HCL 279/2021 Lugoj adoptată

ANEXA NR. 1 LA B.C.L. NR. 449.1.44.14.20% ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI pentru administratorul societăţii APA-CANAL LUGOJ SRI, Această scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016. Prezenta scrisoare de aşteptări este un document de lucru care precizează performanţele aşteptate de la organele de administrare și conducere ale intreprinderii publice, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind intreprinderea publică care are obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani. Capitolul I Societatea APA-CANAL LUGOJ SRL APA-CANAL LUGOJ SRL este organizată şi funcţionează ca societate cu răspundere limitată. APA-CANAL LUGOJ SRL s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 49/31.03.2021 prin care a fost aprobat actul constitutiv. Unitatea are sediul principal în Municipiul Lugoj, str. Piaţa Victoriei, nr. 4, Timiş. Societatea este încadrată cu următoarele categorii de personal: - personal de conducere (vacant în prezent); - personal de laborator (toate posturile sunt vacante în prezent); - personal de execuţie a lucrărilor specifice activităților descrise de codurile CAEN (toate posturile sunt vacante în prezent); - personal de execuție pe funcţii economice, juridice şi administrative (toate posturile sunt vacante în prezent). Consiliul local municipal aprobă prin hotărâre: - regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii; - bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii; - organigrama şi statul de funcții al societăţii. Obiectul principal de activitate al societăţii este cel descris sub Codul CAEN numărul 360 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei. Activitatea principală a societăţii este cea descrisă sub Codul CAEN numărul 3600 (Captarea, tratarea şi distribuţia apei). Societatea desfăşuara în subsidiar şi activităţile descrise sub Codul CAEN numărul 3700 (Colectarea şi epurarea apelor uzate). Capltolul II Viziunea generala a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele societății APA-CANAL LUGOJ SRL Misiunea societăţii APA-CANAL LUGOJ SRL este aceea de a asigura serviciile descrise sub Codul CAEN numărul 360 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei. Activitatea principală a societăţii este cea descrisă sub Codul CAEN numărul 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei. Societatea va 1 desfăşura în subsidiar şi activităţile descrise sub Codul CAEN numărul 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate. Obiectivele strategice ale APA-CANAL, LUGOJ SRL sunt: A. Eficienţa economică; B. Creşterea calităţii serviciilor; C. Dezvoltarea competenţelor angajaţilor. Pentru a-şi putea îndeplini această misiune, APA CANAL LUGOJ SRL va avea în următorii 4 ani următoarele obiective: - Dezvoltarea portofoliului de servicii oferite; - Creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor; - Creşterea nivelului general de competență al angajaţilor săi prin formare. Acţiunile ce se aşteaptă să fie întreprinse în mandatul viitorului administrator, pentru a asigura atingerea acestor obiective, sunt: - Elaborarea şi implementarea unui plan de marketing pe 4 ani, care să cuprindă poziţionarea Strategică a societăţii în raport cu concurența directă şi indirectă, segmentarea pieţei și identificarea segmentelor şi nişelor de piaţă cu potenţial ridicat, identificarea nevoilor acestor segmente și nișe țintă, serviciile noi pe care societatea le poate oferi pentru satisfacerea acestor nevoi, politica de dezvoltare a portofoliului de servicii în aşa fel încât societatea să îşi impună şi să consolideze avansul concurenţial, politica de preţ, politica şi planul de comunicare; - Elaborarea şi implementarea unui proces de dezvoltare comercială, care să asigure prospectarea permanentă a pieţei, identificarea de clienți potenţiali, ofertarea acestora, eliberarea ofertelor unice pe canal/segment de clienți; - Măsurarea periodică a nivelului de satisfacţie al clienţilor şi luarea măsurilor corective de îndată ce acestea se impun; - Elaborarea şi implementarea unui sistem de evaluare periodică a performanței angajaţilor, care să permită monitorizarea periodică a nivelului lor de competenţă şi de motivaţie, precum şi a nevoilor lor de dezvoltare; - Elaborarea şi implementarea unui plan de dezvoltare a angajaților care să cuprindă, pentru fiecare categorie ocupaţională, acţiuni de formare profesională, de intărire a spiritului de echipă. Alături de obiectivele şi acţiunile prezentate mai sus, se aşteaptă în mandatul administratorului îndeplinirea unei serii de criterii de performanţă în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale întreprinderii publice, după cum urmează: - Creşterea productivităţii muncii; - Creşterea ratei profitului. Capitolul III Menţiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public APA-CANAL LUGOJ SRL se încadrează în categoria societăţilor care acţionează cu scop comercial şi urmăresc să creeze valoare economică. Compania operează într-o piaţă concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către administrator a unui plan de administrare care sa urmărească creşterea Capitolul IV Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende din profitul net, aplicabilă întreprinderii publice. Potrivit O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naționale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt: a) b) c) d) rezerva legală; alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit; constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; alte repartizări prevăzute de lege; participarea