HCL 31/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(G)oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2023 Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 21739 din data 25.01.2023 și Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 21742 din data 25.01.2023 prin care Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2023; In conformitate cu prevederile: - Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, - Legea nr. 368 din 19.12.2022 bugetului de stat pe anul 2023, - Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, În baza art. 129, alin. (2) lit. (b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la societatea Oradea Transport Local S.A., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; Art. 2. Se aprobă Anexa nr. 2 — Detalierea indicatorilor economic-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Oradea Transport Local S.A.; Art. 3. Se aprobă Anexa nr.3 — Gradul de realizare al veniturilor proprii la societatea Oradea Transport Local SA. Art. 4. Se aprobă Anexa nr. 4. și nr. 4.1 - Programul de investiţii, dotări și sursele de finanțare la societatea Oradea Transport Local S.A.; Art. 5. Se aprobă Anexa nr. 5 — Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut și reducere a plăţilor restante. Art. 6. Se aprobă Anexa nr. 6 — Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate. Art. 7. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a anexelor aferente, conform articolelor 1 - 6. Art. 8. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţiei Economice Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, A.D.I. Transregio și Societăţii Oradea Transport Local S.A.; Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituția Prefectului - Judeţul Bihor; - Primarul Municipiului Oradea; - Direcţia Economică Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică; - Direcţia Tehnică, prin girja Direcţiei Economice Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică; - A.D.I. Transregio, prin grija Direcţiei Economice Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică; - Societatea Oradea Transport Local S.A., prin grija Direcţiei Economice Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică; - Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Filimon Tedfil-Laviniu CONTRASEMMEAZĂ SECRETAR GENERA Eugenia Borj Oradea, 31 ianuarie 2023 Nr. 31 Anexe la H.C.L. nr. 31 din 31.01.2023 Primaria Masicipialui ORADEA Anexa | Operatoral economie: S.C. Oradea Transport Local S.A. v2. în 2023 Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 Cod unic de înregistrare: 63483 Hp. Gr€/ (6.01. 273 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2023 mii ici Realizat/ (EDER Și Ş Nr. n: Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI ra. Preliminat 2023 “%* 2024 2025 “% %* 2022 L] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 L] 9=17/5 10 =8/7 ii Ș VENITURI TOTALE (Rd. 1-Rd.21Rd 5) 1 78,888 83482 y/ 185.813, 89,759 94,244. | 107.52*%4 | 105.00% Li Venituni totale din exphutare, din cane: 2 182 83450 | 105.87% | 89,709 94,194 | 107.50% | 105.00% a) |iali-eE povederilerizalein | 3 | aoama | 2050 | 11657 | 24833 | 26074 | tesioos | tosaoe b) |uemeauieer preerie | 4 | 276 | 27560 | 1ozi6% | 28938 | 30385 | 1osoow | 105.00 2 Venituri financiare 5 6 32 | 48.48% 50 50 156.25% | 100.00% Li CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = râ.7 + rd. 19) 6 78,834 | 83371 zică 89.430 94.048 | 107.27% | 105.16% 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 pi YRU.9+Rd.10+Rd.18) din care: 7 78,206 82,741 105.80% 88,430 93,048 | 106.88% | 105.22% cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 27,554 28,883 104.82% 30,327 32.147 | 105.00% | 106.00% cheltuieli cu impozite, taxe şi ate mcicnilte: 9 1,160 1,167 100.60% 1,225 1299 105.00% | 106.00% cheltuieli ca personalul, din care: 10 38.164 42.300 111.00% | 44,378 46,602 [.104.76% | 105.01% Cheliuicli de natură n co satarizlă Rd. L3+Rd.14) LEI 30.697 40,749 4 111.04% 42.786 44.926. | 105.00% | 105.00% C1 |eh. cu suluriile 12 32.769 36.099 110.16% 37.94 39,799]. 