HCL 82/2023 Lupeni adoptată

ROMÂNIA UDEȚUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 82/ 2023 RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3 M AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-MAR-23 Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala) Cod Fiscal IP: 4375046 Denumire IP : MUNICIPIUL LUPEN Total programe bugetare STERUL FINANTELOR Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Functionala Economica Cumulat Venit A-Integral de la buget 031800 Impozitul pe veniturile din transferul 14.06.00 proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Venit |A-Integral de la buget 040100 Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) 1.787.499,63| Venit A-Integral de la buget 040400 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul 1.289.228,00| pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Venit |A-Integral de la buget 040500 Sume repartizate din Fondul la dispozitia 366.451,00| Consiliului Judetean Venit |A-Integral de la buget 070101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 911.403.41 Venit A-Integral de la buget 070102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 101.701.07] Venit A-Integral de la buget 070201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 264.321,32] Venit A-integral de la buget 070202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 183.797,14| Venit A-Integral de la buget 070300 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 48844.90) Venit A-Integral de la buget 110200 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 3.155.000,00| pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor. municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) Venit |A-Integral de la buget 110600 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1.819.000,00| pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Venit A-Integral de la buget 150100 Impozit pe spectacole 1.266,80] Venit A-Integral de la buget 160201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 661.639.83] persoane fizice Venit |A-Integral de la buget 160202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 144.376,66| persoane juridice Venit |A-Integral de la buget 160300 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 12.606.00| autorizatii de functionare Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Functionala Economica Cumulat Venit A-Integral de la buget 165000 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 28.383,07 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati Venit A-Integral de la buget 185000 Ale impozite si taxe 66,00] Venit A-Integral de la buget 30053 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 2.888.359,07 institutiile publice Venit A-Integral de la buget 330800 Venituri din prestari de servicii 5.870.00 Venit A-Integral de la buget 335000 Alte venituri din prestari de servicii si alte 27.14491 activitati Venit A-Integral de la buget 340200 Taxe extrajudiciare de timbru 731,29] Venit A-Integral de la buget 350102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de 178.137.00 catre alte institutii de specialitate Venit |A-Integral de la buget 360600 Taxe speciale 1257.312.153) Venit A-Integral de la buget 361400 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în 3.000,56] cursul procesului de executare silita Venit A-Integral de la buget 365000 Alte venituri 20.514,00 Venit A-Integral de la buget 370300 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru -487.500,00| finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local Venit A-Integral de la buget 370400 Varsaminte din sectiunea de functionare 487.500,00) Venit A-Integral de la buget 370500 Sume primite din Fondul de Solidaritate al 177.608.00] Uniunii Europene Venit A-Integral de la buget 390700 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 300.000,00 domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale Venit A-Integral de la buget 391000 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 81.00 300.081,00 Venit |A-Integral de la buget 401400 Sume din excedentul bugetului local utilizate 3.000.000,00 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Venit A-Integral de la buget 423400 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 21.684,00) incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri Venit A-Integral de la buget 424100 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea 16.700,00| sanatatii Venit A-Integral de la buget 426600 Subventii din bugetul de stat alocate conform 116.200,00| contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica Venit A-Integral de la buget 426900 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 5.128,08 locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 Page 2 o0f9 Venit E-Activitati finantate integral din venituri proprii 331400 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Functionala Economica Cumulat Venit |A-Integral de la buget 434400 Sume alocate din sumele obtinute in urma 21.491,27] scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii Venit A-Integral de la buget 480101 Sume primite in contul platilor efectuate în anul 25.316,90| curent Venit A-Integral de la buget 480102 Sume primite in contul platilor efectuate in anii 23.966,75 anteriori Venit A-Integral de la buget 480202 Sume primite in contul platilor efectuate în anii 703.80] anteriori Liiiiiiiiisiiiiiiiă 30.715.00| Venit E-Activitati finantate integral din 335000 Alte venituri din prestari de servicii si alte 1.360,00 venituri proprii activitati Venit F-Integral venituri proprii 330800 Venituri din prestari de servicii 26.235,01 Venit F-Integral venituri proprii 332100 Venituri din contractele incheiate cu casele de 3.384.506,99) sigurari sociale de sanatate Venit F-Integral venituri proprii 333000 Venituri din contractele incheiate cu directiile de 1.872.000.00| sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Venit F-Integral venituri prop! 401501 Sume utilizate de administratiile locale