HCL 678/2013 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea listei de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA Analizând raportul de specialitate nr. 187.562/02.09.2013, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării listei obiectivelor de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA, Ţinând seama de HCL nr. 259/04.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2013 şi modificată prin HCL 420/30.05.2013, HCL 471/20.06.201, respectiv prin HCL 494/08.07.2013, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăşte Art.1. Se aprobă rectificarea listei de investiţii la SC Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2013, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aproba rectificarea corespunzătoare a bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administraţia Domeniului Public SA conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Administraţia Domeniului Public SA, Direcţia Economica şi Direcţia Tehnică. Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Direcţia Economică - Direcţia Tehnică - SC Administraţia Domeniului Public SA. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Lascu Tudor Sebastian Oradea, 09 septembrie 2013 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 678 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. Îeueca A SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, P-ta Independenţei, nr.21 CUI 7997507 Programul de investiţii, dotări și sursele de finanțare pe anul 2013 Anexa nr.5 NDICATORI Di finalizării 2012 _ Valoare investiţiei Aprobat | Realizat 2013 2014 2015 0|1 2 3 4 5 6 7 8 Lă SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 3155 2069 5051, 10935 10486 ] |Surse proprii. din care 2105 1041 3626,i 394 0 a. amortizare 360 354 460 394 0 b. profit 1745 687 3166.1 0 0 2 |Alocaţii de la buget 1050 1028 1425 10541 10486 3 |Credite bancare. din care: 0 (9) ) [) 0 a. interne b. externe 4 |Alte surse, din care: 0 0 0 9) 0 credit furnizor N. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII. din care: 3155 2069 50511 10935 10486 1. |investiţii în curs, din care: 1000 994 1000 389 334 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: [[) (1) 0 0 [1] denumire obiectiv b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UA 1000 994 1000 389 334 Parcelare desecare și amenajare teren pentru extinderea Cim itirului Municipal cu 57552 mp 2015 1000 994 1000 389 334 c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0 0 0 0 0 denumire obiectiv d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0 (1) 0 0 0 denumire obiectiv 2. investiţii noi, din care: 1655 941 1825 10484 10152 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0 0 0 0 1) denumire obiectiv b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 1655 941 1825 10484 10152 Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor 2013 0 0 400 4152 4152 Copertina uşoară Piaţa Cetate 2012 835 594 0 0 0 Modernizare Piaţa Cetate-hala de legume 2012 400 341 0 1) (9) Parking subteran strada Independentei 2014 0 0 25 6000 6000 Reabilitare copertina Piaţa Decebal 2014 300 3 400 63 0 Extindere copretina uşoară Piaţa Cetate 2014 120 3 1000 269 [) e. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT [) 9 [1] 0 0 denumire obiectiv d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0 0 0 [1] 0 denumire obiectiv 3 |imvestiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: 200 3 17061 62 0 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0 0 16,1 0 0 Aport la capitalul social al S.C. Eurobusiness Pare S.R.L. 16,1 b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 200 3 1690 62 0 RK acoperiş hala legume Piaţa Cetate 2014 200 3 200 62 [) Modernizare alei în Cimitirul Municipal Oradea 2014 i) ) 625 9 0 Modernizare hala carne Piaţa Cetate 2014 0 0 300 9) 0 Modernizare spaţii vânzare lapte în Piaţa Decebal 20i4 () [) 45 i) 1) Realizare copertine uşoare Piaţa Obor 2014 [!) !) 100 [) [) Magazin şi anexe Pompe Funebre în Cimitirul Municipal Oradea 2014 i) 0 100 [) 0 Modernizare alei în Piaţa Obor 2014 9 8) 300 0 4) Gard Piaţa Obor 2013 ) 1) 20 0 0 e. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0 0 0 0 [1] denumire obiectiv d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT denumire obiectiv Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 300 131 520 containere tip WC-uri publice 5 buc dulapuri frigorifice 6 locuri motofierăstrău mecanic copaci | buc cort demontabil structura aluminiu | buc videoproiector | buc autoutilitara transport persoane şi maria Rambursări de rate aferente creditelor pentru invest din care: elolololelole e|lolo|lo|leo|ole a. Interne oleleolololelelele eleleleleoleleolele b. Externe DIRECTOR ECONOMIC loana MOCAN 7 DEFALCAREA FINACIARA PE TRIMESTRE INVESTITII SC ADP SA ORADEA 2013 | -[.70.02-Locuinte, servicii si dezvoltare | AN | TRIMA | TRIMAL | TRIMIIL | TRIM-IV | Obs Nr. |__ | 2013 | | _ =. crt | Cap.70.02.50-Alte cheltuieli in domeniile | COD | | | locuintelor, serviciilor si dezvoltarii i | | |____ | comunale | | i | LA__| INVESTITII IN CONTINUARE |_ 1000.00 | | | Parcelare desecare si amenajare teren | 1000.00 | - 300.00 | 600.00 100.00 pentru extinderea Cimitirului Municipal cu | 55 | |____|57552mp | | _| |B |LUCRARINOL | 1825.00] L_ i Complex multifunctional cu parcaje SA 400.00 - 10.00 | 20.00 370.00 (| | supraetajate zona Tribunalului Bihor | | |_2_| Parking subteran str Independentei 55 25.00 | - 25.00 | - - | 3 | Reabilitare copertina Piata Decebal E | 400.00 i 20.00 | 250.00 130.00 |_4 | Extindere copertina usoara Piata Cetate || 1000.00 - 20.00 | 500.00 480.00 C | ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _| 2226.10 | | | RK alei asfaltate si pietruite in Cimitirul | 625.00 | - 10.00 615.00 - „| Municipal Oradea ___ | ÎI INI INN MII a Dotari | 520.00 - | - containere tip WC-uri publice buc 3 55 0.00 | 0.00 -dulapuri frigorifice 6 loc 75.00 | | 75.00 2 | -drujba copaci buc | | 4.00 | 4.00 | - cort structura AL demontabil 1500 mp 400.00 |. 