HCL 187/2025 Lugoj adoptată

PIESĂ 18 Ho.L.NR. IE BIN 0% 08.2025 ANEXA Nr. ] AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE TETINICIPIUL | U GC i] Operatorul economic ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ SEL. | Ă | | Sediul/ Adresa .str. Plopilor, nr. 22, Lugoj, jud. Timis Cod unic de înregistrare 51827763 i DataQlost:9 TUL TIMIS | BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2025 mii lei Realizat/ % Nr. Preliminat| Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI rd. | an [ancurent| % [an Ni [an N+2 [9=7/5]10=8/7 precedent (N) (N-D O l 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE I. (Rd. L-R4.2+Rd.5) | 899,00 925,97 [953,75 1 Venituri totale din exploatare, din 2 care: 2) subvenţii, cf. prevederilor legale 3 în vigoare b) transferuri, cf. prevederilor legale! 4 în vigoare »] Venituri financiare 5 CHELTUIELI TOTALE iu (Rd.6-Rd.7+Rd.19) 6 897,5 919,94 [042,94 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= 1 | |RA.B +R4.9+RQ 10+R4.18) din care: | 7 897,5 p19,94 p42,54 A. |cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 350,5 354,01 [361,09 B cheltuieli cu impozite, taxe şi 9 ” |vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul, C. |(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)| 10 542,00 552 562 din care: Co Cheltuieli de natură 11 salarială(Rd.1 1=Rd.12+Rd.13) C1| ch. cu salariile 12 350,00 360 370 C2 | bonusuri 13 c3 alte cheltuieli cu personalul din 14 care: cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 15 personal Cheltuieli aferente contactului de mandat şi a altor organe de CA conducere şi contsel. comisii şi le 192,00 Lu pe comitete cs Cheltuieli cu contribuţiile 17 datorate de angajator D. | alte cheltuieli de exploatare 18 5,00 5,00 5,00 ___|2 Cheltuieli financiare 19 REZULTATUL BRUT ii (profit/pierdere)(Rd. 20-Rd.1-Rd.6) 20 21.5 035,43 (56,55 IV II IMPOZIT PE PROFIT CURENT |21 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE 23 PROFIT AMÂNAT 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 24 ACTIVITĂŢI ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care: 26 Rezerve legale 27 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0) 33 821,5 835,43 856,55 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 33 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăților/ companiilor naţionale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 - dividende cuvenite bugetului de stat 35 - dividende cuvenite bugetului local 36 - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 cheltuieli materiale PI cheltuieli cu salariile 42 cheltuieli privind prestările de servicii 43 cheltuieli cu reclamă şi publicitate 44 alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 TX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 520,00 820 820 DATE DE FUNDAMENTARE Nr. de personal prognozat la finele anului 50 10 13 16 Nr. mediu de salariaţi total 51 10 13 16 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 52 4,16 4,16 4,16 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 53 4,16 4,16 4,16 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) 57 0,52 0,52 0,52 9 Plăţi restante 58 10 Creanţe restante 59 *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd,53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2 CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, ANEYĂ 1 H.C.L.NR. [77 SIN 0%. 08.925 ANEXA Nr. 2 UG: 3 IPAC AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE i Operatorul economic ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ SRL |“ Sediul/Adresa .str. Plopilor, nr. 22, Lugoj, jud. Timis | Cod unic de înregistrare 51827763 il Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora mii lei prose ui poesia Propuneri an curent (N) % % Realizat Aprobat din care: 7=6/5 iti INDICATORI |Nr.rd. an N-2 |conformi Preliminat conform A . P să Hotărârii / Realizat Tei | Trim | Trim Ani CA. N | II comun [8] l 2 3 3a 4 da 5 6a 6b | 6c 6 7 8 VENITURI TOTALE 1 1719 (Rd.1 =Rd.2+Rd.22) Venituri totale din exploatare ] (Rd.2=Rd.3+Rd.8+ 2 1719 Rd.9+Rd.12 + Rd. 13+Rd.14), din care: din producţia vândută a) |(Rd.3=Rd.4+Rd.5+ 3 899 Rd.6+Rd.7), din care: al) din vânzarea produselor 22) din servicii 5 899 prestate din redevenţe şi Chirii a4) Jalte venituri 7 din vânzarea mărfurilor din subvenții şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: subvenții, cf. cl |prevederilor 10 legale în vigoare transferuri, cf. c2 |prevederilor IN! legale în vigoare din producţia de d)|. stie: imobilizări venituri aferente €) | costului producţiei în | 13 curs de execuţie alte venituri din exploatare £) |(Rd.15+Rd.16+Rd.19| 14 +Rd.20+ Rd.21), din care: FI) | din amenzi şi 15 a3) b) penalităţi din vânzarea activelor şi alte operaţii de f2) | capital 16 (red.16=Rd.17+ Rd.18), din care: - active corporale| 17 - active 18 necorporale din subvenţii 8) pentru investiţii 9 din valorificarea 4) |certificatelor 20 CO2 £5) alte venituri 21 Venituri financiare 2 (Rd.22=Rd.23+Rd.24 22 +Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care: a) din