HCL 107/2018 Lugoj adoptată

STUDIU DE OPORTUNITATE MODERNIZAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL LUGOJ SC FIP CONSULTING SRL Ianuarie 2018 Colectiv de elaborare Radu Andronic Director General Romeo Ene Inginer Transporturi Georgiana Buzdugan Economist Marian Istrate Geograf, specialist dezvoltare urbană Informații despre livrabil Revizie Livrabil Data 1 Versiune finală, pentru aprobarea CL Lugoj 12/01/2018 Disclaimer Acest document a fost elaborat de FIP CONSULTING SRL pentru a fi utilizat numai de către Client, conform principiilor de consultanţă general acceptate, a bugetului şi a termenilor de referinţă în legătură cu care s-a ajuns la un acord între FIP CONSULTING și Client. Nicio terță parte nu poate utiliza în scop comercial informații, date și analize din acest document fără un acord scris expres acordat anterior de către Client și de către FIP CONSULTING SRL. Acordul FIP Consulting este obligatoriu pentru informațiile și datele cu caracter conceptual, strategic, design, modul de structurare și prezentare, precum și conceptele de inovare în mobilitate urbană și transporturi. Preluarea acestora de către terțe părți poate constitui concurență neloaială, astfel cum a fost prevăzută de Art. 2 din Legea 11/1991, în sensul că poate produce pagube constând în restrângerea elementelor de unicitate și avantaj competitiv. Copierea sau folosirea informațiilor incluse în acest raport în oricare alte scopuri decât cele prevăzute în Contract se pedepsește conform legilor internaționale în vigoare. Cuprins TOC \o "1-3" \h \z \u 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND STUDIUL DE OPORTUNITATE PAGEREF _Toc502841710 \h 3 Titlul lucrării PAGEREF _Toc502841711 \h 3 Ordonator principal de credite/investitor PAGEREF _Toc502841712 \h 3 Ordonator de credite (secundar/terțiar) PAGEREF _Toc502841713 \h 3 Beneficiarul investiției PAGEREF _Toc502841714 \h 3 Elaboratorul studiului de oportunitate PAGEREF _Toc502841715 \h 3 Lista abrevieri PAGEREF _Toc502841716 \h 3 Referințe legale PAGEREF _Toc502841717 \h 3 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PAGEREF _Toc502841718 \h 3 2.1. Prezentarea localităţii PAGEREF _Toc502841719 \h 3 2.2. Prestarea serviciului PAGEREF _Toc502841720 \h 37 2.3. Analiza principalelor probleme și nevoi identificate PAGEREF _Toc502841721 \h 36 2.4. Descrierea obiectului investițional PAGEREF _Toc502841722 \h 3 3. SCENARII TEHNICO-ECONOMICE ALTERNATIVE PRIVIND DEZVOLTAREA SERVICIULUI PAGEREF _Toc502841729 \h 34 3.1. Scenariul tehnico-economic 1 PAGEREF _Toc502841730 \h 3 3.2. Scenariul tehnico-economic 2 PAGEREF _Toc502841731 \h 3 3.3. Scenariul tehnico-economic optim PAGEREF _Toc502841732 \h 35 4. CONCLUZII PAGEREF _Toc502841737 \h 346 5. ANEXE PAGEREF _Toc502841738 \h 3 Anexa 1. Situația cheltuielilor, a veniturilor și a contului de profit și pierderi al operatorului Meridian 22 SA provenite din activitatea de transport PAGEREF _Toc502841739 \h 3 Anexa 2. Informații financiare - Scenariul 1 – Autobuze electrice PAGEREF _Toc502841740 \h 3 Anexa 3. Informații financiare - Scenariul 2 – Autobuze diesel PAGEREF _Toc502841741 \h 3 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND STUDIUL DE OPORTUNITATE Titlul lucrării STUDIU DE OPORTUNITATE privind modernizarea sistemului de transport public în municipiul Lugoj Ordonator principal de credite/investitor Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Lugoj Ordonator de credite (secundar/terțiar) Nu este cazul Beneficiarul investiției Municipiul Lugoj Date de contact: Adresa: Piața Victoriei, nr. 4, 305500, Lugoj, Județul Timiș, România Website: www.primarialugoj.ro E-mail: [email protected] Tel./fax: (+40)256 352240/350393 Elaboratorul studiului de oportunitate Studiul de oportunitate a fost elaborat de către FIP Consulting SRL, companie de consultanță în domeniul mobilității urbane și a dezvoltării sistemelor de transport public ecologice. Date de contact: Adresa: Str. Berzei 20, Sector 1, București Website: www.fipconsulting.ro Lista abrevieri Ajutor de Stat Un avantaj conferit în mod selectiv întreprinderilor de către autoritățile publice Asociaţie de Dezvoltare Asocierea a Autorităţilor Locale în scopul furnizării de servicii integrate de transport public local pe întreg teritoriul administrativ al tuturor autorităţilor membre ale asociaţiei. Atribuire Directă Procedura de atribuire a