din 2.500.000,72 excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare Venit F-Integral venituri proprii 433300 Subventii din bugetul Fondului national unic de 3.966.916,00| Venit G-Venituri proprii si subventii asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale: Venituri din prestari de servicii 9.249.658,00 925.383,00) Venit G-Venituri proprii si subventii Alte venituri 354.000,00| TOTAL 31.941.962,33| VENITURI: Cheltuiala A-Integral de Ia buget 510103 Autoritati executive 100101 Salarii de baza 1.200.253.00) Cheltuiala A-Integral de Ia buget 510103 Autoritati executive 100106 Alte sporuri 6.784,00 Cheltuiala [A-Integral de Ia buget 510103 Autoritati executive 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 72.332.00 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100117 Indemnizatii de hrana 45.588.00 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 28.830.00 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200101 Furnituri de birou 17.908.07 Cheltuiala A-Integral de Ta buget 510103 Autoritati executive 200102 Materiale pentru curatenie 2.593,10] Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200103 Incalzit, luminat si forta motrica 81.274.52 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200104 Apa, canal si salubritate 2.999,60] Page 3 of 9 Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Functionala Economica Cumulat Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200105 Carburanti si lubrifianti 4.468,36] Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200106 Piese de schimb 2.000,00) Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 28.333,32 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.204,61 Cheltuiala |A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.249,40] Cheltuiala |A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 12.21 Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 201900 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea 12.432,00| unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 203001 Reclama si publicitate 50.097,99 Cheltuiala |A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 91.961,73 Cheltuiala A-Imtegral de la buget 510103 Autoritati executive 594000 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 7.952,00) Cheltuiala A-Integral de la buget 510103 Autoritati executive 850101 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul -8.866,66| curent in sectiunea de functionare a bugetului local Cheltuiala |A-Integral de la buget 541000 Servicii publice comunitare de evidenta a 100101 Salarii de baza 73.543,00) persoanelor Cheltuiala |A-Integral de la buget 541000 Servicii publice comunitare de evidenta a 100106 Alte sporuri 1.624,00 persoanelor Cheltuiala A-Integral de la buget 541000 Servicii publice comunitare de evidenta a 100117 Indemnizatii de hrana 3.574,00] persoanelor. Cheltuiala A-Integral de la buget 541000 Servicii publice comunitare de evidenta a 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1.702,00) persoanelor Cheltuiala |A-Integral de la buget 541000 Servicii publice comunitare de evidenta a 200101 Furnituri de birou 145,60 persoanelor Cheltuiala |A-Integral de la buget 541000 Servicii publice comunitare de evidenta a 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 9.272,08 persoanelor Cheltuiala A-Integral de la buget 541000 Servicii publice comunitare de evidenta a 200104 Apa, canal si salubritate 1.000,00) persoanelor Cheltuiala A-Integral de la buget 541000 Servicii publice comunitare de evidenta a 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.084,20) persoanelor Cheltuiala A-Integral de la buget 541000 Servicii publice comunitare de evidenta a 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 120,00] persoanelor Cheltuiala A-Integral de la buget 541000 Servicii publice comunitare de evidenta a 200601 Deplasari interne, detasari. transferari 152,04 persoanelor Cheltuiala A-Integral de la buget 541000 Servicii publice comunitare de evidenta a 850101 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul -250,00 persoanelor curent in sectiunea de functionare a bugetului local Cheltuiala A-Integral de la buget 550000 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi [300101 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 56.355,50) Cheltuiala A-Integral de la buget 610304 Politie locala 100101 Salarii de baza 207.720,00) Cheltuiala A-Integral de la buget 610304 Politie locala 100106 Alte sporuri 1.135,00] Page 4o0f9 28064 op Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Functionala Economica Cumulat Cheltuiala A-Integral de la buget 610304 Politie locala 100202 Norme de hrana 48.356,00] Cheltuiala A-Integral de la buget 610304 Politie locala 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 4.924,00] Cheltuiala A-Integral de la buget 610304 Politie locala 200105 Carburanti si lubrifianti 3.150,20] Cheltuiala A-Integral de la buget 610304 Politie locala 200106 Piese de schimb 3.808,38] Cheltuiala |A-Integral de la buget 610304 Politie locala 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 614,00] Cheltuiala A-Integral de la buget 610304 Politie locala 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 301,94] Cheltuiala A-Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra incendiilor 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.580,23 Cheltuiala A-Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 42.133,71 Cheltuiala |A-Integral de la buget 650301 Imvatamant prescolar 200104 Apa, canal si salubritate 2.305,90] Cheltuiala A-Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.361,70] Cheltuiala |A-Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.481,80] Cheltuiala |A-Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 570201 Ajutoare sociale in numerar 1.716,00) Cheltuiala A-Integral de la buget 650302 Invatamant primar 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 33.167,06| Cheltuiala |A-Integral de la buget 650302 Invatamant primar 200104 