HCL 82/2022 Giurgiu adoptată

ROMÂNIA Judeţul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind implementarea în cadrul Societăţii TRACUM S.A. Giurgiu, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor, pentru funcţia de Director General și Director General Adjunct CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU întrunit în ședința ordinară, Având în vedere: - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.8.228/18.02.2022; - raportul de specialitate al Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management, înregistrat la nr.8.363/18.02.2022; - adresa societății Tracum S.A. Giurgiu nr.23/17.02.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.8.170/17.02.2022; - Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Tracum S.A. Giurgiu nr.7/17.02.2022, - Decizia Consiliului de Administraţie al S.C. Tracum SA. Giurgiu nr.6/17.02.2022; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acţionarilor la societăţile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; - prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile art.3, alin.(2), lit.„c”, art.35 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - prevederile art.8, alin.(2) din Anexa 1c din Hotarârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. În temeiul art.129, alin.(3), lit.„d”, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă scrisoarea de așteptări pentru poziția de Director general și Director general adjunct la societatea TRACUM S.A. Giurgiu, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2 Art.2. Se aprobă profilul și matricea candidatului pentru ocuparea postului de Director general la societatea Tracum S.A. Giurgiu, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă profilul și matricea candidatului pentru ocuparea postului de Director general adjunct la societatea Tracum S.A. Giurgiu, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului — Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului privind legalitatea, Primarului Municipiului Giurgiu, societății Tracum S.A. Giurgiu, reprezentanţilor Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Tracum S.A. Giurgiu și Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management, pentru ducerea la îndeplinire. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECREŢAR GENERAL, Funieru Cătălin Băiceanu Liliana Giurgiu, 24 februarie 2022 Nr. 82 Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi 2 ANEXANR.1 (4 He NR 92 [2402 N022 + SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI în procesul de recrutare pentru poziţiile de Director general şi Director general adjunct la Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu, cu sediul social în Municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 5, Judeţul Giurgiu, România, înregistrată la Registrul Comerţului Giurgiu sub nr. J52/192/30.07.1998 cu codul unic de înregistrare RO10887008, a elaborat prezenta scrisoare care stabileşte aşteptările acţionarului privind performanţele organelor de conducere ale societăţii, pentru o perioadă de 4 ani (2022 — 2026). Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care acţionarul şi consiliul de administraţie dorește o îmbunătăţire continuă a performanţei şi guvernanţei întreprinderilor publice din portofoliul său. Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilorpublice, mo dificată şi aprobată prin Legea nr.111/2016 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 şi reprezintă dezideratele Autorităţii publice tutelare - Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, pentru evoluţia societăţii în următorii patru ani. Legislaţia specifică domeniului de activitate al Societăţii Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu: - Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată; - Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind Normele de aplicare ale OUG nr. 109/2011; - Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciilep ublice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogarea Regulamentelor (CEE)nr. 1191/69 şi nr. 1107/70ale Consiliului; - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată; - Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificată şi completată; - Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; - Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transportpublic local; - Legea Nr.31/1990 privind societăţile comerciale modificată şi actualizată. Scrisoarea de aşteptări va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor aflaţi pe lista scurtă. Informaţii generale privind Societatea Comercială TRACUMS.A. Giurgiu Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, cu acţionar unic Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Giurgiu. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu actul constitutiv, respectiv cu dispoziţiile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale (republicată), OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernanţa corporativă a înteprinderilor publice. Sediul Societăţii Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu este în Municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 5 , Judeţul Giurgiu. Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu desfăşoară un serviciu de utilitate publică care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic şi social general, desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub controlul şi coordonarea administraţiei publice locale. Administraţia publică locală şi Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetăţenilor, prin servicii de calitate, susţinerea şi dezvoltarea economică a localităţii prin realizarea unei infrastructuri moderne şi totodată, asigurarea continuității serviciilor de transport. În desfăşurarea activităţii sale, S.C. TRACUM S.A. utilizează, în cea mai mare parte, bunuri ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Giurgiu, date în administrarea şi exploatarea societății, bunuri care trebuie exp loatate şi utilizate în condiţii de eficienţă. SCOPUL SOCIETĂȚII Conform actului constitutiv, activitatea principală este: 493 1 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. In acest sens, S.C. TRACUMS.A. Giurgiu trebuie să aibă în vedere: EFICIENȚA ECONOMICĂ - administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a unităților administrativ-teritoriale; - utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local; - recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiți în continuareutilizatori, şi prin finanţarea de la bugetul local; - integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate mijloacele de transportpublic local de persoane prin curse regulate; MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNATĂȚIREA SERVICIILOR - corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente; - deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort a persoanelor transportate; - asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport; - satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale prin servicii de calitate; - dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente; COMPETENȚA PROFESIONALĂ - Creşterea eficienţei generale a societăţii prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societății; - instruirea permanentă a personalului pentru creşterea gradului de profesionalism; - crearea unui mediu favorabil dobândirii de noi cunoștințe în cadrul societăţii şi sprijinirea angajaţilor în a le dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale și de training; - asigurarea transparenţei în procedurile de achiziţie publică; ORIENTAREA CÂTRE CLIENT - preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere a clienţilor şi pentru o transparenţă legată de acțiunile întreprinse; - îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieste în zona deservită prin asigurarea permanentă a serviciilor de transport la nivelul cel mai înalt; - informarea şi consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de transport public local; - acordarea unor facilităţi de transport anumitor categorii de persoane - protecţia socială; - asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele de transport sau de funcţionare, după caz, corelate cu fluxurile de călători sau de mărfuri existente; - susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne. GRIJA PENTRU MEDIU - gestionarea rațională a resurselor naturale; - eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; - protecţia vieţii umane şi a mediului; Municipiul Giurgiu va continua dialogul cu conducerea societăţii cu privire la îmbunătăţirea performanţei întreprinderii publice şi cu privire la un management eficace al caitalului. conform cu asteotările din această scrisoare. Scopul scrisorii de aşteptări este: - dea stabiliobiectivelepe termen scurt, mediu şi lung al societăţii; - dea stabiliperformanţele așteptate de către autoritatea publică tutelară; - dea defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății; - de a consolida încrederea cetățenilor în ceea ce priveşte capacitatea societăţii de a furniza servicii de calitate; - dea îndruma conducerea executive a societăţii în vederea redactării Planului de management. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică. Misiunea autorităţii tutelare Misiunea municipiului Giurgiu este aceea de a oferi servicii publice de transport public local de calitate principalilor beneficiari - cetăţenii municipiului, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi legalitate. Obiectivele strategice ale Societăţii Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu sunt: a. Eficienţa economică — dezvoltarea afacerii în condiţii de profitabilitate şi predictibilitate; b. Creşterea calităţii serviciilor oferite; €. Dezvoltarea competențelor angajaților; d. Creşterea veniturilor. Pentru a îndeplini această misiune, Societatea Comercială TRACUM S.A. Giurgiu are următoarele obiective: - Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate clienților. - Menţinerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă şi responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătăţirea continuă. - Retehnologizarea întregii activităţi desfășurate de societate prin modernizări, achiziţii de utilaje performante şi realizarea unei infrastructuri adecvate. - Îmbunătăţirea imaginii societăţii prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu. - Îmbunătăţirea mentalităţii proactive a personalului în ceea ce priveşte calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială şi securitate în muncă. - Creşterea veniturilor din încasări prin diminuarea numărului de călătorii frauduloase şi mărirea numărului de validări. Acţiunile ce se aşteaptă să fie întreprinse în următorul mandat pentru a asigura atingerea acestor obiective sunt: 1. Elaborarea unui buget de venituri-cheltuieli realist şi urmărirea raționalizării cheltuielilor; 2. Elaborarea și implementarea unui proces de dezvoltare comercială, care să asigureun transport public modern şi eficient; 3. Măsurarea periodică a nivelului de satisfacţie al cetăţenilor şi luarea măsurilor corective de îndată ce acestea se impun; 4. Elaborarea şi implementarea unui sistem de evaluare periodică a performanţei angajaților, care să permită monitorizarea periodică a nivelului lor de competență şi de motivaţie, precum şi a nevoilor lor de dezvoltare. 