HCL 384/2021 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU A, MUNICIPIUL MEDIAŞ i Judeţul Sibiu, 551017, Mediaș, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primaria(âprimariamedias.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe trimestrul IV 2021 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2021, Având în vedere: - referatul de aprobare nr. 391/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaș pe trimestrul IV 2021 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr, 21.334/09.12.2021, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 15 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 916, 958 şi 998/20.12.2021. În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată. În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Mediaş, pe capitole de venituri și cheltuieli, pe secțiunea de funcţionare şi secțiunea de dezvoltare pe trimestrul IV al anului 2021 conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenţii pe secţiunea de funcționare şi secţiunea de dezvoltare pe trimestrul IV al anului 2021, conform anexelor nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art. 4. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. Contrasemnează Secretar general, Petruţiu Marina Simona Preşedinte de şedinţă, Cotei Mihai Gheo, Nr. 384/2021 Prezenţi la şedinţă: 15 consilieri Adoptată în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2021 Cu un număr de 15 voturi „pentru”, din numărul total de 21 consilieri în funcţie PMS/MD 3 ex. Cod: FP-06-01 ver. | ANEXA nr. 1 la HCLÂ) /2021 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL IV ANUL 2021 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.11.2021 bugetară trim IV 2021 VENITURI - TOTAL 00.01.02 102.396,90| 104.524,34 IMPOZIT PE PROFIT 01.02 12,00 0,00 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 12,00 0,00 IMPOZIT PE VENIT 03.02 78,00 117,09 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 03.02.18 78,00 117,09 patrimoniul personal COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 04.02 51.776,00| 48.797,87 VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 50.276,00 47.326,51 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 04.02.05 1.500,00 1.471,36 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂSTIGURI DIN 05.02 12,00 11,88 CAPITAL Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 12,00 11,88 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 17.842,00|____20.161,37 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 14.199,00 15.095,66 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 4.554,00 4.869,70 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 9.645,00 10.225,96 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 2.827,00 2.972,88 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 1.431,00 1.500,52 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 1.181,00 1.223,20 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 215,00 249,16 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 816,00 2.092,83 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 17.237,00 16.255,00 Sume defalcate din TVA ptr. finanţarea cheltuielior 11.02.02 14.141,00 13.165,00 descentralizate Sume defalcate din TVA ptr. echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 3.000,00 3.000,00 Sume defalcate din TVA ptr finan. invat. particular 11.02.09 96,00 90,00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 6.342,00 6.680,52 Impozit pe spectacole 15.02.01 2,35 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 6.678,17 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02 6.441,42 Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 5.237,00 - impozit asupra mijloacelor de transport persoane fizice 16.02.02.01 |; : 3.211,18 - Impozit asupra mijloacelor de transport persoane juridice 16.02.02.02 2.025,82 beneficiază copii cu cerinţe educaţionale Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare | 16.02.03 554,00 970,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 171,00 234,42 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 18.02 105,00 136,53 Alte impozite şi taxe 18.02.50 105,00 136,53 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 3.901,00 4.297,49 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05.30 3.855,00 4.046,96 Venituri din dividende 30.02.08.03 46,00 250,53 VENITURI DIN DOBÂNZI 31.02 6,00 5,62 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 6,00 5,62 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 33.02 1.578,00 1.312,39 Venituri din prestării de servicii 33.02.08 1.349,00 1.137,46 Contribuţia părinţilor ptr. intreţinerea copiilor în creşe 33.02.10 4,00 7,36 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 33.02.12 1,50 1,51 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 0,50 0,05 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,imputaţii şi 33.02.28 0,00 5,57 Contributii pt finantarea programului Scoala dupa scoala 33.02.33 180,00 2,22 Alte venituri din prestări de servicii 33.02.50 43,00 158,22 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI 34.02 73,00 99,91 PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 73,00 99,91 AMENZI, PENALITĂȚI ŞI CONFISCĂRI 35.02 1.411,00 1.436,52 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01.02 1.165,00 1.431,42 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 246,00 5,10 DIVERSE VENITURI 36.02 32,00 26,70 Taxe speciale 36.02.06 2,00 3,62 Alte venituri 36.02.50 30,00 23,08 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 -6.985,90 -4.104,61 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 1.797,61 