HCL 57/2019 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREANR. 57/11.07.2019 privind aprobarea rectiticării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru; Luând în dezbatere proiectul de hotarâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, proiect din iniţiativa autorităţii executive; Examinând referatul Direcţiei economice nr. 8642/05.06.2019 şi văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Ținând cont de prevederile art. 49 a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. În temeiul art. 36 al. 4 lit. a și art. 45 (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare: HOTĂRĂȘTE: Art.1: Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 care la partea de venituri înregistrează suma de 26.693,75 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma 38.884,75 mii lei din care secțiunea de funcţionare este în suma de 25.993,00 mii lei iar secțiunea de dezvoltare în suma de 12.891,75 mii lei conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărâre; Art.2: Se aprobă lista de investiţii pe anul 2019 conform anexei nr. 3. Art.3: Se aprobă bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2019 care înregistrează la partea de venituri suma de 21.133,90 mii lei şi la partea de cheltuieli suma de 21.577,00 mii lei conform anexei nr.4. Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează autoritatea executivă şi instituţiile subordonate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, IELCEAN CLAUDIA-DANA Nr. consilieri: 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr. consilieri prezenţi: 14 SECRETAR Nr. voturi “pentru”: 14 MIHAI ROTAR BUGET RECTIFICAT IULIE 2019 ANEXA 1 LA HCL NR. 57/11.07.2019 VENITURI mii lei DENUMIRE INDICATORI COD INDICATOR Buget Buget Rectificat 2019 INFLUENTE 2019 |. VENITURI PROPRII 19,944.00 318.00 20,262.00 IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIARE 0302 33 33 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 04.02 11,329.00 0|_11,329.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 10,793.00 10,793.00 Sume alocate din cote def,din imp pe venit pentru echilibrare bug. 04.02.05. 536.00 536.00 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02 3,445.00 160| 3,605.00 IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE 07.02.01.01 1,350.00 50] 1,400.00 Impozit SI TAXA_pe cladiri JURIDICE 07.02.01.02 730.00 20| 750.00 Impozit pe terenuri p.fizice 07.02.02.01 550.00 50 600.00 IMPOZIT si taxa_teren PERS juridice 07.02.02.02 270.00 30 300.00 IMPOZIT teren extravilan 07.02.02.03 140.00 10 150.00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 275.00 275.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50. 130.00 130.00 SUME DEFALCATE DIN TVA: 11.02 5,729.00 0| 5,729.00 Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02. 2,246.00 2,246.00 Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor locale 11.02.06. 3,483.00 3,483.00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE: 15.02 1.00 0 1.00 Impozit pe spectacole 15.02.01. 1.00 1.00 TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII 16.02 BUNURILOR: 1,530.00 150 |_1,680.00 impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 900.00 100| 1,000.00 impozit mijl transp pers jurid 16.02.02.02 300.00 50 350.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03. 150.00 150.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02.50. 180.00 180.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 22.00 10 32.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE. taxa firma 18.02.50. 22.00 10 32.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1,011.00 0| 1,011.