HCL 172/2025 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544. E-mail: primarie(Goradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2025 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2025 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2025. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 134014 din 20.03.2025 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr. 134017 din 20.03.2025 întocmit de Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice , prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; În conformitate cu prevederile: e Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legea nr. 9din 10.02.2024 bugetului de stat pe anul 2025; e Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 156 /30.12.2024 e Ordinului nr. 3818/30,12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii“ bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, actualizată; e Legea nr. 296 din 26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabiljtății financiare a României pe termen lung; e Memorandumul iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei (MDLPA) şi aprobat de Guvernul României. Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3), lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 la societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economic-financiari prevăzuţi în — bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Oradea Transport Local SA. Art. 3. Se aprobă anexa nr. 3 — Gradul de realizare al veniturilor proprii la societatea Oradea Transport Local SA. Art. 4. Se aprobă anexa nr. 4. şi nr. 4.1 — Programul de investiții, dotări și sursele de finanţare la societatea Oradea Transport Local SA. Art. 5. Se aprobă anexa nr. 5 — Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut și reducere a plăţilor restante. Art. 6. Se aprobă anexa nr. 6 — Situaţia datoriilor rezultate dim împrumuturile contractate. Art. 7. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 şi a anexelor aferente, conform articolelor 1 - 6. Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcţia Economică ADI Transregio și Societatea Oradea Transport Local SA Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice A.D.. Transregio, prin grija Direcţiei Economice Societatea Oradea Transport Local SA, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. Oradea, 26 martie 2025 Nr. 172 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi „pentru” A 2p HUNI Primaria Municipiului ORADEA Anexa | Operatorul economic: $.C. Oradea Transport Local S.A. vb 12.03.2025 Scdiul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 Cod unice de înregistrare: 63483 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2025 mii lei Nr. | Aprobat | Propuneri şi Estimări | Estimări F, 2 INDIGATORI rd. | 2024 2025 % 2026 | 2027 % % 9 3 3 4 5 6 =5/4 7 8 9 =7/5_]_10=877 Ei VENITURI TOTALE (Râ.1=R42+R45) | 1 | 98,877 je 103.619 | 104,80% | 111.366 | 116.932 | 107,48% | 105,00% Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 98.808 4/ 103.550 | 104,80% | 111.316 | 116.882 | 107,50% | 105,00% 2) je cf. prevederilorleeale în | 3 | 34350 4/ 38.500 vi 11208% | 40425 | 42446 | 05,00% | 105,00% dp |pmmitnrief prevedentorleaile | 4 | sonoo |/ 3000 | itodos | 3aeso | 36333 | 1osio0ee | 105009 Venituri financiare 5 69 69 100,00% 50 50 72,46% | 100,00% ui ia de &46= | 6 | oaza |, 102.445 | 10417 | 1098 | 114.860 | 106,58% | 105,20% Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.3 RA 9+Rd.10Rd. 19) din care: 7 | 97844 | 102.020 | 104,27% | 108.181 | 113.860 | 106,049% | 105,25% cheltuieli cn bunuri şi servicii 8 | 33.158 34.104 | 102,85% | 