HCL 121/2023 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 121/28.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023, Având în vedere referatul nr. 20769/21.1 1.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 si raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 20770/21.11.2023, Văzând avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Gherla; Ținând cont de prevederile art. 19 alin. 2 a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (a), art. 139 alin. 3 lit. (a) din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru adoptă prezenta : HOTĂRÂRE : Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2023 care la partea de venituri înregistrează suma de 171 798,95 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 174 447,10 mii lei din care secţiunea de funcţionare este în suma de 44 194,28 mii lei iar secţiunea de dezvoltare în suma de 130 252,82 mii lei conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre. Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează autoritatea executivă și instituţiile subordonate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VEDEAN CRISTIAN — OLIVIU Nr. consilieri 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr. consilieri Prezenţi 19 SECRETAR GENERAL UAT Nr. voturi Pentru 19 ROTAR MIHAI ANEXA 1 LA HCL NR. 121/28.11.2023 BUGET LOCAL VENITURI 2023 DENUMIRE INDICATORI COD BUGET INDICATOR | RECTIFICAT INFLUENTE SUGI RICrIEIGAT 12,10,2023 1. VENITURI PROPRII 40.024,33 967,00 40.991,33 IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIARE 030218 230,01 230,01 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 04.02 28.581,00 = 28.581,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 17.914,00 17.914,00 cotedefalcate din IVG pentru echilibrare 04,02,04 10.148,00 10.148,00 Sume alocate din cote def,din imp pe venit pentru echilibrare bug. locale 04.02.05. 519,00 519,00 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02 5.321,32 = 5.321,32 IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE 07.02.01.01 1.960,32 1.960,32 Impozit SI TAXA pe cladiri JURIDICE 07.02.01.02 1.377,00 1.377,00 Impozit pe terenuri p.fizice 07.02.02.01 770,00 770,00 IMPOZIT si taxa teren PERS juridice 07.02.02.02 460,00 460,00 IMPOZIT teren extravilan 07.02.02.03 220,00 220,00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 314,00 314,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50. 220,00 220,00 SUME DEFALCATE DIN TVA: 11.02 11.385,00 - 1.069,00 10.316,00 | | SR , 11.02.02. Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate 11.385,00 - 1.069,00 10.316,00 Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor locale 11.02.06. - - TAXE PE SERVICII SPECIFICE: 15.02 5,00 2,00 7,00 Impozit pe spectacole 15.02.01. 5,00 2,00 7,00 TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII 16.02 BUNURILOR : : 2.178,00 110,00 2.288,00 impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 1.450,00 100,00 1.550,00 impozit mij! transp pers jurid 16.02.02.02 410,00 410,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03. 158,00 10,00 168,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02.50. 160,00 160,00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 50,00 = 50,00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE- taxa firma 18.02.50. 50,00 50,00 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 2.026,00 300,00 2.326,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 2.000,00 300,00 2.300,00 Varsaminte din DIVIDENTE 30.02.08 26,00 26,00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 420,00 15,00 435,00 Venituri din prestari srvicii de la Dir. Sanatate Publica pt cabinete med 330208 - - PI | , , , 33.02.12. Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 50,00 15,00 65,00 Alte venituri din prestari de servicii 33.02.50 370,00 370,00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34,02 2,00 - 2,00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 2,00 2,00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35,02 1.080,00 280,00 1.360,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispoz legale 35.02.01. 