Apa, canal si salubritate 3.988,52] Cheltuiala A-Integral de la buget 650302 Invatamant primar 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 8.909,37 Cheltuiala A-Integral de la buget 650302 Invatamant primar 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 924,00] Cheltuiala A-Integral de la buget 650401 Invatamant secundar inferior 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 829,15 Cheltuiala A-Integral de la buget 650401 Invatamant secundar inferior 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 236.81 Cheltuiala A-Integral de la buget 650401 Invatamant secundar inferior 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 414,00] Cheltuiala A-Integral de la buget 650401 Invatamant secundar inferior 570201 Ajutoare sociale in numerar 36.686,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 650401 Invatamant secundar inferior 590100 Burse 59.121,00] Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200101 Furnituri de birou 7.995,06| Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200102 Materiale pentru curatenie 6.482,50] Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 194.934,43 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200104 Apa, canal si salubritate 12.823,95| Cheltuiala |A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200105 Carburanti si lubrifianti 891,57 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200106 Piese de schimb 125,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 16.086.46| Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 18.89.87] Page 5 of9 1.199.176,55 inv 1.963.251,73 inv Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Functionala Economica Cumulat Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 36.449,31 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200530 Alte obiecte de inventar 3.285,00] Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 690,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 570201 Ajutoare sociale in numerar 2.731,00) Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 590100 Burse 107.973,00 Cheltuiala | A-Integral de la buget 660800 Servicii de sanatate publica 100101 Salarii de baza 104.213.00] Cheltuiala |A-Integral de la buget 660800 Servicii de sanatate publica 100105 Sporuri pentru conditii de munca 1.399,00] Cheltuiala A-Integral de la buget 660800 Servicii de sanatate publica 100106 Alte sporuri 921.00 Cheltuiala |A-Integral de la buget 660800 Servicii de sanatate publica 100117 Indemnizatii de hrana 4.946,00] Cheltuiala A-Integral de la buget 660800 Servicii de sanatate publica 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 2.303,00] Cheltuiala A-Integral de la buget 660800 Servicii de sanatate publica 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 183,00) Cheltuiala A-Integral de la buget 670503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, [203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.336.01 baze sportive si de agrement Cheltuiala A-Integral de la buget 670503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, [710101 Constructii 110.761.48 baze sportive si de agrement Cheltuiala A-integral de la buget 675000) Alte servicii in domeniile culturii, reereerii si [200102 Materiale pentru curatenie 1.000,00 religiei Cheltuiala A-Integral de la buget 675000 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 171.961,26| religiei Cheltuiala A-Integral de la buget 675000 Alte servicii in domeniile culturii. recreerii si 200530 Alte obiecte de inventar 4.439,01 religiei Cheltuiala A-Integral de la buget 675000 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 107.340,95 religiei Cheltuiala A-Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100101 Salarii de baza 1.233.534.00 Cheltuiala A-Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100117 Indemnizatii de hrana 141.616,00| Cheltuiala |A-Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 30.108,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 680502 Asistenta sociala în caz de invaliditate 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.830,00 Cheltuiala |A-Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 570201 Ajutoare sociale in numerar 961.798,00| Cheltuiala A-Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 594000 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 16.770,00| Cheltuiala A-Integral de la buget 681200 Unitati de asistenta medico-sociale 100101 Salarii de baza 14.475,00] Cheltuiala |A-Integral de la buget 681200 Unitati de asistenta medico-sociale 100117 Indemnizatii de hrana 798,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 681200 Unitati de asistenta medico-sociale 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 344.00| Cheltuiala A-Integral de la buget 681200 Unitati de asistenta medico-sociale 594000 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 342.00 Cheltuiala |A-Integral de la buget 681501 Ajutor social 570201 Ajutoare sociale in numerar 19924.00] Cheltuiala A-Integral de la buget 685050 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 100101 Salarii de baza 134.606,00 asistentei sociale Cheltuiala A-Integral de la buget 685050 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 100117 Indemnizatii de hrana 7.01100j asistentei sociale Page 6o0f9 33.949,59 inv Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Functionala Economica Cumulat Cheltuiala A-Integral de la buget 685050 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 3.187,00] asistentei sociale Cheltuiala A-Integral de la buget 685050 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 200530 Alte obiecte de inventar 1.720,00 asistentei sociale Cheltuiala A-Integral de la buget 685050 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 200601 Deplasari interne, detasari, transfera 325,92 asistentei sociale Cheltuiala A-Integral de la buget 685050 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servici 21.929,99] asistentei sociale Cheltuiala A-Integral de la buget 685 [...]