HCL 726/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(2oradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Societatea Oradea Transport Local S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 276801 din 04.08.2022 şi Raportul de specialitate nr. 276805 din 04.08.2022 întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Societatea Oradea Transport Local S.A., aprobate iniţial prin HCL nr. 78/10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2022, modificat prin H.C.L. 330/28.04.2022 și prin H.C.L. 412/26.05.2022. În conformitate cu prevederile: e Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legiinr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, e art.44șiart. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) art. 139, alin. (3) 1it. a) și art. 196 alin. (1) Iit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare pe anul 2022 la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Oradea Transport Local SA conform anexei nr. 2. Art.3. Se mandatează reprezentantului Municipiului Oradea în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” modificările menţionate Ia art. 1 și 2. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică și Societatea Oradea Transport Local SA Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice A.D.I. Transregio, prin grija Direcţiei Economice Societatea Oradea Transport Local SA, prin grija Direcţiei Economice se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea . .. . "e CONT! SECRET, Euge Oradea, 25 august 2022 Nr. 726 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2022 Anexa nr. | - Model privind lista cu obiectivele de inves s.c. Oradea Trangport Local SA, buget) si se deconteaza inclusiv TVA i 1 finantate din BL se calculeaza si se deconteaza inclusiv TVA ulie 2022 curo=5,00 lei finantate din surse proprii OTL se aproba fara TVA (echivaient amortizare div Ne. Ă probare a NV/CM fara | A1-122021 | 20227v/CM Buget lost Surse proprii Credite Credite „NY cu Cuci nel Si Denumirea obiectivului aâietaeita, în INV 'eoLtar fara TVA SUIE fe ein pastra getea inclus TVA p mii lei ei 0 ] 2 sure $67 8 4 5 7) 8 js Ti 12 TOTAL GENERAL din care: 17.449,74|__1,465,18|__ 5.513,88] 4.835,74 678.11] 0.00 0,00 0.00| 5.296.87 A4_|Lucrări în continuare 6.174,21] 1.307,29 542.92 542.92 0,00 0.00 0,00 0,00 375,71|„ Proiectare si executie lucrari de modificare instalatie de racordare | realizata pt un loc de consum f Ş 1 |existent fara cresterea puterii MO 06035] 784.84 +51 451 0.00 0,00 0.00 0.00 537| aprobate pt Oradea Transport tii |Local SA, statie de redresare Salca - Oradea” Executie lucrari de reabilitare linie > [de tramvai sir. Transilvaniei 325 4.373,50 49,50 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 ml : nb de al Buc. | 71429] 343,95] 3704] — 370,34 000| 0,00 0,00 000| 37034], 202 DALI pentru obiectivul CEA * | Modemizare incinta Depoude |" | 29707] 12900] 16607] — aca07 0,00 0,00 0,00 0,00] 200,00], 2002 tramvaie” în Municipiul Oradea EEG: B_|Alte cheltuieli de investirii 11.275,53 157.89] 4.970,93] 4,292.82 678,11 0,00 0,00 0.00| 4.720,86 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltarea si optimizarea sitemuiui de transport 1 [public la nivelul municipiului 140,00! 