HCL 555/2013 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2013 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.166290 din 29.07.2013 prin care Direcţia Economică solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2013 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea, În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 7/08.01.2013 privind aprobarea acordării sumei de 200.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizaţie parţială pentru anul 2013 şi cu Hotărârea Consiliului Local nr.179/28.02.2013 privind aprobarea suplimentării cu suma de 300.000 lei a cotizaţiei parţiale pentru CS FC Bihor – Oradea în anul 2013; Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 257/04.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2013 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 494/08.07.2013 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013 prin care s-a diminuat suma alocată din bugetul local de la 1.500.000 lei la 1.250.000 lei. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 215/21.03.2013 privind aprobarea suplimentării cu suma de 200.000 lei a cotizaţiei parţiale pentru CS FC Bihor – Oradea în anul 2013; În conformitate cu OUG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; Având în vedere dispoziţiile Legii 69/2000 educaţiei fizice şi sportului; Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, Ţinând cont de prevederile art. 36 alin. 3 lit. c), alin. 4 lit. a), alin. 6 lit. a) pct. 6 şi art. 45 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2013, conform anexelor 1, 2, 2.1, 2.2 şi 2.3 părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă suplimentarea cotizaţiei Municipiului Oradea pentru CS FC Bihor Oradea, până la suma de 2.058.343 lei care reprezintă 50 % din valoarea totală a cotizaţiei autorităţilor publice (Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Consiliul Judeţean Bihor) pe anul 2013. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi CS FC Bihor-Oradea. Art.4. Prezentele măsuri se vor comunica cu:  Instituţia Prefectului Judeţului Bihor  Primarul Municipiului Oradea  Direcţia Economică  CS FC Bihor - Oradea  Se publică pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ioan Bonchiş Oradea, 31 iulie 2013 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 555 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.  Anexa nr.1 la H.C.L. Nr. 555/2013 1. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE PENTRU ANUL 2013 A. Venituri proprii: LEI VALOAREA NR. FUNDAMENTAREA DENUMIREA INDICATORILOR PROPUSA INDICATORILOR CRT. (RON) VENITURI DIN VÂNZAREA - retur campionat 2012/2013 şi 1 50,000 BILETELOR tur campionat 2013/2014 VENITURI DIN RECLAMA SI 2 PUBLICITATE 2,000 - diverse societăţi comerciale - estimari 2013 VENITURI DIN SPONSORIZARI 3 10,000 - diverse societăţi comerciale - estimări 2013 4 Drepturi TV 159,960 - televiziuni sportive 5 Contribuţie CS Liberty 1,552,505 - cotizaţie VENITURI DIN TRANSFERUL 6 90,000 -cluburi cesionare JUCATORILOR TOTAL 1,864,465 B. Cotizaţii ale membrilor fondatori: LEI Cotizatii C.J.B si PMO 2013 4,116,686 TOTAL COTIZAŢII TOTAL VENITURI (A+B): 5,981,151 5000000  Anexa nr.2 la H.C.L. Nr. 555/2013 2. FUNDAMENTARE CHELTUIELI GENERALE ANUL 2013 CHELTUIELI: 5.981.151 LEI 1.CHELTUIELI PENTRU CCJ 385.520 LEI (anexa 1) 2.CHELTUIELI ECHIPA I-Liga a II-a 3.490.119 LEI (anexa 2) 3.CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 2.105.512 LEI (anexa 3) VENITURI (anexa 1): 5.981.151 LEI  Anexa nr.2.1 la H.C.L. Nr. 555/2013 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU C.C.J. PE ANUL 2013 Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli chirie bază de antrenament 150,000.00 1.1. Chirie bază de antrenament 12.500lei x12luni 150,000.00 2. Cheltuieli privind transportul 132,000.00 2.1. Transport echipele de juniori 11.000lei x 12luni 132,000.00 3. Cheltuieli privind inchirierea de servicii 10,000.00 3.1. Serviciul de ambulanta 10,000.00 4. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive 6,000.00 4.1. Taxe către FRF şi AJF echipele de juniori: vize, penalitaţi, taxe transfer,taxe inscriere 6,000.00 5. Alte cheltuieli 87,520.00 5.1. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale: 23,000.00 5.2. Cheltuieli privind calificarea la turneele zonale sau finale 25,000.00 5.3. Cheltuieli cantonament 15,000.00 5.4. Cheltuieli masă 40pachete x12lei x24meciuri 11,520.00 5.5. Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente sportive 8,000.00 5.6. Alte cheltuieli 5,000.00 TOTAL GENERAL CENTRUL DE COPII SI JUNIORI 2013 385,520  Anexa nr.2.2 la H.C.L. Nr. 555/2013 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU ECHIPA DE SENIORI - LIGA a II-a PE ANUL 2013 Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total) 275,000.00 1.1 Cantonament fizic de pregatire de iarna a echipei de seniori Liga a II-a 160,000.00 1.2. Cantonament de vară echipa seniori Liga a II-a: 115,000.00 2. Cheltuieli privind meciurile oficiale 349,500.00 2.1. Cheltuieli cu meciurile oficiale disputate acasă 2.1.1. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, Liga a II-a: 15meciuri x9.500lei 142,500.00 2.1.2. Cheltuieli cu Serviciul de ambulanţă: 15meciuri x1.300lei 19,500.00 2.1.3. Cheltuieli cu Serviciul de pază: 15meciuri x 2.300 34,500.00 2.1.4. Cheltuieli semicantonamente: 2 x10.000lei 20,000.00 2.2. Cheltuieli cu meciurile oficiale disputate în deplasare: 2.2.1. Cheltuieli cu cazare şi masă: 14meciuri x6.500lei 91,000.00 2.2.2. Cheltuieli transport 14meciuri x 3.000lei 42,000.00 3. Cheltuieli privind masa 168,000.00 3.1. Masă sportivi: 14.000 lei x 12 luni 168,000.00 4. Cheltuieli privind cazarea 164,400.00 4.1. Chirii apartamente sportivi: 2.600 eur x 12 luni x 4,50 lei 140,400.00 4.2.Cazare sportivi în probe de joc 2.000 lei x 12 luni 24,000.00 5. Cheltuieli privind transportul 5,000.00 5.1. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul la meciurile amicale, 5,000.00 cantonament, actiuni in judet, stadion antrenamente 6. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente şi susţinătoare de efort 30,000.00 6.1. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente 15,000.00 6.2. Cheltuieli pentru achizitii de susţinătoare de efort 15,000.00 7. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive 25,000.00 7.1. Taxe către Federaţia Romană de Fotbal, taxe legitimare, vize anuale, penalitati sportive 25,000.00 8. Cheltuieli contracte sportivi şi staff tehnic 2,348,219.00 8.1. Cheltuieli contracte sportivi şi staff 37.000eur x12luni x 4.5lei ian- iun 1,552,505.00 8.2. Cheltuieli impozite contracte sportivi şi staff 295,714.00 8.3. Cheltuieli contracte sportivi şi staff iul-dec 500,000.00 9. Alte cheltuieli 125,000.00 9.1.Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete video cu meciuri 5,000.00 9.2. Servicii medicale 15,000.00 9.3. Cheltuieli apă potabilă si alte cheltuieli de pregatire 25,000.00 9.4. Cheltuieli pentru echipament sportiv 80,000.00 TOTAL GENERAL ECHIPA DE SENIORI LIGA A II-A 2013 3,490,119  Anexa nr.2.3 la H.C.L nr. 555/2013 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE PENTRU ANUL 2013 A. Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri şi/sau servicii 52,272.00 1.1. Prestari de servicii 52,272.00 - servicii de consultanţă juridică: 1.856 lei/lună x 12 luni 22,272.00 - servicii de consultanţă economică: 2.500 lei/lună x 12 luni 30,000.00 2. Alte cheltuieli 270,000.00 2.1. Telefonie fixă, mobilă, internet : 1.450 lei/lună 17,400.00 2.2. Birotică: 250 lei/lună 3,000.00 2.3. Chirie sediu +stadion 2.000 lei/luna x 12 luni 24,000.00 2.4. Utilităţi: 4.800lei/lună 57,600.00 2.5. Deplasări loturi naţionale, delegaţii: 2.500/lună 30,000.00 2.6. Organizare activitate de marketing şi reprezentare media 1.000lei/lună 12,000.00 2.7. Întreţinere site: 500lei/lună 6,000.00 2.8. TVA de plată 65,000.00 2.9. Alte cheltuieli 55,000.00 TOTAL CHELTUIELI MATERIALE: 322,272.00 B. Cheltuieli de personal: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI Cheltuieli de personal pentru 2013: 480,000.00 Cheltuieli de personal pentru o lună: 40,000.00 C. Cheltuieli privind Insolvenţa Rate lunare conform planului de Insolvenţă: 81.452.47lei x12luni 977,429.64 Restante rate lunare insolventa: 81.452,47x4luni 325,809.88 TOTAL GENERAL ADMINISTRATIV 2013 2,105,512