HCL 257/2014 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA–CIUC HOTĂRÂREa NR. 257/2014 privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015 Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din 23 decembrie 2014; Având în vedere Legea nr. 186/2014 privind bugetului de stat pe anul 2015 şi Dispoziţia nr.77 /10.12.2014 al Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrative teritoriale pe anul 2015. Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul Primăriei conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare, de asemenea va fi adus la cunoştinţă prin intermediul mass-media şi se va publica pe site-ul oraşului; Ţinând cont de prevederile art.39 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), precum şi art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Capitolul I – Dispoziţii generale Art.1 – Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi a cheltuielilor pe destinaţii pentru bugetul local al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2015. Art. 2 – (1) Sinteza bugetului local pe anul 2015, detaliată, la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi subcapitole, după caz, este prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Bugetul local pe anul 2015 se stabileşte în sumă de 127.478,81 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 150.055,84 mii lei. Capitolul II – Structura si regimul veniturilor bugetului local Art. 3 - Impozitele, taxele, transferurile şi celelalte venituri ale bugetului local pe anul 2015, de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri. Art. 4 - Veniturile bugetului local pe anul 2015 sunt în sumă de 127.478,81 mii mii lei şi se prezintă astfel: - mii lei- VENITURI-TOTAL, din care: 127.478,81 I. Venituri curente, din acestea: 101.453,86 a) venituri fiscale, din care 87.620,00 i) impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital 30.297,00  - mii lei- ii) impozite şi taxe pe proprietate 8.900,00 iii) impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 48.023,00 iv) alte impozite şi taxe fiscale 400,00 b) venituri nefiscale, din care: 13.833,86 i) venituri din proprietate 4.186,00 ii) venituri din vânzări de bunuri şi servicii 9.647,86 II. Operaţiuni financiare 4,19 III. Subvenţii 9.062,76 IV. Sume primite de la UE 16.958,00 Capitolul III – Structura si regimul cheltuielilor bugetului local Art. 5 Cheltuielile bugetului local pe anul 2015, în sumă de 150.055,84 mii mii lei, în structură economică se prezintă astfel: - mii lei - CHELTUIELI – TOTAL, din care 150.055,84 1. Secţiunea de funcţionare din care: 79.404,94 a) cheltuieli de personal 46.661,99 b) bunuri şi servicii 19.847,11 c) dobânzi d) subvenţii 3.050,00 e) fonduri de rezervă f) transferuri între unităţi ale administraţiei publice 7.261.40 h) asistenţă socială 1.518.00 i) alte cheltuieli 1.066,44 j) plăţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent 2. Secţiunea de dezvoltare din care: 70.650,90 a) cheltuieli de capital 29.395,00 b) proiecte cu finanţaredin fonduri externe 41.205,90 c) active financiare e) alte transfer de capital 50,00 Art. 6 În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul local pe anul 2015, ordonatorii de credite şi conducătorii instituţiilor publice finanţate din bugetul local au următoarele obligaţii: a) vor prezenta directorului economic din cadrul Primăriei, în termen de 15 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte până la sfârşitul anului; b) vor asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor literei a) pentru perioada respectivă; c) vor înainte spre avizare ordonatorului principal de credite statele de plată ; d) vor raporta lunar plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilită prin dispoziţia primarului emisa in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. Art. 7 (1) Cheltuielile pentru serviciile publice generale se stabilesc în sumă de 4.946,10 mii lei. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice şi acţiunile externe care se finanţează de la bugetul local pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 4.668,90 mii lei, din care 2.666,90 mii lei cheltuieli de personal, 1.634,40 mii lei bunuri şi servicii 368,00 mii lei cheltuieli de capital  (3) Cheltuielile pentru alte servicii publice generale care se finanţează de la bugetul local pe anul 2015 se stabilesc în sumă de 277,20 mii lei, din care 0,00 mii lei cu titlu de fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale şi 277,20 mii lei pentru finanţarea serviciului public comunitar de evidenţă informatizată a persoanelor. Art. 8 Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale se va utiliza pentru finanţarea unor cheltuieli urgente şi neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar, inclusiv pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor sinistrate. Art. 9 Cheltuielile ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc în suma de 77,00 mii lei, cu titlu de cheltuieli cu bunuri şi servicii, 77,00 mii lei pentru protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor . Art. 10 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul local pe anul 2015, se stabilesc in suma de 66.362,14 mii lei. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 48.145,98 mii lei pentru învăţământ, 743,50 mii lei pentru sănătate, 12.476,30 mii lei pentru cultură, recreere şi religie şi 4.996,36 mii lei pentru asigurări şi asistenţă socială. (3) Cheltuielile pentru învăţământ pe titluri sunt după cum urmează: 31.611,89 mii lei cheltuieli de personal, 5.693,22 mii lei bunuri şi servicii, 60,00 mii lei transferuri curente, 165,00 mii lei alte cheltuieli şi 180,00 mii lei cheltuieli de capital , 1.493,77 mii lei proiecte cu finanţaredin fonduri externe şi 165 mii lei pentru burse. (4) Din sumele prevăzute la capitolul bunuri şi servicii suma de 1.000,00 mii lei va fi destinată pentru repararea şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi dotarea instituţiilor de învăţământ finanţate din bugetul local. Această sumă se va repartiza pe unităţile de învăţământ pe baza concursului de proiecte derulat conform metodologiei adoptate în anul 2008. (5) Pentru sprijinirea cantinelor şi internatelor administrate de instituţiile de învăţământ se va acorda lunar, pe perioada anului şcolar şi proporţional cu activitatea didactică, cu titlu de transfer pentru fiecare elev care beneficiază de serviciile acestora suma de 235,00 lei. (6) Dacă sumele transferate spre instituţiile de învăţământ potrivit alineatului precedent nu acoperă diferenţa dintre costurile efective şi tariful plătit de elevi pentru serviciile de cazare şi masă restul se va acoperi exclusiv din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ la care studiază elevii în cauză. (7) În cazul elevilor şi a cadrelor didactice ale instituţiilor de învăţământ din Miercurea-Ciuc care locuiesc în alte unităţi administrativ teritoriale biletele şi abonamentele pentru transportul auto între localităţi vor fi decontate exclusiv pe seama veniturilor proprii ale instituţiilor de învăţământ respective. Art.11 (1) Cheltuielile pentru sănătate pe titluri sunt după cum urmează 672,00 mii lei cheltuieli de personal, 71,50 mii lei bunuri şi servicii. (2) Cheltuielile pentru cultură, recreere şi religie pe titluri sunt după cum urmează: 485,00 mii lei cheltuieli de personal, 3.570,60 mii lei bunuri şi servicii, 6.986,60 mii lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 1.433,50 mii lei cheltuieli de capital. (3) Din suma prevăzută la capitolul servicii culturale, suma de 80,00 mii lei va fi destinată finanţării activităţilor şi programelor de tineret pe bază de concurs de proiecte. (4) Din suma de 1.433,60 mii lei prevăzută la subcapitolul 67.02.50. – Alte servicii în domeniile culturii, recrerii şi religiei, 430,00 mii lei transferuri şi 1.003,60 mii lei bunuri şi servicii . Din suma de 1.003,60 mii lei vor fi finanţate activităţile şi programele proprii ale consiliului local, serviciile legate de aceste programe, programele derulate în colaborare cu alte persoane juridice pe bază de contracte de colaborare, respectiv se vor aloca sume pe bază de concurs de proiecte, conform metodologiei adoptate prin Hotărârea nr. 2/2011 a Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc. (5) Defalcarea pe destinaţii a sumei prevăzute pentru bunuri şi servicii la alineatul precedent se va stabili prin Hotărârea Consiliului Local , pe baza propunerii comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite din cadrul consiliului local. (6) Cheltuielile pentru asigurări şi asistenţă socială pe titluri sunt după cum urmează: 1.591,10 mii lei cheltuieli de personal, 1.078,08 mii lei bunuri şi servicii, 214,80 mii lei alte transferuri curente ,1.518,00 mii lei asistenţă socială şi 499,38 mii lei alte cheltuieli .