HCL 34/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(â)oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății Administraţia Domeniului Public S.A. pe anul 2023 Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 20795 din data 20.01.2023 și Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 20798 din data 20.01.2023 prin care Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor acestora pentru Societatea Administrația Domeniului Public S.A. pe anul 2023. Prin adresa nr. 483 din 19.01.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 19351 din 20.01.2023 (anexa nr. 6), Societatea Administraţia Domeniului Public S.A. propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 şi anexele acestuia. In conformitate cu prevederile: - Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, - Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, - Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, - Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, În baza art. 129, alin. (2) lit. (b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Societatea Administrația Domeniului Public S.A, conform Anexei nr.1; Art. 2. Se aprobă Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 la Societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea; Art. 3. Se aprobă Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la Societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea; Art. 4. Se aprobă Anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2023 la Societatea Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea; Art. 5. Se aprobă Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2023 la Societatea Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea; Art. 6. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Administrația Domeniului Public S.A. Oradea să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 şi a anexelor aferente conform articolelor 1-5. Art. 7. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţiei Economice - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică și societatății Administrația Domeniului Public S.A. Oradea; Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; - Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică; - Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică; - Societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea, prin grija Direcţiei Economice - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică; - Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. CONTRĂSEMNEAZĂ SECRETA NI Eugenia Borb Oradea, 31 ianuarie 2023 Nr. 34 Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru” și 2 voturi „abţi Anexe la H.C.L. nr. 34 din 31.01.2023 MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Sir. Gh. Dima, nr.5 Anexa nr. CUI 7997507 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 mii lei ReaV/Prei Ea Nr.rd| an Propaseri | «. — [untimăriaa| Fatimări INDICATORI n 5 macar sasea 004 | mazait E EA 2022 o 1 2 3 4 E] 6 7 Li 9 10 VENITURI TOTALE [i (Ra.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 55,626|___53,689 97%|___54937|__55579 102%|___101% [] Veaituri totale din exploatare, din care: 3, 55,342|____ 53,402] 96%|___54035| 55207 102% 101% a |subvenţii, cf. preved.legale în vigoare 3 0] 0 0 [i] 0% 0% b |transferuri, cf. preved.legale în vigoare 4 2 Venituri financiare Ş. 284 287| ___101% 302 312 105% 103% CHELTULELI TOTALE [i] (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) [tă 39.281 45,605) 116%|___ 48835) 51912 107% 106% 1! Cheltuieli din exploatare, din care: 7 39,271 45,585] 110%] 48811] SI88S 107% 106% A|_ |Cheltuicti cu bunuri şi servicii 8 18,150] 21,850| 120%] _22235| 228% 