HCL 444/2016 Oradea adoptată

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2016 Analizand raportul de specialitate nr. 182457 din 07.07.2016, întocmit de către Serviciul Evidență Active. Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2016, Având în vedere Nota de fundamentare nr. 582/06.07.2016 înregistrată la Primăria Oradea cu nr. 182214 din 07.07.2016 înaintată de societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA, În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Luând în considerare HCL nr. 48/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agenţiei de Dezvolare Locală Oradea SA pe anul 2016, Ținând seama de art. 44 alin. 1, 45 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Ținând seama de proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), lit.b), alin.(3) lit. c), alin. (4), lit. a), şi art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ş t e: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2016, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Directia Economică - societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Negrean Daniel Dumitru Oradea, 12 iulie 2016 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 444 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”,  Arter+ rra / operatorul economic: AGENTTA DE DEzvoLTlRe locRu ORADEA sA Sediul/Adresa: Oradea, slr. primirir:i, nr., 3 Cod unic de inregistrare: FIO 2477J4055 Anexa nr. 1 't2.635.74 tuieli cu bunuri si servicii cu tmpc)zlte, taxe si varsaminte asimilat Cheltuieli de naturi salarial6(Rrd.13+Rd.14) aterente contractului Ue minEitli a-I]i6? de conducere si control, comisii si comitete POZITULUI PE PROFIT, din care: rezerve repre:zentdnd facilitdli fiscate prevdzute de surselor proprii de finanlare pentru din imprumuturi e)(erne, precum gi pentru sursetor necesar€) rambrurserii tatelor de tal, platii dobinzilor, comisioanelor si altor costuri rd,mas dup; deducerea sumelor de la Rd. salari,atilor la prol'it in limita a l0% din net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazd mediu realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 50% v-rs,eminte la bugetul de stat sau locat in regiilor autotrome, ori dividencle cuvenite , in cazul societSlilor/ companiilor nalionale gi cu capital integral sau majoritar de stat, din se repartizeerzi la alte rezerve gi constituie sursd  Propunere Nr. Aprobat Estimeri ar Estimiri ar INDIC)ATOIlI Realizat rectificare % rd. 2016 201i 2011 2015 lunie 2016 6=V, v EUFIOPEIIE 0.0c 0.00 0.0c 0.0c TUIELI ELIIiIBILE DIN FONDIJRI EUROPENE. din v 37 0.0( 0.0( 0.0( 0.0c 0.0c a) cneltuiell U.UT U.UI. 0.00 U.UU b) cheltuleli cu U.U u.uI 0.ot 0.00 privind U.Ut U.UT u.ut 0.0( r) :heltuieli cu recliama U.UL u,ut, 0.o( 0.0t ) ilte cheltuieli 0.0c U.UT U.UI. 0.0( Itl DE FINAI,ITARE A INVESTI'FILOR, din care: TJ 558 23,167.80 1 3,71 0.1 I 0.0c 335.31 343.8t qlocatii 1 U.UU 0.o0 0.0t U.UI. alocatli bugetare alerente pld!ii angaiamentelor din anii anteriori 0.0( 0.0( 0.00 0.00 0.0( 0.0c x ;HELTUIELI PEhITRU INVESTITII 4A 558.OI zJ,t b /,ut" tJrt tu. l: o.o0 itJ5.Jt 343-U! x )ATE DE FUNDAMENTARE 4/ tlr, de personal prognozat la finele anului 1 48 6.00 10.0( 10.0c 1.67 6.00 6.00 tlr.mediu de salariati total 2 49 5.75 9.5C Y,5L Ltt: 7.00 /.UU Castlgul mediu lunar pe salariat (k:i/persoani) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natule salariali iRd.1zRd.49yl2r1000 6,241.45 4.287.98 4,287.98 0.6€ 4,716.78 5,188.4( 4 ;astlgul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 51 4,675.3t 4.287.98 4,24/.98 0.92 10./ 5,1EE.4€ rroductivitatea nruncii in unitdli valorice pe total personal 5 nediu (mii lei/persoani) (Rd.ZRd.4,9) 52 1,340.8t 1,204.25 1,204.21 0.90 1,324.67 1,457.14 rroductivitatea nruncii in uniti(i fizice pe total personal 6 nediu (cantitate produse finite/ persoani) 53 0.0( 0.0( 0.0( 0.00 0.0( 0.00 )heltuieli totale lir 1000 lei venituri totale 7 .A Rd.7/Rd.1)x1000 931.09 930.25 930.2! 