HCL 494/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 494 din 21.11.2019 privind modificarea țintelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru Consiliul de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru perioada rămasă din mandat 2019-2022 Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 539/25.10.2019 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.11.2019; Având în vedere referatul de aprobare nr. 1335207/25.10.2019, al iniţiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1335211/25.10.2019, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate; Având în vedere avizul comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați; Având în vedere dispozițiile art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 623/23.11.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați; Având în vedere dispozițiile art. 8¹ alin. (2) din anexa 3 - Act adițional la contractul de mandat la HCL nr. 623/23.11.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați; Având în vedere solicitarea Consiliului de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați nr. 13640/04.09.2019 înregistrată la Registratura _____________________________________________________________________________ HCL nr. 494/2019 Generală a Municipiului Galați sub nr. 76175/05.09.2019 privind modificarea țintei planificate pentru o serie de indicatori de performanță aprobați; Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 8 /11.10.2019 privind modificarea țintelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada rămasă din mandat 2019 -2022, asumați de către Consiliul de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați; Având în vedere dispozițiile art. 2 pct. 11, art. 3 pct. 2 lit. g), art. 29 alin. (11), art. 30 alin. (6), (7) și art. 37 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere dispozițiile art. 1 pct. 2, pct. 6, pct. 8, pct. 9, art. 2, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19, art. 21, art. 23, art. 27 – art. 30 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – (1) Se aprobă modificarea țintelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți Consiliului de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru perioada rămasă din mandat 2019 – 2022, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Țintele modificate ale indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați vor deveni atât parte din Planul de Administrare, cât și anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație și vor sta la baza calculării și acordării componentei variabile prevăzute în contractele de mandat. Art. 2 – (1) Se aprobă acordarea unei componente variabile pe termen mediu, calculată și plătită pentru o perioadă de 3 exerciții financiare, respectiv 2019-2021, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, după cum urmează: _____________________________________________________________________________ HCL nr. 494/2019  a) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 90-99%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 1.740 lei - echivalentul unei indemnizații brute lunare; b) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 100%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 3.480 lei - echivalentul a două indemnizații brute lunare. Art. 3 – Se aprobă actul adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire se încredințează reprezentantul Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați. Art. 5 – Secretarul general al municipiului Galaţi va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretar General, _____________________________________________________________________________ HCL nr. 494/2019  Anexa nr. 1 la HCL 494/21.11.2019 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI pentru perioada rămasă din mandat, respectiv 2019 – 2022 Realizat Țintă indicator propus pentru Coeficient de Denumire indicator Formulă de calcul U.M. Realizat Realizat Sem.I perioada rămasă din mandat, ponderare conform HG nr. 722/2016 2017 2018 2019 2019 -2022 % 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Categorie indicator financiar de performanță cf. HG. 722/2016 - COSTURI Procentul costurilor cu forța de Costuri salariale / Costuri totale muncă ale societății x 100 % 70,77 72,49 68,37 ≤ 72 15 Categorie indicator financiar de performanță cf. HG. 722/2016 – DATORII Reducere cu 50% la sfârșit de Nivelul datoriei (restante) Valoarea datoriilor (restante) pe Mii 1.365 1.568 739 mandat, față de nivelul care întreprinderea publică le are lei realizat la sfârșitul exercițiului în prezent financiar 2017, respectiv 682,5 10 mii lei, prin reducere anuală cu suma de 170,60 mii lei. Active curente / Lichiditatea generală Pasive curente x 100 % 0,93 1,02 1,16 ≥ 1,20 10 Categorie indicator financiar de performanță cf. HG. 722/2016 – PROFITABILITATE 5% pentru anul 2019. Marja de profit net Profit net / Venit x 100 % -0,013 1,95 5,02 Începând cu 2020 creștere 15 anuală de 1,5% față de nivelul realizat al anului anterior. Categorie indicator nefinanciar de performanță cf. HG. 722/2016 – OPERAȚIONAL Productivitatea activelor (conformitatea activelor, Total venituri / % 2,45 2,61 1,50 ≥3 15 capacitatea de utilizare) Total active x 100 Categorie indicator nefinanciar de performanță cf. HG. 722/2016 – GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ Total puncte acumulate Se răspunde prin DA sau NU unui Stabilirea și respectarea set de 25 de întrebări precizate Pct. - 22 23 25 35 politicilor de transparență și mai jos referitoare la atribute de comunicare guvernanță corporativă. Dacă răspunsul este DA, valoarea atributului este 1 punct. Dacă răspunsul este NU, valoarea atributului este 0 puncte. Total 100 Monitorizarea performanței DA NU 1. CA transmite în format corect și la timp, către autoritatea publică tutelară, datele privind realizarea indicatorilor de performanță? 