contractului prin care Autoritatea Contractantă deleagă gestiunea serviciilor de Transport Public Local/ Metropolitan unui Operator, fără licitaţie publică, în conformitate cu Articolul 30 alineatul (6) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local. Autoritatea Contractantă Autoritatea competentă (Autoritate Locală sau o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public) care are competenţa legală de a atribui serviciul de Transport Public în Gestiune directă sau Gestiune delegată, precum și capacitatea de a concesiona infrastructura aferentă. Bunuri de Preluare Bunurile utilizate la asumarea Obligaţiei de Serviciu Public cu privire la care Operatorul va avea dreptul de a achiziţiona active, plătind Autorităţii Contractante un preţ egal cu valoarea reziduală a activelor la încetarea contractului Bunuri Proprii Bunurile proprii sunt activele exclusiv bunurile preluate, care au fost deţinute în proprietate de Operator și au fost utilizate la executarea Obligaţiei de Serviciu Public. Bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului, după încetarea Contractului de Servicii Publice. Bunuri de Retur Activele utilizate în prestarea Obligaţiei de Serviciu Public , care vor fi returnate de drept, gratuit și libere de sarcini Autorităţii Contractante la finele contractului. Aceste active sunt activele puse la dispoziţie operatorului de Autoritatea Contractantă. Compartiment Specializat O structură din cadrul Autorităţii Locale, fără personalitate juridică, care are dreptul de a acţiona prin Gestiune Directă, în calitate de Operator al Autorităţii Locale. Companie Municipală O societate comercială - cu răspundere limitată sau pe acţiuni, asupra căreia Autoritatea Contractantă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriului sau compartiment și care are toate obligaţiile legale decurgând din acest fapt. Autoritatea Contractantă este acţionar unic sau acţionar majoritar într-o astfel de companie Compensaţie pentru Serviciu Public Se referă la toate beneficiile, în special financiare, acordate direct sau indirect de o Autoritate Contractantă din fonduri publice în perioada de implementare a unei obligaţii de serviciu public sau în legătură cu acea perioadă. Concesiune Acordarea Dreptului de utilizare cu privire la un activ deţinut de către Autoritatea Contractantă, astfel cum este prevăzut în cadrul Contractului de Servicii Publice. Gestiune Delegată Modalitatea de gestiune în care Autoritatea Locala transferă unuia sau mai multor operatori de transport toate sarcinile privind furnizarea/prestarea serviciilor de transport public pe baza unui contract de delegare a gestiunii. Gestiune Directă Modalitatea de gestiune în care Autoritatea îţi asumă și exercită nemijlocit toate competenţele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea serviciului de transport public prin utilizarea propriilor sale resurse și în cadrul propriilor structuri. Notificare privind ajutoare de stat Obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la intenţia de a acorda Ajutor de Stat în sensul Articolului 108 (3) al TFUE. Obligaţie de Serviciu Public Obligaţia de serviciu public reprezintă o obligaţie pe care un anumit operator nu și-ar asuma-o (sau nu și-ar asuma-o în aceeași măsură sau în aceleași condiţii) fără remuneraţie suplimentară, dacă ar ţine seama de propriul său interes comercial, și care trebuie să fie asumată din perspectiva autorităţilor publice din motive de interes public. Operatorul își asumă această obligaţie (voluntar sau obligatoriu) în schimbul unei anumite compensaţii, pentru acoperirea pierderii pe care o suportă cu prestarea obligaţiilor de serviciu public. Operator Înseamnă entitatea căreia o Autoritate Contractantă îi acordă dreptul de a presta servicii de Transport Public într-o anumită zonă teritorial-administrativă, și care poate fi un Compartiment Specializat, un Operator Intern sau un Operator Extern. Operator Extern Operatorul care nu este definit ca fiind Operator Intern al Autorităţii Contractante. Acesta poate fi un Operator Privat sau o Companie Municipală care are dreptul de a participa la licitaţii deschise. Operator Intern O Companie Municipală căreia i se atribuie direct dreptul de a furniza servicii de Transport Public de către Autoritatea Contractantă. Operator Privat O societate comercială - cu răspundere limitată sau pe acţiuni, căreia o Autoritate