0,00 168,07 168,07 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00] ” Oradea si a zonei sale urbane functionale prin amenajarea si dotarea unei autobaze" |_= Afisaje in statii tip tablita | 215,00) 0,00] 126.05] 126,02 0.00 0,00 0.00 9.00] ___ 150,00] / 2022 | ji Autobuze S.H_12 m - 18 m 4.080,00] 0,00 2.040.060] 2.040,00! 0,00 0,00 0.00 0,00[__ 2.040,00] e sos. | 4 ara 35 tone forta SH 275,00| 0,00 162,91 162,91| 0,00 0,00 0,00 0,00] 193,86] 2022 Echipamente intervenţie / | tretinere linie cale ( utilaj | s rectificare , ciocan burat, 954,00 0,00 100,84 100,84 0,00 0,00 0,00 0,00 120.00] e îm] generator sudura, echipament | burat pt buldoexcavator) ( ni i | Modarnizate aparate ungare linia 2.137,50 0,00] 840,34] 840,34 0,00 0,00 0,00 0,00] - 1.000.00| 2022 cale curbe si monitorizare macaze Studiu de fezabilitate modernizare ? sistem SCADA pt staţiile de 63.03 0,90 63,03 63,03 0,00 9,00 9,00 9,00] 75,00], 222 redresare Studiu de Fezabilitate Modernizare si cresterea capacitati Transformator 20KV si Redresor st] Sa 4 4 „03 , 3 3, „00 i 0,00 0.00 75.00] + Statie D. Zamfirescu și cabluri 503 9.90 638 iba 0 su injecție 600 vce Pretungire punct de injectie strada + |Olimpiadei, Berzei pana la Oiosig 486.88 0,00 486.88 486.88 9,00 0,00 0.00 0,00 579,39 V 400 m Reabilitare linie tramvai strada v |Ostasilor/ Lacu Rosu (Turnul de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 apa) in lungime ce 75 ml Executie porti acces intrare-iesire Li îi isa F 198.5 ,00 Ă | Ă 0 0,00 0,00 120,00 incinta depou tramvaie y 0,9 100,84 0984 000 0,90 V Reabilitare linie cale prin polizare | 12 |pe o lungime de 4 km cale simpla 140,84 0,00 140.84 140,84 0,00 0,00 0,00 0.00 167,60] p EP! = | | Achiziţii autoturisme prin | 13 |programul Rabla 2022 si Leasing 250,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 pozai (avans si tate) :- |Reparatii cladiri 100,00 0.00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Eoaai i ci ue IT 2022, licente si 491,7 150,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0.00 i 15 |Utiiaje dotări independente 150.00 7,89 142.11 0.00 142.11 0,00 0,00 0,00] 0,00 2022 pi af Rampellifturi acces persoarie cu 17 [dizabilitati in tramvaie si autobuze 50,00 0,00 20,00 0,50 20,00 0,00 0,00 0,00 :s |Mobiler urban suport pentru 60,00 000| 10,00 000| 10,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2622 biciciete si trotineie tie microbuz 18 locuri '9 aprobat conform hot CA nr. 6 din 225,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2$,1.2021 Adăposturi de călători în stațiile de aaa 20 A A A , „00 0,00 0,00 0,00 Ei O lea eva] i autobuz 480,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,0 „„. |Modernizare sistem ABT ( AAS, 3aa3 ”! lrate 5 ani. 2,475 euro! luna) 742,50 0.00] 148,50 