680,00 150,00 830,00 Alte amenzi, penalitati 35,05,50 400,00 130,00 530,00 DIVERSE VENITURI 36,02 6,00 e 6,00 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 - - Alte venituri 36.02.50 6,00 6,00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37,02 9.115,90 296,14 = 8.819,76 Donatii si sponsorizari 37.02.01 - - Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvoltare 37.02.03 9.115,90 296,14 - 8.819,76 SUBVENTII 42,02 1.923,71 - 1.923,71 Fond de interventii 420218 - - III.Subv ptr.acordarea ajutorului pt. incalzirea cu lemne carbuni 420234 200,00 200,00 Subventii de la bugetul de stat pt finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 420235 13,71 13,71 Subventii de la bugetul de stat pt finantarea sanatații 420241 210,00 210,00 Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile 420266 de sanatate publica 1.500,00 1.500,00 Subventii de la alte administratii 43,02 - 168,00 168,00 Alte subventii primite de la admin centrala ptr finantarea unor activitati(rabla) 43.02.20 - 168,00 168,00 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 44.092,14 102,14 44.194,28 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare 37.02.04 9.115,90 - 296,14 8.819,76 Valorificari de bunuri 390201 125,00 260,00 385,00 Subventii din ven.proprii ale Min.Sanat.catre bugetele locale ptr finantarea 42021801 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate - - Subv primite de la bug de stat ptr finant invest ptr instit publ de asist soc si unit de asist medico-sociale 420252 36,14 36,14 Subventii de la bug de stat pt. sustinerea derularii proiectelor cu finantare externa nerambursabila 420269 6.278,92 6.278,92 Alocari de sume din PNRR aferente 420288 asistentei financiare nerambursabile 9.775,88 - 9.775,88 Fonduri europene nerambursabile din PNRR 42028801 8.213,74 8.213,74 Sume aferente TVA PNRR 42028803 1.562,14 1.562,14 A A a. A 420289 Alocari de sume din PNRR aferente componentei de imprumuturi 43.673,02 - 43.673,02 Fonduri din imprumut rambursabil 42028901 36.699,35 36.699,35 Sume aferente TVA PNRR 42028903 6.973,67 6.973,67 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 4802 prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 58.635,95 - 58.635,95 Sume primite in contul platilor din anul curent(FEDR) 48020101 51.325,01 51.325,01 Sume primite in contul platilor din anii anteriori (FEDR) 48020102 2.813,90 2.813,90 Sume primite in contul platilor din anul curent(FSE) 48020201 3.846,16 3.846,16 Sume primite in contul platilor din anii precedenti(FSE) 48020202 650,88 650,88 Prefinantare 48020203 - i TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 127.604,67 - 127.604,67 TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE x 171.696,81 102,14 171.798,95 Excedent cod.400214 2.648,15 2.648,15 TOTAL VENITURI 174.344,96 102,14 174.447,10 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL UAT VEDEAN CRISTIAN - OLIVIU ROTAR MIHAI ANEXA 2 LA HCL NR. 121/28.11.2023 BUGET LOCAL CHELTUIELI 2023 mii lei DENUMIRE CAPITOL; COD CAPITOL INFLUENTE INFLUENTE , TOTAL BUGET SUBCAPITOL TITLU o za SECTIUNEA DE | SECTIUNEA DE a cu 2023 ui FUNCTIONARE |DEZVOLTARE 2023 10.Cheltuieli de personal 8.700,00 461,00 9.161,00 20.Bunuri si servicii 1.948,10 1.948,10 59.Alte cheltuieli 300,00 50,00 250,00 60.PROIEGTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR - 61.TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR 6.221,21 6.221,21 70.Cheltuieli de capital 1.037,00 1.037,00 85.Plati din anii precedenti Fond de rezerva 54.05.00 5,00 5,00 SERVICII PUBLICE DE EVID. PERS. 54.10.00 680,00 - 150,00 - 530,00 10.Cheltuieli de personal 630,00 150,00 480,00 20.Bunuri si servicii 50,00 70.Cheltuieli de capital 50,00 30.DOBANZI POLITIE COMUNITARA 61.03.04 1.400,00 - 85,00 - 1.315,00 10.Cheltuieli de personal 1.300,00 85,00 1.215,00 20.Bunuri si servicii 100,00 100,00 70.Cheltuieli de capital - - 20.Bunuri si servicii 4.767,00 4.767,00 570201 Ajutoare sociale in