imobilizări 23 financiare b) din investiţii 24 financiare €) |din diferenţe de curs | 25 d) | din dobânzi 26 e) alte venituri 27 financiare CHELTUIELI TOTALE 28 07 si (Rd.28=Rd.29+Rd.130) : Cheltuieli de exploatare 1 | (Rd.29=Rd.30+Rd.78+ | 29 Rd.85+Rd.113), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30-+Rd31+R4.39+ | 30 350,5 Rd.85), din care: Cheltuieli privind stocurile (Rd.31= Al |Rd.32+Rd.33+Rd.36| 31 250 + Rd.37+Rd.38), din care: cheltuieli cu sa ; 32 materiile prime cheltuieli cu materialele consumabile, din care: b) 33 100 cheltuieli cu bl) | piesele de 34 10 schimb cheltuieli cu b2) | combustibilii 35 25 cheltuieli privind materialele de natura 4 obiectelor de 36 2 inventar cheltuieli privind energia şi apa d) 37 25 cheltuieli privind mărfurile 38 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+ Rd.41+Rd.44), din care: 39 15 cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+ Rd.43) din care: 41 15 - către operatori cu capital el) integral/ majoritar de stat 42 15 b2) |” către operatori cu capital privat 43 prime de asigurare 44 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+ Rd.47+Rd.49+Rd.56 +Rd.61+Rd.62+ Rd.66+Rd.67+Rd.68 +Rd.77), din care: 45 85,5 cheltuieli cu colaboratorii 46 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 cheltuieli privind bi) consultanţa juridică 48 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 49 cheltuieli de cl) | protocol, din care: 50 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare Sl cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: c2 = 52 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii 53 nr.193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - ch. de promovare a produselor Ș5 d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+ Rd.58+Rd.60), din care: 56 ch.de sponsorizare în d1) | domeniul medical şi sănătate 57 ch. de sponsorizare în domeniile d2) | educaţie, învățământ, social și sport, din care: 58 - pentru cluburile sportive 59 ch. de sponsorizare d3) | pentru alte acţiuni şi activităţi 60 cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 61 cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62 - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care: 63 - internă 64 - externă 65 £) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 0,5 alte cheltuieli cu i) |serviciile executate de terţi, din care: 68 i) cheltuieli de asigurare şi pază 69 cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 cheltuieli cu i3) | pregătirea profesională TI cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 72 - aferente bunurilor de natura domeniului public 73 cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 cheltuieli privind recrutarea şi plasarea i6) personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 75 cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri i7) 76 j) |alte cheltuieli 77 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+ Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84), din care: 78 ch. cu taxa pt. activitatea de 2) exploatare a resurselor minerale 79 ch. cu redevența pentru b) | concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 80 c) ch. cu taxa de licenţă 81 d) ch. cu taxa de autorizare 82 e) ch. cu taxa de mediul 83 £ cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 C.C heltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+ Rd.| care: 03+ Rd.112). din 85 542 CO Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 86 350 Cl Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+ Rd.89+Rd.90), din care: 87 a) salarii de bază 88 320 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 89 c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 Ls] Bonusuri (Rd.91=Rd.92+ Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care: 91 a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care: 92 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 93 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 b) tichete de masă; 95 30 c) vouchere de vacanţă 96 d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent 97 €) alte cheltuieli 98 conform CCM. C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+ Rd.101+Rd. 102), din care: 99 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 100 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 101 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete 102 C4 Cheltuieli aferente actului de mandat și a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+ Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: 103 192 a) pentru directori/ directorat 104 192 - componenta fixă 105 101 - componenta variabilă 106 91 b) pentru consiliul de administraţie/ consiliul de supraveghere, din care: 107 91 - componenta fixă 108 91 - componenta variabilă 109 c) pentru cenzori 110 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 11 C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 112 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113= Rd.114+Rd.117+Rd.118 +Rd.119+Rd.120+ Rd.121), din care: 113 cheltuieli cu majorări şi penalităţi 2) | (Ra