105.00% | 105.00% C2 bonusuri 13 3,928 4,650 15338% ARI 5,127 105.00% | 105.01% ca păzit cu personalul, din | „4 o 10 n 11| 25.00% | 104.76% - cheltuieli cu plaţi compensatorii, aferente disponibilizărilor de 15 0 5 s0 s0 1000.00% | 100.00% personal Cheltuicli aferente contractului -4 |de mandat si a altor organe de C4 cca si |, corni și 16 702 801 114.13% 741 741 92.49% | 100.00% comitete Cheltuieli cu contributiile C . 1 765 800 1 Lă 840 924 z Ă 5 i de angajator 7 04.58 105.00% | 110.00% “[alte cheltuieli de exploatare 18 11,328 10,331 91.20% 12,500 13,000 | 121.00% | 104.00% 2 Cheltuieli financiane 19 628» 630 | 100.32% 1.000 1,000 158.73% | 109.00% Lili REZAILTATUL BRUT (profivpierdereX Rd. 20=Rd.I-Rd.6) 20 54 au 205.2% 328 197 2963% 59.39% IV | IMPOZII PE PROFIT CURENT 2 4 45 __W 112.5% 53 31 117.8% 585% 2, IMPOZIT PE PROFTU AMÂNAT 2 3 VENITURI DIN IMPOZITUL, Pl: 23 4|__ IMPOZITUL SPECIEIC UNOR 24 $| ALTE IMPOZIT: NCPRUZENTATE LA | 25 v PROFTVUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (nd. 26=R.20-R2.25- Rq 2280 23.| 2% 14 VA 66 | 470% | 278 166 | 4184% | 60,1% Rd.24-Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 1 2 200.0% 3 3 150.0%_|_100.0% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi 28 0 o [N o fiscale prevăzute de lege , Page 10f3 Li Realizat . Nr. i Ea Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI rd, Prelimiaat 2023 “%* 2024 2025 % “e 2022 9 2 3 4 3 6=5/4 7 3 9=7/5 10 =8/7 Acoperirea pierderilor contubile din unii precedenţi 2 J) 9 o uj Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 30 0 0 0 0 'rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repastizări prevăzute de lege 3 0 0 0 0 Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28. 29, 30. 31 32 13 4 64 v/ 490.8% 22 163 426.8%4 59.17% (Rd. 32 Rd.26-(Rd.27 lu Rd. 31)>= 0) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul nai, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 33 o o bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 34 7 V] 32 | 457.1% 155 154 484.4% 994% 'societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) j dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 0 | - : dividende cuvenite bugetului de local | 36 7 32 457.1% 0.0% dividende cuvenite altor actionari 37 155 154 994% Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se : repartizează la alte rezerve şi constituie 38 6 Y 32 vi 530.0% N7 9 368.9% | 73% sursa proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI FUROPENE 39 1,900 0 00% vu (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 1.900 9 alai 9 9 u) |eheltuichi materiale 4 1.875 [9] 0.09% b) |cheltuieli cau sufar iile: 42 0 O) |ctuettuieti privind prestările de servicii | 43 [) d) |ehcltuieli cu reclama şi publicitate 4 25 0 0.0% e) |ake cheltuieli 245 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 | 13,972.47 | 11,426.79 | 81.58% 3,600.00 | 3,400.00 | 315% 94.4% Alocaţii de la buget, din care: 47 4,616 7.926.8 171.7% 9 e 0.8% alocaţii bugetare aferente plăţii PA angajamentelor din anii anteriori x CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 | 6950.11 | 11,02847 | 158.7% | 2098.50 | 2,098.50 | 190% 100.0% x DATE DE FUNDAMENTARE, pita pese people i rinetb!. [ao [i 40 498 | 101.4 | 470 460 | 