HCL 94/2018 Miercurea Ciuc adoptată

ROMÂNIA . JUDEȚUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA-CIUC HOTĂRÂREA Nr. 94/29.03.2018 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea pe anul 2017 Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 martie 2018. Analizând Expunerea de motive, înregistrate cu nr.4961 din data 07.03.2018 prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea pe anul 2017. Având în vedere Raportul nr.4963/2018 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea pe anul 2017 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 3244/2017 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare al anului 2017. Văzând rapoartele comisiilor: - administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat; Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc nr.58/2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art.57 alineatele (1) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art.20, alin. (1), lit. (€) şi art.36, alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi art. 115, alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2017, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 10, 14b, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35a, 35b, 40b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: a) - Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; b) - Primarului municipiului Râduly R6bert Kâlmân c) - Viceprimarului Muncipiului Miercurea Ciuc dl. Fiileki Zoltân Ladislau; d) - Direcţiei economice, Serviciului financiar-contabile. Preşedintele şedinţei Contrasemnează (pentru legalitate — ANDRAS HUNOR-JENO - Secretarul municipiului Z/ = : WOHLFART RUDOLF ST Rece aaa + 1 Sheeul MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC Bilanti la data de 31.12.2017 ANEXANR1 la. Hotararea nr. 2h/ 208 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei B „JACTIVE ACTIVE NECURENTE x|x|n Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000 +2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800- 2930100*) 948.829 1.032.252 instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+21 30400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) 32.633.258 32.617.142 [2] Terenuri şi clădiri (ct.211 0100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+21 20401+2120501+2120601+2120901+2310000-28101 00-2810200 -2910100-2910200-2930200) 443.003.930 476.219.009 Alte active nefinanciare (ct.2150000) [E] Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2870203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200),_din care 11.284.732 12.266.162 Titluri de participare (ct.26001 00+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 11.284.732 12.266.162 Creante necurente - sume ce urmează a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+411 0208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: 11.275.617 10.209.111 Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (et. 4110201+4110208+41 30200+4610201-4910200-4960200) 10 TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 499.146.366 532.343.676 ACTIVE CURENTE 18 X x Stocuri (ct.3010000+30201 00+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3980000) 19 14.602.646 15.628.358 Page | Sheet! Creanţe curente — sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 20 Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care 21 514.135 79.696 Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000+4890301) Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4550199), din care 22 98.449 74.626 Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4099102) Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300"*+4310400**+4310500**+ 4310700*++4370100**+4370200**+4370300**+4420409+ 4420800**+4440000"*+4460000**+4480200-+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4650402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care: 23 20.631.023 19.110.808 Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4350401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) 24 20.631.023 19.110.808 Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget Ă (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570293+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care 25 Sume de primit de la Comisia Europeană ; ati donatori(ct.4500100+4500300+4500501+450)502+4590503+ 4500504+ 4500505+4500700) 26 Sheet Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 27 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) 9) ) Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30 21.145.158 19.190.504 3|Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 4|Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : 32 X X Conturi la trezorerie, casa în lei (ct 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140 101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+ 5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170 302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+ 5250301+5250302+5250400+5260000+5270000- 0000+5290 101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+ 3 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590 101+5600101+5600300+5600401+5610101+56:0300+5620100+ 5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740 101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750109+5750300+ 5750400-7700000) 57.331.061 0 Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 33.1 5320600+ 5320800+5420100) 2.146 287.839 depozite 34 X X Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 35 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5500103+ 5600402+5620102+5620103+5620402) 1.112.463 2) Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie 35.4 (ct.5180702+5420200) i depozite 40 X X Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 40 58.445.670 287.839 Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (et. bau 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000) ) [:) Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 4.4 5320400+5180701+5180702) 6|Cheltuieli în avans (ct. 4710000) 42 88.429 7|TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+49+41+42) 45 94.193.474 35.195.130 8|TOTAL ACTIVE (rd.1 5+45) 46 593.339.840 567.538.806 B.