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 1,000.00 1,000.00 Varsaminte din DIVIDENTE 30.02.08 11.00 11.00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 1,871.00 0| 1,871.00 Venituri din prestari srvicii de la Dir. Sanatate Publica pt cabinete med 330208 1,524.00 1,524.00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor_de ajutor social 33.02.12. 67.00 67.00 Alte venituri din prestari de servicii 33.02.50 280.00 280.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34.02 1.00 0 1.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 1.00 1.00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 700.00 50 750.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit_dispoz legale 35.02.01. 700.00 50 750.00 DIVERSE VENITURI 36.02 1.00 0 1.00 sume provenite din finantarea anilor precedenti 36.02.32 Alte venituri 36.02.50 1.00 1.00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37.02 - -52 |- 52.00 Donatii si sponsorizari 37.02.01 18 18.00 Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvoltare 37.02.03 - -70|- 70.00 SUBVENTII 42.02 2.00 2.00 Fond de interventii 420228 - - - III.Subv ptr.acordarea ajutorului pt. incalzirea cu lemne carbuni 420234 2.00 2.00 subventii de la bugetul de stat pt finantarea unor programe de 420251 interes national. ni Subventii de la alte administrati 43.02 - Subventii de la bugetul judetului pt.copii cu nevoi speciale 43.02.30 [9) TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 25,675.00 318.00 25,993.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare 37.02.04 70 70.00 Valorificari de bunuri 3902 8.75 8.75 Subventii de la ministerul sanatatii pt finantarea aparaturii medicale 42.02.18.01 622| 622.00 finantare PNDL 420265 - Subventii de la bug de stat pt. sustinerea derularii proiectelor 420269 cu finantare externa nerambursabila ni 460204 - Sume primite in contul platilor din anii precedenti 480202 - TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 8.75 692 700.75 TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE x 25,683.75 1,010.00 26,693.75 Excedent cod.400214 2018 12,191.00 12,191.00 TOTAL VENITURI 37,874.75 1,010.00 38,884.75 ANEXA 2 LA HCL NR. 57/11.07.2019 BUGET LOCAL RECTIFICAT - CHELTUIELI IULIE 2019 DENUMIRE CAPITOL; COD capitol Sectiunea de Sectiunea de i SUBCAPITOL /TITLU *| functionare | dezvoltare Sectiunea i de Sectiunea i functionar de BUGET EXPLICATII : o Buget initial e dezvoltare | RECTIFICAT . 2019 rectificare | rectificare IULIE 2019 10.Cheltuieli de personal si 7200.00 7,200.00 - 300.00 6,900.00 20.Bunuri si servicii e] 750.00 750.00 750.00 59.Alte cheltuieli “1160.00 160.00 160.00 70.Cheltuieli de capital - 1,050.00 1,050.00 1,050.00 85 Plati din anii precedenti 10.Cheltuieli de personal 1,030.00 1,030.00 200.00 1,230.00 Fond de rezerva 54.05.00 |-| 10.00 10.00 10.00 Fd. de rezerva pentru situatii neprevazute SERVICII PUBLICE DE EVID. PERS. | 54.10.00 465.00 _ 465.00 465.00 10.Cheltuieli de personal = 430.00 430.00 430.00 20.Bunuri si servicii a] 35.00 35.00 35.00 20.Bunuri si servicii 160.00 160.00 160.00 70.Cheltuieli de capital 10.Cheltuieli de personal 20.Bunuri si servicii 2] 2495.00 2,495.00 2,495.00 570201 Ajutoare sociale in numerar “| 123.00 123.00 123.00 570203 Tichete de gradinita “| 17.00 17.00 17.00 59.Alte cheltuieli-BURSE 2] 250.00 250.00 250.00 59.Alte cheltuieli-Varsaminte pers.handicap 70.Cheltuieli de capital E 995.00 995.00 995.00 85 Plati din anii precedenti o _ Total Spital 66.06.00 | | 200.00 60.00 260.00 = 692.00 | 952.00 51.Spital -TRANSFERURI INTRE INSTITUTII “d 200.00 200.00 200.00 Reparatii curente, utilitati 51.Spital -TRANSFERURI PT.CHELT. Aparatura medicala Spital CAPITAL SANATATE 510228 P 10.00 10.00 692.00 702.00 71 cheltuieli capital- ! 