HCL 420/2013 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea listei de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA Analizând raportul de specialitate nr. 12072/27.05.2013, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune rectificarea listei de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA, Având in vedere solicitarea transmisa de SC Administraţia Domeniului Public SA prin adresa nr. 3687/27.05.2013, înregistrată la Primăria Oradea sub nr. 120.513/27.05.2013, Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 259/04.04.2013 prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli, împreuna cu lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA. Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit. a, lit. b, alin.3 lit. c, alin.4 lit.a si art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă rectificarea listei de investiții la SC Administrația Domeniului Public SA pe anul 2013, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă rectificarea corespunzătoare a bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administrația Domeniului Public SA conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Administrația Domeniului Public SA, Direcţia Economică si Direcția Tehnică. Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Direcţia Economică - Direcţia Tehnică - SC Administrația Domeniului Public SA. - Se publică în M.Of. al judeţului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Camelia Mariana Dulca Oradea, 30 mai 2013 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 420 SECRETAR lonel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. SC ADMINISTRAȚIA DOMENI Oradea, P-ta Independenţei, nr.21 UI PUBLIC SA ORADEA CUI 7997507 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanțare pe anul 2013 Anexa nr.5 Data finalizării 2012 Valoare aaa investiţiei Aprobat | Realizat 2013 2014 2015 O|I1 2 3 4 5 6 7 8 p SURSE DE FINANŢARE A INVESTIȚIILOR, din care: 3155 2069 4705, 10935 10486 | [Surse proprii, din care 2105 1041 29451 394 0 a. amortizare 360 354 460 394 0 b. profit 1745 687 2485,1 0 0 2 |Alocaţii de la buget 1050 1028 1760 10541 10486 3 |Credite bancare, din care: [) 0 0 0 0 a. interne b. externe 4 Alte surse, din care: 0 0 0 [!) 0 credit furnizor LLS CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 3155 2069 4705,1 10935 10486 1. Investiţii în curs, din care: 1000 994 1000 389 334 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0 0 0 0 0 denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 1000 994 1000 389 334 Parcelare desecare și amennajare teren pentru extinderea Cimitirului Mur ipal cu 57552 mp 2015 1000 994 1000 389 334 e. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0 0 0 0 0 denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv Investiţii noi, din care: 1655 941 1925 10484 10152 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0 denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 941 10484 Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor 2013 4152 (Copertina uşoară Piaţa Cetate 2012 594 Modernizare Piaţa Cetate-hala de legume 2012 341 Parking subteran strada Independenţei 2014 [=] 6000 Reabilitare copertina Piaţa Decebal 2014 63 Extindere copretina uşoară Piaţa Cetate 2014 269 e. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT e|e|u denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: 200 10611 62 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 16,1 i) Aport la capitalul social al S.C. Eurobusiness Parc S.R.L. 16,1] denumire obiectiv denumire obiectiv b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 200 gi 1045 62 0 RK acoperiş hala legume Piaţa Cetate 2014 200 E: 200 62 0 RK alei asfaltate şi pietruite în Cimitirul Municipal Oradea 2014 0 0 300 0 0 Modernizare hala carne Piaţa Cetate 2014 0 0 300 0 0 Modernizare hala lapte Piaţa Decebal 2014 0 0 45 0 i) Realizare copertine uşoare Piaţa Obor 2014 0 0 100 0 0 Magazin şi anexe Pompe Funebre în Cimitirul Municipal Oradea 2014 0 0 100 0 0 e. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0 0 0 0 0 denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0 0 0 0 0 denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 300 131 719 0 0 containere tip WC-uri publice 5 buc [!) 0 235 (1) 0 dulapuri frigorifice 6 locuri 0 0 15 0 0 motofierăstrău mecanic copaci 1 buc (1) 0 4 [) 0 cort demontabil structura aluminiu | buc 0 0 400 0 0 videoproiector | buc 0 [) 5 0 [) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 0 0 0 0 0 a. Interne pr TaBIA [i 0 0 0 b. Externe DIRECTOR ECONOMIC Ry; MOCAN SA DEFALCAREA FINACIARA PE TRIMESTRE INVESTITII SC ADP SA ORADEA 2013 70.02-Locuinte, servicii si dezvoltare AN TRIM. | TRIM-II | TRIM-III | TRIM.IV | Obs 2013 Cap.70.02.50-Alte cheltuieli in domeniile | COD locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale INVESTITII IN CONTINUARE 1 000.00 Parcelare desecare si amenajare teren 1000.00 - 300.00 600.00 100.00 pentru extinderea Cimitirului Municipal cu | 55 57552 mp __ B | LUCRARI NOI 1 925.00 i 1 Complex multifunctional cu parcaje 55 500.00 - 10.00 20.00 470.00 supraetajate zona Tribunalului Bihor _ 2_| Parking subteran str Independentei 55 25.00 = 25.00 zi a 3 | Reabilitare copertina Piata Decebal 400.00 - 20.00 250.00 130.00 4 | Extindere copertina usoara Piata cetate 1000.00 - 20.00 500.00 480.00 C_| ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 1780.10 _ RK alei asfaltate si pietruite in Cimitirul 300.00 - 10.00 290.00 - Municipal Oradea Dotari 719.00 - & -containere tip WC-uri publice buc 5 55 235.00 235.00 -dulapuri frigorifice 6 loc 75.00 75.00 -drujba copaci buc 1 4.00 4.00 - -cOrt Structura AL demontabil 1500 mp 400.00 400.00 -videoproiector buc 1 5.00 5.00 Ă - 3__| Modernizare hala carne Piata Cetate 300.00 - 20.00 130.00 150.00 4__| Modernizare hala lapte Piata Decebal 45.00 _- 10.00 35.00 5 | Realizare.copertine usoare Piata Obor 100.00 | - 10.00 | 40.00 50.00 6 Magazin si anexe pompe funebre in 100.00 - 20.00 50.00 30.00 Cimitirul municipal i 7 |'RK acoperis legume Piata cetate 200.00 E 20.00 | 180.00 - g. | Aporila caj al social al S.C. 16.10 ă 16.10 - - |-EurobusihgSs P re.