944% | 979% Page 2 of 3 Realizat = : i Nr. zi Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI pd. Preliminat 2023 “%* 2024 2025 % % 2022 1 2 3 4 5 6=85/4 7 Li 9=1/5_| 10=8/71 2 Nr. mediu de salariaţi total sI 487 488 100.2% 500 490 102.5% 980% 3 Castigul mediu lunar pc salariat (lci/persoană) determinat pe baza 5 6,2719 6,959 110.8% 7431 7,640 102.5% | 107.1% cheltuielilor de natură salarială 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza cheltuiclilor de natura salariala 53 6,122 6,514 107.4% 6,317 6,769 96.1% 107.1% recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 5 Producţivitateu muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 54 1450 1542 106.4% 179 192 116.4% | 107.1% ei/persosmă) (Rd.2 /Rd 51) 6 Productivitatea mancii în unităţi valorice pe total personal mediu 55 reculeulata cf Legii anuale a bupetului de stat 7 | |productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate 56 produse finite/ persoana) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totate (Rd 57-(Rd.6/Rd.1)x1000 57 9% 9% 99.9% 996 998 P.3% 100.2% 9 | [Plăţi restante sa | o o o o 10 | |Creanţe restante 59 o o [1] [1] Director General ing. RIEVNIC Adrian Page 30f3 Primaria Municipiului ORADEA Operatorul cconomic: S.C. Oradea T'ranspori local S.A. Anexa 2 Sedial/Adrexa: Oradea, strada Atelicrelor ar. 12 5 im 2003 Cod unic de înregistrare: CE ar dA „0[.2023 Ok: Profit i indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 110.80 mii lei : Fi Propuneri E, Ok: Profit isi A Realizat Prevederi au precedent 2022 2023 % “4 A! 2021 Aprobat AER A cati iz TIG7Orăin | iolararăi | mima (| Propmteri | 7615 | a-si3a comun CA. OLLI 2 3 3a 4 4a 5 6 7 8 LE VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 1 64,594 73,225 0 70,888 83.482 105.8%| __122.1%| Venituri totale din exploatare (rd. 3 +-rd. 8 1] |ima.9+ ra. 124 rd. 13+ rd. 1dincare: | 2 | 6%510 73,193 | 0 | 78,822 83450 | 1059%| 1220% a) |din producţia vândută (rd. 4+ rd. S5+rd.6 | 3 17,408 18,080 v/ L] 21.229 22,150 1043%|___121.9%,| al) din vânzarea o o o produselor 4 22) in senvicii prestate 5 | 16415 16,800 . 19,743 20,600 | 1045%| 122.3%| 15) (dia redeveate şi 718 780 923 950 | 029%] iasi chirii 6 4) ate venituri l 515 500 593 600 _|__101.2%|__aisi% b) |din vânzarea mărfurilor 8 1,434 1,000 Ess] 500 90.1% 38.7%| c) |din subvenții şi transferuri de exploatare 9 36833 45,163, 9 47,263 51,210 108.3%| _ 1283%| ci subvenţii, cf. prevederilor legale 18,959 18,608 |! 20,288 23,650 116.6%| 107.0%| în vigeare 10 2 transferuri, cf. E prevederilor legale 17,874 26,555 | 26,976 27,560 102.2%| 1S0.9%| în vigoare EI! d) |din producţia de imobilizări 12 c) |venitari aferente costului producliei în curs|_13 alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 D + rd. 19+ rd.20 + rd. 21), din care: 14 8,935 8,950 » 0 9,774 9,590 981%] 109.4%| fi) din amenzi, penalit si daune accidente | ,ş 76 90 438 300 6AS%| ST63% 2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 314 270 0 86 250 290.7% 27,4%) ra. 17 + rd. 18), din care: 16 - active corporale 17 314 270_s| 36 250 290.7%| 27.34% - active necorporale 18 8) din sabvenţii I pentru investiţii 19 8,254 ierte, 3216 8,200 Pe etil 44) din valorificarea certificatelor CO2_|_20 f5) alte venituri 21 31 340 1,034 840 81.2%|___332.5% Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 2 le rd. 26 + rd. 27), din care: 22 -16 32 L] 6 32 185%] 412.5% 2) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |dia diferenţe de curs 25 12 15 4 15 34.1%|__ 366.7%| d) |din dobânzi 26 -28 2 4 2 SR0%| -143%4| €) alte venituri financiare 27 15 18 15 83.3%| DIVA II. |CHELVUIEILA LOTALE (rd.30+rd.1361-rd.144) 28 63,625 72.893 L] 78.834 83,371 105.8%,| 123.94 1] Chchtuieti de exploatare 29 63,241 72,419 [!] 