HCL 471/2013 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea listei de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA Analizând raportul de specialitate nr. 136150 din data de 18.06.2013, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea rectificarea listei de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA, Luând în considerare HCL nr. 259/04.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2013 şi HCL 420/30.05.2013 privind rectificarea listei de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA, Ţinând seama de solicitarea transmisă de SC Administraţia Domeniului Public SA prin adresa nr. 4166/14.06.2013, înregistrată la Primăria Oradea sub nr. 134.427/14.06.2013, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit. a), lit. b), alin.(3) lit. c), alin.(4) lit.a) şi art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăşte Art.1. Se aprobă rectificarea listei de investiţii la SC Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2013, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă rectificarea corespunzătoare a bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administraţia Domeniului Public SA conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Administraţia Domeniului Public SA, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituția Prefectului Judeţului Bihor - Direcţia Economică - Direcţia Tehnică - SC Administraţia Domeniului Public SA. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ loan Bonchiş Oradea, 20 iunie 2013 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 471 SECRETAR lonel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, P-ta Independenţei, nr.21 CUI 7997507 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanțare pe anul 2013 Anexa nr.5 Data finalizării 2012 Valoare SLI BESIRR, investiţiei Aprobat | Realizat 2013 2014 2015 O|i 2 3 4 :; 6 7 8 „ SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 3155 2069 5330, 10935 10486 1 |Surse proprii, din care 2105 1041 3570,1 394 0 a. amortizare 360 354 460 394 [?) b. profit 1745 687 3110, 0 [?) 2 |Alocaţii de la buget 1050 1028 1760 10541 10486 3 |Credite bancare, din care: [) 0 0 0 [!) a. interne b. externe 4 |Alte surse, din care: () 0 0 0 1) credit furnizor N. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 3155 2069 5330,1 10935 10486 1. investiţii în curs, din care: 1000 994 1000 389 334 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0 [1] 0 [I) [1] denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 1000 994 1000 389 334 Parcelare desecare şi amennajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipal cu 57552 mp 2015 1000 994 1000 389 334 e. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0 0 0 0 0 denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv ră Investiţii noi, din care: 941 1925 10484 10152 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 1655 941 1925 10152 Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor 2013 500 4152 Copertina uşoară Piaţa Cetate 2012 835 594 Modernizare Piaţa Cetate-hala de legume 2012 400 341 Parking subteran strada Independenţei 2014 25 6000 Reabilitare copertina Piaţa Decebal 2014 300 400 Extindere copretina uşoară Piaţa Cetate 2014 120, 1000 269 c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT o|o»|e e|ole denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: 200 16861 62 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 16,1 Apori |a capitalul social al S.C. Eurobusiness Pare:S.R.L.. denumire obiectiv denumire obiectiv aL. UAT. 2014 alei în Giniitirul ial Oradea 2014 hala carne Piaţa Cetate Modernizare spaţii vânzare lapte în Piaţa Decebal Realizare copertine uşoare Piaţa Obor Magazin şi anexe Pompe Funebre în. Cimitirul Municipal Oradea E, i de natura domeniului privat al starii sau iai UAT eleloejoleojelolue|w denumire obiectiv Late ___ denumire obiectiv denumire obiectiv $ d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locați exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului saual de gestiune, 09| denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv 300 131 719 255) pa ata frigorifice 6 locuri 75) motoficrăstrău mecanic copaci | buc ele|le cort demontabil structura aluminiu 1 buc 400 videoproiector | buc 3 |Rambursări de rate aferente creditelor pen rarestăi SLo|E elelelolele a. interne lol elelelelelelesle b. Eateme 3 DIRECTOR ECONOMIC toana MOCAN Mau SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, P-ta Independenţei, nr.21 CUI 7997507 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013 