HCL 606/2012 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 225.472 din 18.10.2012 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012, Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.69/2012 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2012, Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.500/28.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Modificarea proiectului de reabilitare a reţelei termice pe str. Vasile Alecsandri PT 701 si PT 702 cu module termice pentru fiecare imobil”, În conformitate cu prevederile art.5 alin.2 , art. 19, art.29 şi ale art.36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d) alin.(4) lit. a), alin. (6) lit. a), pct. 14, ale art. 45 alin. (2) lit. a) şi ale art.121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Oradea pentru anul 2012, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă noile obiective de investiţii şi lista de investiţii pentru anul 2012. Art.4. Se aprobă donaţiile/sponsorizările încasate de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 127,90 mii lei din care:  40,00mii lei de la RCS & RDS SA  87,90 mii lei de la persoane fizice Sumele încasate se vor direcţiona către activităţile curente realizate de club potrivit prevederilor din contractele încheiate cu aceste persoane. Art.5. Se aprobă donaţiile/sponsorizările încasate de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea în sumă totală de 6,89 mii lei de la SC Edenred România SRL. Suma încasată se va direcţiona către activităţile curente realizate de spital potrivit prevederilor din contractele încheiate. Art.6. Se aprobă donaţiile/sponsorizările încasate de Casa de Cultură a Municipiului Oradea în sumă totală de 7,20 mii lei astfel:  4,50 mii lei de la SC Hygea SRL  2,70 mii lei de la SC Omcro SRL Sumele încasate se vor direcţiona către activităţile curente realizate de Casa de Cultură a Municipiului pentru decontarea cheltuielilor realizate în cadrul programului Toamna Orădeană. Art.7. Se aprobă suplimentarea programului Toamna Orădeană finanţat din venituri proprii cu suma 7,20 mii lei, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare. Art.8. Se aprobă alocarea din fondul de rezervă bugetară a sumei de 1.439,75 mii lei sumă care va fi distribuită astfel:  1.200 mii lei pentru programul de salubritate  239,75 mii lei pentru Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu -,,Extindere Centru Oncologic’’  Art.9. Se aprobă majorarea programului de salubritate ,, Salubritate+Deszăpezire’’ cu suma de 1.625,03 mii lei Art.10. Se aprobă rectificarea programului ,, Gospodărie comunală’’, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. Art.11. Se aprobă creditele de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea conform anexei nr.5 la prezenta hotarare. Art.12. Se aprobă validarea Dispoziţiei Primarului nr.2413/16.10.2012 privind aprobarea majorării veniturilor şi cheltuielilor bugetului local cu suma de 12.925,67 mii lei şi virarea de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar şi a Dispoziţiei Primarului nr.2417/17.10.2012 privind aprobarea majorării veniturilor şi cheltuielilor bugetului local cu suma de 11.677,98 mii lei. Art.13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.14. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Direcţia Tehnică  Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională  Administraţia Imobiliară Oradea  Clubul Sportiv Municipal Oradea  Casa de Cultură a Municipiului Oradea  Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea prin grija Compartimentului Management Spitale  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea prin grija Compartimentului Management Spitale  SC Oradea Transport Local SA  Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor  SC Compania de Apă Oradea SA  SC Electrocentrale SA  Se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Dan Octavian Oradea, 23 octombrie 2012 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 606 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”. Ionel Vila MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la H.C.L. Nr. 606/2012 Propunere rectificare buget local pe anul 2012 mii lei Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt I VENITURI 33703.32 40208.97 6505.65 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 22,090.71 22,096.36 5.65 11.02.06 Functionare 1 bugetelor locale 2 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Functionare 2,291.45 2,202.34 -89.11 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de - 63,410.63 - 60,628.92 2781.71 37.02.03 Functionare 3 dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 4 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 63,410.63 60,628.92 -2781.71 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al 3,015.16 3,104.27 89.11 39.02.07 Dezvoltare 5 statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele 326.00 5,376.00 5050.00 locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 42.02.18.01 Dezvoltare 6 comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele 5,980.00 7,430.00 1450.00 locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 Dezvoltare 7 II CHELTUIELI 114,324.52 120,830.17 6,505.65 1 Cap.51.02.01.03 Autoritati executive 6960.00 6876.00 -84.00 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 5619.00 5642.50 23.50 Reparatii curente 20.02 Functionare 1239.00 1215.50 -23.50 Pod PMO Sala"T. Mosoiu"(SF+PT) 71.01.30 Dezvoltare 90.00 0.00 -90.00 Aspiratoare 71.01.03 Dezvoltare 12.00 18.00 6.00 Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia 1439.75 0.00 -1439.75 2 autoritatilor locale Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04 Functionare 1439.75 0.00 -1439.75 11500.00 9850.00 -1650.00 3 Cap.55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 Functionare 407.21 417.21 10.00 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 Functionare 11092.79 9432.79 -1660.00 4 Cap.65.02 Învatamant 8021.55 7826.55 -195.00 Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO 625.95 420.95 -205.00 Gradinita, str. C.I.Hossu nr.37-Proiect.