78,206 2,741 105.3%|___123.7%,| A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 30 17,825 22,759 0 27,554 28,883 104.8%a| __15460% A |Cheltuieli privind stocurile [| Piero Aaa ale ia din cre: | 31 13,713 17751 | 0 22,849 22,790 99.7%| 166.6% a) |eheltuieli cu materiile prime 32 [) [!] [1] b) |cheituieli cu materialele consumabile, din 33 9.962 11,762 15,100 15,360] 101.7%| 151.6% bi) cheltuieli cu piesele tierra 34| 1508 1650 | 1,524 14650 | 183%] 1ot.1% Pagina 1/7 ș a Propuneri Uk: Profit — Re Realizat Prevederi an precedent 2022 2023 % % 2021 Aprobat FII : A oz ni TIG/Ordin | Hotararii | meimina | Propaneri | 765 | B-srsa comun CA. 0 1 2 3 Ba 4 da 5 6 7 3 b2) cheltuieli cu Sa combustibilii ră 74291 9.000 12,306 12310 100.0%| 168.8% €) cheltuieli privind obicetele de inventar 6 116 150 203 150 739%] 1750% d) cheltuieli privind encrpia şi apa 3.305 Ș,550 74 7,130 906.2%|___22422% e) |cheltuieli privind mărfurile 330 289 135 150 111.1% 40.94 A |Cheltuicli privind serviciile executate de 2 2 terţi (ru. 41 +: rd. 42 + rd. 45), din care: 39 1149 12590 g Isi? 1,598 iai: IA ae a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 504 600_- 694 700 100.%9%|___137.7% b) |cbeltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) 41 159 200 [.) 60 193 321.7%| 37.7%a| bl) - către operatori cu capilal integraVmajoritar 100 100 și 13 18 138 5% 13.0%,| de stat 42 2) jecălIe gperulori co 59 100 | 47 175 | 37230] 792% capital privat 43 c) |prime de asigurare 4 456 700 588 700 119.0%|_ 121.0%| A |Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 3 |trd.47+ r0.48+ 9.50% rd.57trd.62+ | as | 2968 3,508 [) 3,363 4,500) 133:8%| 135% u) |cheltaicli cu colaboratorii 4 0 [1] [1] [1] b) |cheltaieli privind comixivanele şi onorariul, |_47 10 15 15 15 100.0%4|___150.0%| bl) cheltuieli privind consultanţa 2 10 10 10 100.0%4| 500.0%| €) |cheltuieli de protocol, reclamă şi 49 64 s0 0 64 1,110 1734.4%|___100.0% el) cheltuieli de , i zotcat, dis cuie: „|. 50 5 10 14 10 714% 280.0%| - tichete cadou polrivit Legii nr. 193/2006, cu 0 0 U] 0 mudificările ulterioare Si <2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din 59 „| 0 s0 1,100 2200.0% 847%| care: s2 - tichete cadou pir. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, la a L, o cu modificările ulierioare 53 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul picţci, promuvarea pe piețe existente sau noi, potrivit [1] [1] 9 [] Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 54 - ch.de promavarea produselor 59 4% s0 1,100 2200.0%,| 84.7% s5 Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr A) |22015 (rd. 58 + nd. 59+ rd. 61), din care: | sg U] o o L] o Pagina 2 /7 A Propuneri Ok: Profit Ne Realizat Prevederi an precedent 2022 2023 % “% INDICA TORI ma. | 2021 Aprolat_______|peețiminat/| Propuneri 110.80 HG/Ordin | Motararii | peatirat 2023 7=6/5 | 8-S3a comun GA. 2 3 3a 4 da 5 6 7 8 di) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 2 - 9 2 L 57 d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invat, social si spori, din $ o s e bd care 58 43) - pentru cluburile sportive 59 L'] 0 0 0 0 44) ch. de sponsorizare pt alte actiuni si o o o o 9 activitati 60 €) cheltuieli cu transportul de bunuri şi 61 4 10 1 10 1000.0% 25,0% £) [cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, _|_62 17 18 43 30 62.5%| 242.4%| - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din | 63 17 25 [) 48 25 Ș2.1%| 202.4% = interna 64 16 15 2 15 75040% 125%, = externa 65 1 10 46 10 21.7%|___4600.0% 2) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 