50.00 50.00 50.00 reabilitare policlinica Cabinete medicale 66.08.00 1549.00 - 1,549.00 1,549.00 10.Cheltuieli de personal “4 1,524.00 1,524.00 1,524.00 20. Bunuri si servicii 2] 25.00 25.00 25.00 Biblioteca 67.03.02 246.00 175.00 421.00 421.00 10.Cheltuieli de personal “| 136.00 136.00 136.00 20.Bunuri si servicii a] 110.00 110.00 110.00 71 cheltuieli capital- s 175.00 175.00 175.00 Modernizare biblioteca Muzeu 67.03.03 | | 130.00 a 130.00 - - 130.00 10.Cheltuieli de personal “| 80.00 80.00 80.00 20.Bunuri si servicii +] 50.00 50.00 50.00 Casa de cultura 67.03.06 360.00 20.00 380.00 - - 380.00 10.cheltuieli de personal +] 140.00 140.00 140.00 20. Bunuri si servicii “| 170.00 170.00 170.00 70 cheltuieli capital- 20.00 20.00 20.00 59.Alte cheltuieli s] 50.00 50.00 50.00 finantare nerambursabila Legea 20.Alte servicii culturale 67.03.30 300.00 300.00 300.00 1! Decembrie, Pom de iarna, Zilele Sport materiale si salarii 67.05.01 100.00 _ 100.00 100.00 59.Alte cheltuieli “| 100.00 finantare nerambursabila Legea 100.00 100.00 350/2006 Intretinere parcuri, zone verzi 67.05.03 | | 957.00 1,050.00 2,007.00 30.00 - 2,037.00 20.Cheltuieli materiale “| 957.00 957.00 30.00 987.00 70 cheltuieli capital- Registru spatii verzi, SF stadion, Modernizare s 1,050.00 1,050.00 1,050.00 terenuri sport in parc, . 85 Plati din anii precedenti o _ Religie finantare nerambursabila Legea 50.00 67.06.00 50.00 50.00 350/2006 57 Ajutoare sociale 68.15.01 |] 26.00 26.00 26.00 Cantina de ajutor social 68.15.02 528.00 _ 528.00 528.00 10.cheltuieli de personal +] 128.00 128.00 128.00 20.cheltuieli materiale sl 400.00 400.00 400.00 70 cheltuieli de capital- o - Asist. Soc. in caz de boli si 68.05.02 Asistenti personali ai persoanelor cu invaliditati 4100.00 E 4,100.00 - 4,100.00 P 10.cheltuieli de personal “| 2,800.00 2,800.00 - 330.00 2,470.00 57. asistenta sociala “4 1,300.00 1,300.00 330.00 1,630.00 indemnizatie persoane cu handicap 85 Plati din anii precedenti o - Alte cheltuieli in dome asistentei 68.50 Centrul de ingrijiri la domiciliu arati 478.00 - 478.00 - 478.00 10.cheltuieli de personal 2] 460.00 460.00 460.00 20.cheltuieli materiale s| 13.00 13.00 13.00 57 asistenta sociala 5 5.00 5.00 5.00 ajutoare de urgenta Legea 416/2001 58.Proiecte cu finantare . nerambursabila - Locuinte 70.03.01 100.00 100.00 100.00 70 cheltuieli de capital- oo 100.00 100.00 100.00 Plan Urbanistic General PUG Alimentari cu apa 70.05.01 492.00 . 492.00 - 492.00 20.cheltuieli materiale o 51.transferuri (redeventa) “| 492.00 492.00 492.00 85 Plati din anii precedenti o - Iluminat public 70.06.00 | | 550.00 50.00 600.00 - 600.00 20.cheltuieli materiale “550.00 550.00 550.00 70 cheltuieli de capital- Ă Ă a A 50.00 50.00 50.00 PT inclocuire iluminat existent cu iluminat Alte servicii in domen.locuintelor si | 70.50.00 250.00 1940.00 2,190.00 . _ 2,190.00 20.cheltuieli materiale “d 250.00 250.00 250.00 70 cheltuieli de capital- Puz alei parc central,SF capele Hasdate 2 1.940.00 Silivas, Dali Reabilitare CT str.Liviu ia 1.940.00 Rebreanu, SF SMURD, , SF Bazin de 1,940.00 i : inot 85 Plati din anii precedenti o _ 20.Cheltuieli materiale cheltuieli cu salubrizarea orasului *|_1.200.90 1,200.00 350.00 1,550.00 70 cheltuieli de capital- 2 20.00 20.00 20.00 toaleta cu autocuratare 85 Plati din anii precedenti Alte chelt act.gen., din care: 80.01.30 880.00 - 880.00 - - 880.00 10.Cheltuieli de personal PSI s| 800.00 200.00 800.00 PSI 20.Cheltuieli materiale «| 80.00 30.00 80.00 Strazi 84.03.03 | | 619.00 6,739.75 7,358.75 38.00 - 7,396.75 20-chelt materiale «] 619.00 519.00 38.00 657.00 