şi 95,00 mii lei cheltuieli de capital. . Art.12 (1) Cheltuielile pentru servicii de dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul local pe anul 2015, se stabilesc în suma de 40.198,43 mii lei, din care pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 36.727,03 mii lei, pentru protecţia mediului 3.471,40 mii lei. (2) Cheltuielile pentru locuinţe, servicii publice şi dezvoltare publică pe titluri sunt după cum urmează: 428,00 mii lei cheltuieli de personal, 1.609,20 mii lei bunuri şi servicii, 50,00 mii lei transferuri de capital, 2.437,00 mii lei cheltuieli de capital , 32.202,83 mii lei proiecte cu finanţare din fonduri externe., (3) Cheltuielile pentru protecţia mediului pe titluri sunt după cum urmează 23,40 mii lei lei cheltuieli de personal, 2.348,00 mii lei bunuri şi servicii şi 1.100,00 mii lei cheltuieli de capital. Art.13 (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice care se finanţează de la bugetul local pe anul 2015, se stabilesc în suma de 38.472,17 mii lei , din care pentru acţiuni economice, comerciale şi de muncă 402,06 mii lei, pentru combustibili şi energie 5.530,00 mii lei, pentru transporturi 32.446,61 mii lei, iar pentru alte acţiuni economice 93,50 mii lei. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, comerciale şi de muncă pe titluri sunt în întregime alte transferuri. (3) Cheltuielile pentru combustibili şi energie pe titluri sunt 2.800,00 mii lei cheltuieli cu titlu de subvenţii şi 2.730,00 mii lei cheltuieli de capital. (4) Cheltuielile pentru transporturi pe titluri sunt după cum urmează: 3.635,81 mii lei bunuri şi servicii, 250,00 mii lei cheltuieli cu titlu de subvenţii şi 21.051,50 mii lei cheltuieli de capital şi 7.509,30 mii lei proiecte cu finanţaredin fonduri externe. (5) Cheltuielile pentru alte acţiuni economice pe titluri sunt 4,00 mii lei cheltuieli de personal şi 89,50 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii. Art.14 Investiţiile privind retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice se vor realiza din sumele ce se vor repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului cu această destinaţie. Art.15 Sumele colectate cu titlu de cotă de dezvoltare din activitatea de alimentare cu apă potabilă, respectiv canalizare menajeră-epurare în contabilitatea S.C. Harviz S.A. şi virate de acesta la bugetul local cu titlu de fond de dezvoltare vor fi utilizate integral în scopul cofinanţării investiţiilor privind modernizarea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a sistemului de canalizare menajeră, respectiv a staţiei de epurare de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc derulate prin Compania Naţională de Investiţii S.A. în cursul anului 2015. Capitolul IV - Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. 16 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare totală sau parţială de la bugetul local pe anul 2015 conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 16 (1) Se aprobă Anexa referitoare la cheltuielile cuprise în categoria ”Alte cheltuieli de investiţii’ conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 16 (2) Se aprobă nota de fundamentare referitoare la necesitatea , oprtunitatea şi alţi indicatori caracteristici investiţiilor cheltuielile cuprinse în ”Alte cheltuieli de investiţii’, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 16 (3) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii începute care vor fii continuate doar pe baza de accesare de fonduri europene , din surse guvernamentale şi alte surse asemenea , conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. . Art.17 Se aprobă Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015 pe capitole, subcapitole, articole şi alineate conform anexei nr. 6 şi Lista lucrărilor de investiţii al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015 , conform anexei nr. 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.18 Se aprobă Bugetul nerambursabil pe anul 2015 pe capitole, subcapitole, articole şi alineate, conform anexei nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.19 Se aprobă Bugetul general al unităţii administrativ teritoriale pe anul 2015 ,conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.20 Prezenta hotărâre se comunică: a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; b) Primarului şi viceprimarilor municipiului Miercurea-Ciuc; c) Biroului de investiţii; d) Direcţiei economice- Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune; e) Serviciului de impozite şi taxe; f) Conducătorilor instituţiilor finanţate din bugetul local; g) Va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul şi pe pagina WEB al Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc. Preşedintele şedinţei Contrasemnează-secretar Fülöp Árpád Zoltán Paizs Gyöngyi Juliánna