HCL 128/2010 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie şi a listei obiectivelor de investiţii la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea pe anul 2010 Analizând raportul de specialitate nr.99837/10.03.2010, întocmit de către Serviciul Evidenta Patrimoniu- Delegări de Gestiune din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiţii la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea pe anul 2010, Având în vedere adresa nr.4863/26.02.2010, înregistrată la Primăria Oradea sub nr. 76840/26.02.2010, prin care S.C. Compania de Apă S.A. Oradea a înaintat spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli, bugetul de trezorerie si lista de investiţii, În conformitate cu prevederile:  art.111, alin.2, lit.e din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale,  art.5 lit. a) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local, În temeiul art. 36 alin. 2 lit.a, b, alin.3 lit.c, alin.4 lit.a şi art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ş t e: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Se aprobă Bugetul de trezorerie pe anul 2010 la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aproba Lista de investiţii pe anul 2010 la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi S.C. Compania de Apă S.A. Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Direcţia Economica - Direcţia Tehnică - S.C. Compania de Apă S.A. Oradea - Se afişează pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Vulcu Daniel Sorin Oradea, 12 martie 2010 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 128 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea fost adoptată 19 voturi “pentru”, 2 voturi ,,împotrivă”, 3 voturi ,,abţinere”. COMPANIA DE APA ORADEA SA CUI: R 54760 ANEXA 1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010 Nr.crt Realizat2009 Plan 2010 Denumirea indicatorului Plan 2009 . provizoriu SC CAO SA 1 Cifra de afaceri netă - total, din care: 1 45,000,000 44,065,736 45,667,000 - producţia vândută 2 45,000,000 44,024,018 45,667,000 - venituri din vânzarea mărfurilor 3 41,718 - venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de 4 afaceri nete 2 Variaţia stocurilor Sold C 5 Sold D 6 3 Producţia imobilizată 7 4 Alte venituri din exploatare -penalitati 8 1,500,000 4,979,465 2,000,000 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05- 9 46,500,000 49,045,201 47,667,000 06+07+08) 5 a) cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 10 6,160,000 4,229,414 5,561,320 b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou 11 1,350,000 1,029,100 1,071,000 c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 12 4,460,000 4,174,167 4,703,000 d) cheltuieli privind mărfurile 13 26,932 6 Cheltuieli cu personalul 14 14,776,100 14,567,242 16,126,741 a) salarii 15 11,500,000 11,319,389 12,416,646 b) cheltuieli cu asigurările si protecţia socială 16.1 3,206,200 3,167,566 3,710,095 c)cota participare profit 16.2 69,900 80,287 7 Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 17 3,300,000 3,307,961 3,321,350 18-19) Cheltuieli privind amortizarea 18 3,300,000 3,307,961 3,321,350 b) venituri din provizioane 19 8 Ajustarea valorii activelor circulante 20 1,800,000 -1,698,256 1,500,000 a) pierderi din creante si debitori diversi, precum si cheltuieli 21 2,000,000 2,311,015 2,500,000 privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante b) venituri din creante reactivate si debitori diversi si din 22 200,000 4,009,271 1,000,000 provizioane pentru deprecierea activelor circulante 9 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 10,120,000 8,863,285 11,863,668 a1) cheltuieli privind redeventa 24.1 4,300,000 4,256,164 5,077,645 a2) cheltuieli privind prestaţiile externe 24.2 5,420,000 4,352,215 6,312,423 b) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 25.1 400,000 252,906 418,600 c) cheltuieli cu sponsorizarea 25.2 0 2,000 55,000 c) cheltuieli cu demontare rezervoare 26 0 10 Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd. 27 -69,900 -80,287 500,000 28-29) a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri 28 0 500,000 si cheltuieli b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri 29 69,900 80,287 si cheltuieli CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 30 41,896,200 34,419,558 44,647,079 10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)  REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - profit (rd. 09 - rd. 30) 31 4,603,800 14,625,643 3,019,921 - pierdere (rd. 30 - rd. 09) 32 11 Venituri din interese de participare - total, din care: 33 - din care, în cadrul grupului 34 12 Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte 35 din activele imobilizate - din care, în cadrul grupului 36 13 Venituri din dobânzi 37 300,000 379,412 300,600 - din care, în cadrul grupului 38 14 Alte venituri financiare 39 238,398 