0,00) 148,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300 Proiectare si executie "Realizare 22 [gcces secundar Autogara Nufărul” 50.00 0,00 30,00 0,00 50.00 0,00 0,00 0,00 0.00 Achizitie autoutilitara SH sai 43 : 2:5 4 2 A 4 , 0,00 0.00 Buba ? interventie S2 12,50 0.00) 12,50 0,00 12,50 0,00 0,00 Director General, ing. REVNIC Adria: Ay cae aie e Poe „a Cop: i” Oradea $ ansport „ Local S EA 9, „CIE E) Director Economic ee. NICA Romeo, agil Di Director Tehnic ing. NICORUŢ Marius m Birou Tehnic-Exploatare. ing. NAGY Atiila ec. Bot Florica Primaria Municipiului ORADEA Operatorul economic: S.C. Oradea Transport ocal S.A. Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 42 Cad unic de înregistrare: 63483 ] AMA M.R. sc. Oradea T] TURI ȘI CHELTCUIELA 1. DE VENI pe anul 2022 Local SA = Anesa | tect 2 04 2099 mii lei Nr. | Aprobat | Rectificare ” + Estimări “AT Difercat % “a INDICATORI n) 3032 2023, Că i pila 2023 (AN) PERETI 3 4 3 6 = 5/4 | 62-54 (7 8___|9=7/SI10-87 1 VENITURI TOTALE (Rd. 1-Rd.2+Rd.5) 1 70.012 72.420 103,44 | 2408 75.279 79.040 | 107,5% | 105,0% 1 Venituri totale din exploatare, di care: 2 69.980 103,4% | 2.40% Via) 78.990 107,5% | 10543 ay Țiubventncet prevederilor tezate în |, 15500 sasi] cas: |: urâte iune | musca vipoate SER fear b hansterun. ef. prevederilor legate în 4 25.930 100 0% IT] 27 248 28610 | tos | tosara vmeoare. = 2 Venitura fiu S 32 32 100.0 () 50 50 150,3% | 1000 u : : IA | ELA. (rue 6 69.918 71.843 | 102,84 | 195 73.74 77.449 | 054% | 105,1% rd.7 + sd. 19) a Cheluareti de explozie (RE 7 RAS Ș ERAI (fa j i 4 ) 08% | 1.925 E) 449 | oara | 10 es _|__ adoră rosu ame: | 7 | 641 | 730 |! a lea = A. cheltneli ca buna şi servici 8 20609 22209 107,8 | 1600 21039 22.938 | 105.0 | too BI P lt ati cu! ozite. taxe şi | > EEE PIE ARI) 4 poze Jane ș 9 963 963 100% | o Lori 1.072. | 105 | toeote irsănunte asimilate t cheltunchi cu personalul. dia care 10 35.867 37142 103,6% | 1.275 37.560 39.439 | 1047% | 105% Loire n asi | 355% 35327 | 37.618 | raso| tos I) N EN BETE 3101233507 | hosore | rosa (2 |bonusun EEE) Po 4154 3.915 art _Josoei | rosa ce3 elle eheltuseh cu personalul, din 14 220 70 31 243, 103 ea | 10528 care: - cheltuieli cu plați compensatorii afercute disponibilizărilor de 15 200 s0 250% -150 SU 50 2500 | 10047% personal | |Cbetueli aferente contractului | Ş SE ca Su TD 7U de mandat si a al ane ca [ie i roma de ieri. ui soi 10009 | o 741 741| 0250 | vooaee conducere si control, comisii si ___|eomitete ____ 5 (0 li . = EM | | CR — [Cheltuieli cu contributiile . p5 ă 3.0 CS |n de angajator 17 PS p5 1000 | o 761 837 |iose | note lil Ss E E - E: LES D E alte cheltuieli de exploatare 18 | 12003 11.055 | 92% | wo | 2500 [13000 roi 2 Cheltuieli linaneiare 19 474 44 100.09 0 1.000 1000 | ze 100,0% m REZULTATUL BRUT ia A i EI z (profipierdereRA. 20-Ru.1-Rd.o)| 20 | 94 S77 | GbPmer 485 -- 0S68 [i ISVI Jiersaae | ao ae wa OZ EȚI 50 so 1000 |v 251___|__ 258 te | E 2 2 îi [] 3, _23 [aer d) alti da zi = 1] _Mrozanun Sei za | Sa Ea e ati u: s|__ [ALI iMeozn 23 ci o i: (BEE EI v PROFTTUL PIERDEREA NETĂ A Ri iei | ai PERIOADEI DE: RAPORTARI: A 52 azi]. 