HCL 314/2013 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 96.915 din 16.04.2013 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013, Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.250/04.04.2013 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2013, Ţinând seama de adresa Consiliului Judeţean Bihor nr.93408/10.04.2013, Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 99 /04.04.2013 privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% corespunzătoare sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit (8,50%), precum şi a sumelor rezultate după aplicarea gradului de colectare, pe anul 2013 şi estimările pentru perioada 2014-2016; În conformitate cu prevederile art.5 alin.2 , art. 19, art.29, art.33 şi ale art.36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. a), şi art. 45 alin. (2) lit.a) şi ale art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2013, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri şi cheltuieli conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă noile obiective de investiţii şi lista de investiţii pentru anul 2013. Art.5. Se aprobă donaţia/sponsorizarea încasată de Municipiul Oradea de la SC Rer Ecologic SA în sumă de 25 mii lei şi utilizarea acesteia pentru ,,Construirea unui centru oncologic modern în Municipiul Oradea’’. Art.6. Se aprobă donaţiile/sponsorizările încasate de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 43,50 mii lei de la persoane fizice, pentru susţinerea activităţii de polo. Art.7. Se aprobă modificarea cotizaţiei Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor prin suplimentarea cu 200 mii lei ( de la 150 mii lei la 350 mii lei) a acesteia. Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională  SC Electrocentrale SA Oradea  SC Oradea Transport SA  Clubul Sportiv Municipal Oradea  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea  Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Camelia Mariana Dulca Oradea, 25 aprilie 2013 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 314 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”. MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 314/2013 Propunere rectificare buget local pe anul 2013 mii lei Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt I VENITURI 6762.44 9936.68 3174.24 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 704.00 3,504.20 2,800.20 1 echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 Functionare 2 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Functionare 6000.00 5546.38 -453.62 3 Donatii si sponsorizari 37.02.01 Functionare 58.44 96.23 37.79 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de Functionare 4 dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -57982.52 -59702.54 -1720.02 5 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 57982.52 59702.54 1720.02 6 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Dezvoltare 0.00 0.08 0.08 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al Dezvoltare 7 statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 39.02.07 0.00 453.54 453.54 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia 8 copilului 43.02.01 Functionare 0.00 336.25 336.25 II CHELTUIELI 26256.11 29430.35 3174.24 1 Cap.51.02.01.03 Autoritati executive 1730.00 1818.24 88.24 Soft GIS MapSys 10 71.01.30 Dezvoltare 0.00 5.94 5.94 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare-(Servicii de 1730.00 1812.30 82.30 consultanta in verificarea de proiecte civile si instalatii aferente) 20.01.30 Functionare 2 Cap.65.02 Învatamant 265.88 514.18 248.30 Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita cu Program 4.92 4.92 0.00 Prelungit Orsolya Alte sporuri 10.01.06 Functionare 0.00 4.92 4.92 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 Functionare 4.92 0.00 -4.92 Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar PMO 0.00 0.00 0.00 Alte transferuri curente interne 55.01.18 Functionare 0.00 7.58 7.58 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare 0.00 -7.58 -7.58 Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior Scoala 7.27 37.27 30.00 Gimnaziala Dimitrie Cantemir Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 7.27 12.27 5.00 Programe pentru tineret 59.08 Functionare 0.00 25.00 25.00 Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior PMO 0.00 0.00 0.00 Alte transferuri curente interne 55.01.18 Functionare 0.00 0.27 0.27 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare 0.00 -0.27 -0.27 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior -Colegiul 12.00 16.00 4.00 Tehnic Andrei Saguna Furnituri de birou-olimpiada 20.01.01 Functionare 12.00 16.00 4.00 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior -Liceul 4.00 5.50 1.50 Tehnic Constantin Brancusi Furnituri de birou-olimpiada 20.01.01 Functionare 4.00 5.50 