+executie 71.03 Dezvoltare 100.00 60.00 -40.00 Gradinita 54 acoperis si fatade PT+exec 71.03 Dezvoltare 225.00 210.00 -15.00 Gradinita 53 - Rk inst el+ferestre+fatada 71.03 Dezvoltare 300.95 150.95 -150.00 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior AIO 430.00 450.00 20.00 Scoala gimnaziala "Oltea Doamna" - RK grupuri sanitare, corp B 0.00 30.00 30.00 (Proiectare si executie) 71.03 Dezvoltare Scoala gimnaziala nr. 11 - RK instalatia de incalzire (executie) 71.03 Dezvoltare 0.00 20.00 20.00 Scoala gimnaziala nr. 11 - RK instalatii sanitare si electrice. Amenajari 0.00 150.00 150.00 interioare si refacere fatade (Proiect si executie) 71.03 Dezvoltare Scoala nr. 16 - RK cladire 71.03 Dezvoltare 400.00 240.00 -160.00 Scoala Szacsvay Imre refunctionalizare cladire 71.03 Dezvoltare 30.00 10.00 -20.00 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior PMO 6056.51 6056.51 0.00 Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” BL 56.01.01 Dezvoltare 200.00 117.00 -83.00 Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” BS 56.01.01 Dezvoltare 1704.79 1704.79 0.00 Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” fd.UE 56.01.02 Dezvoltare 3916.41 3916.41 0.00 Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea”- ch.neelig. 56.01.03 Dezvoltare 235.31 318.31 83.00 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior AIO 909.09 899.09 -10.00 Colegiu E. Gojdu-fatada +coridoare 71.03 Dezvoltare 909.09 899.09 -10.00 5 cap.66.02 Sanatate 18478.92 26008.92 7530.00 Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale 18478.92 25908.92 7430.00 Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12 Dezvoltare 16929.00 23429.00 6500.00 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital 1549.92 2479.92 930.00 din domeniul sănătăţii 51.02.28 Dezvoltare Cap.66.02.50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii AIO 0.00 100.00 100.00 Deviere retele-Sp.Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu'' Centrul de 0.00 100.00 100.00 oncologie 71.01.30 Dezvoltare 6 Cap.67.02 Cultura, recreere si religie 8164.00 9311.15 1147.15 Subcap. 67.02.05.01 - Sport AIO 90.00 15.00 -75.00 Bazin Olimpic- Bazin initiere 71.01.01 Dezvoltare 10.00 0.00 -10.00 Bazin Olimpic -Bazin acoperit-Dotari 71.01.30 Dezvoltare 0.00 10.00 10.00 Sala Sporturilor-RK fantana arteziana 71.03 Dezvoltare 80.00 5.00 -75.00 Subcap. 67.02.05.01 - Sport PMO 5622.00 6622.00 1000.00 Transferuri catre instituţii publice CSM 51.01.01 Functionare 5622.00 6622.00 1000.00 Subcap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, 1684.90 1820.05 135.15 zone verzi,baze sportive si agrement PMO Amenajare Parc Linistii 71.01.30 Dezvoltare 1684.90 1820.05 135.15 Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si 767.10 854.10 87.00 religiei AIO Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 767.10 854.10 87.00 7 Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 15850.17 16253.92 403.75 Cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte 530.00 280.00 -250.00 Reabilitare termica 8 blocuri de locuinte lot I 71.01.30 Dezvoltare 530.00 280.00 -250.00 Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa CAO 594.00 359.42 -234.58 Reabilitarea reţelei de apă pe str. Marin Preda 55.01.12 Dezvoltare 89.00 77.60 -11.40 Reabilitarea reţelei de apă pe str. Zalăului 55.01.12 Dezvoltare 194.00 67.80 -126.20 Reabilitarea reţelei de apă pe str. Molidului 55.01.12 Dezvoltare 211.00 199.02 -11.98 Branşamente şi sisteme automate de irigat spaţii verzi 55.01.12 Dezvoltare 100.00 15.00 -85.00 Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt Subcap. 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale 7840.00 9225.83 1385.83 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 Functionare 6800.00 8025.83 1225.83 Modernizare iluminat public – contract de concesiune 71.01.30 Dezvoltare 1040.00 1200.00 160.00 Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, 1227.00 1314.14 87.14 serviciilor si dezvoltarii comunale PMO Asociatii si fundatii -Zona Metropolitana-cotizatie 59.11 Functionare 1110.00 1129.50 19.50 Asociatii si fundatii - cotizatie Fundatia Protejare a Monumentelor 117.00 184.64 67.64 Istorice 59.11 Functionare Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, 5659.17 5074.53 -584.64 serviciilor si dezvoltarii comunale AIO Reabilitare monumente si cladiri istorice 71.03 Dezvoltare 1509.17 1141.53 -367.64 Reparatii capitale acoperis Palat Ullmann 71.03 Dezvoltare 100.00 10.00 -90.00 Reabilitare corp nordic Primaria Municipiului Oradea 71.03 Dezvoltare 40.00 0.00 -40.00 Imobil str. Vamii nr.34-demolare imobil 71.01.30 Dezvoltare 66.00 55.61 -10.39 Sistem supraveghere video municipiu etapa I 71.01.03 Dezvoltare 250.00 260.39 10.39 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 3694.00 3607.00 -87.00 8 Cap.74.02 Protectia mediului 15626.13 15495.71 -130.42 Cap.74.02.05.01 Salubritate [...]