1.00 930.25 930.25 I Plati restante 55 0.0[ U,UT U.Ut U.UI u.0t 0.0( I restante co 1 IUU.UL u,92 I U.U( 121.0( \  2-- '4tqnl' ^{z- Operatorul economic: AGENIIA DE DEAf OLTARE LOCALA ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, str. Primdriei, nr' 3 Cod unic de inregistrare: RO 247754055 Anexa nt,4 Prollramul de investitii, doteri 9i sursele de finantare m ii lei 2015 201 6 Data Propunerel 201r1 finalizirii PreliminaU 2017 INDICATORI Aprobat ectificare Aprobat investitiei Realizat lunie 2016 2 3 4 5 61 62 7 I 0 dan care: 563.O( 558.0( 23,1 67.E( 13,710.1€ 335.31 343.85 iURSE DE FINANTAI]E A INVESTITIILOFI, nroorii- din 97.2E 54.0t 2s9.38 100 60 285,31 313 85 r00 0( '100 0( 1100( 121 0l 90.0( 54.0i bI- 728 00( 159 3i 060 175.3'l 1 92.85 Alocalii de la buqet lredite bancare, din care: 22,804 4' 12.909.5S a) - interne 22,808.4i 12,909.5S b) - externe din 46s.7i 503.9i 100 ul 700.0( 50c 30( '150 0( 100 0c 700.0r 50 0( 30 0( acilrtati fiscale acordate de bugetul local (scutire imp.teren) 150 0( acilitati fiscale acordale de buqetul de stat(profitul reinvestil) 0 s63.0( 558.0( 23.167.0( 13,710.1€ 335.31 343.8s tl :HELTUIELI PENTRIJ lNVEST|Tll, din care: nvestitii in curs, din care: 0 0 r) pentru bunurile prollrietatea privata a opL'ratorului economic: - (denumire obiectiv) 0 - (denumire obiectrv) )) Denlru bunurile de rlatura domeniului public al statului sau al unatali rdministrativ teritoriall: - (denumire obiectiv) -(denumire obiecliv) ffintru bunurile de ttatura domeniului privat al statului sau al unitelii rdminrstrativ teritorial 3: (denumire obiectiv) 0 (denumire obiecti!) j) oentru bunurile lual:e in concesiune, inchiriale sau in localie de lestiune, exclusiv cel,: din domeniul public sau privat al statului sau a 0 0 lnitdtii administrativ t:ritoriale: 0 - (denumire obiectiv) 0 - (denumire obiectiv) Investitii noi, din 445.0( 23.145 0l 13,564 7( r) oentru bunurile proprielalea privata a oPeratorului economac: 445.0( 445.0( 23 1 45.0( 13,564.7( )ost de transformare l250kVA,20/c,4 kV in Eurobusiness I 301.3t 301 .3t 00c 0.01 molementare sistem de telecitire in Eurobusiness I 80.0c 105 0( locumentatii tehnico'economice 143 6l 143 6f 00c 0.0c 22,500 0c '13 000 0c lonslructie hale EBP | + EBP ll (12 000 mp) Integrare in SCADA-I)ISPECERAT ELECTFICA a 3 celule din stalia EBP | 1 10i20kv 0 100 0( 00c 26.04 2016 1150( 109 75 335 31 3,43 8€ =rtindere reta de ioaria tensiune in EBP ll )rcanizate santier EIIP lll - PTAB (i3oKvp. 350.0( 350.0( r) oentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitali rdministrativ teritoriale: - (denumire obiecti'4 - (denumire obiecti4 ;) oentru bunurile de nalura domeniului privat al statului sau al uniletii 0 idministrativ leritoriale: (denumire obiecti'r) 0 (denumire obiectir') 0 d) penlru bunurile lu.,te in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniL I public sau privat al statului sau a 0 0 unitatii administrativ ieritoriale: - (denumire obiectiv) 0 - (denumire obiectir') 0 0 )) titl [...]