HCL 361/2012 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 111.689 din 26.06.2012 prin care Direcţia Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012. Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.69/2012 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2012, În baza prevederilor art.1 Ordonanţa de Urgenţă nr.19/16.05.2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, În conformitate cu prevederile art.II din Ordonanţa de Urgenţă nr.26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, Luând în considerare prevederile art.3 alin.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.75/09.02.2012 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport local ,, Transregio’’, Ţinând seama de prevederile art.5 alin.2 , art. 19, şi art.29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a), ale art. 45 alin. (2) lit.a) şi ale art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi actualizată. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă creditele de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului de venituri şi cheltuieli al pentru perioada 2012-2013 conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă noile obiective de investiţii şi a listei de investiţii pentru anul 2012. Art.5.Se aprobă donaţiile/sponsorizările încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 278.730 lei , sumă încasată de la: -SC Redolaj SRL -suma de 150.000 lei -SC RCS RDS SA –suma de 40.000 lei -SC SIS Consulting SRL- suma de 2.480 lei Sumele încasate se vor direcţiona către activităţile curente realizate de club potrivit prevederilor din contractele încheiate cu aceste persoane. Art.6. Se aprobă majorarea cu 8% a cheltuielilor de personal aferente personalului din Municipiul Oradea şi instituţiile subordonate Consiliului Local plătit din fonduri publice, conform anexei nr.1 ataşată prezentei hotărâri. Art.7. Se aprobă diminuarea cu 30% a sumelor alocate cheltuielilor de protocol şi a cheltuielilor cu deplasările în străinătate în semestrul II al anului 2012, faţă de cheltuielile de această natură efectuate în semestrul II al anului 2011.Pentru cheltuielile efectuate în semestrul II al anului 2011 se vor lua în considerare cheltuielile aferente execuţiei realizate în semestrul II al anului 2011. Art.8. Se aprobă majorarea cotizaţiei Clubului Fotbal Club Bihor de la 1.000.000 lei la 1.407.000 lei. Cu suma majorată se vor acoperii debitele clubului înregistrate la Administraţia Imobiliară Oradea şi Municipiul Oradea. Art.9.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.  Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Direcţia Tehnică  Administraţia Socială Comunitară Oradea  Administraţia Imobiliară Oradea  Clubul Sportiv Municipal Oradea  Centrul de Îngrijire de Zi  Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curtenu prin grija Direcţiei Economice  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea prin grija Direcţiei Economice  Poliţia Locală Oradea  Casa de Cultură a Municipiului Oradea  SC Compania de Apă Oradea SA  SC Electrocentrale Oradea  SC Oradea Transport Local SA  Club FC Bihor prin grija Direcţiei Economice PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Cupşa Ioan Oradea, 28 iunie 2012 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 361 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi ,,pentru”, 1 vot “abţinere”. MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la H.C.L.nr 361/2012 Propunere rectificare buget local pe anul 2012 mii lei Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt I VENITURI 110706.61 116372.02 5665.41 1 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 Functionare 100,000.00 105,660.34 5660.34 2 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Functionare 3,522.38 3,191.62 -330.76 3 Alte venituri 36.02.50 Functionare 5,400.00 5,405.07 5.07 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de - 46,153.82 - 48,071.27 -1917.45 37.02.03 Functionare 4 dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 5 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 46,153.82 48,071.27 1917.45 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al 1,784.23 2,114.99 330.76 39.02.07 Dezvoltare 6 statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale II CHELTUIELI 66,590.02 72,255.43 5,665.41 1 Cap.51.02.01.03 Autoritati executive 9,976.00 10,481.01 505.01 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 5,710.00 6,200.00 490.00 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 Functionare 546.50 593.00 46.50 Alte sporuri 10.01.06 Functionare 283.30 326.30 43.00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 Functionare 301.00 358.00 57.00 Indemnizatii de delegare 10.01.13 Functionare 30.00 30.00 0.00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Functionare 921.40 724.40 -197.00 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functionare 1,561.00 1,616.50 55.50 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 Functionare 37.60 48.60 11.