Anexa nr.l % Nr. ii "| Propuneri | Estimări | Estimări INDICATORI ni. | precedat an curent 2013/ an 2014 | an 2015 i 2013 2012 9715 | 10=8/17 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 13892 11972 86% 9680 11177 81% 115% l Venituri din exploatare 2 13635 11817 87% 9600 11097 81% 116% 2 Venituri financiare 3 257 155 60% 80 80 52% 100% 3 Venituri extraordinare 4 [9 0 N CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)|_S5 11165 13906 125% 14580 15182 105% 104% ] Cheltuieli din exploatare, din care: 6 11164 13905 125% 14577 15177 105% 104% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii g SIL 6067 119% 6325 6687 104% 106% B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 729 935 128% 995 997 106% 100% E. Cheltuieli cu personalul, din care: 9 4915 6328 129% 6647 6833 105% 103% CI |ch. cu salariile 10 3273 4076 125% 4280 4402 105% 103% C2 |bonusuri Il 534 686 128% 720 741 105% 103% C3 ale cheltuieli cu personalul, din care: 12 40 75 188% 79 8! 105% 103% cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 25 25 100% 26 27 104% 104% C4 |cheltuieli aferente contractului de mandat 14 57 168 295% 177 180) 105% 102% cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile C5 |speciale şi alte obligaţii legale 15 1011 1323 131% 1391 1429 105% 103% D. alte cheltuieli de exploatare 16 409 575 141% 610 660 106% 108% 2 Cheltuieli financiare 17 1 | 100% 3 si 300% 167% 3 Cheltuieli extraordinare 18 (9) 0 II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 2727 -1934 -71% -4900 -4005 253% 82% i CT IMPOZIT PE PROFIT [20 | 437] 0% — T_] DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din = care: 21 2290 -1934 -84% -4900 -4005 253% 82% Li] | Rezerve legale 22 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2|_| lege 23 3| |] Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi esterne, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor şi 4| |] altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 [5] Alte repartizări prevăzute de lege 26 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd.22,23,24,25 şi 26 21 2290 0% 9 —— participarea salariaţilor la pro 1Tîn imita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 7 economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 200 0% Ti Min. 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în = cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăților/companiilor naţionale şi societăţi lor cu capital integral sau majoritar de stat, s|_ din care: 29 1145 0% a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local 30 1145 0% —] Profitul nerepartizat pe estinaţiile prevăzute Ta Rd.22- Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 9|_|_| proprie de finanţare 31 945 0% VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI || 4-4 EUROPENE, din care: 33 0 0 [1 [1] __ a| | cheltuieli materiale 34 jo Cheltuieli salariale 35| C) cheltuieli privind prestările de servicii _36.| d) Cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37 N Î e) alte cheltuieli 38 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIȚIILOR, din Vii care: 39 2069 5330, 258% 10935 10486 205% 96% 1 Alocaţii de la buget 40 1028 1760 171% 10541 10486 599% 99% *alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii] 40 anteriori bis IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 4 2069) 53301 258% 10935 10486 205% 96% X DATE DE FUNDAMENTARE 42 ] Nr.de personal prognozat la finele anului 43 174 182 105% 182 185 100% 102% 2 Nr.mediu de salariaţi total a4 164 182 111% 182 185 100% 102% 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 3807 4762 125% 5000 5143 105% 103% a) cheltuieli cu salariile 46 3273 4076 125% 4280 4402 105% 103% b) bonusuri 47 534 686 128% 720 741 105% 103% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de CIM 4 (Rd.46/Rd.44)/12* 1000 48 1663 1866 112% 1960 1983 105% 101% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură 5 (Rd.45/Rd.44)/12* 1000 49 1934 2180 113% 2289 2317 105% 101% Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 6 (Rd.1/44*1CP) 50 88 68 78% 55 63 81% 114% Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 7 (Rd.1/44) SI 85 66 78% 53 60 81%|___114% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 8 mediu (unităţi fizice/persoană) 52 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 9 (Rd.S/Rd.1)x1000 AR 53 804 1162|____145% 1506 1358|____ 130% 90% 10 Plăţi restante, în-grgpir? burGirga 54 [ [ 0 [ LE) te îr prețri cu 55 565 550 97% 500 490 91% 98% penis) N DIRECTOR ECONOMIC loana OCAN Mu