HCL 619/2011 Oradea adoptată

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 218.539 din 14.09.2011 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011, Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011, În conformitate cu prevederile art.5 alin.2 , art. 19 şi art.29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), lit. d) alin.(4) lit. a), alin. (6) lit.a) pct. 3 şi ale art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2011, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă preluarea creditelor bugetare neexecutate de la Şcoala cu clasele I-VIII Ion Bogdan şi Şcoala cu clasele I-VIII Al. Roman de către Şcoala cu clasele I-VIII Nr.11 şi Grup Şcolar Vasile Voiculescu în urma reorganizării reţelei şcolare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011 conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne şi externe pentru anul 2011, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă noile obiective de investiţii şi cuprinderea acestora în Lista de investiţii pentru anul 2011. Art.6. Se validează Dispoziţia Primarului nr. 2.887/09.09.2011 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor aferente programului - lapte-corn şi fructe. Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Direcţia Tehnică  Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu prin grija Direcţiei Economice  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă prin grija Direcţiei Economice  Clubul Sportiv Municipal Oradea  SC. Compania de Apă SA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Florica Cherecheş Oradea, 29 septembrie 2011 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 619 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru” MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la H.C.L.619/2011 Propunere rectificare buget local pe anul 2011 mii lei Nr. crt Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente I VENITURI 29,580.00 30,271.87 691.87 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 03.02.18 Functionare 141.87 patrimoniul personal 2,600.00 2,741.87 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de - 58,470.14 - 58,469.80 dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 Functionare 0.34 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 58,470.14 58,469.80 -0.34 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13 Dezvoltare 26,980.00 27,530.00 550.00 II CHELTUIELI 37,124.83 37,816.70 691.87 1 CAP.51.02.01.03 Autoritati executive 5123.50 5230.09 106.59 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 Functionare 440.00 465.00 25.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 1,502.78 1,544.37 41.59 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 Functionare 3,180.72 3,220.72 40.00 2 Cap.65.02 Invatamant 3,120.00 3,618.68 498.68 Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar 0.00 35.28 35.28 Gradinita cu Program Prelungit nr.19 0.00 17.28 17.28 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 0.00 17.28 17.28 Gradinita cu Program Prelungit nr.50 - 18.00 18.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 0.00 18.00 18.00 Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior AIO 100.00 102.06 2.06 SCOALA cu clase I-VIII I.Slavici-Centrala termica 71.01.30 Dezvoltare 100.00 102.06 2.06 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior AIO 3020.00 3481.34 461.34 Reparatii curente 20.02 Functionare 700.00 661.34 -38.66 Construire Campus Scolar- Buget Local 71.01.01 Dezvoltare 2270.00 2770.00 500.00 Construire Campus Scolar- Buget Stat 71.01.01 Dezvoltare 50.00 50.00 0.00 3 Cap.66.02.06. Spitale generale 1003.20 567.20 -436.00 Cap.66.02.06.01 Spitale Generale AIO 553.20 382.20 -171.00 Reparatii curente 20.02 Functionare 221.00 230.00 9.00 SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE RK 71.03 Dezvoltare 182.20 2.20 -180.00 Spital TBC sectia boli infectioase-demolare cladire 71.01.30 Dezvoltare 150.00 87.15 -62.85 Reabilitare imobil str.L.Pasteur nr.26 Pav.VIII-Sectia boli infectioase 71.01.30 Dezvoltare - 62.85 62.85 Cap.66.02.06.01 Spitale Generale PMO 370.00 170.00 -200.00 Dotarea cu echipamente si modernizarea blocului operator la Spitalul Judetean Oradea 71.01.30 Dezvoltare 190.00 90.00 -100.00 Dotarea cu echipamente si modernizarea blocului operator la Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu 71.01.30 Dezvoltare 180.00 80.00 -100.00 Cap. 66.02.50.50 - Alte Cheltuieli in domeniul sanatatii 80.00 15.00 -65.00 Eficientizarea serv.de e-sănătate prin interm unui sist inf integrat folosind conexiuni broadband si a portalului interclinic Bihor-buget local 56.03.01 Dezvoltare 80.00 15.00 -65.00 4 Cap.67.02 Cultura, recreere si religie 6185.06 6358.06 173.00 Subcap. 67.02. 