HCL 374/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 mai 2023 (prima convocare) şi în data de 26 mai 2023 (a doua convocare) Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 205.612 din 19.05.2023 și Raportul de specialitate nr. 205.613 din 19.05.2023 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 mai 2023 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 26 mai 2023 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 657 din 18.05.2023 (anexa nr. 2), Ţinând cont de prevederile Legea 31/1990 privind societăţile, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „„pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 mai 2023 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 26 mai 2023 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea, Instituţia Prefectului judeţului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Administraţia Domeniului Public S.A., prin grija Direcţiei Economice societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. Oradea, 25 mai 2023 Nr. 374 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” AGENŢIA DE DSZVOLTA LOCALĂ ORADEA SA ţi 1EABE- n. 092 Ziua, 12 Luna ( Ş Anuith29 ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 25.05.2023, ORA 16,00 CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUT) RO24734055 Capital social subscris şi vărsat de 20.033.787 Lei În atenţia : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR Spre știință: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant Domnului LIVIU ANDRICA Domnişoarei POP COMAN IOANA - supleant Domnului GAL CĂLIN - GRAȚIAN Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. — Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.113 şi art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA SA. şi Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor Nr.369/16.12.2022, Ţinând cont de Deciziile nr.57/18.05.2023 şi nr.59/18.05.2023 adoptate de către Consiliul de Administrație, 1 ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 25.05.2023, ORA 16,00 Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (AGOA) pentru data de 25.05.2023 cu începere de la ora 16,00, la sediul social al Societăţii situat în Oradea strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.04.2023 (data de referință) pot participa la AGOA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA. Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: I. |. Aprobarea Raportului întocmit de către Auditorul Financiar, Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L., cu privire la auditarea situaţiilor financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2022, conform anexei care va tace parte integrantă din hotărâre. 2. (1) Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numit în data de 31.03.2021, Raport aferent anului 2022 şi, implicit, aprobarea tuturor activităţilor cuprinse în acesta, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre. (2) Aprobarea Raportului pe anul 2022 al Comitetului de nominalizare şi remunerare, aferent exerciţiului financiar 2022 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administraţie. (3) Aprobarea Raportului pe anul 2022 al Comitetului de audit, aferent exerciţiului financiar 2022 și care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație. 3. Aprobarea Situaţiilor Financiare ale Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exerciţiului financiar al anului 2022, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre. 4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2022, în valoare totală de 14.875.245,95 Lei, cu următoarele destinații: 4.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil în valoare totală de 851.46! Lei; 4.2. constituirea altor rezerve reprezentând facilităţi fiscale la plata obligaţiilor datorate către Bugetul de Stat (impozitul pe profitul reinvestit) , în valoare totală de 507.911,93 Lei; 4.3. constituirea altor rezerve reprezentând facilităţi fiscale la plata obligaţiilor datorate către Bugetul Local (taxa teren în condiţii similare impozitului), în valoare totală de 850.983 Lei; 4.4. dividende în valoare totală 6.332.445,0| Lei acordată Acţionarilor Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA.; 4.5. participarea salariaţilor Societăţii la profit în valoare totală 63.000 Lei, valoare egală cu suma bugetată; 4.6. profitul nerepartizat aferent exerciţiilui financiar 2022, în valoare totală de 6.332.445.01 Lei, a rămas la dispoziţia Societăţii cu destinaţia de sursă de finanţare a investiţiilor. 5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată până la data de 31.12.2022 inclusiv. pe ŞEDINŢA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 25.05.2023, ORA 16,00 6. Aprobarea modificării Statului de funcții al Societăţii, aprobat prin Hotărârea nr.6/04.03.2013 a Adunării Generale a Acţionarilor (modificată prin Hotărârile nr.3/03.02.2016, nr.19/31.08.2017, nr.1/30.01.2019, nr.17/19.12.2019, nr.11/31.08.2020, nr.8/27.05.2021, nr.23/25.10.2021, nr.1/27.01.2022 şi nr.21/22.12.2022), conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre. 7. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Programului de Investiţii, al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., aferent anului 2023, conform anexei care va face parte din hotărâre. 8. Diverse. 9. Împuternicirea Consiliului de Administraţie și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Gencrală Ordinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulți acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care şedinţa AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 26.05.2023 cu începere de la ora 13,00, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Prin Preşedinte di FLORIN MAL A2L& AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA We acen oeporaille Nr. 52 /12.05.2023 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la S.C. Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. 1. Preambul - situaţia existentă Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA. deţine sase titluri de parc industrial, patru amplasamente situate in Oradea pe Calea Borșului (136,32 ha) - Parcul Industrial Eurobusiness Oradea |, strada Ogorului (80,19 ha) — Parcul Industrial Eurobusiness Oradea ||, strada Uzinelor - Parcul Industrial Eurobusiness Oradea Il (17,8 ha), si strada Corneliu Baba - Parcul Industrial Eurobusiness Oradea IV (6,5 ha) respectiv două amplasamente situate in judeţul! Bihor, Parcul Industrial Săcueni (5,03 ha) și Parcul Industrial Tileagd (9,22 ha). Pentru toate amplasamentele au fost finalizate şi aprobate Planurile Urbanistice Zonale. Parcurile Industriale Eurobusiness Oradea |, II si Wii sunt finalizate dotarile cu utilităti publice si caile de acces. Pentru Parcul industrial Eurobusiness IV a fost finalizat Studiul de Fezabilitate pentru dotarea cu utilităţi publice în vederea implementării, Caietul de Sarcini privind licitarea lucrărilor de proiectare și execuţie s-a predate către Direcţia de Management pentru Proiecte cu Finanţare Internaţională spre licitație, ofertele depuse fiind in faza de evaluare. În ceea ce priveşte infrastructura de utilităţi publice existentă pe amplasamente, la finele anului 2022, situaţia este următoarea: 7 în parcul Industrial Eurobusiness | infrastructura de utilități a fost finalizată în proporție de 100% în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene; 7 în parcul industrial Eurobusiness II infrastructura de utilități a fost finalizată în proporţie de 90% (au fost finalizate lucrările la reţeaua de apă, canalizare menajeră şi apă de incendiu pentru parcelă, rețea electrică) și reţea de gaz In proportie de 60% 7 în parcul Industrial Eurobusiness ii au fost finalizate lucrările la infrastructura de utilități după cum urmează; rețea de canalizare și hidranţi şi reţea electrică, precum și lucrările la infrastructura rutieră. în parcul industrial Eurobusiness |V s-a obținut avizul tehnic de racordare la rețeaua de energie electrică, s-a realizat PUZ-ul şi s-a finalizat studiul de fezabilitate, urmând ca infrastructura de utilități să se finalizeze până la sfârşitul anului 2023, Gradul de ocupare al parcelelor de către investitori este următorul: Parcul Industrial Eurobusiness | 95,5%, 7 Parcul industria! Eurobusiness || — 68%, 7 Parcul Industrial Eurobusiness ll - 99%; „Parcul Industrial Eurobusiness IV — 0%; 7 Parcul industrial Tileagd — 68%; > Parcul Industrial Săcueni — 0%. 11 2008 E cantactGadlo ro 3.389 08 B63 | RO 24734055 J05/28 CA TRANSILVANIA si ROB4B1 RLO0501 0 410100 Oradea Bihor ste Primăriei, nr 3,part:r IW. www ada ra sala Oradea T +40) 03 F +410)02 AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA A oppertunitiat DL) ți. Pentru activitatea curentă Bugetul aprobat pentru anul 2022 prevede: 1. Venituri totale în cuantum de: 64.570 mii lei; 2. Cheltuieli totale în cuantum de: 60.202,56 mii lei; rezultând astfel un profit brut estimat de 4.367,44 mii lei. Propunerea de rectificare a celor două capitole bugetare prevede: 3. Venituri totale în cuantum de: 65.280,32 mii lei; 4, Cheltuieli totale în cuantum de: 60.912,88 mii lei; rezultând astfel un profit brut estimat de 4.367,44 mii lei. în cadrul celor două capitole bugetare au intervenit modificări după cum urmează: 1. VENITURI: Veniturile se majorează suma bugetată de la 64.570 mii lei la 65.280,32 mii lei ca urmare a creșterii altor venituri din exploatare reprezentând venituri din penalităţi, din vânzarea activelor şi a subvenţiilor din investiţii. 2. CHELTUIELI: Cheltulelile_se majorează suma bugetată de la 60.202,56 mii lei la 60.912,88 mii lei ca urmare a creșteri cheltuielilor cu personalul. Consiliul Local al municipiului Oradea prin HCL 108 din 23.02.2023 a aprobat modificarea Organigramei societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea prin suplimentarea cu 5 posturi, după cum urmează: 2 posturi în cadrul Compartimentului Tehnic, 1 post în cadrul Compartimentului Iluminat şi 2 posturi în Cadrul Compartimentului Administrativ. Fondul de salarii pentru aceste posturi este de 549,72 mii lei. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de Iluminat public nr.308061/23.06.2021 la art.10,1 lit. t) prevede ca obligaţie aigurarea existenţei personalului necesar pentru intervenții în situații de urgență, aspect solicitat de Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea prin adresa 48766/03.02.2023. Asigurarea permanenţei pentru situații de urgenţă se realizează prin asigurarea unui dispecerat și consemnul la domiciliu a unei echipe formate din doi electricieni Fondul de salarii pentru plata acestor sporuri este de 160,60 mii lei. III. Programul de investitii, dotări și surse de finanţare rectificat pentru anul 2023 prevede o creştere a Cheltuielilor pentru investiţii cu 300 mii lei la poziţia Dotări utilaje, birotică pentru activitatea de iluminat public necesar achiziţionării unei autoutilitare cu braţ ridicător nou (PR8). Responsabil C.F.P. întocmit, Lâs2l6 Kovâes E contacteadiaro T +410) 0359889389 F _+440)0259.408863 W www adlo ro Roxana Marcu Operatorul economic AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3 Cod unic de înregistrare RO 24734055 Anexa 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023 mii lei Nr.] Realizat Propuneri CAP. INDICATORI LA 2022 2023 * 9 EI EI EI LI EI asa j, VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Ad.5+Rd.6) 1 | 64.550,74| 65.280,32| 1,01 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 | 64.229,32| 64.515,00| 1,00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0,00) 0,001 0,00 b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,09) 0,99) 0,00 2 Venituri financiare Ej 321,42 765,32) 2,38 [] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7aRd.8+Rd.20+Rd.21) 6 | 47.564,81| 60.912,88| 1,28 1 Cheituleli de exploatare, din care: 7 | 47.564,80] 60.912,38| 1,28 IA. |cheltuleii cu bunuri si servicii 8 _| 43.168,76] 55.760,00] 1,29 8. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 174,45! 200,00] 1,15 C. |chettuleli cu personalul, din care: 10 2.260, 3.222,38] 1,843 (CO |Cheltuieii de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 11| 1.922,8B: 2.859,56] 1,49 ca ch. cu salariile 12 | 1.636,13] 2.439,96] 1,49 c2 |bonusuri 13 286,75 413,60) 2,46 3 Jalte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0,00; 0,00| 9,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente N disponibilizarilor de personal 15 oo] 0,007.0.00 Cheltuleli aferente contractului de mandat si a CA [altor organe de conducere si control, comisii si 291,89| 295,82] 1,01 16 cs rac cu contribuțiile datorate de angajator 17 45,82] 67,00) 1,48 D. [alte cheltuieli de expioatare 18| 1.961,40) 1.730,00| 0,88 2 Cheltuleli financiare 13 0,01| 9,50] 0,00 [7] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 | 26.985,93] 4.367,44] 0,26 [7] IMPOZIT PE PROFIT 21 |__2.469,26) 630,00] 0,26 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 22,|.14.540,67],3.737,09),0,28 1 Rezerve legale 25 849,30) __218,37| 0,26 ntând faci fiscali 2 a rezerve reprezentând lități fiscale prevăzute de si 1.358,89] 1.360,00] 1,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anl! precedenţi 2? 0,00) 0,00] 0,00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru prolectele cofinanţate din împrumuturi externe, Li precum şi pentru constituirea surselor necesare 28 0,00 0,00| 0,00 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisieanelar și altor costuri aferente acestor E Alte repartizări prevăzute de lege 29 0,00 0,00) 0,00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 | 12.308,48] 2.159,07] 0,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de 7 | |hază mediu lunar realizat Ia nivelul aperatorului 33 63,00 63,00] 0,00 economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiior autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul sacietăţilor/ companiilor naţionale | 32 | 6.154,24] 1.079,53| 0,00 şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: Nr.] Realizat | Propuneri CAP. INDICATORI rd. 2022 2023 % [D EI 3 d E CET la) | - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0,00 0,00| 0,00 b) | - dividende cuvenite bugetului local 33a] 6.154,24) 1.079,53] 0,00 e) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 0, 0,00) 0,00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 lRd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă | 35 | 6.154,24] 1.079,53 0,00 proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00) 0,00] 0,00 |CHELTUIEU ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din vu Fă 37 0, 0,00] 0,00 2) | cheltuieli materiale 38 0,00] 0,00] 0,00 b) [cheltuieli cu salariite EE) 0,00] 0,00] 0,00 e) |cheltuieii privind prestarile de servicii 40 0,00] 0,00] 0,00 d) cheltuieli cu reclama si publicitate LE 0, 0,00 e) Ja [...]