35.809 | 37.958 | 195,00% | 106,00% cheltuieli cu impozite, taxe şi 9 | 1.367 4 us |12304% | 1766 | 1.872 [105,00% | 106,00% vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care: 10 52.538 | 55.563 105,66% 58.106 51.030 Î 104,58% | 105,03% co (ea apei i m | 50.602 |; 53.577 | 05,8% | 56.256 | 59.069 | 105,00% | 105,00% CI |eh. cu salariile 12 | _44.352 sf 47.627 | 107,38% | 50008 | 52.509 | 105,00% | 105,00% C2 |bonusuri 13 | 6.250 5.950 __[_95.20% | __6.248 6.560__| 105,00% | 105,909% c3 e eat i pese, Băi | pa | ag 6 100,00% | 6 7 110500% | rii - cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 15 Ei 5 100,00% 50 50 11000,00%| 100,00% personal Cheltuieli aferente contractrlui de mandat și a altor organe de R ; E CA | conducere si control, comisii si | 16 930 930 100,00% 741 741 79,68% | 100,00% comitete 'Cheltuieii cu contributiile R C5 |aatorate de angajator 17 | 1.050 1.050 | 100,00% | 1.103 1.2131 105,00% | 110,02% “fate cheltuieli de exploatare 18 10.731 4 10.671 99,44% 12.500 13.000 | 117,14% | 104,00% Cheltuieli financiare 19 500 425 85,00% 1.000 1.000 | 235,29% | 100,00% ii REZULTATUL BRUT 5 (profiv/pierdere(Ra. 20=Ra.1-Rd.6)| 20 533 1.474 220,3% | 2.185 2.072 | 186,4% | 94,8% IV |__1|_ |IMPOZIT PE PROEIT CURENT __| 21 150___ 1.280 186,7% 350 332 125,0% | 94,9% 2| IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 3] _|VENETURI DIN IMPOZITUL PE 23 4|__ IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 24 S|__|ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA | 28 vY PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE 5 5 220 (Rd. 26-R0.20-RA.21- RA.22+R4,23-| 20 333 | 894 2334% | 1,835 1.740 | 205,3% | 948% Rd.24-Rd.25), din care: ; Rezerve legale 27 19 45 236,8% 92 87 204,4% 94,6% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 0 0 i] «j Page 10f3 mii Jei Ne. | Aprobat | Propuneri d, Estimări | Estimări 3 i INDICALORI ra. | 2024 | 2025 * 2026 | 2027 % % [!] 1 2 3 4 Ei $=5/4 7 8 9=7/5__10 =8/7 3 Acoperirea pierderilor contabile din 55 ă 5 9 9 anii precedenţi Pi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 30 0 0 e) 0 rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 3 0 0 [1] LU) 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31 32 364 ff 849 A 233,2% 1.743 1.653 | 205,3% | 94,8% (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 4 N p : 33 9 Lu) bază mediu lunar realizat la nivelul |operalorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Li Minimum 50% vărsătminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 34 182 425 233,5% 155 154 36,5% 99,4% societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 0 dividende cuvenite bugetului de local | 36 182 425 37 233,5% 9,0% dividende cuvenite altor actionari 37 155 154 99,4% 9 Profitul nerepastizat pe destinațiile prevăzute Ia rd.33 - rd, 34 se A , repartizeaza la alte rezerve şi constituie 38 182 424 233,0% 1.588 1,499 374,6% 94,4% sursa proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI 39 o o EUROPENE VI PI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 40 9 9 FONDURI EUROPENE, din care: v E a) |eheltuieli materiale 41 [:) [:) b) cheltuieli cu salariile 42 1) C, i cheltuieli privind prestările de servicii | 43 ) d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 44 [t) 0 e) |alte chettuieli 45 val SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 | 10.832,7 |» 3.7756 34,9% 3.600,00 | 3.400,00 | 95,3% 94,4% 1 Alocaţii de lu buget, din care: 47 _|_8.132,73 | 1.175,6, 14,5% [i] 9 0,0% alocaţii bugetare aferente plăţii 48 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENPRU INVESTIȚII 49 | 10.807,2 3.9360 36,4% 