2. CA evaluează activitatea comitetelor din cadrul său? 3. CA revizuiește și propune amendamente la actul constitutiv și statutul întreprinderii publice pentru a-l aduce în conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernanței corporative? 4. CA a aprobat indicatorii de performanță și monitorizează periodic performanța directorului general? 5. Consiliul primește avertizări timpurii cu privire la problemele care ar putea afecta în mod negativ rezultatele, țintele sau performanța financiară a întreprinderii publice? 6. Consiliul primește în mod regulat rapoarte solide derulate de conducerea întreprinderii publice cu privire la managementul riscului și asupra sistemului de control intern, care oferă asigurare asupra eficacității operaționale a acestuia? 7. Auditorul intern este recrutat și demis doar cu avizul/ aprobarea CA, iar planul anual de audit intern este aprobat de consiliu? 8. CA efectuează anual o autoevaluare / evaluare internă a funcționării sale, pentru a-și identifica punctele forte și slăbiciunile, precum și potențialul pentru dezvoltare colectivă? Etică și integritate DA NU 9. CA demonstrează angajament față de principiul integrității, în numirea și evaluarea directorului, în activitatea obișnuită a CA și în autoevaluare? 10.CA are o politică privind conflictul de interese, monitorizează permanent și dezvăluie eventualele conflicte de interese la nivelul CA și la nivelul întreprinderii publice? 11. Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau corupție sunt denunțate conform fluxurilor ierarhice APT – CA – Director General? 12. CA a creat canale de comunicare cu personalul întreprinderii publice în materie de aspecte de etică și integritate? 13. CA se asigură de diseminarea intensă, internă și externă, a Codului de etică al întreprinderii publice? Planul de administrare DA NU 14. Planul de administrare cuprinde o prezentare succintă a întreprinderii publice, a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat? 15. Planul de administrare definește misiunea întreprinderii publice? 16. Planul de administrare cuprinde o analiză-diagnostic a situației actuale a întreprinderii publice dpdv organizatoric, tehnic, financiar, comercial, al guvernanței corporative, șamd? 17. Planul de administrare prezintă acțiunile de guvernanță corporativă pe care CA dorește să le implementeze? 18. Planul de administrare este un document public, pe site-ul întreprinderii publice? Transparență DA NU 19. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor? 20. Pe site-ul întreprinderii publice sunt prezentate, în ordine cronologică, toate rapoartele CA (semestriale și anuale)? 21. Prin grija CA, pe site-ul întreprinderii publice este publicat un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului financiar? 22. Pe site-ul întreprinderii publice este publicat raportul de audit anual? 23. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate situaţiile financiare anuale și raportările contabile semestriale? 24. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate informații privind politica întreprinderii publice de control intern și gestionare a riscurilor, inclusiv declarația CA că s-a asigurat, anual, de buna funcționare a acestor sisteme? 25. Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate informații privind componența comitetelor din cadrul CA, regulile de funcționare a acestora, precum și o evaluare a activității lor? Președinte de ședință,  Anexa nr. 2 la HCL 494/21.11.2019 ACT ADIȚIONAL NR. 2 /__________ LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. _____________ Încheiat astăzi......................., între: Adunarea Generală a Asociaților, prin reprezentant __________________________________________________________, și Domnul/doamna ___________________, membru în Consiliul de Administraţie al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, domiciliat în ________________, str._________________________ nr. _____, judeţul __________, identificat cu B.I./C.I., seria ______ nr. ____________, eliberat de __________________ la data de ______________ În temeiul prevederilor:  O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;  H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;  Hotărârii Consiliului local al municipiului Galați nr._______ /_____ 2019, urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a convenit încheierea prezentului Act adițional la Contractul de mandat nr.____________, care se completează astfel: Art.81 se modifică și va avea următorul cuprins: Art.81 – Acordarea componentei variabile (1) În funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a asociaților, anexă la contractul de mandat, administratorii beneficiază de plata unei componente variabile pe mediu, calculată și plătită pentru o perioadă de 3 exerciții financiare, respectiv 2019-2021. (2) Componenta variabilă se acordă după cum urmează: a) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 90- 99%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 1.740lei (echivalentul unei indemnizații brute lunare); b) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 100%, se acordă o componentă variabilă în sumă de 3.480lei (echivalentul a două indemnizații brute lunare). (3) Acordarea componentei variabile pe termen mediu se realizează pe baza evaluării performanței consiliului de administrație pentru cele trei exerciții financiare (2019-2021) efectuată de către adunarea generală a asociaților, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după depunerea situațiilor financiare anuale 2021, până la data de 20 iunie 2022. După Art.81 se introduce Art.8² care va avea următorul cuprins: Art.82 – Recuperarea componentei variabile a remunerației În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată. MANDANT, MANDATAR, AGA, prin reprezentant ________________ ___________________ Președinte de ședință,