HCL 261/2013 Oradea adoptată

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. Anexa nr. 2 BUGETUL DE TREZORERIE PE ANUL 2013 - mii ron - Nr. crt. Denumirea indicatorului Nr.rând Nivel indicator Elemente de fundamentare Aprobat 2012 Propus 2013 1 Incasările din vânzări de bunuri şi prestări de servicii 1 298,370 248,025 2 Incasările provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte venituri 2 8,680 3,800 3 Plăţi către furnizori de bunuri şi servicii 3 338,780 380,825 4 Plăţi efectuate către şi în numele angajaţilor 4 36,037 36,017 5 Plăţi privind impozitul pe profit, alte impozite şi taxe care privesc 5 1,562 8,330 actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare Excedent I Deficit din exploatare (rd.01 +rd.02-rd.03-rd.04-rd.OS) 6 -69,329 -173,347 6 Incasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu 7 O şi de creanţe ale altor societăţi comerciale O 7 Avansuri în numerar şi împrumuturi efectuate către alte părţi 8 O O 8 Incasări în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate către alte părţi 9 O O 9 Plăţi în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi mijloace fixe, 10 980 3,660 active necorporale şi alte active pe termen lung 10 Incasări în numerar din vânzarea de terenuri şi mijloace fixe, instalaţii şi echipamente 11 O O 11 Plăţi în numerar pentru achiziţia de instrumente de capital propriu şi de creanţă ale altor întrepr. 12 O Excedent I Deficit din investiţii (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11-rd.12) 13 -980 -3,660 12 Venituri în numerar din emisiunea de acţiuni şi alte instrumente de capital propriu 14 O O 13 Plăţi în numerar către acţionari pentru a achiziţiona sau a răscumpăra 15 O acţiunile operatorului de servicii O 14 Venituri în numerar din emisiunea de obligaţiuni, credite ipoteci şi alte împrumuturi 16 O 15 Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate 17 11,600 24,300 16 Plăţi în numerar ale locatarului pentru reducerea obligaţiilor legate de o operaţiune de leasing fin. 18 O Excedent I Deficit din activitatea de finanţare (rd.14-rd.1S+rd.16-rd.17-rd.18) 19 -11,600 -24,300 17 Fluxuri de numerar - total, din care: a) încasări 20 307,050 251,825 b) plăţi 21 388,959 453,132 Excedent I Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21) 22 -81,909 -201,307 18 Numerar la începutul perioadei 23 '3,238 4,130 19 Numerar la sfârşitul perioadei (rd.23+rd.22) 24 O O 20 Modalităţi de utilizare a excedentului: 25 21 Modalităţi de acoperire a deficitului: 26 - compensare combustibil de la bugetul de stat neîncasat 2007-2011 36,148 14,425 - alte surse 42,523 182,752 :i~1~. tit; DIRECTOR GEN DIRECTOR ECONOMIC ing. DRAGO$ cuc \ . \ </1;3 ec. RUS MARCELA ( I L-----:... "~"~o9 S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. Anexa nr. 2 BUGETUL DE TREZORERIE PE ANUL 2013 - mii ron - Nr. crt. Denumirea indicatorului Nr.rând Nivel indicator Elemente de fundamentare Aprobat 2012 Propus 2013 1 Incasările din vânzări de bunuri şi prestări de servicii 1 298,370 248,025 2 Incasările provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte venituri 2 8,680 3,800 3 Plăţi către furnizori de bunuri şi servicii 3 338,780 380,825 4 Plăţi efectuate către şi în numele angajaţilor 4 36,037 36,017 5 Plăţi privind impozitul pe profit, alte impozite şi taxe care privesc 5 1,562 8,330 actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare Excedent I Deficit din exploatare (rd.01 +rd.02-rd.03-rd.04-rd.OS) 6 -69,329 -173,347 6 Incasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu 7 O şi de creanţe ale altor societăţi comerciale O 7 Avansuri în numerar şi împrumuturi efectuate către alte părţi 8 O O 8 Incasări în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate către alte părţi 9 O O 9 Plăţi în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi mijloace fixe, 10 980 3,660 active necorporale şi alte active pe termen lung 10 Incasări în numerar din vânzarea de terenuri şi mijloace fixe, instalaţii şi echipamente 11 O O 11 Plăţi în numerar pentru achiziţia de instrumente de capital propriu şi de creanţă ale altor întrepr. 12 O Excedent I Deficit din investiţii (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11-rd.12) 13 -980 -3,660 12 Venituri în numerar din emisiunea de acţiuni şi alte instrumente de capital propriu 14 O O 13 Plăţi în numerar către acţionari pentru a achiziţiona sau a răscumpăra 15 O acţiunile operatorului de servicii O 14 Venituri în numerar din emisiunea de obligaţiuni, credite ipoteci şi alte împrumuturi 16 O 15 Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate 17 11,600 24,300 16 Plăţi în numerar ale locatarului pentru reducerea obligaţiilor legate de o operaţiune de leasing fin. 18 O Excedent I Deficit din activitatea de finanţare (rd.14-rd.1S+rd.16-rd.17-rd.18) 19 -11,600 -24,300 17 Fluxuri de numerar - total, din care: a) încasări 20 307,050 251,825 b) plăţi 21 388,959 453,132 Excedent I Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21) 22 -81,909 -201,307 18 Numerar la începutul perioadei 23 '3,238 4,130 19 Numerar la sfârşitul perioadei (rd.23+rd.22) 24 O O 20 Modalităţi de utilizare a excedentului: 25 21 Modalităţi de acoperire a deficitului: 26 - compensare combustibil de la bugetul de stat neîncasat 2007-2011 36,148 14,425 - alte surse 42,523 182,752 :i~1~. tit; DIRECTOR GEN DIRECTOR ECONOMIC ing. DRAGO$ cuc \ . \ </1;3 ec. RUS MARCELA ( I L-----:... "~"~o9