HCL 41/2025 adoptată

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2026-2028 al Municipiului Moineşti Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 25.03.2025, Având în vedere: - adresa nr.2088/18.02.2025 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău; - adresa nr.2271/25.02.2025 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău; - adresa nr.2557/10.03.2025 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău; - referatul de aprobare nr. 10208/18.03.2025 al Primarului Municipiului Moinesti; - raportul de specialitate nr. 10209/18.03.2025 al Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti; - Anunţul nr. 7786/25.02.2025 pentru elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2026-2028 al Municipiului Moineşti şi postarea pe pagina de web www.moinesi.ro; - Procesul-verbal de afișare nr. 7788/25.02.2025; - Anunţul nr. 7789/25.02.2025 privind organizarea ședinței publice; - Extras din ziarul „Deşteptarea” Bacău din 27.02.2025; - Minuta nr. 9575/12.03.2025 încheiată cu ocazia dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025; - prevederile art. 155, aliniatul (1), litera „c”, aliniatul (4), litera „b” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Văzând avizul nr. 10826/25.03.2025 al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie socială, protecţie copii, turism şi sport, avizul nr. 10827/25.03.2025 al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi avizul nr. 10828/25.03.2025 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi protecţie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti; În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b) raportat la alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Moineşti pe anul 2025, în conformitate cu anexele nr.1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Se aprobă programul investiţiilor Municipiului Moineşti pentru anul 2025, din bugetul local, în conformitate cu anexa nr. 2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 - Se aprobă programul investiţiilor Creșei ”Primii pași” Moineşti pentru anul 2025, din bugetul local, în conformitate cu anexa nr. 2.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  2 Art. 4 – Se aprobă programul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin PRN-E 2021-2027 al Municipiului Moinești pentru anul 2025, din bugetul local, în conformitate cu anexa nr. 2.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 – Se aprobă programul proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru anul 2025, din bugetul local al Municipiului Moinești, în conformitate cu anexa nr. 2.4 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 6 - Se aprobă programul transferurilor pentru investiţii al Municipiului Moineşti pentru anul 2025, din bugetul local, în conformitate cu anexa nr. 2.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7 – Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finantate integral din venituri proprii al municipiului Moineşti pe anul 2025, în conformitate cu anexele nr. 3 şi nr. 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8 – Se aproba programul investiţiilor Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Moinesti, pentru anul 2025, din bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii, in conformitate cu anexa nr. 4.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 9 – Se aproba programul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Moinesti, pentru anul 2025, in conformitate cu anexa nr. 4.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 10 – Se aprobă estimările bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2026-2028. Art. 11 - Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți al bugetului local în sumă de 2.603.613,86 lei, după cum urmează: - 2.603.613,86 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare/dezvoltare sau pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar al UAT MUNICIPIUL MOINEȘTI; Art. 12 - Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți al bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii în sumă de 36.207.081,19 lei, după cum urmează: - 25.684.141,77 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare sau pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare la sfârșitul exercițiului bugetar al SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTI; - 10.273.730,00 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare sau pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercitiului bugetar al SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTI; - 104.785,04 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare sau pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare la sfârșitul exercițiului bugetar al MUNICIPIULUI MOINEȘTI; - 49.913,35 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare sau pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare la sfârșitul exercițiului bugetar al ȘCOLII GIMNAZIALE ”ȘTEFAN LUCHIAN” MOINEȘTI. - 11.301,01 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare sau pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare la sfârșitul exercițiului bugetar al ȘCOLII GIMNAZIALE ”ALEXANDRU SEVER” MOINEȘTI. - 83.211,79 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare sau pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare la sfârșitul exercițiului bugetar al LICEULUI TEORETIC ”SPIRU HARET” MOINEȘTI.  3 Art. 13 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Direcţiile și Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti şi conducerile unităţilor subordonate. Art. 14 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului Municipiului Moineşti, Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Moineşti, Creșei ”Primii pași” Moinești, Direcţiei economice şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ: CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, BOGDAN-DRAGOȘ LEGĂNUȘ MARILENA DÎRLĂU NR. 41 Hotărârea a fost adoptată în ședință ordinară din data de 25.03.2025, cu 17 voturi pentru și o abținere, din 19 consilieri participanți.  ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 41/25.03.2025 BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025 - SECŢIUNEA FUNCŢIONARE- mii lei Nr. CAPITOL COD BUGET EXECUTIE BUGET ESTIMARI crt. 2024 2024 2025 2026 2027 2028 0 1 2 3 4 5 6 7 8 I VENITURI – TOTAL din care 67,632.55 64,130.83 62,336.50 64,388.37 63,754.77 63,580.17 1 Venituri proprii, din care: 49.90 29,548.89 25,906.00 25,906.00 25,906.00 25,906.00 25,906.00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din domeniul personal 03.02 312.77 254.90 254.90 254.90 254.90 254.90 Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01 5,547.73 4,767.84 4,767.84 4,767.84 4,767.84 4,767.84 Impozite si taxe pe teren 07.02.02 2,225.73 1,591.72 1,591.72 1,591.72 1,591.72 1,591.72 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 575.72 458.21 458.21 458.21 458.21 458.21 Alte impozite si taxe generale pe servicii 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Taxe pe servicii specifice 15.02 131.36 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58 Impozite pe mijloace de transport 16.02.02 3,085.81 2,353.85 2,353.85 2,353.85 2,353.85 2,353.85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 201.83 148.62 148.62 148.62 148.62 148.62 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 0.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 535.12 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 Venituri din proprietate (Chirii si concesiuni) 30.02 7,143.61 6,871.88 6,871.88 6,871.88 6,871.88 6,871.88 Venituri din prestari servicii si activitati 33.02 1,436.19 1,281.87 1,281.87 1,281.87 1,281.87 1,281.87 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 1,424.89 1,404.81 1,404.81 1,404.81 1,404.81 1,404.81 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 1,058.55 940.14 940.14 940.14 940.14 940.14 Diverse venituri (chirii spatiu locativ) 36.02 572.28 576.11 576.11 576.11 576.11 576.11 Taxe speciale 36.02 5,297.30 4,755.87 4,755.87 4,755.87 4,755.87 4,755.87 2 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 16,617.00 16,615.64 17,794.00 20,708.37 22,083.00 24,090.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 15,485.00 15,484.09 17,794.00 20,635.37 22,000.00 24,000.00 Sume alocate de Consiliul Judetean si AJFP Bacau pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 1,132.00 1,131.55 0.00 73.00 83.00 90.00 Sume repartizate din fondul la dispozitia CJ (7.5% din impozitul pe venit) 04.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Sume defalcate din TVA 11 19,790.70 19,262.85 15,580.00 14,358.00 14,770.00 15,187.00 3.1 Sume defalcate din TVA pentru finantarea urmatoarelor activitati: 11.02.02 12,451.70 11,923.85 14,580.00 14,249.00 14,641.00 15,041.00 Bunuri si servicii invatamant 11,02,02 2,856.00 2,520.68 3,086.00 3,205.00 3,301.00 3,400.00 Program ”Masa Sănătoasă” 11,02,02 580.00 469.56 761.00 0.00 0.00 0.00 Transport elevi 11.02.02 101.50 101.50 104.00 107.00 111.00 114.00 Unitati de ingrijire la domiciliu 11.02.02 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Asistenţi personali persoane cu handicap si indemnizatii 11.02.02 7,349.00 7,349.00 8,828.00 9,119.00 9,393.00 9,675.00 Programe de asistenţă 11.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tichete sociale pentru gradinita 11.02.02 79.40 49.24 54.00 56.00 58.00 59.00 Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 11.02.02 516.80 464.87 493.00 508.00 524.00 539.00 Camine pentru persoane varstnice 11.02.02 885.00 885.00 915.00 915.00 915.00 915.00 Centre de zi 11.02.02 0.00 0.00 339.00 339.00 339.00 339.00 3.2 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 7,339.00 7,339.00 1,000.00 109.00 129.00 146.00 4 Subvenţii de la bugetul de stat 42,02 2,363.72 2,090.24 2,416.00 2,416.00 2,416.00 2,416.00 Subventii incalzirea locuintei 42.02.34 700.00 646.74 700.00 700.00 700.00 700.00 Sanatate 42.02.41 150.00 74.23 100.00 100.00 100.00 100.00 Situatii de urgenta 42.02.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 contracte DSP 42.02.66 1,513.72 1,369.27 1,616.00 1,616.00 1,616.00 1,616.00 5 Subventii de la alte bugete 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Transferuri 37.02 1,274.01 256.10 1,390.50 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Donatii si sponsorizari 37.02.01 256.10 256.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferuri Consiliul Judetean, UNICEF, Comisia Europeana, alte entitati partenere 37.02.50 1,017.91 0.00 1,390.50 1,000.00 1,000.00 1,000.00 8 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37,02,03 -1,961.77 0.00 -750.00 0.00 -2,420.23 -5,018.83 II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50 67,632.55 63,352.28 62,336.50 64,388.37 63,754.77 63,580.17 - personal 10 31,634.46 31,394.66 33,479.10 33,599.10 33,721.10 33,847.10 - bunuri şi servicii 20 21,878.26 18,371.86 16,716.70 17,293.57 17,389.57 17,488.57 - dobinzi 30 3,160.00 3,105.00 1,650.00 2,400.00 2,200.00 2,000.00 51-55, - Alte cheltuieli 57-59 7,867.36 7,484.01 8,653.50 7,829.50 8,003.50 8,178.50 - cheltuieli cu rambursari credite 79-81 3,298.00 3,179.00 1,837.20 3,266.20 2,440.60 2,066.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 85 -205.53 -182.25 0.00 0.00 0.00 0.00 - subventii 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 AUTORITĂŢI PUBLICE 51 11,177.80 11,100.44 11,930.00 11,930.00 11,930.00 11,930.00 - personal 51.02.10 10,267.61 10,264.88 10,915.00 10,915.00 10,915.00 10,915.00 Salarii de baza 10.01.01 9,282.61 9,282.61 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 327.00 326.78 340.00 340.00 340.00 340.00 Indemnizatii de delegare 10.01.13 12.00 11.66 15.00 15.00 15.00 15.00 Indemnizatia de hrana 10.01.17 290.00 288.09 320.00 320.00 320.00 320.00 Vouchere de vacanta 10.02.06 136.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 [...]