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 Functionare 397.20 423.20 26.00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 Functionare 12.00 14.00 2.00 Deplasari în străinătate 20.06.02 Functionare 26.00 23.96 -2.04 Protocol si reprezentare 20.30.02 Functionare 150.00 123.05 -26.95 2 Cap.54.02 Alte servicii publice generale 620.00 914.00 294.00 Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 620.00 914.00 294.00 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 354.30 553.80 199.50 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 Functionare 49.00 54.00 5.00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Functionare 74.50 122.00 47.50 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functionare 103.80 144.00 40.20 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 Functionare 3.90 4.00 0.10 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 Functionare 33.30 35.00 1.70 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 Functionare 1.20 1.20 0.00 3 Cap.61.02.03.04 Politie locala 2853.34 3103.66 250.32 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 Functionare 2,832.84 3,033.16 200.32 Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 Dezvoltare 20.50 70.50 50.00 4 Cap.65.02 Invatamant 6631.60 7472.60 841.00 Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO 3572.40 3739.40 167.00 Reparatii curente 20.02 Functionare 247.40 320.40 73.00 Gradinita cu program prelungit Liszt Ferencz proiectare+exec cladire 2900.00 2830.00 -70.00 71.01.01 Dezvoltare noua Gradinita 54 acoperis si fatade PT+exec 71.03 Dezvoltare 25.00 225.00 200.00 Gradinita 53 - Rk inst el+ferestre+fatada 71.03 Dezvoltare 400.00 364.00 -36.00 Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita cu program 0.00 70.00 70.00 prelungit nr.56 (de pe str.Liszt Ferencz) Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 0.00 70.00 70.00 Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar PMO 0.00 0.00 0.00 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 Functionare 0.00 5.08 5.08 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare 0.00 -5.08 -5.08 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior PMO 0.00 0.00 0.00 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 Functionare 7.23 51.05 43.82 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare -7.23 -51.05 -43.82 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior Scoala Ioan 0.00 5.00 5.00 Slavici Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 Functionare 0.00 5.00 5.00 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior AIO 3044.20 3393.20 349.00 Reparatii curente 20.02 Functionare 3034.20 3294.20 260.00 Scoala Dacia - Rk inst el. Incalz+finisaje int.(Pr+Exec) 71.03 Dezvoltare 10.00 99.00 89.00 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior PMO 0.00 0.00 0.00 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 Functionare 57.82 79.17 21.35 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare -57.82 -79.17 -21.35 Cap.65.02.04.03 Invatamant profesional AIO 15.00 265.00 250.00 Reparatii curente 20.02 Functionare 15.00 265.00 250.00 5 Cap 66.02 Sanatate 1,507.82 1,549.92 42.10 Cap.66.02.06.01 Spitale Generale PMO 1,507.82 1,549.92 42.10 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital 1,507.82 1,549.92 42.10 din domeniul sănătăţii 51.02.28 Dezvoltare 6 Cap.67.02 Cultura, recreere si religie 8579.22 8851.21 271.99 Cap.67.02.06.03 Case de Cultura 711.00 714.30 3.30 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 Functionare 711.00 714.30 3.30 Cap.67.02.05.01 Sport AIO 460.72 482.41 21.69 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 394.29 403.29 9.00 Sala Sporturilor- Rk fatada grup electrogen modernizare inst el 71.03 Dezvoltare 66.43 79.12 12.69 Cap.67.02.05.01 Sport PMO 6,600.00 6,802.00 202.00 Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt Transferuri catre instituţii publice- CSM 51.01.01 Functionare 5,600.00 5,597.00 -3.00 Asociatii si fundatii-Club Sportiv Fotbal Club Bihor 59.11 Functionare 1,000.00 1,407.00 407.00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare - -157.18 -157.18 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Dezvoltare - -44.82 -44.82 Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si 807.50 852.50 45.00 religiei AIO Apa, canal si salubritate 20.01.04 Functionare 25.40 35.40 10.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 757.10 767.10 10.00 Orasel -sistem supraveghere video 71.01.03 Dezvoltare 25.00 50.00 25.00 7 Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala 12873.10 13721.41 848.31 Cap.68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 10,205.00 10,775.00 570.00 ASCO Salarii de baza 10.01.01 Functionare 2,240.00 2177.00 -63.00 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functionare 508.00 494.00 -14.00 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 Functionare 12.00 11.50 -0.50 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 Functionare 127.00 124.00 -3.00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 Functionare 4.00 4.00 0.00 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 Functionare 21.00 20.50 -0.50 Ajutoare sociale in natura 57.02.01 Functionare 7,293.00 7944.00 651.00 1,779.00 1,925.00 146.00 Cap.68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii ASCO Salarii de baza 10.01.01 Functionare 1,310.00 1425.00 115.00 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functio [...]