400.00 -videoproiector buc | 5.00 | 5.00 | autoutilitara transpori persoane si marja 36.00 | | 36.00 3 | Modernizare hala carne Piata Cetate 300.00 - 20.00 | 130.00 150.00 4 Modernizare spatii vanzare lapte Piata 45.00 - 10.00 35.00 ÎN Decebal i NI LA ÎI III MI L5| Realizare co copertine usc usoare Piata Obor. 100.00 | - | 10.00 40.00 50.00 6 Magazin si anexe pompe e funebre in 100.00 | - 20.00 | 50.00 30.00 Cimitirul municipal | | 7 | RK acoperis hala legume | Piata cetate 200.00 - 20.00 | 180.00 - ls | Apori la capitalul social al sc. | 16.10 | - 16.10 - - Eurobusiness Parc S.R.L. | |] | [9 | Modernizare al alei în n Piata O a Obor „| 1300.00] - | - 300.00] Ț 20.00 20.00 5051.10 - 90.10] „3251.00 | 1310.00] DIRECTOR ECONOMIC MOCAN IOANA DIRECIOR TEHNIC PETRATA SILVIU INVESTITII MERCEA EMIL AU a SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, P-ta Independenţei, nr.21 „CUI 7997507 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013 Anexa nr.l R % Nr. tii Propuneri | % | gstimări | Estimări INDICATORI an curent 2013/ rd. | precedent 2013 2042 | 20 2014 | an 2015 | 9—7/5 | 10=8/77 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Ra.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 13892 11972 86% 9680 11177 831% 115% | Venituri din exploatare 2 13635 11817 87% 9600 11097 81% 116% 2 Venituri financiare 3 257 155 60% 80 80 52% 100% 3 Venituri extraordinare 4 [?) 5) LE! CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)|_$ 11165 13906 125% 14580 15182 105% 104% 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 6 11164 13905 125% 14577 15177 105% 104% A, Cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 SII 6067 119% 6325 6687 104% 106% B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 129 935 128% 995 997 106% 100% C. Cheltuieli cu personalul, din care: 9 4915 6328 129% 6647 6833 105% 103% CI |eh. cu salariile 10 3273 4076 125% 4280 4402 105% 103% C2 [bonusuri 11 534 686 128% 720 741 105% 103% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 40 75 188% 79 sI 105% 103% cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 25 25 100% 26 27 104% 104% C4 |cheltuieli aferente contractului de mandat 14 57 168 295% 177 180 105% 102% cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile CS |speciale şi alte obligaţii legale 15 011 1323 131% 139] 1429 105% 103% D. alte cheltuieli de exploatare 16 409 575 141% 610 660 106% 108% 2 Cheltuieli financiare 17 ] li 100% 3 5 300% 167% 3 Cheltuieli extraordinare 18 2) [) NI REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 10 2727 -1934 71% -4900 -4005 253% 82% LA IMPOZIT PE PROFIT 20 437 0% DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din V care: 21 2290 -1934 -84% -4900 -4005 253% 82% ] Rezerve legale 22 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi esterne, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital. plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 4 altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 Ş Alte repartizări prevăzute de lege 26 Profiiui coniabil rămas după deduceica sumelor de la 6 Rd.22,23.24.25 şi 26 27 2290 0% Participarea salariaţilor Ta profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 7 economic în exerciţiul financiar de referință 28 200 0% Min. 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, 3 din care: 29 1145 0% a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local 30 1145 0% Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22- Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 9 proprie de finanţare 31 945 0% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care: 33 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli salariale 35 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37 ] e) alte cheltuieli 38 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din VIII care: 39 2069 50511 244% 10935 10486 216% 96% ] Alocaţii de la buget 40 1028 1425 139% 10541 10486 740% 99% *alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii| 40 anteriori bis IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 4 2069 SOSI, 244% 10935 10486 216% 96% X DATE DE FUNDAMENTARE 42 i Nr.de personal prognozat la finele anului 43 174 182 105% 182 185 100% 102% 2 Nr.mediu de salariaţi total 44 164 182 111% 182 185 100% 102% 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 3807 4762 125% 5000 5143 105% 103% a) cheltuieli cu salariile 46 3273 4076 125% 4280 4402 105% 103% b) bonusuri 47 534 686| 128% 720 741 105%] 103% Câştigul mediu Tunar pe salariat (ler/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de CIM 4 (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 1663 1866 112% 1960 1983 105% 101% Câştigul mediu lunar pe salariat (le/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură 5 (Rd.45/Rd.44)/12* 1000 49 1934 2180 113% 2289 2317 105% 101% Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 6 (Rd.1/44*1CP) 50 88 68 78% 55 63 81% 114% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (Iei/persoană) II (Rd.1/44) SI 85 66 78% 53 60 81% 114% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 8 mediu (unităţi fizice/persoană) 52 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 9 (Rd.5/Rd.1)x1000 53 804 1162 145% 1506 1358 130% 90% 10 Plăţi restante, în prezuii curenlt/e sa 0 o [i 0 INI Creanţe restanj&s$i preturi cyfehte 55 565 550] 97% 500 490| 91%] 98% DIRECTOR ECONOMIC Ia 10, îs