$ Rila NEOFAL h/ / | 4705.10 - | 490.10] 2805.00] 1410.00 SS taio 4 Pg . E DIRECTOR GENERAL DIREC ECONOMIC DIRECĂ OR TEHNIC INVESTITII, ANDRICA LIVIU MO ANA PETRIGA/ SILVIU MERCEA E sc ADMINISTRAȚIA DOMENI Oradea, P-ta Independenţei, nr.21 ULUI PUBLIC SA ORADEA CUI 7997507 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013 Anexa nr.l Reul/erei Propuneri % 82 "DTP i Nr. an 2013/ Estimări | Estimări Male dica rd. | precedent Rr 2012 | an 2014 | an 2015 9=7/5 | 10=8/7 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Li VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3-+Rd.4) 1 13892 11972 86% 9680 11177 81% 115% | Venituri din exploatare 2 13635 11817 87% 9600 11097 81% 116% 2 Venituri financiare 3 257 155 60% 80 80 52% 100% 3 Venituri extraordinare 4 [) 0 UI CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 11165 13906 125% 14580 15182 105% 104% ] Cheltuieli din exploatare, din care: 6 11164 13905 125% 14577 15177 105% 104% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 Sil 6067 119% 6325 6687 104% 106% B. Cheltuieli cu impozite. taxe şi vărsăminte asimilate 8 729 935 128% 995 997 106% 100% 2 Cheltuieli cu personalul, din care: 9 4915 6328 129% 6647 6833 105% 103% CI |eh. cu salariile 10 3273 4076 125% 4280 4402 105% 103% C2 [bonusuri II 534 686 128% 720 741 105% 103% C3 Jalte cheltuieli cu personalul. din care: pă 40 75 188% 79 81 105% 103% cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 25 25 100% 26 27 104% 104% C4 |eheltuieli aferente contractului de mandat 14 57 168 295% 177 180 105% 102% cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile C5 [speciale şi alte obligaţii legale 15 1011 1323 131% 1391 1429 105%| 103% D. alte cheltuieli de exploatare 16 409 575 141% 610 660 106% 108% 2 Cheltuieli financiare 17 l ] 100% 3 5, 300% 167% 3 Cheltuieli extraordinare 18 0 0 INI REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 2727 -1934 -71% -4900 -4005 253% 82% IV IMPOZIT PE PROFIT 20 437 0% DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din v care: 21 2290 -1934 -84% -4900 -4005 253% 82% Rezerve legale 22 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi esterne, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 Alte repartizări prevăzute de lege 26 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.22,23,24,25 și 26 27 2290 0% Participarea salariaților Ta profit în Timita a T0% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 28 200 0% Min. 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în lor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţi lor/companiilor naţionale și societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 1145 0% a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local 30 1145 0% Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute Ta RdZZ- Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 945 0% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care: 33 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli salariale 35 [3) cheltuieli privind prestările de servicii 36 d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37 ae iai | e) alte cheltuieli 38 SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din Vu care: 39 2069 4705, 227% 10935 10486 232% 96% li Alocaţii de la buget 40 1028 1760 171% 10541 10486 599% 99% *alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii] 40 anteriori bis IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 2069 47051 227% 10935 10486 232% 96% X DATE DE FUNDAMENTARE 42 ] Nr.de personal prognozat la finele anului 43 174 182 105% 182 185 100% 102% 2 Nr.mediu de salariaţi total 44 164 182 111% 182 185 100% 102% x Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 3807 4762 125% 5000 5143 105% 103% a) cheltuieli cu salariile 46 3273 4076 125% 4280 4402 105% 103% b) bonusuri 47 534 686 128% 720 741 105% 103% Câștigul mediu Tunar pe salariat ( ei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de CIM 4 (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 1663 1866 112% 1960 1983 105% 101% Câştigul mediu Tunar pe salariat ( lei/persoană) influențat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură i (Rd.45/Rd.44)/12*1000 49 1934 2180 113% 2289 2317 105% 101% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 6 (Rd.1/44*1CP) 50 88 68 78% 35 63 81% 114% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente ( lei/persoană) j (Rd.1/44) SI 85 66 78% 53 60 81%|___114% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal j mediu (unităţi fizice/persoană) 52 Cheltuieli totale 1a.1000 Ie; Aenituri totale 9 (Rd.5/Rd.1 apă A | SĂ 53 804 1162] 145% 1506 1358] 130% 90% 10 Plăţi restante;în prețuri 54 0 0 0 0 IN) Creanţe restante, în.preț | 55 565 550 97% 500 490 91% 98% AP | 5 „ DIRECTOR G ENERAL DIRECTOR ECONOMIC iviuă NDRICA ăy// MOCAN (+