5. Elaborarea şi implementarea unui plan de marketing pe următorii 4 ani, care să cuprindă poziționarea strategică a Societăţii în raport cu concurenţa direct şi indirect, segmentarea pieţei şi identificarea segmentelor şi nişelor de piaţă cu potențial ridicat, identificarea nevoilor acestor segmente şi nişe țintă, serviciile noi pe care Societatea le poate oferi pentru satisfacerea acestor nevoi, politica de dezvoltare a portofoliului de servicii în aşa fel încât societatea să îşi impună şi consolideze avansul concurenţial, politica de preţ, politica şi planul de comunicare. Transportul public de persoane din municipiul Giurgiu trebuie să se alinieze la standardelele actuale europene, respectiv: - Promovarea unui transport ecologic prin înlocuirea autobuzelor cu motoare diesel; - Achiziţia unui sistem informatic de gestionare a activităţii societăţii, a contabilităţii financiare şi de gestiune; - Achiziţia de mijloace de transport (parc de autovehicule utilizat la activităţile conexe ale societăţii— mentenanţă, mijloace de transport, autovehicule de intervenţie) pentru înlocuirea tuturor autovehiculelor vechi mari consumatoare de combustibili; - Modernizarea sistemului de ticketing şi urmărire şi dirijare a circulaţiei şi integrarea acestuia în sistemul general de management al traficului oraşului; - Achiziţionare echipamente de reîncărcare carduri; - Introducerea ofertei de plată produse tarifare prin POS, card bancar, etc; - Modificare ofertă de tarifare; - Intensificare şi acțiuni comune cu poliţia locală pentru eficientizarea controlului; Structura acţionariatului: Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Giurgiu cu o cota de 100% Valorile Societăţii Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu: - corectitudine - respectarea angajamentelor, contractelor - responsabilitate față de cetăţenii utilizatori ai transportului în comun local - excelenţă — acţionând prin implicare continuă - promptitudine Indicatorii de performanță : - îndeplinirea obligaţiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat; - creşterea eficienţei economice a societății; - creşterea cifrei de afaceri; - cresterea productivității muncii (venituri din exploatare/nr.mediu de salariați); - reducerea cheltuielilor; - creşterea profitului. Politica de dividende: Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum 50 % din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor art. 1 alin (1) lit. a) - e) din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome. Implementarea acestei politici presupune îmbunătăţirea performanţelor societății pentru atingerea unui anumit grad de constanţă în obţinerea profitului societății. De asemenea, implementarea acestei politici trebuie să se realizeze asigurându-se menţinerea unui echilibru între nevoia de compensare a acţionarilor prin dividende și necesităţile de finanţare prin surse proprii ale societăţii, inclusiv pentru proiecte de investiţii precum şi a corelaţiei între profitul distribuibil la dividende şi corespondenţa monetară a profitului distribuibil, respectiv acea parte a profitului distribuibil care are corespondență monetară, dupa ajustarile elementelor nemonetare, aceasta având drept obiectiv evitarea decapitalizării societăţii în situaţia unei decuplări între profitul distribuibil la dividende și contrapartida monetară a profitului. Comunicarea acţionariatului cu conducerea executivă a societăţii Aşteptarea noastră în ceea ce priveşte Directorul general şi Directorul general adjunct este ca aceştia să colaboreze îndeaproape cu acţionarii şi Consiliul de Administrație, pentru a asigura informarea în timp util şi comunicarea constantă în privinţa direcțiilor strategice ale societăţii. Directorul general şi Directorul general adjunct vor proceda la transmiterea în termenele prevăzute de lege a rapoartelor de activitate, realizarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora şi a oricăroralte informaţii pe care acţionarul le consideră necesare. Directorii societăţii trebuie să continue să acorde o atenţie deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia. Așteptări în domeniul eticii, integrităţii — au ca fundament patru valori — responsabilitate, profesionalism, integritate şi transparenţă. Aşteptări privind calitatea şi siguranța serviciilor prestate de întreprinderea publică Acţionarul este conștient de importanța Societăţii precum şi calitatea serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către cetăţenii municipiului. În consecință, solicităm Directorului general şi Directorului general adjunct, ca împreună cu Consiliul de Administratie să se asigure că le sunt furnizate informaţii în timp real cu privire la gradul de satisfacţie a beneficiarilor serviciilor societăţii, în vederea fundamentării deciziilor. Aşteptări în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative Atribuţiile Managementului societății sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990, de Actul constitutiv al Societăţii, de Contractele de Mandat (administrare) şi legislaţia specifică domeniului de activitate al societăţii. Așteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative au drept fundament câteva valori şi principii care trebuie să guverneze comportamentul etic şi profesional al directorilor societăţii: 1. Etica managerială: vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua şi aplica decizii care au impact asupra angajaţilor, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuţie identică, un principiu universal de etică managerială. În plus, Directorul general şi Directorul general adjunct vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății. 2. Profesionalismul: Toate atribuţiile de serviciu care revin Directorului general şi Directorului general adjunct trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență şi eficacitate, la nivelul de competență necesar şi în cunoștință de cauză în ceea ce priveşte reglementările legale. Directorii vor face toate diligenţele necesarepentru creşterea continuă a nivelului lor de competenţă şi pentru creşterea nivelului de competență al angajaţilor societății; 3. Imparţialitatea şi nediscriminarea: prin [...]