102%|___103% Cheituicii cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 4,00% 5.062 108% 5227 5465 103% 105% Cheltuicii cu personalul, din carte: 10 13,807 17,035 127%| 20004] 22044 113% 150% colch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14) UI 12.910 16.344 127% 18565|___20422 114% 110% ci|ch. cu salariile 12 11.205 13.690, 122% 15473|___17020 113% 110% c2|bonusuri 13 1,705 2,048 155% 3092) 3401 117% 110% c3|alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0] 40, 43 45 108% 105% cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 0) 40 43 45 108% 105% cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control, ca|comisii şi comitete 16 548, 6 111% 672 739| 110% 110% cheltuieli cu contribuțiile datorate de 4 csjungajalor 17 409) G4U 156% 123 795 113% 110% o] Jalte cheltuieli dk exploatare 18 2,558) 1.03% 4% 1345 1480 130%, 110% ă Cheltuieli finunciare 19 10) 20|___ 200% 24 27 120% 113% un REZAN.PATUL BRUT (profit/pierderc) | 20 16,345) 8,084 49% 6102|___ 3667 0%| 60% vii IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 2,143 2,102| 128% 1795 1819 0%4 0% 2 IMPOZIT PE PROFI AMANAT 22 VENULURI DIN IMPOZIT PE PROFIT 3 AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 4 ACTIVITATI 24 ALTE. IMPOZITE NEPREZENTATE 5 LA ELEMENTELE DE MALSUS 25 PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZILULUI PE v PROFTI, din care: 26 14,232 5,382 38% 4307 1848 0%| 43% ] Rezerve legale 27 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 prevăzute de lege 28 Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, 'comisioanctor şi altor costuri aferente 4 acestor împrumuturi 30 E Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31 6 (Rd.32=Rd.26-(Rd.Rd.27 la Rd.31)>=0) 32 14,232 5,382 38% 4307] 1848 0%|__43% Participarca salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul nct, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului econotnic în 7 exerciţiul financiar dc referință 33 840 824 98% 430) 185 52% A3% Min. 3U% vărsămunie Ta bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul 'societăţilor/companiilor naţionale şi 'socictăţilor cu capital integral sau majoritar Lă de stat, din care: 34 7,116 2,691 33% 2154 924 0 0% a dividende cuvenite bugetului de stat 35 b| [dividende cuvenite bugetului local 36 7,116 2,691 38% 2154) 924, 0% 43% c|_ [dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul ncrepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de 9 finanțare 38 7,116 2.691 38% 2154 924 0 A3% vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE) 3 cuE A ELIGIBILE DIN vu FONDURI EUROPENE, dia care: 40 0 [) [] v L!) L!) 0 2)| |cheltuicli materiale 41 b)| [cheltuieli salariale 42 c)| Jeheltuicii privind prestările de servicii 43 4)|_ Jehcituicii cu reclamă şi publicitate 44 e)| Jalte cheltuieli 45 SURSE DE FINANŢARE A ua INVESTIŢIILOR, din care: 46_|__31,031 6,483 21% 0|___10424 0%|_4DIV/0! ] Alocaţii de li buget 47 250 0| 0%| 0) 0) 0% alocaţii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 250) 0) 0% 0 0| 0% IX) ca UNTRU INVESTIŢII 49 31.031 6,483 21%] 10424|___10424 161%, 100% x DATE DE. FUNDAMENTARE [i Nr.de personal prognozat la finele anului 50 193 223| 116% 270 285 121%] 106% a Nr.mediu de salariaţi total SI 185 213 115%) 240 251 113%] 105% Câştigul mediu lunar pe salariat (lci/persuană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natură satariată 2 5.815 6,394|___ 110% 6446|____6780 101% 105% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheluielilor cu salariile recalculat conform 4 legii anuale a buprtului de stat să 5,815 5,809) 100%! 