HCL 1/2016 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA–CIUC HOTĂRÂRE Nr.1/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 ianuarie 2016. Având în vedere Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 şi Adresa nr.63 din 25.01.2016 al DGRFP Brasov privind repartizarea sumelor defalcate din valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Pe baza rapoartelor comisiei pentru: - administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat; - servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii Ţinând cont de prevederile art.39 alin.(3) şi (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.39 alin.(2), precum şi art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Capitolul I – Dispoziţii generale Art.1 – Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi a cheltuielilor pe destinaţii pentru bugetul local al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2016. Art.2 – (1) Sinteza bugetului local pe anul 2016, detaliată, la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi subcapitole, după caz, este prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Bugetul local pe anul 2016 se stabileşte în sumă de 102.788,70 mii lei, iar la cheltuieli în sumă 147.385,48 de mii lei. Capitolul II – Structura si regimul veniturilor bugetului local Art.3 - Impozitele, taxele, transferurile şi celelalte venituri ale bugetului local pe anul 2016, de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri. Art.4 - Veniturile bugetului local pe anul 2016 sunt în sumă de 102.788,70 mii lei şi se prezintă astfel:  - mii lei- VENITURI-TOTAL, din care: 102.788,70 I. Venituri curente, din acestea: 94.821,36 a) venituri fiscale, din care 88.086,00 i) impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital 34.182,00 ii) impozite şi taxe pe proprietate 8.900,00 iii) impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 44.804,00 iv) alte impozite şi taxe fiscale 200,00 b) venituri nefiscale, din care: 6.735,36 i) venituri din proprietate 3.100,00 ii) venituri din vânzări de bunuri şi servicii 3.635,36 II. Operaţiuni financiare 0,00 III. Subvenţii 2258,50 IV. Sume primite de la UE 5.708,84 Capitolul III – Structura si regimul cheltuielilor bugetului local Art.5 Cheltuielile bugetului local pe anul 2016 în sumă de 147.385,48 mii lei, în structură economică se prezintă astfel: - mii lei - CHELTUIELI – TOTAL, din care 147.385,48 1. Secţiunea de funcţionare din care: 90.271,37 a) cheltuieli de personal 44.99 1,80 b) bunuri şi servicii 24.880,11 c) dobânzi d) subvenţii 3.400,00 e) fonduri de rezervă 1.996,00 f) transferuri între unităţi ale administraţiei publice 11.164,90 h) asistenţă socială 1.883,00 i) alte cheltuieli 1.955,56 j) plăţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent 2. Secţiunea de dezvoltare din care: 57.114,11 a) cheltuieli de capital 46.091.55 b) proiecte c u finanţaredin fonduri externe 10257,56 c) active financiare e) alte transfer de capital 765,00 Art.6 În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul local pe anul 2016, ordonatorii de credite şi conducătorii instituţiilor publice finanţate din bugetul local au următoarele obligaţii: a) vor prezenta directorului economic din cadrul Primăriei, în termen de 5 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte până la sfârşitul anului; b) vor asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor literei a) pentru perioada respectivă; Art.7 (1)Cheltuielile pentru serviciile publice generale se stabilesc în sumă de 9.645,18 mii lei. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice şi acţiunile externe care se finanţează de la bugetul local pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 6.957,49 mii lei, din care 4350,89 mii lei cheltuieli de personal, 2066,60 mii lei bunuri şi servicii 540,00 mii lei cheltuieli de capital  (3) Cheltuielile pentru alte servicii publice generale care se finanţează de la bugetul local pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 2.687,69 mii lei, din care 1.996.00 mii lei cu titlu de fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale şi 691,69 mii lei pentru finanţarea serviciului public comunitar de evidenţă informatizată a persoanelor şi pentru finanţarea alegerilor locale.. Art.8 Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale se va utiliza pentru finanţarea unor cheltuieli urgente şi neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar, inclusiv pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor sinistrate. Art.9 Cheltuielile ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc în suma de 255,50 mii lei, cu titlu de cheltuieli cu bunuri şi servicii, 255,50 mii lei pentru protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor. Art.10 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul local pe anul 2016, se stabilesc in suma 71.088,32 mii lei. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 43.894,44 mii lei pentru învăţământ, 939,85 mii lei pentru sănătate, 19.819,69 mii lei pentru cultură, recreere şi religie şi 6.434,34 mii lei pentru asigurări şi asistenţă socială. (3) Cheltuielile pentru învăţământ pe titluri sunt după cum urmează: 35.336,00 mii lei cheltuieli de personal, 5.509,48 mii lei bunuri şi servicii, 165,00 mii lei alte cheltuieli şi 2.626,40 mii lei cheltuieli de capital, 257,56 mii lei pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe., (4) Din sumele prevăzute la capitolul bunuri şi servicii suma de 975,10 mii lei va fi destinată pentru repararea şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi dotarea instituţiilor de învăţământ finanţate din bugetul local. Această sumă se va repartiza pe unităţile de învăţământ pe baza concursului de proiecte derulat conform metodologiei adoptate în anul 2008. (5) Pentru sprijinirea cantinelor şi internatelor administrate de instituţiile de învăţământ se va acorda lunar, pe perioada anului şcolar şi proporţional cu activitatea didactică, pentru fiecare elev care beneficiază de serviciile acestora suma de 235,00 lei. (6) Dacă sumele transferate spre instituţiile de învăţământ potrivit alineatului precedent nu acoperă diferenţa dintre costurile efective şi tariful plătit de elevi pentru serviciile de cazare şi masă restul se va acoperi exclusiv din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ la care studiază elevii în cauză. Art.11 (1) Cheltuielile pentru sănătate pe titluri sunt după cum urmează 864,35 mii lei cheltuieli de personal, 75,50 mii lei bunuri şi servicii. (2) Cheltuielile pentru cultură, recreere şi religie pe titluri sunt după cum urmează: 735,29 mii lei cheltuieli de personal 3.836,50 mii lei bunuri şi servicii, 10.946,90 mii lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice,300,00 mii lei pentru sustinerea cultelor , 4001,00 mii lei cheltuieli de capital . (3) Din suma prevăzută la capitolul servicii culturale, suma de 80,00 mii lei va fi destinată finanţării activităţilor şi programelor de tineret pe bază de concurs de proiecte. (4) Din suma de 1.480,00 mii lei prevăzută la subcapitolul 67.02.50. – Alte servicii în domeniile culturii, recrerii şi religiei, 330,00 mii lei transferuri şi 1.150,00 mii lei bunuri şi servicii . Din suma de 1.050,50 mii lei vor fi finanţate activităţile şi programele proprii ale consiliului local, serviciile legate de aceste programe, programele derulate în colaborare cu alte persoane juridice pe bază de contracte de colaborare, respectiv se vor aloca sume pe bază de concurs de proiecte, conform metodologiei adoptate prin Hotărârea nr.2/2011 a Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc. (5) Defalcarea pe destinaţii a sumei prevăzute pentru bunuri şi servicii la alineatul precedent se va stabili prin Hotărârea Consiliului Local , pe baza propunerii comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite din cadrul consiliului local. (6) Cheltuielile pentru asigurări şi asistenţă socială pe titluri sunt după cum urmează: 2.498,25 mii lei cheltuieli de personal, 1.240,03 mii lei bunuri şi servicii, 218,00 mii lei alte transferuri curente 1.883,00 mii lei asistenţă socială şi 565,56 mii lei alte cheltuieli .şi 29,50 mii lei cheltuieli de capital.  Art.12 (1) Cheltuielile pentru servicii de dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul local pe anul 2016, se stabilesc în suma de 23.906,48 mii lei, din care pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 19.308,48 mii lei, pentru protecţia mediului 4.598, 00 mii lei. (2) Cheltuielile pentru locuinţe, servicii publice şi dezvoltare publică pe titluri sunt după cum urmează: 674,98 mii lei cheltuieli de personal 1.683,00 mii lei bunuri şi servicii, 765,00 mii lei transferuri de capital, 6185,50 mii lei cheltuieli de capital 10.000,00 mii lei proiecte cu finanţare din fonduri externe., (3) Cheltuielile pentru protecţia mediului pe titluri sunt după cum urmează 2.465,00 mii lei bunuri şi servicii şi 2.133,00 mii lei cheltuieli de capital . Art.13 (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice care se finanţează de la bugetul local pe anul 2016, se stabilesc în suma de 42.490,00 mii lei, din care pentru acţiuni economice, comerciale şi de muncă 925,00 mii lei, pentru combustibili şi energie 8.500,00 mii lei, pentru transporturi 32.973,00 mii lei, iar pentru alte acţiuni economice 92,00 mii lei. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, comerciale şi de muncă pe titluri sunt în întregime alte cheltuieli. (3) Cheltuielile pentru combustibili şi energie pe titluri sunt 3.100,00 mii lei cheltuieli cu titlu de subvenţii, 900,00 mii lei cheltuieli materiale şi 4.500,00 mii lei cheltuieli de capital. (4) Cheltuielile pentru transporturi pe titluri sunt după cum urmează: 6.600,00 mii lei bunuri şi servicii, 300,00 mii lei cheltuieli cu titlu de subvenţii şi 26.073,00 mii lei cheltuieli de capital . (5) Cheltuielile pentru alte acţiuni economice pe titluri sunt 4,00 mii lei cheltuieli de personal şi 88,00 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii. Art.14. Investiţiile privind retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice se vor realiza din sumele ce se vor repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului cu această destinaţie. Art.15 Sumele colectate cu titlu de cotă de dezvoltare din activitatea de alimentare cu apă potabilă, respectiv canalizare menajeră-epurare în contabilitatea S.C. Harviz S.A. şi virate de acesta la bugetul local cu titlu de fond de dezvoltare vor fi utilizate integral în scopul cofinanţării investiţiilor privind modernizarea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a sistemului de canalizare menajeră, respectiv a staţiei de epurare de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc derulate prin Compania Naţională de Investiţii S.A. în cursul anului 2016. Capitolul IV - Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. 16 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare totală sau parţială de la bugetul local pe anul 2016 conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţate Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) şi Programe din Fondul Social European (FSE) pe anul 2016 conform anexei nr. 3, care face arte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă Anexa referitoare la cheltuielile cuprise în categoria ”Alte cheltuieli de investiţii’ conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă nota de fundamentare referitoare la necesitatea , oprtunitatea şi alţi indicatori caracteristici investiţiilor cheltuielile cuprinse în ”Alte cheltuieli de investiţii, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii începute care vor fii continuate doar pe baza de accesare de fonduri europene , din surse guvernamentale şi alte surse asemenea, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.17 (1) Se aprobă Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 pe capitole, subcapitole, articole şi alineate conform anexei nr.7 şi Lista lucrărilor de investiţii al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, conform anexei nr. 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art.18 Se aprobă Bugetul nerambursabil pe anul 2016 pe capitole, subcapitole, articole şi alineate, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.19 Se aprobă Numărul de personal, permanent si temporar, precum si fondul salariilor de bază fiecărei instituţii publice, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.20 Se aprobă Bugetul general al unităţii administrativ teritoriale pe anul 2016, conform anexei nr.11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.21 Prezenta hotărâre se comunică: a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; b) Viceprimarului cu atribuţii de primar Antal Attila; c) Biroului de investiţii; d) Direcţiei economice- Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune; e) Serviciului de impozite şi taxe; f) Conducătorilor instituţiilor finanţate din bugetul local; g) Va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul şi pe pagina WEB al Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc. Preşedintele şedinţei Contrasemnează pentru legalitate -secretar FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN HIPPACH CHRISTIAN  ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.1/2016 CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA–CIUC LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII CU FINANŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ DE LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 Nr. Cod Program din care : Denumirea crt. CPV 2016 Buget local Transfer Tr.I Tr.II Tr.III Tr.IV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Cap.51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe 540,00 540,00 - 184,00 138,00 163,00 55,00 Subcap.51.02.01.03 Autorităţi executive 540,00 540,00 - 184,00 138,00 163,00 55,00 B. Lucrări noi : 70,00 70,00 - - - 70,00 - 387 71.01.01 Construcţii 1 Amenajare arhivă 45262700-8 70,00 70,00 - - - 70,00 - - C. Alte cheltuieli de investiţii : 470,00 470,00 - 184,00 138,00 93,00 55,00 387 71.01.01 Construcţii 1 Reabilitare termică, faţadă şi învelitoare la sediul Primăriei 71220000-6 85,00 85,00 - 5,00 35,00 45,00 - 2 Amenajare arhivă 71220000-6 10,00 10,00 - 10,00 - - - - 390 71.01.30 Alte active fixe 1 Servicii de dezvoltare soft [...]