|DATORII 50 X X DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an SA X X Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an 52 (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 1|4620201+ 4620209 + 5090000), din care: 27.422 394.920 Sheet Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) 53 27.422 394.920 Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169) 54 [2) Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 6.495.659 3.449.715 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+35) 58 6.523.081 3.844.635 DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de pană la un an 59 X X Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care 60 5.216.577 5.510.980 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) 60.1 1.763.203 1.929.683 Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: 61 2.622.370 3.034.969 Avansuri_ primite (ct.4190000) 61.1 LS) Datorii către bugete (ct 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care 62 13.095.499 11.978.078 Datoriile instituţiilor publice către bugete 63 x X Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) 63.1 1.788.932 1.559.360 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) 64 wo Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale y (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401.+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4569400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103) 65 din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) 66 ES împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) 70 Sheet Împrumuturi pe termen lung = sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1559100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 71 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 5|1690100) Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 72 6|4270300+ 4280101) 2.592.938 3.134.553 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) 73 (€t.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 7|4290000+ 4380000), din care: Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 X X 8|Venituri în avans (ct.4720000) 74 Provizioane 75 9](ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) 0 TOTAL DATORII CURENTE 78 10](rd.60+62+65+70+71 +72+73+74+75) 20.905.014 20.623.611 11|TOTAL DATORII (rd.58+78) i 27.428.095 24.468.246 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII 80 12|(rd.80= rd.46-79 = rd.90) 565.911.745 543.070.560 83 C.| CAPITALURI PROPRII X X Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+ 84 1040000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 1]+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) 462.426.701 477.891.911 Rezultatul reportat 85 2|(ct.1170000- sold creditor) 128.273.598 112.534.712 Rezultatul reportat 86 3](ct.1170000- sold debitor) Rezultatul patrimonial al exercitiului 87 4](ct.1210000- sold creditor) -24.788.554 23.572.790 Rezultatul patrimonial al exercitiului 88 5)(ct.1210000- sold debitor) 6|TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 565.911.745 613.999.413 Nr, Atribuţia şi Crt. funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 1 Iniţiat Fiileki Zoltân - Ladislau 07.03.2018 pentru şedinţa din 29-mar.-18 2 Verificat: Meckl Ilona Tiinde 07.03.2018 == 3 Elaborat: Nr. 07.03.2018 ( Râduly lren Pag Sheet! Awera 2, ke Municipiul Miercurea Ciuc Anexa 2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31.12.2017 cod 02 Nr. crt. DENUMIREA INDICATORULUI Codrând | An precedent An curent A C 2016 trim_IV 2017 trim IV 1.|VENITURI OPERATIONALE 1 Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 1|7460200+ 7460300+ 7460900) 2 93.000.083 110.422.418 Venituri din activităţi economice 2|(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) 3 6.058.133 5.649.088 Finantări, subvenţii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 3|7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) 4 17.462.615 12.461.447 Alte venituri operaţionale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+78102 4|00+7810300 +7810401+7810402+7770000) 5 7.901.467 8.233.851 TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05) 6 124.422.298 136.766.804 II.| CHELTUIELI OPERAŢIONALE 7 Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 1|6450800+6460000+6470000) 8 50.271.618 61.991.532 Subventii şi transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 2|6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) 9 14.534.278 17.918.997 Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700 +6020800 +6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+ 6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+ 6240100 +6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+629020 30) 10 28.837.185 26.432.323 Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402 4|+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) 11 53.656.452 4.771.050 Alte cheltuieli operaţionale 5|(ct.6350000+6540000+6580101+6580109) 12 150.510 154.783 TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+1 1+12) 13 147.450.043 111.268.685 REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 1I.] OPERAȚIONALĂ 14 - EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 23.027.745 25.498.119 - DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 Page | Sheet VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ IV.