Contractantă îi acordă dreptul de a presta servicii de Transport Public pe teritoriul unei anumite unităţi administrative. Procedură Competitivă Metoda prin care Autoritatea Contractantă deleagă gestiunea serviciului de Transport Public Local/ Metropolitan unui Operator, prin licitaţie, în conformitate cu prevederile art. 29 (8) din Legea nr. 51/2006 și cu alte dispoziţii legale aplicabile. Această lege este în prezent în curs de revizuire. Redevenţe În schimbul dreptului și obligaţiei de a exploata bunuri date în concesiune, Operatorul poate plăti o redevenţă către Autoritatea Contractantă, calculată anual în conformitate cu prevederile contractului de concesiune sau ale Contractului de Servicii Publice. Acest cost este eligibil a fi inclus în calculul compensaţiei. Regie Autonomă O Entitate Publică existentă, înfiinţată de o Autoritate Locală în scopul furnizării de servicii de Transport Public Local prin Gestiune directă. Serviciu de Interes Economic General Activităţile economice identificate ca fiind de o importanţă deosebită pentru cetăţeni și care nu ar fi efectuate (sau ar fi efectuate în alte condiţii) în absenţa oricărei intervenţii publice. Sistem de Transport Public Ansamblul sistemului tehnologic și operaţional de transport aflat în proprietatea publică a unei Autorităţi Locale, care cuprinde infrastructura de transport public, vehiculele de transport public și spaţiul fizic utilizat de vehiculele de transport public. Transport Public În sensul prezentului document, se referă la transportul public de călători rutier sau pe șine efectuat la Nivel Local (adică pe teritoriul unei Autorităţi Locale) sau la Nivel Metropolitan (adică pe teritoriul unui Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară). Unitate Administrativă Teritorial (UAT) Un Oraș, Municipiu, Județ sau Comuna. Acest lucru poate fi, de asemenea, menționată ca Autoritate Locală. Referințe legale Referințele legale la nivel european Aspectele utilizate în cadrul acestui Studiu de oportunitate sunt reglementate la nivel comunitar de următoarele acte normative: Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare "TFUE"; Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare „Regulamentul (CE) 1370/2007"; Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, denumit în continuare "Regulamentul 1303/2013"; Regulamentul (UE) nr 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 Decembrie 2013, privind Fondul European de Dezvoltare Regională și dispoziții specifice referitoare la investiţiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1080/2006. Referințele legale la nivel național Conţinutul prezentului document este reglementat la nivel naţional de următoarele acte normative: Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; Legea nr. 31/1990 privind societăţile; Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, actualizata prin Legea 225/2016; Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local; Ordinul ministrului afacerilor interne și reformei administrative nr 353/2007 de aprobare a normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; Ordonanţa Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport; Ordonanţa Guvernului nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare; Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996; Legea nr.20/2015 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.77/2014; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; Ordinul 140/2017 privind privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local. Scopul și rolul documentației Scopul prezentului studiu de oportunitate este acela de a analiza, a diagnostica și a formula propuneri cu privire la dezvoltarea transportului public realizat cu autobuzul în Municipiul Lugoj, prin analiza elementelor economice, tehnice și de dezvoltare urbană durabilă. Studiului de oportunitate privind înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru Municipiul Lugoj este conform Model_N Studiu de Oportunitate – conținut orientativ, anexă la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e., Obiectiv specific 3.2. „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ZONELE URBANE BAZATĂ PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ”. Prezentul studiu fundamentează necesitatea și oportunitatea privind înnoirea parcului de vehicule de transport public urban din Municipiul Lugoj, prin