salariaților la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale și societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referință; minimum 50% dividende la bugetul local; profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-g) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende la bugetul local. Se aşteaptă ca APA-CANAL LUGOJ SRL să respecte aceste prevederi legale. Capitolul V Aşteptări privind politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Aşteptările autorităţii publice tutelare cu privire la politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice sunt următoarele: * luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligaţiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenția înregistrării de plăţi restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare — majorări/penalităţi de întârziere, dobânzi, etc.; * stabilirea procedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze clienților cu voință redusă de plată; * implementarea metodelor corespunzătoare pentru creşterea gradului de satisfacere a exigenţelor clienţilor, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate; * implenentarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creşterea productivităţii muncii şi creşterea perfomanţelor societăţii; * măsuri de administrare optimă a infrastructurii utilizate şi/sau deținute. Capitolul VI Dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu conducerea înteprinderii publice. În cadrul societăţii se analizează situaţia financiară, perspectivele şi evoluţiile, premisele şi gradul de realizare a indicatorilor de eficienţă şi performanţă stabiliți prin „Planul de administrare” ca instrument de conducere. Indicatorii de performanţă din „Planul de administrare” se raportează semestrial, iar stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Administratorul are obligaţia să înștiinţeze asociatul unic, în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanţă stabiliţii. Administratorul are obligaţia să întocmească și să înainteze asociatului unic informaţiile din raportările prevăzute de Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară şi întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal, dar fără a se limita la gradul de îndeplinire a obiectivelor şi la evoluția indicatorilor de performanţă. În cazul imposibilităţii/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de mandat, administratorul are obligaţia de a notifica, în scris, autoritatea publică tutelară, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea şi impactul asupra obiectivelor şi indicatorilor de performanţă. Capitolul VII Așteptări în domeniul eticii, integrității şi guvernanţei corporative Atribuţiile administratorului societăţii sunt cele prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Actul constitutiv al societăţii, de Contractul de Mandat (administrare) şi legislaţia incidentă domeniului de activitate al societăţii. Aşteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative au drept fundament câteva valori şi principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al administratorului societății: 1. Etica managerială. Administratorul societăţii va respecta Codul de Etică. Mai mult, va lua şi aplica decizii care impactează angajaţii, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică ori principiul universului de etică managerială. De asemenea, administratorul va acţiona întotdeauna în favoarea intereselor societăţii; 2. Profesionalismul. “Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorului societăţii trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă și eficacitate, la nivelul de competenţă necesar, pentru creşterea continuă a nivelului personal de competență şi pentru creşterea nivelului de competenţă al angajaţilor societăţii; 3. Imparţialitatea şi nediscriminarea. Administratorul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei. Administratorului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcţia pe care o deține; 4. Libertatea de gândire şi de exprimare. Administratorul poate să-și exprime şi să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 5. Onestitatea, cinstea şi corectitudinea. Administratorul, în exercitarea mandatului, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislaţi în vigoare; 6. Deschiderea și transparenţa. Activităţile administratorului, în exercitarea funcţiei sale şi în legătură cu aceasta, sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetățenilor; 7. Confidenţialitatea. Administratorul trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor care se află în posesia sa. De asemenea, trebuie să respecte și să urmărească respectarea la nivelul societății a prevederilor legale existente în materia prelucrării datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile O.U.G, nr. 109/7201 1, cu modificările si completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă şi accesibilă, garantind o bună comunicare. Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv administratorul, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective: a) desfășurarea activităţii în condiţii de eficienţă şi rentabilitate; b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societăţii; c) furnizarea unor informaţii corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăţii şi către utilizatorii externi; d) protejarea patrimoniului; €) conformitatea activităţii societăţii cu reglementările legale în vigoare, cu politica și procedurile societăţii; ' î) realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor stabilite în concordanţă cu propria misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate Şi eficiență; 8) protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor cauzate de erori, risipă, abuz sau fraudă; h) respectarea legii, precum şi a reglementărilor şi deciziilor autorităţii publice tutelare sau a reprezentanților acesteia; i) dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice. În vederea îndeplinirii acestor obiective, se aşteaptă ca societatea să elaboreze şi să revizuiască periodic politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităţilor şi evoluţiei societății. Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente şi regulate, evaluări ale eficacităţii sistemului şi, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficienţelor constatate. În vederea asigurării unei culturi de etică şi conformitate şi a unui sistem de guvernanţă adecvat, a promovării valorilor şi principiilor care asigură o bună conduită în relaţie cu toate părţile interogate şi păstrarea unei bune reputaţii pe piaţă, administratorul societății APA-CANAL LUGOJ SRL va trebui să asigure îndeplinirea conștiincioasă şi permanentă a următoarelor cerinţe: - deținerea de competenţă şi experiență profesională, să aibă o bună reputaţie anterioară și ulterioară numirii, precum şi să dea dovadă de integritate pe tot parcursul deținerii funcţiei; - asigurarea cerinţelor guvernanței corporative (Structura organizatorică transparentă şi adecvată, alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor); - administrarea corespunzătoare a riscurilor, adecvarea politicilor şi strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare şi de transmitere a informaţiilor, aplicarea unor proceduri operaţionale solide care să împiedice divulgarea informaţiilor confidenţiale; - menţinerea standardelor etice şi profesionale pentru a asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese (Cod de Etică, Politică privind administrarea conflictelor de interese); - îndeplinirea cerinţelor de competenţă și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile; - Cunoaşterea, respectarea şi aplicarea cu profesionalism a legislaţiei specifice activității societăţii, strategiei și politicii societăţii, Codului de etică, normelor, procedurilor, acordurilor şi convențiilor aplicabile; - nedepăşirea numărului maxim de mandate de administrator, astfel cum este prevăzut în O.U.G. nr. 109/2011, în societate sau în întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent şi alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităţilor; - evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanenţă că interesele lor personale sau profesionale directe sau indirecte nu sunt în conflict cu interesele socieţii şi să se asigure că procedurile şi controalele implementate la nivelul societăţii sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale şi potențiale). Administratorul companiei este responsabil şi pentru stabilirea şi revizuirea principiilor cadrului de administrare a activităţii și a valorilor corporative ale instituţiei, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod de etică şi conduită. Codul de Etică defineşte idealurile, valorile şi principiile pe care angajaţii le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul companiei. Codul de etică urmăreşte promovarea valorilor şi principiilor etice în cadrul companiei în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite şi a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare şi de impunere a valorilor promovate. Totodată, administratorul companiei trebuie să asigure un cadru adecvat şi eficace aferent controlului intern care să includă funcţiile de administrare, de conformitate şi de audit intern, precum şi un cadru corespunzător privind raportarea financiară şi contabilitatea. Administratorul trebuie să-şi exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate şi obiectivitate. Administratorul este solidar răspunzător cu predecesorul lui imediat dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare, ANEXA NR. 2 LA B.C.L. NRAAȚ, 44.407) ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ PROFILUL ȘI MATRICEA ADMINISTRATORULUI SOCIETĂȚII APA-CANAL LUGOJ SRL Profilul administratorului societăţii APA-CANAL LUGOJ SRL este întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016. Profilul administratorului se bazează pe următoarele componente: a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale administratorului, în particular; b) matricea unui profil al administratorului. CAPITOLUL 1 Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale administratorului, în particular Societatea APA-CANAL LUGOJ SRL este organizată şi funcționează ca societate cu răspundere limitată. Obiectul principal de activitate al societăţii este cel descris sub Codul CAEN numărul 360 - Captarea, tratarea și distribuţia apei. Activitatea principală a societăţii este cea descrisă sub Codul CAEN numărul 3600 - Captarea, tratarea și distribuţia apei. Societatea va desfăşura în subsidiar şi următoarele activităţi descrise sub Codul CAEN numărul 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate. Societatea nu are încadrați în prezent salariaţii. Cheltuielile de funcţionare şi investiţii se asigură integral prin autofinanțare, din veniturile realizate din prestarea serviciilor şi alte surse, Veniturile proprii ale unității se realizează în baza contractelor de prestări de servicii încheiate între APA-CANAL LUGOJ SRL şi beneficiarii serviciilor prestate. CAPITOLUL II Cerinţe contextuale. 1.1.Poziţionarea strategică a societăţii În prezent, APA-CANAL LUGOJ SRL nu desfășoară [...]