320,00 9,00 31% 9,0% x DATE DE FUNDAMENTARE Li Nr. de personal prognozat la finele j sui e Poenezat da so | 520 7 50 | 97% | 510 510| 100,8% | 10,0% Page 2 0f3 ruii iei & Nr, | Aprobat | Propuneri Estimări | Estimări [i o INDICATORI a 2024 2025 % 2026 2027 4 d 1 2 3 4 E 6=5/4 A 8 9 =7/5__|_10=38/7 2 Nr. mediu de salariaţi total bi 495 493 99,6% 500 500 101,4% | 180,0% 5 Castigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) determinat pe baza 52 8.519 „9056 106,3% 9.376 9.845 103,5% | 1050% cheltuielilor de natură salarială d 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natuta salariala 53 8.266 8.853 1071% 8.335 8.752 94,1% | 1050% recalculat cf. Legii anuale a bugetului 4 de stat 5 | [productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii S4 18314 2193,8 105,8% 223 234 1149% | 105,0% lei/persoană) (Rd.2 /Rd.51) Y| Li Productivitatea muncii în unităţi valorice pe totul personal mediu 55 vecalculata cf Legii anuale a bugetului de stat 7 | |eroductivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate 56 produse finite/ persoana) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri : Pi 5 i totale (Rd 57=(Rd.6/R0.1)x 1000 57 995 Ri 989 99,4% 980 982 99,2% 100,2% 9 | |elaţi restante 58 0 o o o 10 | |Creanţe restante 59 o 0 0 o Director General ing. REVNIC Adrian Page 30f3 Director Econorie ec. NICA Romo Primaria Municipiului ORADEA Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A. Anexa 2 Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 v1_03.2025 Cod unic de înregistrare: 63483 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli : mii lei Qi: Profit! i Realizat Prevederi an precedent 2024 i % % INDICATORI rd, 2023 Aprobat =] Preliminat/| Propuneri 7=6/5 | sana 1.174,00 HG/Ordin | Hotararii | peatizat 2025 = 65 d comun, CA. 9_|_i 2 3 3a 4 2 da -] 6 i 8 , VENITURI TOTALE (rd, 2 + rd. 22 + rd. 1 86.176 98.877 [( 96.869 103.619 107,0%)___112,4% Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 3 pi , 107,0 124% E] + ra. 9+ ra. 12 + ra. 13 + r0, 14), din care: 2 86.127 98.808 LU 96.801 103.559 LIZĂ 124 2) |din producţia vândută (rd, 4 + ra. 5 + rd. 6 |_3 20.296 22.950_|r 9. 22.062 23.300 105,6%|___108,7%, al) din vânzarea 9 9 9 9 produselor 4 a2) gin servicii prestate, | sasa | 21.000 19.804 21.000 | 100| 108,0%j 23) din redevenţe i 1.230 1.000 1.055 1.100 | oa saw) chirii 6 24) alte venituri ZA 732 950 1.203 1.200. 99,3%] ___164,3% b) |din vânzarea mărfurilor 8 2 500 327 300 91.7%a|_15350,0% €) |din subvenţii şi transferuri de exploatare 9 56.631 64.350 0 62.340 71.500 114,7%|____110,0%| cl subvenţii, cf, prevederilor legale 28.700 34.350 |; 34.778 38.500 110;7%| 121,2% în vigoare 10 2 transferuri, cf. prevederilor legale 27.931 30.000 27.562 33.000 119,74, 98,5%, în vigoare 11 d)|din producţia de imobilizări 12 505 0,0% ___ADIV/0! €) |venituri aferente costului producţiei în curs|_13 alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd, 16 3; ȘI D [ma 19474.20 +rQ, 21), diu care: 1 | 9148 | 14.008 9 | 14367 8450, | ate] idei îi) din amenzi, penalit si daune accidente î5 182 250 598 250 41,8%] 328,6% 12) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 205 2.058 Ul 2.210 0 0,0%] 1078,0% d. 17 + rd, 18), din care: 16, - active corporale 17 295 2.058 4 2.210 0 0,9%|_1078,0% - active uecorporale 18 t3) din subvenţii H pentru investiţii 19 8.179 8.200 3.167 8.000 98,0%| 10,0% 14) din valorificarea certificatelor CO2_|_20 15 alte venituri 24 591 500 592 200 33,8%|___100,2% Venituri financiare (rd, 23 + rd, 24 + ra, 25 2] lama, 26+rd. 27, din care: 33 49 Li] 0 68 y 69 |/ 101,5%| 138,84 2) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 €) |din diferențe de curs 25 25 50 43 50 116,3%|___172,0%4| d) din dobâuzi 26 4 4 4 4 100,0%|___100,0%, €) alte venituri financiare 27 20 15 Zi 15 71,4%|___105,0% II. |CHELTUIELI TOTALE (7d.30-+rd.136-+rd.144)__| 28 85,903 98.344 9 95,871 102,445 106,9%|___111,6% 1| Cheltuieli de exploatare 29 | 85.339 97.844_v [] 95.444 102.020 __106,9%|___ 11,8% A, Cheltuieli cu bunuri şi servieti 30 27.542 33,158 _1- 9 28,621 34.104 119,2%|__ 103,9%) A |Cheltuieli privind stocurile 1 |(rd.33-+r0.34+rd.37-rrd.38+rd.39). din eare:| 31 | 21:45 | 26.210 1 d Mc, 26.463 | 194| 103,44 a) icheltuieli cu materiile prime 32 9 i) 9 [i] b) cheltuieli cu materialele consumabile, din 33 15.366 18.400) 16.018 13,140) __113,2%|____104,2% bi cheltuieli eu piesele ) de schimb PI 34 1.905 3.300 2.877 3.500 12147%, 351,0%, Pagina 1/7 mii lei Propuneri Ol: Profit! Ne. Realizat Prevederi an precedent 2024 2025 % % INDICATORI rd, 2023 — Aprobat —] Preliminat /| Propuneri _ _ 1.174,00 HG/Ordin | Hotararii Realizat 2025 7=6/5 8=5/3a Să comun CA. 9 1 2 3 3a 4 4a 5 6 i 8 b2) cheltuieli cu , ) ȘI o combustibilii 33 11.769 13.109 11.101 12.600 113,5% 94,3%, c) |cheltuieli privind obiectele de inventar 36 150 200 195 208 106,7%|____130,0%4| d) cheltuieli privind energia şi apa 37 5.888 7.500 5.843 8.000 136,9%, 99,2%u| €) |cheltuieli privind mărfurile 38 21 110 104 115 110,654 __495,2%| A |Cheltuieli privind serviciile executate de E și 2 |terti God. 41 «rd. 42 + rd, 45), din carei | 39 |___ 1585 sas | O | 187 2926 | Ma 159% a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 8i7 1.100 _) 930 1.300 138,4%|____114,9%,| b) |cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) 41 41 193 _ț. 0 68 76 111,8%)| 165,9%,| bl) - către operatori cu capital 18 18 | 44 18 | 090%] zau) integral/majoritar de stat 42 bz - către operatori cu ) spital E i +3 23 175 24 58 | 207| 103% €) prime de asieurare. 44 728 1.300_y 920 1.450 148,0%|____134,f6%aj A |Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 3 Jora. 47 + ra. 48 + rd. 50 + rd, 57 + ra. 62+ | 45 4530 4355, O baza 4010) 10| Sea a) jcheltuieli cu colaboratorii 46 [i] 9 0 [!] b) |eheltuieli privind comisioanele şi onorariul, |_47 10 15 9 15, 166,7%| 90,0%] bi) cheltuieli privind consultanţa 0 19 1 10 1000,0%| DIVA! juridică 48 €) cheltuieli de protocol, reclamă şi 4 921 210_4 0 207 230 11.11% 22,5% ct) cheltuieli de zi protocot, din care: |_50 27 20 27 + 148,1%| 100,0%)| - tichete cadou potrivit Legii nr, 193/2006, cu UI) ] LU] 9 modificările ulterioare st e2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din 894 190 9 180 190 105,6% 20,1% care; 52 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, 9 U, LU 0 cu modificările ulterioare 53 - tichete cadou pir. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit ] 9 Li] 9 Legii nr, 193/2006, eu modificările ulterioare 54 - eh.de promovarea produselor 894 19% || 180 190 105,6% 20,1% 55 Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 9 |2/2015 (ro. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | șg 0 o o d U] Pagina 2 /7 mii lei Propuneri iz Prevederi an precedent 2024 Ol: Profit | “Beat p 2025 INDICATORI 30, 2023 Aprobat ” HG/Ordin | Hotararii 1.174,00 comun CA. i 2 3 3a 4 da 5 [i Ț 8, di) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate % % Preliminat /| Propuneri Realizat 2025 7=6/5 | 8=5/a 57 d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invat, social si sport, din care d3) - pentru cluburile sportive 59 d4) ch. de sponsorizare pt alte actiuni si activitati 50 €) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi si 8 10 3 19 200,0% 