83 ză (Rd. 26-RU.20- 4.21. Rd.221R0.23- 2 Ei 327 1202.7% 185 1.317 1.336 [3005,9%| 101,5% Sk Rd.24-td.25), din care: SU Să , 1 Rezerve 27 22 2 100,04 |__0 EI 3 150,0% | tou 2 E Alte rezerve reprezentând facil | fiscale prevăzute de lege 28 9 i 9 g Lu [3-Ţ | Acapezisea pierderilor contabile din ae i TIR (capeti ENE e e . Q anii predenţi 23 9 d L 9 y Page Lof3 mii lei . Nr. | Aprobat | Reeiificare| A i “e "o a INDICATORI iat. 2022 2022 Că pitereai Că fa EA EI E E 2 3 Fi 3 6514 | asa | __7 8 ___|o=7s|io= 82 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necese 30 [U 0 [1] 0 0 rambursări ratelor de capital. plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizân prevăzute de lege 31 D [1] [4] 0 0 "6 Ţ TProfitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 28. 29, 30, 31 32 EZĂ 525 1255,5% | 483 1.314 1.333 | 343% | t01S% (Rd. 32= Rd 26(Rd.27 la Rd 31)=—0) 7 | |Participarea salariaţilor la profit în imita a 10% din protitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 33 o 0 Fi : i 3 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 4 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul repiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 54 21 21 100,04 u 155 154 738% | 4% societăţilor/companiilor naționale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat. din care: ELL) Ta divutenale canvenute: bugetului de stat 3 Li) 0 [U 5) , dividende cuvenite bugetului de local | 36 21 21 LI) 00% a ME dividende cuvenite altor actionari 37 (i) 0 DIVA! u 155 154 994% 9 _ i Sr Profitul nerepartizal pe destinațiile prevăzute la rd 33 - md. 34 se 2 e] 2422,1% 3 5 557024 E repartizează la alte rezerve şi constituie A 2 304 Mele, +45 1.139 1429, „| SPIR20a |. are sursa proprie de finanțare ENITURI DIN FONDURI E iai vi ÎN o. 39 0 d UDIVAL 0 vu ea ză Ze dd Li) CHELPULELI EI AGIBULE DIN 40 o N DIVA d o FONDURI EUROPENE din care- 9 AR 9 a) |cheltuieli materiale 41 D_ oja o | __ NC! ANII) (a bi |obeltuichi cu salariile Pc [n 0 Țar | o | iile cheltuieli privind prestările de servicii | 43 [) 0 umvA [7] cu reclui i pubticitate 44 0 0 HDIVAL 0 e) are chebnuiei 43 N ETSZIA IOII ASI | VIE SURSE DE FINAN! E” dootail 22% | oaste INVESTIȚIILOR, d 1000% i) 3.600,00 | 3.400,00 | za | date 1_|_ |Alocapi de buzet. dn 17 | 4.8357 sot | o | o 0 [om _| ateseaţa bugetare aeverite plii a A - aiva co unpstjunentelua dm sri ante io Ls VUIELA PENTRU _ 10| 7.483,85 7483.85 | 100% 0 2.098,50 | 2.098,50 | 2800 | 100% N DATE DE LUNDAMENLARE Hiv o U N Ie. 154 alpi noul fa finele pare i tim | a. «de persani prognozat fa tiuele 50 500 st 104004 i 470 460 sii | sava nului 2 | ÎNc mediu de salariaţi total sI 487 497 m | o 500 400 [roza] su bage 203 mii lei era Nr. Aprobat | Rectificare Și Estimări | Estimări MCATOI “ “ iz, INDICATORI in. 2022 2022 LC) iii 2023 2024 % % 1 2 3 3 5 6-54 |6a-54| 7 __|__5 _|9-7S|io-ăr 3 î Castigul mediu