HCL 15/2024 Fundulea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CĂLĂRAȘI CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI FUNDULEA oraș Fundulea, str. Mihail Kogălniceanu, nr.18, județul Călărași, telefon: 0242/642084; fax:0242/642030 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al orașului Fundulea, județul Călărași pe trimestrul IV al anului 2023 Consiliul Local al orașului Fundulea, județul Călărași, întrunit în şedinţa publică extraordinară astăzi 28.03.2024, Având în vedere : proiectul de hotărâre nr. 16/19.03.2024 propus de Primarul orașului Fundulea; referatul de aprobare nr.4740/19.03.2024 al Primarului orașului Fundulea; raportul de specialitate nr.4741/19.03.2024 al Biroului Contabilitate-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Fundulea; avizul favorabil nr.4743/19.03.2024 privind controlul financiar preventiv propriu; avizul favorabil nr.4745/19.03.2024 privind controlul financiar preventiv propriu; avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Fundulea; - prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 129 alin.(4) litera a) din Codul administrativ; - Hotărârea Consiliului Local Fundulea nr.99/28.12.2023, privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 (trei) luni, În temeiul art. 196 alin. (1) , lit. a) din Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuția bugetului local al orașului Fundulea, județul Călărași pe trimestrul IV al anului 2023, conform anexelelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.2. Primarul orașului Fundulea va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art.3. Secretarul general al orașului Fundulea, județul Călărași, va asigura publicarea prezentei hotărâri și comunicarea acesteia către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Alexandru DRAGAN SECRETAR GENERAL jr. Ovidiu-Iosif GURLUI Nr.consilieri în funcție = 15 Nr. consilieri prezenți = 15 Voturi pentru = 9 Voturi împotrivă = 6 Nr.15 Adoptată la Fundulea Astăzi 28.03.2024 Anexa nr.1 la Hotărârea nr.15/28.03.2024 a Consiliului Local al orașului Fundulea EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI FUNDULEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2023 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -lei- DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PROGRAM 2024 Prevederi bugetare trim.IV 2023 Incasari/Plati realizate trim. IV 2023 VENITURI – TOTAL 00.01.02 14.494.000 16.395.285 16.242.020 VENITURI CURENTE 00.02 14.414.000 15.448.352 15.306.751 VENITURI FISCALE 00.03 14.134.000 15.366.057 15.157.783 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 00.04 5.074.000 5.271.000 5.298.172 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 5.074.000 5.271.000 5.298.172 Impozit pe venit (cod 03.02.18) 03.02 16.000 41.000 79.425 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimonial personal 03.02.18 16.000 41.000 79.425 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit ( cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 5.058.000 5.230.000 5.218.747 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 4.081.000 4.253.000 4.252.682 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 357.000 357.000 346.065 Sume repartizate din fondul la dispoziția consiliului județean 04.02.05 620.000 620.000 620.000 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 2.676.000 2.739.000 2.453.602 Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 2.676.000 2.739.000 2.453.602 Impozit și taxe pe clădiri ( cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 1.157.000 1.220.000 1.093.498 Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 266.000 329.000 347.494 Impozit și taxe pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 891.000 891.000 746.004 Impozit și taxe pe teren ( cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 07.02.02 1.518.000 1.518.000 1.359.968 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 292.000 292.000 299.664 Impozit și taxe pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 340.000 340.000 269.153 Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 886.000 886.000 791.151 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru 07.02.03 1.000 1.000 136 Alte impozite și taxe pe proprietate 07.02.50 - - - IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII ( cod 11.02) 00.10 5.436.000 5.703.799 5.695.666 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06) 11.02 5.131.000 5.297.410 5.266.180 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor și Municipiului București 11.02.02 3.965.000 3.831.410 3.800.180 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 11.02.05 336.000 336.000 336.000 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 830.000 1.130.000 1.130.000 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 1.000 1.000 - Impozit pe spectacole 15.02.01 1.000 1.000 - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfașurarea de activități 16.02 304.000 405.389 429.486 Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 289.000 390.389 416.403 Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 16.02.02.01 218.000 287.483 310.640 Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 16.02.02.02 71.000 102.906 105.763 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 16.02.03 15.000 15.000 13.083 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfașurare de activități 16.02.50 - - - ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 00.11 948.000 1.652.258 1.710.343 Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 948.000 1.652.258 1.710.343 Alte impozite și taxe 18.02.50 948.000 1.652.258 1.710.343 VENITURI NEFISCALE 00.12 280.000 82.295 148.968 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 69.000 78.000 83.697 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.50) 