62,5%, f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, | 62 45 55 55 55 100,0%|__ 1229% - chelțuieti cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din 63 46 25 Li) 62 70 112,9%| 134,804] = interna, 64 5 15 17 20 1176%|__340,0%| = exterua 65 41 10 45 50 1111%)| 109,8%| 2 cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații 33 364 390 |; 480 480 1004%| 1au9*4l h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 67 232 250 245 250 102,0%|____198,6%| alte cheltuieli cu șerviciile executate de terţi, din care: zi 791 925 9 951 1.025 107,8%| 120,2% il) cheltuieli de pază 69 725 800 311 880 108,5%,| 141,9%, i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 3) cheltuieli cu pregătirea 9 4%, 30 80 100,0%| 888,9%| profesională 7 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: 72 - aferente bunurilor de natura domeniului public 0 i] 0 9 E=ă 47 50 45 s0 111,1%| 95,7% 0 5 13 Ei 38,5% 4DIV/Ai 73 5) cheltuieli cu prestațiile efectuate! de filiale 74 i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personaluini de conducere cf. 0 9 0 Li] Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr, 109/2011 75 Pagina 3 / 7 iii lei _—. icon | Peste pre am precedent 2024 Pope | % zi 2023 probat aci . Văd să TIGTOrăin | Hotararii | pumnii] Propinei | 7265 | a-sfa 2 comun, CA, 9_|_2 2 3 3a 4 da 3 6 7 Ei i7) cheltuieli cu anunţurile privind 10 10 2 10 | 500,0%| O 200%) licitaţiile și alte anunțuri 76 Î) alte cheltuieli 77 2.160. 2.500_| 2.522 2,750 109,0%|____116,8%| 'B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd, 79 +80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 1.244 1,367 0 1.493 1,682 112,7%| 120,0%| + rd. 84), din care; 78 a) |eh. cu taxa pt. activitatea de exploatare a 79 0 9 L'] it) b) |eh. eu redevența pentru concesionarea 80 229 200 210 220 104,8%,| 91,7%] €) |eh. cu taxa de licenţă 31 20 60 42 60 1429%|___210,0%| d) |eh. cu taxa de autorizare 82 0 2 2 2 100,0%|___4D1V/0! €) ch. cu taxa de mediu 83 10 100 9 190 1111,1%| 90,0% f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 985 1.005 1.230 1.300 105,7%,| 124,9%| C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + 85 45.834 52.588 0 52,207 55,563 106,4%,| 113,9%)| C î .. de natura salariala (ră. 8&7trd, ag | 44.080 | 50.602 | o | 50.263 53.577 | 106,64] 1140% cC Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd, 89 + rd. 39.249 4382 | 9 44.197 47.627 107,8%, 126% 1_]90), din care: 87 a) salarii de bază 38 23.382 26.745 27.020 30.020 111,1%(____115,6%,| b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente |_89 15.684 17.307 17.045 17.307 101,5%|___108,7%4| €) alte honificaţii (conform CCM) 90 183 300_k 132 300 22,3% 721% C [Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 +| 5 o, 2 |ed. 98), din care: o 4.831 6.250 |, 0 6.066 5.950 98,1%] 125,6%| a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 25 din Legea ar. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 1.064 1.150 1.222 1.159 DAL 14,8%) |mosdifirările si comnietările ulterioare. din. |.92 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările 93 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, 435 580 575 580 100,9% 132,2%)| cu modificările ulterioare; 94 b) tichete de masă; 95 3.148 4.400 4,184 4.400 105,2%|____132,9%,| €) tichete de vacanţă; 96 619 700 669. 409 60,6%|___106,6% d) ch. privind participarea salariaţilor la 9 9 o 9 profitul obţinut în anul precedent 97 e) alte cheltuieli conferm CCM, 28 9. 9 9 0, C |Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. o 6 o 9 6 3 [102 + rd. 103), din care: 99 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente o 5 9 5 disponibilizăr [...]