|7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) 17 554 CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+ 6670000+ V.|6680000+ 6690000 +6860300 +6860400 +6860800) 18 530 VI.|REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 19 - EXCEDENT (rd.17- rd.18) 20 0 24 - DEFICIT (rd.18- rd.17) 21 VII.|REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 22 - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23 -23.027.745 25.498.143 DEFICIT (rd.16+21-15-20) 24 VENITURI EXTRAORDINARE Vii. (ct.7910000) 25 2.394 4.330 CHELTUIELI EXTRAORDINARE 1X.|(ct.6900000+6910000) 26 REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X.|EXTRAORDINARĂ 27 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 2.394 4.330 _ DEFICIT (rd.26-rd.25) 29 REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (BRUT) 29.1 - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 29.2 -23.025.351 25.502.473 - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 29.3 Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *) 29.4 REZULTATUL PATRIMONIAL AL XI.| EXERCIŢIULUI 30 - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 31 -23.025.351 25.502.473 0] - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 32 Nr. Atribuţia şi funcţia Crt. Numele şi prenumele Data Semnătura 1 Iniţiat pentru şedinţa din Fiileki Zoltân - 07.03.2018 L_ 29-mar.-18 Ladislau y 2 Verificat: Meckl Ilona Tiinde [07.03.2018 tz 3. Elaborat: Nr. 07.03.2018 O Râduly Iren Pag ÎN Roadele — ned le Page 2 Îmoa 3 la hram, 91/28 SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Anexa 3 cos 9; 31 decembrie 2017 Cod TOTAL 7 Buget Buget Buget ȚBuget rând ct 5200100/ asigură] Fond activităţ imprumu turi [fonduri 7700000 național finanţate din| interne şi [externe unic de propri | venituri | externe ct. |nerambursa- asigurări ct e şi subvenţi proprii şi | 5130101+ |bile (sursa sociale | 57501 [s2a010 [integral] ct 5610100/ | "pugei | 5140101. [o — ct de 90/ [4 din 7700000 activităţii de| 5160101+ [5150103; sănătate 77000 | 770000 privatizare | 5170107; |7700000 Ș. 00 a ct. 5620101/| 7700000 DENUMIREA INDICATORULUI 7110 7700000 o [77oooool 770000 o Sponzo MANDAT |MANDAT RIZAREC CT.552 |cT.ss2 [7.550 |T.550 5005 5006,01 |5002,13 [5007 5.032 TEZI II A [ 15 2 3 4 5 [i 7 8 9_|_10 14 12 13 14 15 1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 1 [] OPERAȚIONALĂ [i 1. incasări 2 94.096] 121.510.656 10.933.593] 3.206.470 129.390| 187.145] 175.054 143 05 10.742] 2. Plăţi 3 94.096 1.929 683]___91.983.769] 10.675.317] 2.931.406 23.680] __170.552| 159.667) 1ă 10.742 3. Numerar net din activitatea 4 0] -1.929.683| 29.526.887] 0 LU) 0] LU EU O 258.276 275.064 0] 105.710 16.593 16.387) v| 206 ii) O operaţională (rd. 02- rd.03) II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EI [i INVESTIŢII [) o 1 încasări i 2 339 [] 2_Piaţi 7 15851597 258-276 [ 3. Numerar net din activitatea de Lă 0! Li] 16.877.567] [U 0] 0] i] 0 0] -258.276| 0] 0] 0 0] E 0] EU 0 0 investiţii (rd.06-07) Ni. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE | 5 % FINANŢARE Lj 1. Încasări 10 Y ] ) 2. Piaţi EI] ) 3. Numerar net din activitatea de 12 0] 0 0 0] | O 0 0 0] 0 O 0 0! 9 [i] [i 0! D finanţare (rd.10-rd.14) [) IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) [i -1.929,683| 12.649.320) [i] 0 LI) ii) O| 0! 0] 275.064] 0| 105.710) 16.593 16.387] O] 206| LU l] NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT IDE NUMERAR__(rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE ITI INEZESII [ NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 52 784.848) 0|___o 0|___o| [ [) 0| 4.055.119 0|____23.680| 467.414] 248.704] 1.709] 205.825| 11.176 0 - sume recuperate din excedentul IZEI 9] î - sume utilizate din excedentul anului | 14,2 o] |orecedentr-) O L] o [Sume transferate din disponibilul neutilizat Ia finele anului precedent***) 5 . zi , x . , , , Și x o 14,3 [!] VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE 15 377-743] [ -1.929.683] 65.434.168 D 0] 4.330.183) o 129.390] 484.007] 1.709] 206.031 11.176] D NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 44.2 - rd.14.3) Atribuţia și funcţia Numele şi Data Sfehpătura niţiat pentru şedinţa din Fiileki Zoltă 07.03.2018 29-mar.- Ladislau Verificat Meck! Ilona [07.03.2018 da Elaborat Nr 07.03 Răduly Iren Pay ; N lu = SL / MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC Anexa hr. 4 la Woha rara Ay. Su Jeora Anexa 4 SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2017 cod 04 -lei- DENUMIREA INDICATORULUI Cod total Ț rând A B 1 2 3 1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 01 OPERAȚIONALĂ 1. Încasări 02 2999057 2.999.067! 2. Plăţi 03 3560425 3.560.425 3. Numerar net din activitatea operaţională | 04 -561358 e) -561358 o) (rd. 02- rd.03) II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 05 o o) INVESTIŢII 1. Încasări 06 o) 2. Plăţi 07 o) 3. Numerar net din activitatea de investiţii 08 o) o) (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 09 o) e) FINANŢARE 1. Înc [...]