HCL 445/2016 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 181.513 din 06.07.2016 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016, Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.28/03.02.2016 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2016, Ținând seama de prevederile art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49, art.50 și ale art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.4 lit. a) și art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor publice si activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, conform anexei nr.2 care face parte inegrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții. Art.5. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Clubul Municipal Sportiv în sumă de 133.000 lei, după cum urmează:  SC Karl Heinz Dietrich - suma încasată: 13.000 lei pentru susținerea echipei de polo  SC Poltergeist SRL- suma încasată: 2.000 lei pentru susținerea echipei de polo  persoane fizice- suma încasată: 118.000 lei pentru susținerea activității de polo Art.6. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Școala Gimnazială ,,Oltea Doamna, în sumă de 45 mii lei de la Kaufland pentru olimpiadele Kaufland. Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Direcția Tehnică  Administrația Socială Comunitară Oradea  Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu prin grija Compartiment Management Spitale PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Negrean Daniel Dumitru Oradea, 12 iulie 2016 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 445 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”, Ionel Vila MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la HCL nr. 445/2016 Rectificare buget local pe anul 2016 mii lei Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt I VENITURI 26,392.63 26,552.64 160.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 47.50 Functionare 18,702.00 18,749.50 institutiile publice 30.02.05 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati -64.66 Functionare 4,684.23 4,619.57 33.02.50 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor 71.52 Dezvoltare 1,559.23 1,630.75 precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare 36.02.32.02 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor 40.99 Functionare 131.40 172.39 precedenți, aferente secțiunii de funcționare 36.02.32.03 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 1,315.77 1,380.43 64.66 domeniului privat al statului sau al unitatilor 39.02.07 Dezvoltare administrativ-teritoriale Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 37.02.03 Functionare -83,171.61 -83,709.53 -537.92 finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 83,171.61 83,709.53 537.92 II CHELTUIELI 21,330.39 21,490.40 160.01 1 Cap.51.02.01.03 Autoritati executive 2,569.00 2,489.00 -80.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 Functionare 100.00 21.00 -79.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 289.00 299.00 10.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 Functionare 2,180.00 2,130.00 -50.00 Fotocopiatoare 71.01.03 Dezvoltare 0.00 39.00 39.00 2 Cap.54.02.50 Alte servicii publice generale 400.00 0.00 -400.00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 Functionare 400.00 0.00 -400.00 3 Cap.65.02 Invatamant 14,353.79 14,327.40 -26.39 Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar 155.10 232.11 77.01 Chirii 20.30.04 Functionare 155.10 102.11 -52.99 Lucrari de reabilitare si refacere imprejmuire la Gradinita nr.53 unitate de invatamant situata in 71.01.30 Dezvoltare 0.00 130.00 130.00 Oradea pe str. Calugareni nr.4A Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior - 796.90 697.40 -99.50 PMO Reparatii curente 20.02 Functionare 635.00 626.10 -8.90 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 0.00 8.90 8.90 Chirii 20.30.04 Functionare 161.90 62.40 -99.50 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior- 2,542.46 2,542.46 0.00 Scoala Gimnaziala Dacia Salarii de baza 10.01.01 Functionare 2,480.46 2,475.26 -5.20 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 Functionare 62.00 67.20 5.20 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior- 1,310.82 1,306.92 -3.90 PMO Reparatii curente 20.02 Functionare 707.82 701.82 -6.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 0.00 6.00 6.00 Chirii 20.30.04 Functionare 253.00 244.00 -9.00 Dotare echipament sportiv Colegiul Economic 0.00 135.10 135.10 Dezvoltare Partenie Cosma 71.01.03 Col. Nat. Iosif Vulcan - Rk cladire principala 71.03 Dezvoltare 200.00 115.33 -84.67 150.00 104.67 -45.33 Dezvoltare Colegiul National Emanuil Gojdu-RK Sala de Sport 71.03 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior- 3,791.04 3,791.04 0.00 Liceul de Arte Salarii de baza 10.01.01 Functionare 2,960.68 2,905.68 -55.00 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 Functionare 462.21 440.21 -22.00 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functionare 368.15 445.15 77.00 28.45 28.45 0.00 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior - Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși Alte bunurii si servicii pt.intretinere si functionare 20.01.30 Functionare 18.45 20.45 2.