5373 5651 92%| 105%, Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ( mii Iei/persoună) 5 (Rd.2/49) 54 299) 251 84%, 228| 220 91%] 97%] Proxluctivitatea muncii tâţi valorice pe total personal mediu recalcululă conform 6 Icgii anuale a bugetului de stat 55 290) 251 86% 228 220) 91% 97%, Pruduciivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse 7 (inite/persoană) 56 Cheituicli totale la Ici venituri totale x (Rd./RA 310! s7 706 340|__ 120% 889| ____934 105%|____105% 10 Plăţi restaite sa 58 n Creaiezestane | __o pr |59 249 279]___ 112% 305] ____ 312] ___ 109%] 102% i -$0= Ra,15; rex Xe fundamentare ur. 2 **Rd;SI=Rd.15ă = DIRECTOR GENEI “3 Lăviu ANDRICA “CA, Ap Nov TE AA E as „de fu mentare nr.2 DIRECTOR ECONOMIC AN MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, ar.5 Anexa nr.2 CUI 7997507 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bagetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi an nea 2022 pa one sli % INDICATORI Nrrd. sară = Aprobat CATE] d. Realizat T7=645 | 8533 Ordin | Hotărâri Tri.) | Trimit [Trim ul An coman CA 0 1 2 3 3a 4 da 5 Sa %b 8e ad 9 10 VENITURI TOTALE LE (Rd.2+Rd.22+R4.28) i] 76,19%) 0|__51.082| + 55,626] _8,053|__16,122| 29,560|__53,689|__97% 73% Venituri totale din exploatare FA 75.966, 50,920) 55,342] 8.010[__16,023| 29.375|__53,402|_ 96% 73%] din producția vândută a (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care 3 33,566) 38,718] 42,305|__6.317]|__12.636| 23.166] __42,113|__100% 126%)| al |din vânzarea produselor 4 26, 35| LI 6, 14 27) A41|__100%4 158%] a |din servicii prestate 3 18,621 24 454| 26.809] 4.068] 8.137] 14.018] 27,123] 1UI% 144% a3 |din rodevenţe şi chirii 6 7,398) 7.012] __7.828| 1,082] _2,165|__3,968 7245|__02% 100%] i a4 |alte venituri 7 7521 7217|___7:627|__1,160|___2,320|__4,254 7,734|__101% 101%, b din vânzarea mărfiurilor 8 6,687, 10.357|__11,086|__1,682|___3,363| 6.166] 11,210] 101% 166%] din subvenții şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete [3 (Rd.10+Rd.11), din care: 9 428| D| i] 0 0) [:) [!) E 0%| subvenţii, cf. prevedenlor legale în cl |vigoare 10 428 0 0 0 0) 0) 0 - 0%] transtcruri, cf. prevederilor legale în c2|vigoare UI d din producţia de imobilizări 12 venituri aferente costului producțici în e curs de exceuţie 13 alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+Rd.19+Rd 20+Rd.21), 1 din care: 14 35,285) 1.845] 1951 Ed 24 43 79|__4% 6% fl |veaituri din amenzi și penalităţi 15 73 65| 73 L 2 4 74|_10!% 100% din vânzarea activelor şi alte operaţii de 2 |capital (Rd.17+Rd.18), din care: 16 35,186 1,588) __1,684 [] 0] 0 0|__0% 5%) active corporale 17 35,186 1,588]___ 1,684 0) active necorporale 18 £3 |din subvenţii pentru investiţii 19 f4 |din valorificarea ceitificatelor CO? 20 f5 [alte venituri 21 26| 192 194 1 2| 3 5|__3% 746% Venitun financiare (Rd 23+Rd 24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 233 162] 284 43 100) 185 287|__101% 122% a din imobilizări financiare 23 Lj Ij b din investiţii financiare 24 e din diferențe de curs 25 [| 2 LI d|_ |din dobânzi 26 232 160, 280 43 100|___185 285| 102% 121%, e alte venituri financiare 27 i 1 1 0! 0 0, 0% CHELTUIELI TOTALE u. (Rd.30+ Rd.136+Rd.144) 28 63,106 0|__ 43,646] 39,281] 13,457] 26,907] 35,962] 45,608] 116% 62%) Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+:Rd.86+Rd 120), din care: 29 63,103 43,631|__39271] 13,857]. 