1.797,61 Vărsăminte din secţ, functionare ptr finantarea secț. de dezvoltare | 37.02.03 -8.783,51 -5.902,22 a bugetului local SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 3.227,80 2.106,64 Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinţei 42.02.34 10,00 0,03 Subvenţii din bugetul de stat ptr. finanțarea unităţilor de asistență | 42.02.35 671,00 671,00 medico-sociale Subv. din bugetul de stat pentru finanţ. sănătăţii 42.02.41 1.948,00 1.437,14 Sume primite de admin. locale în cadrul programelor FEGA 42.02.42 222,80 222,80 implementate de FEGA Subv. de la bug, de stat ptr. decontarea chelt. ptr. carantina 42.02.80 321,00 320,67 Sume alocate pentru stimulentul de risc 42.02.82 Subvenţii de la alte administrații 43.02 Subv. primite din bugetul județului ptr. clasele înv. special 43.02.23 Sume primite de la bug judeţului ptr. plata drepturilor de care 43.02.30 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie bugetare 30.11.2021 bugetară | trim IV 2021 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 102.396,90 86.007,05 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 20,222,86 16.523,40 - Cheltuieli de personal 51.02.10 14.270,47 13.033,44 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 5.956,89 3.523,00 - Alte cheltuieli 51.02.59 115,00 89,74 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 51.02.85 -119,50 -122,78 Alte servicii publice generale 54.02 950,00 900,00 - Rambursari de credite externe contractate 54.02.81 900,00 900,00 - Fonduri de rezervă 54.02.50 50,00 0,00 Total capitol, din care: Fond de rezervă bugetară 54.02.05 50,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturulor externe 54.02.07 900,00 900,00 Tranzacţii privind datoria publică şi imprumuturi 55.02 425,00 292,07 - Dobânzi aferente datoriei publice externe 55.02.30 425,00 292,07 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 3.650,00 2.815,04 - Cheltuieli de personal 61.02.10 2.065,00 1.903,99 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 1.585,00 911,05 Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 2.229,00 2.006,92 Protecţia civilă 61.02.05 1.421,00 808,12 Învăţământ 65.02 10.429,00 7.302,47 - Cheltuieli de personal 65.02.10 176,00 2,02 - Cheltuieli bunuri și servicii 65.02.20 7.769,00 5.366,81 - Alte transferuri 65.02.55 96,00 90,00 - Asistenţă socială (tichete grădiniţe) 65.02.57 476,00 323,12 - Burse 65.02.59 1.912,00 1.523,21 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 65.02.85 0,00 -2,69 Sănătate 66.02 5.038,00 4.443,76 - Cheltuieli de personal 66.02.10 1.361,00 1.150,67 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 2.242,00 1.906,30 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 1.420,00 1.375,00 „ Alte cheltuieli 66.02.59 15,00 11,79 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 1.420,00 1.375,00 Servicii de sănătate publică (Disp. Med.) 66.02.08 A Alte cheltuieli în domeniul sănătății 66.02.50 Cultură, recreere şi religie 67.02 - Cheltuieli bunuri şi servicii 67.02.20 - Transferuri 67.02.51 - Alte cheltuieli 67.02.59 Total capitol, din care: - Întretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze sportive si de| 67.02.05.01 2.480,00 2.100,00 agrement - Servicii religioase 67.02.06 200,00 200,00 -Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 1.088,00 822,05 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 21.928,50 19.446,02 - Cheltuieli de personal 68.02.10 6.795,00 6.123,56 - Cheltuieli bunuri şi servicii 68.02.20 3.561,00 3.062,93 - Transferuri 68.02.51 2.827,00 2.020,00 - Asistenţă socială 68.02.57 8.625,50 8.185,73 - Alte cheltuieli 68.02.59 120,00 112,86 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 68.02.85 0,00 -59,06 Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 246,00 234,30 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 12.342,00 11.589,59 Crese 68.02.11 1.332,00 1.197,60 Unităţi de asistenţă medico sociale 68.02.12 2.827,00 2.020,00 Ajutor social 68.02.15.01 10,00 0,03 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 500,00 450,52 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor (DAS) 68.02.50.50 4.671,50 3.953,98 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 5.539,20 4.303,61 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 5.546,50 4.314,15 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 70.02.85 -7,30 -10,54 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 1.142,20 1.048,06 Iluminat public 70.02.06 2.290,00 1.608,90 Alte servicii în dom. locuinţelor, serviciilor şi dezvoltare 70.02.50 2.107,00 1.646,65 Protecţia mediului 74.02 16.837,31 16.432,53 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 16.900,24 16.495,46 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 74.02.85 -62,93 -62,93 Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 15.016,00 15.016,00 Canalizare şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 1.821,31 1.416,53 Agricultură 83.02 545,00 427,19 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 545,00 421,179 Total capitol, din care: - Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 545,00 427,79 Transporturi 84.02 13.064,03 9.998,31 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 6.534,93 3.776,66 - Subvenţii 84.02.40 2.770,00 2.466,02 - Rambursări de credite externe 84.02.81 3.816,00 3.812,25 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent 84.02.85 -56,00 -56,62 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 2.770,00 2.466,02 Străzi 84.02.03.03 10.294,03 7.532,29 EXCEDENT/DEFICIT 18.517,29 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, Ă r Secretar general, Îi