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 10.00 8.00 -2.00 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior - 4,011.02 4,011.02 0.00 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Salarii de baza 10.01.01 Functionare 3,977.54 3,977.39 -0.15 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 Functionare 33.48 33.63 0.15 1,718.00 1,718.00 0.00 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior - Liceul Teoretic German Friedrich Schiller Salarii de baza 10.01.01 Functionare 1,660.00 1,653.00 -7.00 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 Functionare 58.00 65.00 7.00 Page 1 of 5 Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt 4 Cap.67.02. Cultura, recreere si religie 1,800.00 2,423.93 623.93 Cap.67.02.03.12 Consolidarea si restaurarea 0.00 485.00 485.00 monumentelor istorice Reabilitarea si restaurarea zidurilor Cetatii Oradea 71.01.30 Dezvoltare 0.00 485.00 485.00 (interior si exterior: curtine, bastioane) in vederea introducerii in circuitul turistic Cap.67.02.05.01 Sport 0.00 46.00 46.00 Sume destinate finantarii programelor sportive 59.20 Functionare 0.00 46.00 46.00 realizate de structurile sportive de drept privat Cap.67.02.05.02 Tineret 0.00 10.00 10.00 Programe pentru tineret 59.08 Functionare 0.00 10.00 10.00 0.00 88.43 88.43 Subcap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement Racordarea la reteaua electrica a Parcului Sportiv 71.01.30 Dezvoltare 0.00 88.43 88.43 Salca III (proiectare+executie) Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, 1,800.00 1,794.50 -5.50 recreerii si religiei Pregatire profesionala 20.13 Functionare 0.00 3.00 3.00 Asociatii si fundatii-cotiz Asoc pt promov turismului 59.11 Functionare 1,500.00 1,547.50 47.50 Asociatii si fundatii- (fd neramb) 59.11 Functionare 300.00 0.00 -300.00 59.22 Functionare 0.00 244.00 244.00 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural ( cultura) 5 Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala 104.00 169.90 65.90 Cap.68.02.06 ASCO-Centrul de Ingrijire de Zi 84.00 139.90 55.90 Hrana pentru oameni 20.03.01 Functionare 60.00 110.30 50.30 24.00 20.01.30 Functionare 29.60 5.60 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Cap.68.02.11 Crese PMO 20.00 30.00 10.00 Reparatii curente 20.02 Functionare 20.00 30.00 10.00 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, 675.00 725.00 50.00 6 serviciilor si dezvoltarii comunale Asociatii si fundatii-Cotizatie Fundatia de Protejare a 59.11 Functionare 675.00 725.00 50.00 Munumentelor Istorice 7 Cap.81.02.06 Energie termica PMO 649.10 164.10 -485.00 SF proiecte UE 2014-2020 71.01.30 Dezvoltare 649.10 164.10 -485.00 8 Cap.84.02 Transporturi 779.50 1,191.07 411.57 Cap.84.02.03.03 Strazi 779.50 1,191.07 411.57 Proiectare - pentru construire, modernizare, reabilitare, amenajari, reparatii strazi, amenajare spatii de parcare, poduri, lucrari pentru siguranţa circulatiei inclusiv utilitatile aferente acolo 71.01.30 Dezvoltare 779.50 0.00 -779.50 unde este cazul si trafic rutier necesare a se realiza in municipiul Oradea Proiectare - pentru construire, modernizare, reabilitare, amenajari, reparatii strazi, amenajare spatii de parcare, poduri, lucrari pentru siguranţa circulatiei inclusiv utilitatile aferente acolo unde este cazul si trafic rutier necesare a se realiza in municipiul 71.01.30 Dezvoltare 0.00 691.07 691.07 Oradea inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata realizarii lucrarilor pentru obiectivele derulate prin Directia Tehnica 71.01.30 Dezvoltare 0.00 250.00 250.00 Reabilitare str. Stefan Odobleja ( proiectare +executie) Reabilitare-str. George Emil Palade ( proiectare 71.01.30 Dezvoltare 0.00 200.00 200.00 +executie) 71.01.30 Dezvoltare 0.00 50.00 50.00 Reabilitare- str. Gabor Jozsef ( proiectare +executie) Page 2 of 5 Municipiul Oradea Anexa nr.2 la HCL 445/2016 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 mii lei Clubul Sportiv Municipal Nr. Cod Denumirea indicatorilor Plan Propuneri Influenţe crt indicator Cap.67.10.05.01 Sport I Total Venituri 1,620.32 1,753.32 133.00 1 Donatii si sponsorizari 37.10.01 1,620.32 1,753.32 133.00 II Total Cheltuieli 9,517.59 9,650.59 133.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter 1 20.01.09 9,517.59 9,650.59 133.00 functional mii lei Politia Locala Oradea Nr. Cod Denumirea indicatorilor Plan Propuneri Influenţe crt indicator Cap.61.10.03.04 Politia Locala Total Cheltuieli [...]