lunar pe salariat (ei/persoună) deteiminzat pe barza 52 5839 0082 10424 | 24 3971 0.498 | 1028% | 107% ehelturelilor de naturi sala ial IT) cai i ==] Elia Castigul mediu lunar pe selariat (lei/persoana) deteruniat pe baza chelturelilor «le natura salariala Ss 5.277 3277 100,0%a 0 5319 Sbd8 1004% | 107% recalculat cf Lgji anuale a bugetului de stat 5] |ostuctivitatea mumeti în unităţi valorice pe total personal inediu (nn SA 20% 131,7 103,9% 5 130 lol 187% | 1071% lev/per soră) (Rd 2 /Rd 50) 6 Productivitatea muneri în umatăţi valorice pe total peronul meu = recalculat eFLegai anuale i bugetul 55 ADIVAR a de stat 7] Îmroductivitatea muncii wi unitati fizice pe tatal personal mediu (cantitate 50 UDIVA v pmoduse finute/ persoana) = i ati = a] md e ac dilata i Chektuicli totate la LODO lea venituri 7 D 2) 7 E totale (RU S7ARAGIRa Ipovo | 57| 999 e: | ie] 9 980,190 „| -AAI30 9] |laţi restante 58 [ D umuvpat | o o [i] 19 | creanţe restante îy [i] o uIVA | 0 [7 0 Director General Director l:conomi, mg, REVNIC Adrian ee. NICA Romei, 55 Page 3 of 3 Primasia Municipiului ORADEA Se Oradea Ti SA | Anexa 2 Operatorul economic: SC. Oradea Transport l.ocal S.A. Nr. Sediul/Adrexa: UOvadea, strada Atelierelur ar. 12 Ziua Luna € cei 032002 Cod unic de înregistrare: 63483 1209 Ok: Protii Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli Sâ mii lei Pr An precedent 2021 An curent 2022 Propuneri “e “4 INDICATORI ps Aprobal__ I Aprobat Preliminat | pectinicare REL conform |cunfo] Realizat | conform conform Realizat 2022 984% |I0-8/6a% ă HGIOrdi |_rm MGIOrdin | Motararii | 30406,2022 i Li 2 3 A EI) $ 6 [i 7, 8 9 10 1. ||| VENITURI TOTALE (rd. 21 ra. 224 rd. [1 [63.979 "eg.ă4 70.012 v_| 37.209 | 72.420 | za _umvroţ Venituri totale din exploatare (rd. 3 ! rd. 8 K e || mac rea. 124 va. 13 tva, aia eare: | 2 0247 [ ete0 69.940 _0 | Stas 72308 | vizona| otet a) |din producția vândută (rd. 4 1 rd. 54 r0.6 | 319.030 ul 17.408 18.530 _0_| ovaz 18.580 __|__106%| pivot an „lia d zace 0 [] [] 0 | mim) apar produselor __ 4 n) sia Serviciu prestat, 16.115 | 17.300 8440 17300 | oral aorvaot = in egeventeai 718 780 438 780| vocal amorvrot î ____ |ehirii E a at _|atte venituri _ȘI5 E) 243 EI) 971% 4DIVA bi |uin vânzarea mărfurilor 5 | Lesu 144 1.000 __99 1.000 09,7%] Mov c) [din subvenții si transferuri de exploatare _| 9 [54.607 U| 36.833 41.450 v_| 22.907 43.858 _|__ LI] DIVA) ci subvenţii, ef. . prevederilor legale 18.747 18.959 15.500 9.245 17.908 Das] ADIO în vigoare IL) a transferuri, et. îi prevederilar icgate 15.950 17.874 25.950 13.782 25.950 152%] ADIVAUt e mă Saal iri în vigoare LE] _ Tu d) din producţia de imobilizări 12 [] [] [ aoIVA!