HCL 38/2014 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2014 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.10.127 din 21.01.2014 prin care Direcţia Economică solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2014 precum şi aprobarea acordării sumei de 1.250.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizaţie pentru anul 2014, Ţinând seama de prevederile OUG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile; În conformitate cu prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului; Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin.3 lit.c), alin.4 lit.a), alin. 6 lit. a) pct.6 şi art.45 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2014, conform anexelor 1, 2, 2.1, 2.2 şi 2.3, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă acordarea din bugetul local a sumei de 1.250.000 lei cu titlul de cotizație pe anul 2014. Art.3. La finalul sezonului competiţional 2013-2014, în funcţie de rezultatele obţinute şi obiectivul stabilit pentru următorul sezon, suma alocată din bugetul local se va putea modifica. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi CS FC Bihor-Oradea. Art.5. Prezentele măsuri se vor comunica cu: - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Primarul Municipiului Oradea - Direcţia Economică - CS FC Bihor-Oradea prin grija Direcţiei Economice - Se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ioan Bonchiş Oradea, 30 ianuarie 2014 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 38 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”,  BUGET 2014 CS. FC. BIHOR ORADEA  Anexa nr.1 la H.C.L. Nr. 38/2014 1. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE PENTRU ANUL 2014 A. Venituri proprii: LEI VALOAREA NR. FUNDAMENTAREA DENUMIREA INDICATORILOR PROPUSA INDICATORILOR CRT. (RON) VENITURI DIN VÂNZAREA - retur campionat 2013/2014 şi 1 50,000 BILETELOR tur campionat 2014/2015 VENITURI DIN RECLAMA SI 2 PUBLICITATE 3,000 - diverse societăţi comerciale - estimari 2014 VENITURI DIN SPONSORIZARI 3 75,000 - diverse societăţi comerciale - estimări 2014 4 Drepturi TV 0 - televiziuni sportive VENITURI DIN TRANSFERUL 6 65,000 -cluburi cesionare JUCATORILOR TOTAL 193,000 B. Cotizaţii ale membrilor fondatori: LEI Cotizatii PMO 2014 1,250,000 Cotizatii C.J.B 2014 1,250,000 Venituri din alte surse 2,993,978 TOTAL COTIZAŢII 5,493,978 TOTAL VENITURI (A+B): 5,686,978  Anexa nr.2 la H.C.L. Nr. 38/2014 2. FUNDAMENTARE CHELTUIELI GENERALE ANUL 2014 CHELTUIELI: 5,686,978 LEI 1.CHELTUIELI PENTRU CCJ 298,520 (anexa 2.1) 2.CHELTUIELI ECHIPA I-Liga a II-a 2,613,128 (anexa 2.2) 3.CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 2,775,330 (anexa 2.3) VENITURI (anexa 1): 5,686,978 LEI 5.981.151 LEI 385.520 LEI 3.490.119 LEI 2.105.512 LEI  ANEXA 2.1 la H.C.L. Nr. 38/2014 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU C.C.J. PE ANUL 2014 Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli chirie bază de antrenament 75,000.00 1.1. Chirie bază de antrenament 12.500lei x6luni 75,000.00 2. Cheltuieli privind transportul 132,000.00 2.1. Transport echipele de juniori 11.000lei x 12luni 132,000.00 3. Cheltuieli privind inchirierea de servicii 14,000.00 3.1. Serviciul de ambulanta 14,000.00 4. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive 5,000.00 4.1. Taxe către FRF şi AJF echipele de juniori: vize, penalitaţi, taxe transfer,taxe inscriere 5,000.00 5. Alte cheltuieli 72,520.00 5.1. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale: 29,000.00 5.2. Cheltuieli privind calificarea la turneele zonale sau finale 15,000.00 5.3. Cheltuieli cantonament 5,000.00 5.4. Cheltuieli masă 40pachete x12lei x24meciuri 11,520.00 5.5. Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente sportive 5,000.00 5.6. Alte cheltuieli 7,000.00 TOTAL GENERAL CENTRUL DE COPII SI JUNIORI 2014 298,520  ANEXA 2.2 la nr. 38/2014 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU ECHIPA DE SENIORI - LIGA a II-a PE ANUL 2014 Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total) 110,000.00 1.1 Cantonament fizic de pregatire de iarna a echipei de seniori Liga a II-a 55,000.00 1.2. Cantonament de vară echipa seniori Liga a II-a: 55,000.00 2. Cheltuieli privind meciurile oficiale 431,800.00 2.1. Cheltuieli cu meciurile oficiale disputate acasă 2.1.1. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, Liga a II-a: 17 meciuri x9.000lei 153,000.00 2.1.2. Cheltuieli cu Serviciul de ambulanţă: 17meciuri x1.600lei 27,200.00 2.1.3. Cheltuieli cu Serviciul de pază: 17meciuri x 2.300 39,100.00 2.1.4. Cheltuieli semicantonamente: 17 x.2.000lei 34,000.00 2.2. Cheltuieli cu meciurile oficiale disputate în deplasare: 2.2.1. Cheltuieli cu cazare şi masă: 17 meciuri x6.500lei 110,500.00 2.2.2. Cheltuieli transport 17meciuri x 4.000lei 68,000.00 3. Cheltuieli privind masa 240,000.00 3.1. Masă sportivi: 20.000 lei x 12 luni 240,000.00 4. Cheltuieli privind cazarea 60,000.00 4.1. Chirii apartamente sportivi: 3.000 x 12 luni 36,000.00 4.2.Cazare sportivi în probe de joc 2.000 lei x 12 luni 24,000.00 5. Cheltuieli privind transportul 5,000.00 5.1. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul la meciurile amicale, 5,000.00 cantonament, actiuni in judet, stadion antrenamente 6. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente şi susţinătoare de efort 20,000.00 6.1. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente 10,000.00 6.2. Cheltuieli pentru achizitii de susţinătoare de efort 10,000.00 7. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive 25,000.00 7.1. Taxe către Federaţia Romană de Fotbal, taxe legitimare, vize anuale, penalitati sportive 25,000.00 8. Cheltuieli contracte sportivi şi staff tehnic 1,613,328.00 8.1. Cheltuieli contracte sportivi 72688 x12luni 872,256.00 8.2. Cheltuieli contracte staff 11550 x12luni 138,600.00 8.3. Cheltuieli impozite contracte sportivi 484,656.00 8.4. Cheltuieli impozite contracte staff 117,816.00 9. Alte cheltuieli 108,000.00 9.1.Cheltuieli pt procurarea de carti, publicatii, casete video cu meciuri ,tiparituri 8,000.00 9.2. Servicii medicale 15,000.00 9.3. Cheltuieli apă , materiale si alte cheltuieli de pregatire echipa, meciuri 25,000.00 9.4. Cheltuieli pentru echipament sportiv 60,000.00 TOTAL GENERAL ECHIPA DE SENIORI LIGA A II-A 2014 2,613,128  ANEXA 2.3 la H.C.L. Nr. 38/2014 FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE PENTRU ANUL 2014 A. Cheltuieli materiale: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora LEI 1. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri şi/sau servicii 52,272.00 1.1. Prestari de servicii 52,272.00 - servicii de consultanţă juridică: 1.856 lei/lună x 12 luni 22,272.00 - servicii de consultanţă economică: 2.500 lei/lună x 12 luni 30,000.00 2. Alte cheltuieli 198,700.00 2.1. Telefonie fixă, mobilă, internet : 1.375 lei/lună 16,500.00 2.2. Birotică: 250 lei/lună 3,000.00 2.3. Chirie sediu +stadion 2.000 lei/luna x 12 luni 24,000.00 2.4. Utilităţi: 4.350lei/lună 52,200.00 2.5. Deplasări loturi naţionale, delegaţii: 2.500/lună 30,000.00 2.6. Organizare activitate de marketing şi reprezentare media 1.000lei/lună 12,000.00 2.7. Întreţinere site: 500lei/lună 6,000.00 2.8. Alte cheltuieli 55,000.00 TOTAL CHELTUIELI MATERIALE: 250,972.00 B. Cheltuieli de personal: Denumirea indicatorilor şi fundamentarea acestora Cheltuieli de personal pentru 2014: 516,000.00 Cheltuieli de personal pentru o lună: 43,000.00 C. Cheltuieli privind Insolvenţa Rate lunare conform planului de Insolvenţă: 81.452.47lei x12luni 977,429.64 D. Cheltuieli restante 2014 TOTAL DATORII 1,030,928.36 1. Cote salarii oct-nov.2013 125,567.00 2. TVA la nov 2013 16,589.00 3. Rate insolventa apr-nov. 2013 631,772.36 4. rstante ctr. Jurist 2013 17,676.00 4. Impozite ctr .jucatori ian-iun. 2013 239,324.00 TOTAL GENERAL ADMINISTRATIV 2014 2,775,330