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39) 40 300,000 617,810 300,600 15 Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor 41 financiare deţinute ca active circulante a) cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele 42 b) venituri financiare privind amortizarile si provizioanele 43 16 Cheltuieli privind dobânzile 44 2,000,000 961,556 2,300,000 - din care, în cadrul grupului 45 17 Alte cheltuieli financiare 46 2,800,000 1,778,849 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) 47 4,800,000 2,740,405 2,300,000 REZULTATUL FINANCIAR (rd. 39-46) 0 0 0 - profit (rd. 40 - rd. 47) 48 0 0 - pierdere (rd. 47 - rd. 40) 49 4,500,000 2,122,595 1,999,400 REZULTATUL CURENT 0 0 - profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49) 50 103,800 12,503,048 1,020,521 - pierdere 51 18 Venituri extraordinare 52 19 Cheltuieli extraordinare 53 REZULTATUL EXTRAORDINAR 0 0 - profit (rd. 52 - rd. 53) 54 0 0 - pierdere (rd. 53 - rd. 52) 55 20 VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 46,800,000 49,663,011 47,967,600 21 CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 46,696,200 37,159,963 46,947,079 22 REZULTATUL BRUT 0 0 - profit (rd. 56 - rd. 57) 58 103,800 12,503,048 1,020,521 - pierdere (rd. 57 - rd. 56) 59 0 0 23 IMPOZITUL PE PROFIT 16% 60 163,283 24 Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai 61 sus 25 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61)) 62 857,238 Director general Director economic ing. Gavra Ovidiu ec.Aniko Kuntz COMPANIA DE APA ORADEA SA anexa 2 CUI: 54760 BUGETUL DE TREZORERIE pe anul 2010 Nr. Valori - lei Denumirea indicatorilor Nr. rd. crt. Plan 2009 Plan 2010 1 Incasarile din vanzari de bunuri si prestari de servicii 1 48,500,000 49,300,000 Incasarile provenite din redevente, onorarii, comisioane tva si 2 02 21,488,341 933,855 alte venituri 3 Plati catre furnizori de bunuri si servicii 03 36,000,000 19,609,772 4 Plati efectuate catre si in numele angajatilor 04 15,006,200 16,126,741 Plati privind impozitul pe profit, TVA, alte impozite si taxe 5 care privesc actele de exploatare care sunt generate de 5 11,000,000 19,857,560 activitatea de exploatare Excedent / Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04- 06 7,982,141 -5,360,218 rd.05) 6 Incasari in fond MRD 07 12,900,000 19,438,960 7 Incasari in contul datoriei externe 08 0 0 Incasari in numerar din rambursarea avansurilor si 8 09 imprumuturilor efectuate catre alte parti Plati pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active 9 10 167,500,000 147,173,594 necorporale si alte active pe termen lung Incasari in numerar din vanzarea de terenuri si mijloace fixe, 10 11 instalatii si echipamente Plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital 11 12 propriu si de creanta ale altor intreprinderi Excedent / Deficit din investitie (rd.07-rd.08+rd.09- 13 -154,600,000 -127,734,634 rd.10+rd.11-rd.12) 12 Incasari din alocatii bugetare 14 9,976,700 8,403,833 Plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a 13 15 rascumpara actiunile operatorului de servicii Incasari din emisiunea de obligatiuni, credite ipoteci si alte 14 16 148,891,727 128,375,647 imprumuturi-ISPA 15 Rambursari ale unor sume imprumutate 17 8,482,900 7,650,000 Plati in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor 16 18 legate de o operatiune de leasing financiar Excedent / Deficit din activitatea de finantare (rd.14- 19 150,385,527 129,129,480 rd.15+rd.16-rd.17-rd.18) 17 Fluxuri de numerar - total, din care: a) incasari 20 241,756,768 206,452,295 b) plati 21 237,989,100 210,417,667 Excedent / Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21) 22 3,767,668 -3,965,372 18 Numerar la inceputul perioadei 23 7,390,399 14,374,159 19 Numerar la sfarsitul perioadei (rd.23-rd22) 24 11,158,067 10,408,787 Modelitati de utilizare a excedentului: - 20 25 5,500,000 4,200,000 constituire fond garantare BERD si ISPA 21 Modelitati de acoperire a deficitului: 26 Director general Director economic ing. Ovidiu GAVRA ec. Aniko KUNTZ  SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA PROPUNERE PLAN 2010 din 08.03.2010 Valoare Realizări Prevederi Finanţate din: Nr. iniţială preliminate Rămas de 2010 Denumirea obiectivului de investiţii Crt. la data de executat Total Surse proprii Credit Extern Buget stat Buget local 12/31/2009 din care 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL GENERAL din care: 301,997,264.20 138,630,136.02 163,367,128.18 154,823,593.87 18,044,113.72 30,424,941.99 93,636,547.30 8,403,832.97 I) Lucrări de investiţii 54,323,037.34 4,397,839.31 49,925,198.03 14,468,099.85 7,896,141.52 0.00 0.00 6,571,958.33 - lucrări în continuare 9,885,197.77 4,397,839.31 5,487,358.46 11,725,964.28 7,650,000.00 0.00 0.00 4,075,964.28 Asigurarea utilităţilor de alimentare cu apă și canal pentru 1 4,336,514.00 3,503,514.00 833,000.00 300,000.00 300,000.00 [...]