26.907] 35,962|__45.585| 116% 62%, 'Cheltuicii cu bunuri şi servicii A (Rd.32+Rd.40+:Rd.46), din care: 30 11.489 19,017|__18,150|__6,549|__ 13,098] 17.464] 21,850] 120% 158%) Cheltuieli privind stocurile AI|(Rd.33+Rd 34+Rd 371 Rd 38+Rd.39) 31 7.530 13,561] _12,931|__4.577|__9.154|_ 12,206] 15.257] 118% 172%) a |cheltuicli cu materiile prime 32 (1) 0j [) 0 [:] chcituicii cu materiale consumabile, din b |care: 33 1S40 2,650] 2,521 932| 1,863] 2,484 3,105 |__123% 164% bl. cheltuieli cu piesele de schimb 34 52) 300| 212 R0 159 212| 205 |__125% AU8%| b2. cheltuieli cu combustibilii 35 138 250 223| 77 154 206| 257|_115% 162% cheltuchi privind materialele de natura e |obicetelor de inventar 36 203 345 345) 131 2601 348 435)__126% 170% «d cheltuieli privind energia şi apa 37 3,990 7,615) 7,143| 2,595] 5,189] 6,919) 8,649] 121% 179%| e cheltuieli privind mărfurile 38 1,803) 2,951|___2,922 920|___1.841|__2,454 3.068|__105% 162%, (Cheltuieli privind serviciile executate de A2ltezţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 39 476, 675 655| 235 470) 626 '783|__120% 138% a |cheltuieli cu întreținerea şi reparaţiile 40 334| 485| 485| 176, 352) 470 587|_121% 145%, cheltuieli privind chiriile b |(Rd.43+Rd.44), din care: 4 | | 0) [) Li ) 1] &DIVA0! De] bi. câtre operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 0 0] 0) b2. către operatori cu capital privat 43 1 ] Lu 0 1 1 | HDIVA 0%| c |prime de asigurare 44 141 189) 170| 59) 117) 156| 195| 115% 121% Cheltuieli cu aTte servicii executate de terţi (Rd 474Rd.48 +Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67!R A3|d.68+Rd.69+Rd.78), din care: 45 3477 4.781|___4,564|__1,737|___3:474|__4.632 S5,810|__127% 131% a |cheltuieli cu colaboratorii 46 0 0] 0| chcituicti privind comisioanele şi b |onorariul, din care: 47 0| 0| 0 0] 0 bi. cheltuieli privind consultanța juridică a 0 [] [) 0 0 cheftuicii de protocol, reclamă şi c |publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 49 182) 220) 197 72 144| 192 240|__122% 108% c1. cheltuieli de protocol, din care: 50 71 90| 88| 35) 69) 92| 115|_13i% 124% “tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare Si 0 [?) 0) 'c2. cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 LILI 130) 109) 38) 75 100) 125|__115% 98%, Stichete cadou pt cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 53 “uichete cadou pl campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi, potrivit Legii 54 *chcituicti de promovare a produselor | 55 (Cheltuieli cu sponsorizarea d |(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 56 281 340) 340 110) 22| 294 388| 114% 124%] d1. ch. în domeniul medical şi sănătate 57 250 300) 300) 106, 212 282 353| 118% 120% d2. ch. de sponsorizare în domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care: 58 30) 5 e] 5] 9 12 15|__300% 17%] d3. pentru cluburile sportive - 59 ! 'd4. ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activități 60 35 35 20 cheltuieli cu transportul de bunuri şi e persoane 6 23 74, ZA 25| 50 66 83| 117% 309% 'cheltuicii de deplasare, detaşare, f transfer, din care: 62 LI 45 33 15 30 40| 50|__152% 300% “cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 63 4 16 15 9 15 20 26|__173% 375% tintemă 64 l ] 1 L) 0 [t] [100% Hexternă 65 3) 15 14| L] 15 20 25|_17%0% 467%, cheltuicii poştale şi taxe de g |telecomunicaţii 66 145) 148) 137) 49 97 130) 162] 118% 94%,| cheltuieli cu serviciile bancare şi h asimilate 67 83 135) 110) 4 81 108 135|__123% 133% alte cheltuicii cu serviciile asigurate de i |terţi, din care: 68 2,151 3,804|___3,676|__1,425|__2,851| 3,801 4,751|__129% 134% il. cheltuieli de asigurare şi pază 69 986 1,385) 1,261 446| 891| 1,188 1,485|__118% 128%| 12. cheltuieli privind întreținerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 75 72, 68| 28| 55 74 92| 135% 91% 13. cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 A. cheltuicți cu recvuluarca imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 72 fafcrenic bunurilor de natura domeniului