achiziția de autobuze noi prin intermediul cărora să se realizeze serviciul de transport public local de persoane și stabilirea soluției optime în ceea ce privește numărul și capacitatea mijloacelor de transport ce vor fi achiziționate. Oportunitatea privind modernizarea parcului de autovehicule de transport public din Municipiul Lugoj creează premisele necesare pentru satisfacerea la un nivel calitativ superior a nevoii de deplasare a populației din Municipiul Lugoj, pentru corelarea cât mai bună a capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente, pentru creșterea gradului de accesibilitate a persoanelor cu handicap la acest serviciu, creșterea calității vieţii fiind prioritare precum și protejarea mediului și reducerea emisiilor de GES. Autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili şi de a aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, ținând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităților şi de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum şi de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe. Prin realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local al Municipiului Lugoj, reprezentantul Autorității administrației publice locale al Municipiului Lugoj, urmărește, în condițiile legii, prin strategiile pe care le va adopta: dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciilor de transport public de persoane în concordanță cu programele/strategiile de dezvoltare economico- sociale a municipiului, precum şi a infrastructurii aferente acestuia; satisfacerea în condiții optime a nevoilor populației (principalul client), precum și al instituțiilor publice și agenților economici de pe raza administrativ- teritorială a muncipiului pe care îl deserveşte prin serviciile de transport; gestionarea serviciilor de transport public local de persoane pe criterii de competitivitate și eficiență managerială; îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității şi eficienței transportului public local de persoane; asigurarea capacității suficiente de transport pe rute aglomerate; promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de persoane; realizarea unei infrastructuri edilitare moderne printr-un program investițional adecvat, în vederea creşterii calității vieții cetățenilor; acordarea de facilități unor categorii de persoane, defavorizate din punct de vedere social; menținerea serviciului de transport la indicatorii de performanță propuși. Analizele efectuate s-au realizat pe baza informațiilor și datelor primite de la Beneficiar și s-au referit în general la: date privind liniile de transport public documentele care au stat la baza atribuirii prezentului contract de servicii publice hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj cu privire la activitatea de transport public de pe raza municipiului și pe baza datelor solicitate de la operatorul de transport SC Meridian 22 SA, care s-au referit în general la: datele financiare ale companiei trasee, lungimi, stații, parc de vehicule, gradul de utilizare constrângeri de ordin tehnice organigrama companiei pentru activitatea de transport public local în municipiul Lugoj număr de bilete/abonamente vândute, număr de călători pe an și pe linii programul de circulație parcul de autovehicule numărul de kilometri efectuați anual subvențiile obținute pentru diferite categorii de persoane care beneficiază de acest drept. Ipoteza de realizare a prezentului studiu: a. Pe parcursul elaborării prezentului studiu de oportunitate, au fost solicitate de către experții consultantului informații și documente diverse necesare activității, informațiile și documentele puse la dispoziție fiind considerate corecte și asumate; b. Testele pe documente și analizele realizate de consultant pentru verificarea unor corelări de date sau documente au fost făcute cu participarea operatorului de transport și a Beneficiarului – Municipiul Lugoj; c. Concluziile consultantului au fost exprimate ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile prezentate în prezentul studiu. SITUAȚIA EXISTENTĂ A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 2.1. Prezentarea localităţii Amplasament Municipiul Lugoj este situat în regiunea istorică a Banatului - Vestul României, pe valea râului Timiș (coordonatele sale pe glob sunt 21°54′15″ longitudine estică şi 45°41′39″ latitudine nordică). [...]