reparatii curente strazi 70 cheltuieli de capital- B 6,739.75 6739.75 6,739.75 modernizari strazi 85.plati din anii precedenti o _ TOTAL CHELTUIELI: x 25,675.00 12,199.75 37,874.75 318.00 692.00 38,884.75 ANEXA 3 LA HCL NR. 57/11.07.2019 LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2019 BUGET CAP. Valoare INFLUENT BUGET OBIECTIVE obiectiv BUGET 2019 E RECTIFICAT 2019 A51.02 Autoritati publice - Alte cheltuieli 6,182.00 1,050.00 - 1,050.00 A 710101 Reabilitare, mansardare si dotare cladire sediul Primariei 6,132.00 1000.00 1,000.00 C 710102 | Echipamente I.T 50.00 50.00 50.00 A65.02 | Invatamant 13,745.00 995.00 - 995.00 650401 A Amenajare grupuri sociale, inst incalzire, electrice si sanitare Gen. 710101 1 Dragos Voda nr.1 800.00 690.00 690.00 650401 B Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare si dotare Sc.Gim. 710101 nr1PT 12,230.00 50.00 50.00 650301 Proiect moder. a corpului vechi a cladirii Grad.Veseliei si constr. C 710101__|unui corp nou 50.00 50.00 50.00 650301 Modernizare, reabilitare si dotare Grad.Arici pogonici strcutura |I C 710101__|str.Mihai Viteazu nr.20 35.00 35.00 35.00 650301 Modernizare si dotare Grad.Arici pogonici strcutura | str. C 710101__| Armeneaca nr.21 30.00 30.00 30.00 650401 B 710101 PT-Modernizare , mansardare si dotare sc gen 1-str Romana 106 500.00 40.00 40.00 650402 C 710101 PT-reactualizare Amenajare spatii subsol _Lic Petru Maior 50.00 50.00 50.00 650402 C 710101 PT- Refatadizare si amenajari exterioare Lic Petru Maior 50.00 50.00 50.00 A66.02 | Sanatate - 50.00 - 50.00 660601 C 710101 PT Modernizare si dotare Ambulatoriu( Policlinica) 50.00 50.00 50.00 A67.02 | Cultura „recreere religie , 1,245.00 1,245.00 - 1,245.00 670302 A 710101 Modernizare si dotare Biblioteca Municipala 175.00 175.00 175.00 670306 C 710102 Instrumente muzicale 20.00 20.00 20.00 670503 C 710101 SF Modernizare si dotare Stadion Municipal 100.00 100.00 100.00 670503 C 710101 Registru spatii verzi 400.00 400.00 |- 35.00 365.00 670503 B Reabilitare terenuri de sport cu tartan, amplasare vestiar si tribuna 710101 cu 70 de locuri 370.00 370.00 10.00 380.00 670503 A 710101 Reabilitare terenuri de sport cu gazon sintetic 180.00 180.00 25.00 205.00 7002 Dezvoltare publica, locuinte 5,328.00 2,090.00 - 2,090.00 700301 C 710101 intocmire Plan Urbanistic General 700301 100.00 100.00 100.00 700600 B PT-Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic prin 710101 utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata 700600 150.00 50.00 50.00 705000 B 710101 PT+EXECUTIE Construire capela in loc Hasdate 450.00 400.00 400.00 70500 C 710101 PT_ capele BAITA, Silivas 250.00 150.00 150.00 705000 C 710101 DALI camin cultural Baita(expertiza) 50.00 50.00 50.00 705000 C 710101 DALI camin cultural Hasdate(expertiza) 50.00 50.00 50.00 70500 C 710101 SF sala multifunctionala Silivas 50.00 50.00 50.00 70500 C 710101 SF Complex multimedia dedicat tineretului 120.00 120.00 120.00 705000 C 710101 SF SMURD 60.00 60.00 60.00 705000 C 710101 Reactualizare SF- Construire locuinte sociale 10.00 10.00 10.00 705000 C 710101 SF Bazin de innot 100.00 100.00 100.00 705000 C 710101 | DALI Imobil Piata Libertatii nr. 3 120.00 120.00 120.00 705000 C 710101 Panouri intrare oras -SF 100.00 100.00 100.00 705000 B 710101 PT + EXECUTIE Reabilitare imobil(_CT)str._LIVIU REBREANU 460.00 100.00 100.00 705000 Cc | Amenaj. digului de aparare in zona Parcului Mare al Mun. Gheria 710101 prin amplas. de mobilier urban, stalpi cu panouri fotovoltaice pentru 50.00 50.00 50.00 705000 C 710130 Plan de mobilitate urbana 100.00 100.00 100.00 705000 C PT- Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural al Mun 710101 Gherla imobil str 1 Dec 1918 nr 16 200.00 200.00 200.00 705000 B PT-Modernizare targ destinat comercializarii animalelor vii si 710101 amenajare centru de taiere sezoniera tineret ovin/caprin 2,214.00 200.00 200.00 705000 B 710103 PT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO GHERLA 694.00 80.00 80.00 74.02 Canalizare, salubritate 210.00 20.00 - 20.00 740501 C 710102 Dotare cabinet adapost caini fara stapan 10.00 10.00 10.00 740501 C 710102 Toaleta cu autocuratare 200.00 10.00 10.00 84.02 Transporturi si telecomunicatii 30,432.29 6,739.75 - 6,739.75 840303 A 710101 Modernizare drum DC39(saratura) 1,572.74 10.00 10.00 840303 A 710101 Modernizare strazi lot VI grupa | 20,099.00 3,729.75 40.00 3,689.75 840303 A 710101 LOT VI GR.2 4,355.78 1,000.00 1,000.00 840303 A 710101 LOT VI GR.3 2,609.77 1,000.00 1,000.00 840303 A 710101 LTE Cartier Hasdatii 1,795.00 1,000.00 40.00 1,040.00 TOTAL BUGET LOCAL 57,142.29 12,189.75 - 12,189.75 F 661006 C 710102 | Aparatura medicala 10.00 10.00 692.00 702.00 TOTAL BUGET AUTOFINANTATE 10.00 10.00 692.00 702.00 TOTAL GENERAL 57,152.29 12,199.75 692.00 12,891.75 excedent 12,190,372.54 8,746.80 12,199,119.34 12,199.13 12,199.75 ANEXA NR. 4 LA HCL NR. 57/11.07.2019 BUGET RECTIFICAT AUTOFINANTATE IULIE 2019 mii lei j : | BUGET RECTIF.VENITURI 2019 Nrer | Vetari Denumire indicatori H VENITURI 2019 [FUNCTIONARE | pEZVOLTARE | VENITURI 2019 R „01 3000 | Venituri din proprietate din care: 382.36 382.36 „02 | 300530|Venituri din concesiuni inchirieri 382.36 382.36 „03 3300 | Vanzari bunuri si servicii, din care 10,960.54 - - 10,960.54 „04 | 330500 |taxe si alte venituri din invatamint 11.00 11.00 „05 330800 | Venituri din prestari servicii 920.00 920.00 „06 | 331400| Contributia elevilor pentru cantine 540.00 540.00 ,07_| 331900 | venituri din serbari si spectacole - - 2 „08 | 332100|venituri de la casele de sanatate publica 9,000.00 9,000.00 „09 | 333000 |venituri de la Directia de sanatate publica 420.00 420.00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de 16.00 16.00 „10 | 333100 |sanatate publica alocate „11| 335000] Alte venituri din prest.serv si alte activitati 53.54 53.54 „12 3650 | Alte venituri 20.00 20.00 „13| 4300] Subventii 9,079.00 - 692.00 | 9771-00 14 431000 Subvenlii din bugetele locale pt.finantarea chelt. 200.00 200.00 16. | 433300 |n reno etera ni est cca e 8.869.00 î.559.00 „A7 TOTAL VENITURI 2019 20,441.90 - 692.00 |__21:133:90 „18 EXCEDENT 2018 (cod 980000) 443.10 443.10 „19 TOTAL VENITURI SURSA E+F 20,885.00 - 692.00 | 21:577.00 Nrcrt | cheiuten Denumire indicatori E [| sucar zoo ȘECIUNEADE | SECTUNEADE BUGET 2019 1 54 Evidenta populatiei - Bunuri si servicii - = - 2 65 Invatamant - Bunuri si servicii 730.00 730.00 3 66 Spitalul municipal 19,255.00 - 692.00 19,947.00 10.cheltuieli de personal 13,000.00 13,000.00 20.Bunuri si servicii 6,095.00 6,095.00 59.Alte cheltuieli 150.00 150.00 85.Plati din anii precedenti - 71.chelt.capital- 10.00 692.00 702.00 67 Cultura,recreere si religie 47.16 - 47.16 670303 | Muzeu - Bunuri si servicii - 5 675000 | Alte serv. In dom.culturii - Bunuri si servicii 47.16 47.16 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica P 320.00 - 320.00 701004 | Piata «l 320.00 - 320.00 10.cheltuieli de personal 228.00 228.00 20.Bunuri si servicii 92.00 92.00 701050 | Aite servicii in dom.locuintelor;serviciilor si dezvoltarii - = 80 Alte activitati-PSI 20.Bunuri si servicii e e 83 |Pasune 165.03 165.03 Alte activitati economice (chirii parcari) - Bunuri si 367.81 367.81 87 | servicii TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F__ || _20,885.00 692.00 | 21:577.00