2 362 350 316 350 108% 87.3%| h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate_|_67 188 200 223 200 89.7%4 118.6%,| alte cheltuieli cu serviciile executate de i) terţi, din care: ia 627 865 0 uzi) 785 99.2%| 126.2%,| il) cheliuieti de pază __|_ 69 325 600 593 600 101.2%|___113.0% i2) cheltuieli privind iniesi acnee și 38 50 | 47 50 | os] 123774 funcţionarea tehnicii de calcul 70 53) cheltuicli cu = pregătirea ; 64 200 ; 13 120 B82% 20254 profesională i 4) cheltuieli cu reevaluarea aaa o s s Ss | 100| apivai necorporale, din care: 72 - aferente bunurilor de natura domeniului public (I] L] LI] LI) 73 i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate! de filiale , ui L, e 74 16) cheluieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. [1] Li LI] 0 Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 15 Pagina 3/7 mii lei OK: Profit Ri Realizat Prevederi an precedent 2022 Proeieri % %* INDICATORI ra. | 2021 Aprobat______(preliminat/| Propuneri 110.80 HG/Ordia | Moturarii Realizat 2023 =615 | 8=S/3a comun CA. 0 L 2 3 3a 4 sa 5 6 ZA E.) i) cheltuicli cu Fool Marile priv io 0 10 10 10 100.0%| 4D1VA! licitaţiile şi alte anunţuri 16 Î) |aMe cheltuieli 17 1,691 2,900 1.905 2,000 | 105.0%| 112.7% R. Cheltuieli cu impozii i vărsămi cimitir 80 A Fă E ema ară, me | LO 303 i ae 140674 lin ARQ6te|. „Rite a) |eb. cu taxa pt. activitatea de exploatare a m 0 0 L] 0 b) |ch. cu redevența pentru concesionarea E] 169 50 197 200 101.5%|___116.6% c) |eh. cu taxa de licenţă Li 27 36 59 60 101.7%| __ 218.5% d) |ch. cu taxa de autorizare 82 [] 2 LI] 2 c) ch. cu taxa de mediu 83 10 Ei 10 10 100.0%|___100.0%, £) cheltuieli cu alte taxe şi impozite Ex) 807 870 894 895 100.1%|___ 104% C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + 85 32,095 37,642 vi Li] 38,164 42.360 141.0%a|___118.9%,| îi p.. Me națara Miariala (09,57 | ra: mp] 30.726 | 36046. 36,697 40,749 | vuteme| 115% IB N ee pie cu (râs ra. eră. II 2mqz2 | a1a92+ 0 | 32,769 364099 | 02%] 195% 2) salarii de bază 38 19272 22,400_+ 22,642 23,921 L05.6%|___117.5% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente |_89 7788 9,540 + 9,921 11,859 119.5%|___127.4%) c) alte honificaţii (conform CCM) 90 362 252 206 349 154.94] 509% C [Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 9% + rd.97+ 2 |ra. 98), din care: 9 35304 4,154 4 0 3,928 4,650 1184%| 118.9% a) cheltaieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ca zi 736 954 1 640 695%] 1251% lificările si i E : - tichete de creşă, cf. Lepii nr. 193/2006, cu modificările 93 - tichete cadou pentru cheHaicli sociale potrivit Legii ar. 193/2006, 292 480 433 490 114.0%| 147.3% cu modificările ulterioare; 94 b) tichete de nuasă; 95 2,024 2,575 si 2381 3.300 138.6%|___117.6%,| e) tichete de vacanţă: 96 54 625 | 626 710 113.4%|___115.1% d) ch. privind participarea salariaţilor la o o Pi profitul obţinut în anul precedent EL €) alte cheltuieli conform (CM. 98 [1] [] [!] [] C |Alte cheltuieli ca personalul (rd. 101 + nd. 3 |102 + rd. 103), din care: 99 i, 70 9 9 19 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente o 50 i 5 disponibilizărilor de personal 100 i. b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în 9 20 o 5 baza umor hotărâri judecătoreşti 101 & c) cheltuieli de natură salarială aferente o o o o restructurării, privatizării, administrator | 102 c (Cheltuicli aferente contracialui de mandat 4 şi a altor organe de conducere şi control, 727 avi L] 102 801 114.1%| 96.60% comisii si comi 105 + rd. 108 + rd, | 103 2) pentru directori/directorat 104 626 620 ['] 601 690 114.3% 960% - componenta fixa _| 105 447 493 430 493 114.7% 962% ES zarea ie 179 19 [...]