03.12 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice AIO 1400.00 1398.32 -1.68 Reabilitare Cetatea Oradea 71.01.30 Dezvoltare 500.00 224.00 -276.00 Bastion Cetatea Oradea 71.03 Dezvoltare 900.00 1174.32 274.32 Cap. 67.02.05.01 - Sport AIO 1336.00 1451.00 115.00 Reparatii curente 20.02 Functionare 307.00 322.00 15.00 Stadion Municipal RK 71.03 Dezvoltare 629.00 929.00 300.00 Terenuri tenis 71.01.01 Dezvoltare 400.00 200.00 -200.00 Cap.67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement PMO 3241.06 3259.06 18.00 Amenajare Parc Salca etapa I-Buget local 71.01.30 Dezvoltare 134.07 43.07 -91.00 Amenajare Parc Salca etapa I-Buget de stat 71.01.30 Dezvoltare 1206.31 1206.31 0.00 Amenajare Parc in Santul de Est al Cetatii Oradea -Buget local 71.01.30 Dezvoltare 182.91 291.91 109.00 Amenajare Parc in Santul de Est al Cetatii Oradea-buget de stat 71.01.30 Dezvoltare 1717.77 1717.77 0.00 Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei PMO 208.00 248.00 40.00 Promovarea turismului balnear şi de agrement în Complexul turistic Ioşia 71.01.30 Dezvoltare Nord 208.00 248.00 40.00 Nr. crt Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei AIO 0.00 1.68 1.68 Achizitie cladire statie pompa apa 71.01.30 Dezvoltare 0.00 1.68 1.68 5 Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 15255.19 15528.79 273.60 Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa CAO 5000.00 5550.00 550.00 Extinderea alimentării cu apă şi canal pe străzi în municipiul Oradea- buget de stat 55.01.12 Dezvoltare 5000.00 5550.00 550.00 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO 8,692.19 9,465.01 772.82 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 2573.59 2373.59 -200.00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Functionare 196.00 336.00 140.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 4709.00 4769.00 60.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 Functionare 302.00 317.00 15.00 Sistem supraveghere video municipiu etapa I 71.01.03 Dezvoltare 0.00 280.00 280.00 Plata exproprieri in vederea Realizare banda de acces din B-dul Magheru spre Aleea Gojdu 71.01.30 Dezvoltare 561.60 514.20 -47.40 Realiz cai acces in cartierul Nufarul-Soseaua de centura- exproprieri 71.01.30 Dezvoltare 0.00 725.22 725.22 Reparatii capitale acoperis Palatul ULLMANN 71.03 Dezvoltare 350.00 150.00 -200.00 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO 1563.00 513.78 -1049.22 Reconversie functionala Sinagoga Zion-sala de concerte, sala de conferinte si punct de informare turistica 71.01.30 Dezvoltare 0.00 75.00 75.00 Realizarea unei piste de biciclisti pe relatia pod Sovata-Baile 1 Mai 56.01.01 Dezvoltare 0.00 56.00 56.00 Refacerea Planului Urbanistic General al mun. Oradea 71.01.30 Dezvoltare 1063.00 372.78 -690.22 Constructia unei piste de biciclete intre Oradea si Berettyoujfalu 56.08 Dezvoltare 500.00 10.00 -490.00 Cap.74.02.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea 6 deseurilor 12.00 40.25 28.25 Harta de zgomot pt Mun Oradea 71.01.30 Dezvoltare 12.00 40.25 28.25 7 Cap 80.02.01.10 Programe de dezvoltare regionala si sociala 0.00 76.00 76.00 Modernizare si realizarea centrului de afaceri pentru micii producatori Rogerius 71.01.30 Dezvoltare 0.00 76.00 76.00 8 Cap.84.02.03.03 Strazi PMO 6425.88 6397.63 -28.25 Modernizare str. J. Pannonius (proiectare+executie) 71.01.30 Dezvoltare 400.00 372.14 -27.86 Modernizare P-ta Bucuresti, acces la Gara CF Oradea (proiectare + executie) 71.01.30 Dezvoltare 2,348.20 2542.38 194.18 Pasaj rutier str. T. Nes peste liniile CF Oradea - Episcopia Bihor, Km 654+952 - reabilitare (proiectare+executie) 71.01.30 Dezvoltare 3,677.68 3483.11 -194.57 MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.2 la H.C.L.619/2011 Propunere preluare credite bugetare neexecutate aferente unitatilor de invatamant pentru care s-a modificat structura de invatamant in anul 2011 mii lei Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt CHELTUIELI 2,696.66 2,696.66 0.00 A Cheltuieli curente 2,696.66 2,696.66 0.00 Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar 2,137.27 2,096.90 - 40.37 1 inferior Scoala cu clasele I-VIII Ion Bogdan Total cheltuieli 340.48 301.05 - 39.43 Titlul I cheltuieli de personal 10 Functionare 330.90 294.71 - 36.19 Salarii de baza 100101 Functionare 236.52 198.30 -38.22 Alte sporuri 100106 Functionare 0.18 0.00 -0.18 Fond aferent platii cu ora 100111 Functionare 21.50 21.59 0.09 Alte drepturi salariale in bani 100130 Functionare 15.45 10.46 -4.99 Contributii de asigurari sociale de stat 100301 Functionare 44.60 49.34 4.74 Contributii de asigurari de somaj 100302 Functionare 1.1 1.07 -0.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 Functionare 11.2 12.31 1.11 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 100304 Functionare 0.35 0.38 0.03 Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 Functionare 0 1.26 1.26 Titlul II cheltuieli materiale 20 Functionare 9.58 6.34 -3.24 Furnituri de birou 200101 Functionare 0.8 0.06 -0.74 Materiale de curatenie [...]