| BDivro) e) venituri aferente costului protuc 13 o o] [ i MIT] __MDIN 70! „falie venituri din exploatare (rd. 15 + ră. 16 G EEE Z [i ra. 104 rd. 20 + rd, 20), din care: 14| 5570 9, 8.95 4230 9] „4980 8:50, |. „10074 MURDER n) din amenzi şi 90 76 90 254 9 ae „za penatităţi 15 U3A%| Horvat 2) din vânzarea itzi a activelor şi alte operaţii de capital 230 0 314 270 o 25 270 se morvan tra. 17 + ra. 18), II din cure: 16 ja active corporale __|_17 | 230 314 270 25_|_____270 860%] __ DIVA - active necorporale RI FE SEE pai 18 o 0 ELă 0 UDIVA| aiva! 1) zi ; = ZICI ERRI pentru investiţii | 49| 8000 8.234 8.250 4.u5 8.230 | 10024] mira r) din valorificarea F E EA [EDEA ME certificatele: 02: | 30 [1] UI) [7 ADIVA| Horii Sa E [E ti ri 21 |__250 EI) 340 s86 340__|___ 109%] _4piVu Venituri financiare (rd. 234 rd. 24 + rd, 25 2 [n cd.264 rq. 27, din care: EI 2 lu -16 32 o 2 32 | -2000%| aouvat a 28 o _|__| o [n aval ebival ») 24 | | [ "080 DRE aiva _uoivi| ei aa eee aj 25 [IS 15 Daviui Ain oieri 26 2 (TIE _|__ levate venituri financiare _27_ 15 1. E 28 71.843 | 2, 389| înzeea| pu lei ser 30 20.609 22.209 1246% A Cheltuieli privind socurile zi SM 1 |ira.33 ira-34-vrd-37470.381rd.39). din care: | 31 | 0] 13.713 15.601 17.201 3 0_|_W ls 0 LU 33 | 9-00, v 6.551 ___ 11.762] chelinieli cu piesele |. i pi iai patra 34 | 1-350 1.508 1.650 650 1.650 iv b2) cheltuieli cu !—-- 2 III III III II | oz! ec itsasatitiă 7.291 7.800 5.460 9.000 123] aniviej Pagina 1/7 anii lei stelit An preceiteni 2024 An curent 2022 Propuneri “ EA INDICATORI sa. [Arena Aprobat Preliminat/| pe ctincare PN “| conform [conta] Iealizat | confaru confam | Realizat 2022 | 98/5% [lu-B/eav si MIC:AOrdi |_rmi NC:/Ondin_|_Matararii | 40,00.2022 [1 Li 2 3 E EI SI 6 LE) 7 Lă 4); 10 e) |eheltuieli privind obiectele de inventar 30 | 150 116 150_| 61 150 129,5%| HIVA j) |ebeltuieti privind enerpia și apa 37 | 3.908 3.305 4.600 2421 | 5.000 1513%|__WUY/u! e) |cheltaicli privind mărfurile 3% 289 330 289 12 289 87,6%2|___tDiVra! A |Cteltuieli privind serviciile evecutate de z u E h .5 3 .500 130,5%| DIV: 2 terti (rd. 414 ru. 42-4 ra. 45), din e 1.270 0! 1.149 1.5v0 3] i 633 L] Să a) |eheltaicti eu întreținerea şi reparaţiile 600 [IT] 326 600 1190%|__apiv/0t b) |chetiwieli privind chiriile (ru, 43 4 ra. 44) 4 200 0 200 0 23 200 125,874] RIIVI0!| bi) - către uperatori cu Fa ia 100 100 100 s 100 | toma] nervi integral/majoritar de stat 42 â(re omeratariieu 100 5 100 20 100| cos abrvzor _ capital privat ___|_43 ) prime de asigurare 34 470 486 700 282 70 ubay/o:| A |Chelinieli cu alte servicii exreutate de terţi zi - 3 ra. 474 rd. 484 rd. 304 rd. 37 + rd. 624 45 3.278 V| 2.063 3508 0 1.663 3.508] ma] upivat a) |ehelinieli cu colaboratorii 40 0_|__ 0 LL 0 LI) [U ADIVPO!|__ Diva! h) |cheltnieli privind comisioanele şi onorariul, |_47 13 10 15 ij 15 150%] _ 4DIV/0! bl) cheltuieli privind consultanța 10 2 10 1 10 500.0%| DIVPO! E juridică + Le) |cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate|_49 s0 LL) 64 50 0 27 50 744 |__HDIV/0t) en) cheltuieli de i = E L protocol, dim care: | 50 40 a 10 4 10 SARA e aaa tei fe cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 0 v 0 0 0 Liă EDIVEI| avva! _ ulterioare sI a „zii +2) cheltuieli de E 10 o 39 40 o 23 +0 sat ua 52 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit ! tina pese 0 v [ [...]