1.50 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior-Colegiul 40.00 44.00 4.00 Emanuil Gojdu Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare-olimpiada 20.01.30 Functionare 40.00 44.00 4.00 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior -Liceul 20.00 20.00 0.00 Sportiv Bihorul Materiale de laborator 2009 Functionare 20.00 0.00 -20.00 Alte obiecte de laborator 20.05.30 Functionare 0.00 20.00 20.00 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior -Colegiul 20.00 23.00 3.00 Tehnic Mihai Viteazul Alte obiecte de inventar-olimpiada 20.05.30 Functionare 20.00 23.00 3.00 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior PMO 0.00 0.00 0.00 Alte transferuri curente interne 55.01.18 Functionare 0.00 46.58 46.58 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare 0.00 -46.58 -46.58 157.69 363.49 205.80 Cap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului PMO Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 157.69 363.49 205.80 3 cap.66.02 Sanatate 4132.00 4582.00 450.00 Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale PMO 4132.00 4582.00 450.00 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28 Dezvoltare 4132.00 4582.00 450.00 4 Cap.67.02 Cultura, recreere si religie 1126.42 1001.12 -125.30 Subcap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, 726.42 631.12 -95.30 zone verzi,baze sportive si agrement Amenajare Parc Salca etapa I (Buget Local) 71.01.30 Dezvoltare 726.42 631.12 -95.30 Cap.67.02.06 Servicii religioase 400.00 370.00 -30.00 Sustinerea cultelor 59.12 Functionare 400.00 370.00 -30.00 5 Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 150.00 1750.00 1600.00 cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor 150.00 350.00 200.00 si dezvoltarii comunale PMO Asociatii si fundatii -Fundatia de Protej. a Monum Istorice 59.11 Functionare 150.00 350.00 200.00 cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor 0.00 1400.00 1400.00 si dezvoltarii comunale AIO Amenajarea fostului cinematograf Transilvania 71.01.30 Dezvoltare 0.00 1000.00 1000.00 Reabilitare fatada Dunarii si Republicii 71.01.30 Dezvoltare 0.00 400.00 400.00 Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si 547.20 560.20 13.00 sociala Centru Non Profit de Sustinere a Afacerilor "Non profit Business Suport 547.20 560.20 13.00 Centres in Haidu-Bihor and Bihor Counties:Development of operation and cooperation facilities" BL 56.01.01 Dezvoltare 6 Cap. 81.02.06 - Energie termica Electrocentrale 0.00 400.00 400.00 Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt Modificarea proiectului de reabilitare a retelei termice de pe str. V. Alecsandri PT 701 si PT 702 cu module termice pentru fiecare imobil 55.01.12 Dezvoltare 0.00 400.00 400.00 7 CAP.84.02 Transporturi 18304.61 18804.61 500.00 Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun PMO 18304.61 18804.61 500.00 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 Functionare 18304.61 13500.00 -4804.61 Alte subvenţii 40.30 Functionare 0.00 5304.61 5304.61 Municipiul Oradea Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 314/2013 Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 mii lei Clubul Sportiv Municipal Nr. Denumirea indicatorilor Cod indicator Plan Propuneri Diferente crt Cap.67.10.05.01 Sport I Venituri 491.25 534.75 43.50 1 Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 491.25 534.75 43.50 II Cheltuieli 5,599.37 5,642.87 43.50 1 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 5,599.37 5,642.87 43.50 Capitolul 6610 Sanatate Paragraful 06SJ Spital Clinic Judetean de Urgenta mii lei Denumirea indicatorilor Cod indicator Plan initial Propuneri Diferente TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 170.00 620.00 450.00 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor 1 de capital din domeniul sănătăţii 43.10.14 170.00 620.00 450.00 CHELTUIELI TOTAL 8,132.50 8,582.50 450.00 2 Maşini, echipamente si mijloace de transport din care: 71.01.02 8132.50 8582.50 450.00 -Aparate digitale de radiologie convenționale cu post de 0.00 450.00 450.00 grafie’’ mii lei Nr. Buget crt Cap.65.10.05 Învatamânt postliceal aprobat Buget propus Diferente Colegiul Tehnic Traian Vuia 1 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 43.45 0.00 -43.45 Cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior Colegiul Tehnic Traian Vuia 1 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.00 43.45 43.45 Municipiul Oradea Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 314/2013 Propunere privind repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare mii lei Denumirea indicatorilor Cod indicator Trim II TRIM IV Venituri Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 1,100 -1,100 Cheltuieli Cp.81.02.06 Energie termica Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 1,100 -1,100