ia=Rdals+ | 114 Rd.1 16), din care: - către bugetul 115 general consolidat - către alţi creditori | 116 cheltuieli privind 5) activele imobilizate Iu? cheltuieli aferente c) | transferurilor pentru | 118 plata personalului d) | alte cheltuieli 119 ch. cu amortizarea a imobilizărilor 120 corporale şi necorporale ajustări şi deprecieri pentru pierderea de 4 | Valoare şi 121 provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd. 125), din care: cheltuieli privind 1) ajustările şi 122 provizioanele - provizioane privind £1.1)| participarea la | 123 profit a salariaţilor - provizioane în legătură cu a2 contractul de cai mandat venituri din provizioane şi ajustări pentru £2) | depreciere sau | 125 pierderi de valoare, din care: din anularea provizioanelor (Rd.126= 20| pq.127+Ra. | 126 128+ Rd.129), din care: - din participarea 127 salariaţilor la profit - din deprecierea imobilizărilor 128 corporale şi a activelor circulante - venituri din 129 alte |_ provizioane Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+ Rd.134+Rd.137), din care: 130 0,5 cheltuieli privind dobânzile, din care: 131 aferente al)| creditelor pentru investiţii 132 aferente creditelor a2)| pentru activitatea curentă 133 b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: 134 aferente bl)| creditelor pentru investiții 135 aferente creditelor b2)| pentru activitatea curentă 136 alte cheltuieli financiare 137 0,5 ÎN REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28) 138 1,5 venituri neimpozabile 139 cheltuieli nedeductibile fiscal 140 IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 141 DATE DE FUNDAMENTARE Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) 142 - venituri din subvenţii şi transferuri 143 b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat 144 Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 145 - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea 146 rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) 147 350 a) 1472) b) 147b) c) 147c) Nr. de personal prognozat la finele anului 148 10 Nr. mediu de salariaţii 149 10 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12* 1000) 150 4,16 b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.J49]/12* 1000 151 4,16 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat 152 4,16 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (inii lei/persoană) (Rd.2/Rd.7149) 153 0,128 b) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 154 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculată (cantitate 155 produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149 Elemente de calcul a roductivităţii munciil si) n unităţi fizice, din 156 x % x care - cantitatea de produse finite | 157 x xx (QPE) - preţ mediu (p)| 158 d x |x - valoare=QPF 159 3 E xp - pondere în venituri totale 160 x x x de exploatare = Rd.157/Rd.2 8 Plăţi restante 161 9 Creanţe restante, din 162 care: - de la operatori| cu capital integral/ 163 majoritar de stat - de la operatori| cu capital 164 privat - de la bugetul de stat 165 - de la bugetul 166 local - de la alte entități 157 Credite pentru 10 finanțarea activităţii 168 curente (soldul rămas de rambursat) Redistribuiri/ distribuiri totale 11| e£OUG nr.209/2017 | 169 din: - alte rezerve 170 - rezultatul reportat II *) în limita prevăzută la arî.25 alin.3 lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat CONDUCĂTORUL,UNITĂȚII, (ză „ ADIRISTRARE? | DOMESIUPUBLIE *| A LUGOISRL N, ANEZĂ 2 R0.L..MR. IT N 0.08.9025 i FA U | | | | | BE ANEXA Nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale mii lei , Prevederi an precedent N INDICATORI Prevederi an N-2 PAR N-I) is i Aprobat | Realizat Aprobat Realizat 0 1 2 3 4 5 6 PA |. | Venituri totale (rd. 1 +rd.2)%), |X X X X X X din care: 1. | Venituri din exploatare*) X X X X X X 2. | Venituri financiare X X X X X X Conducătorul unităţii, *) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat. Due ca H.0.L.UR. [87 bin 0Y,08.2025 Programul de investiţii, mii lei INDICATORI Data finalizării investiţiei An precedent (N-I) Valoare Aprobat Realizat/ Preliminat An curent N) An An N+1 | N+2 2 3 4 5 6 7 8 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: pă Surse proprii, din care: a) amortizare b) profit 820 Alocaţii de la buget WIN Credite bancare, din care: a) interne b) externe Alte surse, din care: - (denumire sursă) - (denumire sursă) II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: Investiţii în curs, din care: a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Investiţii noi, din care: 450 a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: utilaje 200 - unelte 200 | - dotari 50 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: - strand Municipiul Lugoj - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 3 | Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrative-teritoriale: 370 - strand Municipiul Lugoj 370 - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 4 | Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: a) inteme _| b) externe Conducătorul unității, ăsuri de [...]