numerar 345,00 345,00 570203 Tichete de gradinita 53,00 53,00 59.Alte cheltuieli-BURSE 2.271,00] - 1.068,00 1.203,00 58.Proiecte cu finantare nerambursabila 28.747,90 28.747,90 61. proiecte PNRR 44,55 44,55 70.Cheltuieli de capital 838,00 838,00 85.Plati din anii precedenti Total Spital 66.06.00 1.627,70 i 1.627,70 51.Spital -TRANSFERURI INTRE INSTITUTII 510146 SF 800,00 800,00 51.Spital -TRANSFERURI PT.CHELT.CAPITAL SANATATE 510228 465,00 465,00 71 cheltuieli capital- 150,00 150,00 Cabinete medicale 66.08.00 1.530,00 148,00 1.382,00 10.Cheltuieli de personal 1.500,00 148,00 1.352,00 20. Bunuri si servicii 30,00 30,00 85.Plati din anii precedenti Biblioteca 67.03.02 215,00 E 215,00 10.Cheltuieli de personal 180,00 180,00 20.Bunuri si servicii 35,00 35,00 Muzeu 67.03.03 120,00 13,00 107,00 10.Cheltuieli de personal 100,00 13,00 87,00 20.Bunuri si servicii 20,00 20,00 Casa de cultura 67.03.06 360,00 = 360,00 10.cheltuieli de personal 110,00 110,00 20. Bunuri si servicii 150,00 150,00 59.Alte cheltuieli 100,00 100,00 20.Alte servicii culturale 67.03.30 600,00 600,00 Sport 67.05.01 150,00 = 150,00 59.Alte cheltuieli 150,00 150,00 Intretinere parcuri, zone verzi 67.05.03 3.114,00 102,14 3.216,14 20.Cheltuieli materiale 2.100,00 102,14 2.202,14 70 cheltuieli capital- 1.014,00 1.014,00 Religie 67.06.00 50,00 50,00 57 Ajutoare sociale 68.15.01 200,00 200,00 Cantina de ajutor social 68.15.02 943,66 40,00 983,66 20.cheltuieli materiale 430,00 40,00 470,00 70 cheltuieli de capital- 58.Proiecte cu finantare nerambursabila 513,66 513,66 Asist. Soc. in caz de boli si invaliditati 68.05.02 6.400,00 630,00 7.030,00 10.cheltuieli de personal 3.570,00 10,00 3.560,00 57. asistenta sociala 2.830,00 640,00 3.470,00 Alte cheltuieli in dome asistentei sociale 68.50 1.685,53 52,00 1.737,53 10.cheltuieli de personal 415,00 52,00 467,00 20.cheltuieli materiale 40,00 40,00 57 asistenta sociala - E 58.Proiecte cu finantare nerambursabila 1.230,53 1.230,53 70 cheltuieli de capital- - 7 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 70 | 7090259 | | 7890259] Locuinte 70.03.01 34.067,73 - 34.067,73 70 cheltuieli de capital- 535,00 535,00 58.Proiecte cu finantare nerambursabila 9.086,09 9.086,09 60,PROIECTE CU FINANTARE DIN PNRR - E 61.TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR 24.446,64 24.446,64 Alimentari cu apa 70.05.01 2.314,21 E 2.314,21 51.transferuri (redeventa) - - 55.01.65 transferuri (redeventa) SF 1.312,11 1.312,11 55.transferuri (redeventa) SD - E 70 cheltuieli de capital- 1.002,10 1.002,10 Iluminat public 70.06.00 14.475,44 E 14.475,44 20.cheltuieli materiale 1.000,00 1.000,00 70 cheltuieli de capital- - - 58.Proiecte cu finantare nerambursabila 13.475,44 13.475,44 Alte servicii in domen.locuintelor si dezv. 70.50.00 28.045,21 - 28.045,21 20.cheltuieli materiale 822,00 822,00 81.RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE 200,01 200,01 58.Proiecte cu finantare nerambursabila 12.378,92 12.378,92 60,PROIECTE CU FINANTARE DIN PNRR 2.453,36 2.453,36 61.TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR 11.200,92 11.200,92 70 cheltuieli de capital- 990,00 990,00 SALUBRITATE 74.05.02 5.451,92 30,00 5.481,92 20.Cheltuieli materiale 3.335,92 30,00 3.365,92 510170 TRANSFERURI 259,00 259,00 61.TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR 1.547,00 1.547,00 70 cheltuieli de capital- 310,00 310,00 Alte servicii in domeniul protectiei mediului 550184(RABLA) 740250 210,00 210,00 Alte chelt act.gen., din care: 80.01.30 1.175,00 91,00 - 1.266,00 10.Cheltuieli de personal PSI 1.000,00 91,00 1.091,00 20.Cheltuieli materiale 175,00 175,00 Strazi 84.03.03 14.381,80 - - 14.381,80 20-chelt materiale 2.029,00 2.029,00 70 cheltuieli de capital- 4.454,00 4.454,00 58.Proiecte cu finantare nerambursabila 576,28 576,28 60,PROIECTE CU FINANTARE DIN PNRR 7.322,52 7.322,52 85.plati din anii precedenti TOTAL CHELTUIELI: x 174.344,96 102,14 - 174.447,10 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VEDEAN CRISTIAN - OLIVIU SECRETAR GENERAL UAT ROTAR MIHAI