ANEXA nr.2 la BCL 33//2021 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL IV ANUL 2021 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie |bugetare trim 30.11.2021 bugetară IV 2021 VENITURI - TOTAL 00.01.02 61.210,72 25.651,82 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 8.783,51 5.902,22 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 37.02.04 8.783,51 5.902,22 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN BUNURI 39.02 778,00 796,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 39.02.01 369,00 374,23 publice Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile | 39.02.03 0,00 1,03 statului Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului | 39.02.07 409,00 420,74 privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0,00 5.500,00 Sume primite în cadrul mecanismului decontării 40.02.16 0,00 0,00 cererilor de plată SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 18.804,86 4.169,62 Subv. de la bugetul de stat ptr. finanțarea aparaturii 42.02.16.01 42,00 0,00 medicale şi echip de comunicaţii Finanţarea programului național de Dezv, Locala 42.02.65 13.180,68 2.058,86 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.02.69 5.582,18 2.110,76 necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din Fonduri Europene Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 48.02 32.844,35 9.283,98 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 48.02.01 27.351,82 7.574,40 Fondul Social European (FSE) 48.02.02 5.492,53 1.709,58 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE dezvoltării comunale (mii lei) Denumire indicator Cod Prevederi Realizat clasificaţie bugetare 30.11.2021 bugetară trim IV 2021 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 68.837,44 22.516,43 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 6.795,26 2.753,36 - Programe din Fondul Social European (FSE) 51.02.58 4.902,26 1.305,99 - Cheltuieli de capital 51.02.71 1.893,00 1.447,37 Învăţământ 65.02 15.381,02 307,78 - Programe din Fondul Social European (FEDR) 65.02.58 13.886,01 237,65 - Cheltuieli de capital 65.02.71 1.495,01 71,40 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 65.02.85 0,00 -1,27 curent Sănătate 66.02 573,70 40,11 Transferuri pentru finanţare SD 66.02.51 573,70 40,11 Total capitol, din care: Spital 66.02.06.01 573,70 40,11 Cultură, recreere şi religie 67.02 785,25 63,59 - Programe din Fondul Social European (FEDR) 67.02.58 212,55 1,19 - Cheltuieli de capital 67.02.71 572,70 62,40 Total capitol, din care: - Cămine culturale 67.02.03.07 75,70 17,40 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 67.02.05.03 582,05 45,60 sportive si de agrement Alte serv în domeniul culturii, recreerii şi religiei 67.02.50 127,50 0,59 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 506,00 482,73 - Transferuri 68.02.51 110,00 95,73 - Cheltuieli de capital 68.02.71 396,00 387,00 Total capitol, din care: Unitatea de asistenţă medico-socială 68.02.12 110,00 95,73 Alte chelt în domeniul asig şi asist soc 68.02.50 396,00 387,00 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 3.326,05 2.152,61 - Programe din Fondul Social European (FEDR) 70.02.58 186,50 16,18 - Cheltuieli de capital 70.02.71 3.139,55 2.136,43 Total capitol, din care: Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 70.02.03.30 Iluminat public si electrificari 70.02.06 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi 70.02.50 Protecţia mediului 74.02 10.287,06 6.683,43 - Alte transferuri 74.02.55 5.475,36 3.647,69 - Cheltuieli de capital 74.02.71 4.811,70 3.035,74 Total capitol, din care: Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.01 650,00 581,64 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 9.637,06 6.101,79 Transporturi 84.02 30.986,10 10.017,73 - Alte transferuri 84.02.55 346,00 202,98 - Programe din Fondul European de Dezvoltare 84.02.58 20.611,48 7.348,80 Regională (FEDR) - Cheltuieli de capital 84.02.71 10.050,62 2.488,06 - Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul 84.02.85 -22,00 -22,11 curent Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 346,00 202,98 Străzi 84.02.03.03 30.640,10 9.814,75 Alte acţiuni economice 87.02 197,00 15,09 - Alte transferuri 87.02.55 197,00 15,09 Total capitol, din care: Piaţa 87.02.50 197,00 15,09 EXCEDENT/DEFICIT 3.135,39 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, (Sta: Mio Gh Secretar general, Petruţiu Marina- Simona ) ANEXA nr. 3 la HCL 344/2021 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL. MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII TRIMESTRUL IV ANUL 2021 SECŢIUNEA DE FUNCȚIONARE UM/mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.11.2021 bugetare 30.11.2021 trim IV 2021 trim IV 2021 ÎNVĂŢĂMÂNT 754,82 | 1.021,69 1.132,40 774,98 SPITAL 78.273,00 | 70.750,10 8.719,40 66.518,82 CLUBUL SPORTIV 1.722,00 1.321,86 1.722,00 1.226,36 MUNICIPAL UNITATEA MEDICO- 4.317,00 | 3.584,61 4.317,00 3.077,64 SOCIALA TOTAL 85.066,82 |_76.678,26 85.890,80 71.597,80 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, (stat Mia Ghe | Secretar general, Petruţiu Marina-Simona , ANEXA nr. 4 la HCL 344/2021 JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII TRIMESTRUL IV ANUL 2021 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE UM/mnii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare 30.11.2021 bugetare 30.11.2021 trim IV 2021 trim LV 2021 SPITAL 21.085,62 50,43 21.085,62 33,90 UNITATEA MEDICO- 110,00 95,73 110,00 95,73 SOCIALĂ TOTAL 21.195,62 146,16 21.195,62 129,63 Preşedinte de şedinţă Contrasemnează, tu Moi Gh Secretar general, Petruţiu Marina-Simona CĂ