public i 73 15. cheltuicii cu prestațiile efectuate de filiale 74 16. cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. IOUG 109/2011 75 17. cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 0) 10 0 0 0 0) j |alte cheltuicli 7 1 15 0) Li) 1 1 1] DIVA! CheThucti cu impoziie, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd 81+Rd 82+Rd.83+Rd.84+R d.85), din care: 78 4131 4,192|___4,696|__ 1,825] __3.037|__4,203 5,062|__108% 114%, ch cu taxa pt activitatea de exploatare a a |resurselor minerale 79 [i] 0 [!] ch cu redevenţa pentru concesionarea b |bunurilor publice şi resurse minerale 80 2,722) 3430] 3.3090] 1.059] 2,119] 2.825 3,531] 1044 125% c |ch cu taxa de licenţă 81 0| LU) [i d |ch cu taxa de autorizare 82 [!] LU U) e |ch cu taxa de modiu 83 0 0] 0 £ |eh cu alte impozite şi taxe 84 1,409) 1,356|___1,297) 766| 919|__1.378) 1,531 |__Lt8% 92% Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) 85 11,073 16,999] 13,867] 5.039] 10,077] 13,430] 17,635] 127% 125% (Cheltuieli de natură salarială CO|(Rd.88+Rd.92) 86 10.264 15,701|__12.940|__4,651|___9.302| 12,403] __16,344| 127% 126%) Chcltuicl cu salariile CIJ(Rd 89+Rd.90+Rd.91), din care: 87 9,183 13,122] _11.205|__4.109|___ 8.218 10,957] __13,696|__122% 122% a |salarii de bază 88 8,258 11,692|__9,829|__3,600| 7,201] 9.601 12,001 |__122% 119%| sporuri, prime şi alic boniticaţii aferente b |salariului de bază (CI. CCM) 89 925 1,430|___ 1,376 509|__1.017|__1,356) 1,695|__123% 149%] c |alte bonificaţii (CE. CCM) 90 Bonusuri (Rd 93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.9%9), C2|din care: 91 1,081 2,579|___1.205 542| 1,085] 1.446 2,648|__155% 158%| cheltuicți sociale prevăzute de art.25 din 1227/2015 privind Codul Fiscal, din a |care: 92 80) 596, 149 94 187 250) 312|__209% 186% “Lichete de creşă, cf L193/2006 93 LU) 0 U| Tuchete cadou pt cheltuieli sociale potrivit 1.193/2006 94 Li) 0] 0 b |tichete de masă 95 751 1,283|___1,095) 449 898|__1,197 1,496|__137% 146%] c |lichete de vacanță 9% 0 [!) 0 ch privind participarea salariaţilor Îa d |profitul oblinul în anul precedent 97 250) 700) 461 0 0 0] 840|__182% 184% e [alte cheltuieli conform CCM 98 Alte cheltuieli cu personalul C3|Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: % [) 40) [i] 12 24 32| 40 ch cu plățile compensatorii aferente a |disponibilizărilor de personal 100 0) 40 U 12 24| 32| 40) ch cu salariile cuvenite în baza unor b Jhotărâri judecătoreşti 101 Li) LU 0) 0 0 0) ch de natură salarială aferente restruscturării, privatizării, administrator c |special, alte comisii şi comitete 102 | Cheltuieii aferente contractului de mandat și a unot |orpane de cuaducere şi control. comisii şi comitete CA|(Re 105+Rd 108+Rd 11 1+Rd 112), din care: 103 482 723 SAR 183 367 489 GIL _I1% 114%) a |pentru directori/directorat 104 381 622) 447 153| 306 408 51014 117% componentă fixă 105 274 444 319) 109) 218 291 364|__114% 116% componentă variabilă 106 107| 178 128 44 88) 117 146|_114% 120% pentru consiliul de b |administraţie/consiliul de supraveghere_|_ 107 104 191 10 30 6 8] 101|__100% 100%, componentă fixă 108 101 101 LIU 30) 61 gl 101|__100% 100%| componentă variabilă 100 c |pentru AGA şi cenzori 110 pentru alte comisii şi comitete d |constituite potrivit legii ITI (Cheituteli cu contribuțiile datorate de CS|angajator 112 327 535 409) 192, 384 512) 640|__156% 125%| Alte cheltureli de exploature (Rd 115+Rd.118+Rd.119:Rd 1204 Rd.1 21+Rd.122), din cuc: 113 36.410 2.823|__ 2,558) 445 694 859 1,038|_41% 7% ch cu majorări și penalităţi a |(Rd.1161Rd.117), din care: 114 10 25 18) SĂ 19 25 31]__192% 180%] “către bugetul penezal consolidat 115 10 15 12 [:] 12 [...]