HCL 373/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 29 mai 2023 (prima convocare) şi în data de 30 mai 2023 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 205.289 din 18.05.2023 și Raportul de specialiate nr. 205.290 din 18.05.2023 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care se propune: - aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 29 mai 2023 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 30 mai 2023 (a doua convocare), ora 12.00, - mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare care va avea loc în data de 29 mai 2023 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 30 mai 2023 (a doua convocare), ora 12.00, Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 19/17.05.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 204.893 din 18.05.2023, Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 29 mai 2023 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 30 mai 2023 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA menţionată la art. 1. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul municipiului Oradea, Instituţia Prefectului judeţului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA. prin grija Direcţiei Economice e Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. AZĂ Oradea, 25 mai 2023 Nr. 373 Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 5 voturi „abţinere” ECRETAR GI Eugenia Borjei TERMoRIGABEE) ŞEDINŢA AGA convocată pentru data de 29.05.2023 ora 12:00 cuceri SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A. CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/1095/2013, Cod Unic de Înregistrare (CU!) 31952982 Capital social! subscris şi vărsat de 210.201.300 lei În atenţia: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei Consiliului Local al Comunei Sânmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu Spre ştiinţă: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU Domnului CLAUDIU PĂCURAR |. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. 15/1095/02.07.2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea), În conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al societăţii, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, Având în vedere Hotărârea nr. 847/29.10.2020 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sânmartin, Ţinând cont de Hotărârile nr. 14/17.05.2023, 16/17.05.2023 respectiv nr. 17/17.05.2023 adoptate de către Consiliului de Administraţie al societăţii, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii (AGA) pentru data de 29.05.2023 cu începere de la ora 12:00, la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 01.05.2023 (data de referinţă) pot participa la AGA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGA. ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: 1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situaţiilor financiare ale societăţii la 31.12.2022, repartizării profitului pe anul 2022 și descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de TERM ŞEDINŢA AGA convocată pentru data de 29.05.2023 ora 12:00 mea OGRABEC) SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A. Administraţie al societăţii Termoficare Oradea SA pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2022. 2. Prezentarea Raportului administratorilor societății Termoficare Oradea SA. privind activitatea desfășurată în anul 2022, Raportului comitetului de nominalizare și remunerare, Raportului comitetului de audit, Raportului auditorului extern. 3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a majorării și prelungirii valabilităţii liniei de finanţare acordate de Raiffeisen Bank în baza Contractului de facilitate de credit de descoperit de cont nr. 45/2016. 4. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. II. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care AGA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al societăţii şi de art. 115 din Legea societăţilor, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 30.05.2023 cu începere de la ora 12:00, cu aceeaşi ordine de zi, la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, Sala de şedinţe. Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii TERMOFICARE ORADEAS Și A: DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN A TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 TERMOȚICAR EA: CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013 DEZVOLTARE OURABILA. SAIUA PENTRU VHTOA Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro__ HOTĂRÂREA nr. 17 din 17.05.2023 a Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății Termoficare Oradea S.A. şi stabilirea Ordinii de zi întrunit în şedinţă ordinară, la sediul societăţii, azi 17.05.2023, ora 16:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, în urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., pentru data de 29.05.2023, cu începere de la ora 12 * la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societăţii. Art. 2. Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societății Termoficare Oradea S.A. Președintele Consiliului de Administraţie : Rog Florea Eduard Augustin - ..........) e AIR Cons CARR Situl de a ORADE. e ACininisuaa S A ți - SECRETAR C.A. cir. ia: A Ciursaş Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abţinere”, O voturi “împotrivă”. TERMOFICARE ORADEA SA Ţ, E R MO FI ICA R Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 DEA: CUI 31952982, 15/1095/02.07.2013 orzven.rane au penmnu Viron Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 14 din 17.05.2023 a Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022 pentru societatea Termoficare Oradea S.A. Întrunit în şedinţă ordinară, la sediul societăţii, azi 17.05.2023, ora 16:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă bilanţul contabil încheiat la 31.12.2022 pentru societatea Termoficare Oradea SA, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 2. Se aprobă contul de profit și pierdere la 31.12.2022 pentru societatea Termoficare Oradea SA, conform Anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Directorul financiar al societăţii Termoficare Oradea S.A. Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societății Termoficare Oradea S.A. - Ungur Călin-Dan - Director General - Haş Nadia-Ramona - Director Financiar - Biroul Financiar-Contabilitate Președintele Consiliului de Administraţi Țz, “RMOricA A Florea Eduard Augustin -............ ase CIRIOIRRI onsfjAe A ORab, Adminisg Asa SECRETAR C.A. cjr. Adrian Ciursaş | SE TERMOFICARE ORADEA SA TE [-4 MO FIC A R E) Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 | E] CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013 | ORADEA |orzia. TARE DURABILA, GRIJA PENTRU VuTOA | Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 16 din 17.05.2023 a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. privind majorarea plafonului liniei de finanţare contractată cu Raiffeisen Bank de la 70 milioane lei la 100 milioane lei şi prelungirea scadenţei de la 31.05.2023 până la 31.05.2024 Întrunit în şedinţă ordinară, la sediul societăţii, azi 17.05.2023, ora 16:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 și H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă majorarea plafonului liniei de finanţare contractată cu Raiffeisen Bank de la 70 milioane lei la 100 milioane lei. Art. 2. Se aprobă prelungirea scadenţei liniei de finanţare acordată de Raiffeisen Bank de la 31.05.2023 până la 31.05.2024. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A. - Ungur Călin-Dan - Director General - Haş Nadia-Ramona - Director Financiar - Biroul Financiar-Contabilitate Preşedintele Consiliului de Administraţi Tia Thu c Ora - Onsyy, “AP Florea Eduard Augustin - ...... SQ Venere SHUI ae Oa Ip, “amina A Sa Tape + SECRETAR C.A. cir. Adrian Ciursaș — PAM Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abţinere”, O voturi “împotrivă”. - TERMOFICARE ORADEA SA TE R M OF | CAR i Oradea, Calea Borsaului nr. 23, Judeţul Bihor CUI 31952982, ]5/1093/02.07.2013 Tel: 0359-409511, 0359409512 Fax: 0259-467762 : Website : www.termoficareoradea.ro E OENGARE ORADEA EI Pee 17 MAL 2073 | | REFERAT i ] PRIVIND MAJORAREA PLAFONULUI LINIEI DE FINANTARE CONTRACTATA CU RAIFFEISEN DE L.A 70 MILIOANE LEI LA 100 MILIOANE LEI SI PRELUNGIREA SCADENTEI DE LA 31.05.2023 PANA LA 31.05.2024 În urma derulării unei proceduri de achizitii publice. Termolicare Oradea SA beneficiază incepând cu luna decembrie 2016 de o facilitate de credit neangajantă, revolving, sub formă de descoperit de cont, în suma maximă de 30.000.000 Iei. de la Raiffeisen Bank SA. (contract 4572016). Durata facilităţii a fost de 12 luni. cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților pentru o nouă perioadă, fără obligativitatea expresă de rambursare integral. prelungirea cfectuundu-se anual, dupa analiza efectuată de bancă. Linia a fost prelungita anual si au fost renegociate conditiile contractuale in sensul diminuarii comisionului de acordare. Având în vedere situaţia cu care s-a confruntat societatea în toamna anului 2021 din cauza creşterii neprevăzute a prețului gazelor naturale, respectiv în vederea depăşirii fără sincope a sezonului de iarnă 2021-2022, linia de finanţare a fost majorată cu 40 milioane lei, cu scadență la data de 31.05.2022. În luna martie 2022 s-au demarat negocierile pentru prelungirea scadenței celor 40 milioane de la 31.05.2022 pana la 28.02.2023. La acel moment, societatea avea contractată astlel. o linic de finanţare de 70 milioane lei cu două scadente diferite, respectiv: - 40 milioane lei, cu scadenţă la 31.05.2022 - 30 milioane lei. cu scadenţă la 28.02.2023 Îndeplinind conditiile premergatoare semnarii contractului de finantare cu banca, prin Hot CA nr. 28/19.05.2022 si Hot AGA nr. 10/30.05.2022 s-a aprobat prelungirea scadenței liniei de finanţare de 40 milioane lei de lu 31.05.2022 la 28.02.2023. În conjunctura economică aparută în cursul anului 2022 . din cauza modificarilor de pe pieţele energiei electrice şi a gazelor naturale cu influență directă asupra situatiei companiei. analiza derulată de către Raiffeisen Bank s-a finalizat în luna septembrie 2022. Considerând la data finalizarii analizei prea apropiat termenul de 28.02.2023 pentru o noua revizuire, banca a propus stabilirea unei noi seadenţe pentru întreaga sumu de 70 mil lei, respectiv 31.05.2023, lucru concretizat prin încheierea actului aditional nr.12/2022 încheiat la contractul de Pacilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) nr. 45/2016. Conditiile de acordare a facilităţi au fost renegociate la fiecare revizuire. dupa cum urmează: Indicator 2017 2018 2919 2020-2021 Octombrie 2021- | octombrie prezent | | Suma 30.000.000 Iei 30.000.000 lei | 30.000.000 Iei 30.000.000 Iei 70.000.000 Iei | facilităţi | | | i Rata del] Roborla3luni | Roborla3luni | ROBORO/N ROBORON | ROBORON ! reterinţă | | Marja | 0.1% 0,1% 0,1% 0.1% | 0.1% i ! dobanzii | | | Comision | 0.8% la suma 0,5 suma 04% la suma 0.39% la suma 03% la suma ! | de acordare | facilităţi | facilităţii. aplicat facilităţi. aplicat | facilităţi. aplicat | facilității, aplicat : i | pro-rata pro-rati pro-rata pro-rata i | Alte | 0 | 0 0 0 | 0 i i comisioane | | i | Ipoteca mobiliară | ipoteca mobiliară | Ipoteca mobiliară i | asupra conrurilor | asupra conturilor | asupra conurilor | asupra conturilor | asupra conturilor ! | deschise de | deschise de | deschise de | deschise de | deschise de i societate la bancă. | societate la bancă. | societate la bancă, | societate la bancă, | societate la bancă, | !ipolecă mobiliară | ipolecă mobiliară | ipotecă mobiliară | ipotecă mobiliară | ipotecă mobiliară | „asupra ercantclor | asupra creantelor | asupra creanţelor | asupra creanţelor | asupra creanţelor | | provenite din | provenite din | provenite din | provenite din | provenite din, contractul incheiat | contruerul incheiat | contractul incheiat | contractul incheiat | contractul incheiat | | i cu OPCOM si cel | cu OPCOM si cel | cu OPCOM si cel | cu OPCOM si cel | cu OPCOM si cel | cheiat intre | incheiat intre | incheiat intre | incheiat intre | încheiat intre | | societate si | societate si | societate si | societate si | socictate sii administratorul administratorul | administratorul | administratorul | administratorul i schemei de sprijin | schemei de sprijin | schemei de sprijin | schemei de sprijin | schemei de sprijin | de bonus delde boms de de bonus dețde bonus de | de bonus de i | | conenerare cogenerare cogenerare cogenerare cogenerare i | nselectrica) (transelectrica) ('ranselectrica) (Transelectrica) (Transelectrica) i In urma analizei permanente pe cure societatea o face in vederea asigurări [...]