30.02 69.000 78.000 83.697 Venituri din concesiuni și închirieri 30.02.05 69.000 78.000 83.697 Venituri din concesiuni și închideri instituții publice 30.02.05.30 69.000 78.000 83.697 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 00.14 211.000 4.295 65.271 Venituri din prestări servicii și alte activități (cod 33.02.08 la 33.02.50) 33.02 14.000 14.000 13.233 Venituri din prestări servicii 33.02.08 14.000 14.000 13.233 Taxe din activități cadastrale și agricultură 33.02.24 - - - Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 33.02.28 - - - Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.04+34.02.50 ) 34.02 63.000 63.000 60.707 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 63.000 63.000 60.707 Amenzi, penalități și confiscări 35.02 198.000 250.000 292.816 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 35.02.01 198.000 250.000 292.816 Amenzi, penalități și confiscări 35.02.01.02 198.000 250.000 292.816 Alte amenzi, penalități și confiscări 35.02.50 - - - Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 -64.000 -322.705 -301.485 Venituri din donații și sponsorizari 37.02.01 - - - Vărsămninte din secțiunea de funcționare pt.finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) 37.02.03 -64.000 -322.705 -301.485 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 - - - VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat 39.02.07 - - - OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 - - - Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06 + 40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) 40.02 - - - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiuniii de dezvoltare 40.02.14 - - - SUBVENȚII 00.17 80.000 946.933 935.269 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+42.03) 00.18 80.000 946.933 935.269 Subvenții de la bugetul de stat 42.02 80.000 816.016 804.353 Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 42.02.20 - - - Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 - 736.016 732.072 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 80.000 80.000 72.281 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 42.02.65 - - - Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 42.02.69 - - - Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol (cod 42.02.79.01 la 42.02.79.01) 42.02.79 - - - Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol secțiunea de funcționare 42.02.79.01 - - - Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol secțiunea de dezvoltare 42.02.79.02 - - - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor de carantină 42.02.80 - - - Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 la 43.02.08) 43.02 - 130.917 130.916 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati 43.02.20 - 3.108 3.108 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara 43.02.34 - 127.809 127.808 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12) 48.02 - - - Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02 - - - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.02.01 - - - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 - - - Prefinanțare 48.02.02.03 - - - Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03) 48.02.05 - - - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.05.01 - - - TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+ 83.03+84.02+87.02+97.02) 49.02 14.494.000 16.395.285 14.772.067 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.00 4.048.000 4.388.647 4.244.044 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 3.811.000 3.886.000 3.784.409 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 3.811.000 3.886.000 3.784.409 Autorități executive 51.02.01.03 3.811.000 3.886.000 3.784.409 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 54.02 237.000 237.000 199.711 Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 16.000 16.000 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.02.10 221.000 221.000 199.711 Alte servicii publice generale 54.02.50 - - - Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 59.02 806.000 806.000 719.698 Apărare (cod 60.02.02) 60.02 20.000 20.000 - Apărare națională 60.02.02 20.000 20.000 - Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 la 61.02.50) 61.02 786.000 786.000 719.698 Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă non militară) 61.02.05 786.000 786.000 719.698 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.02.50 - - - Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (65.02+66.02+67.02+68.02) 64.02 6.092.000 7.139.721 6.312.698 Învățământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+62.02.50) 65.02 2.919.000 2.640.705 2.084.545 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 105.000 105.000 78.129 Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 82.000 232.000 190.388 Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 68.02 2.986.000 4.072.016 3.959.636 Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02) 68.02.05 2.751.000 3.076.000 2.989.016 Asistență socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 2.751.000 3.076.000 2.989.016 Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 - 736.016 731.832 Ajutor social 68.02.15.01 - 736.016 731.832 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.02.50 235.000 260.000 238.788 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 69.02 2.863.000 2.993.917 2.515.458 Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 70.02 359.000 486.809 397.462 Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 2.504.000 2.507.108 2.117.996 Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 685.000 1.067.000 980.169 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 685.000 1.067.000 980.169 Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 685.000 1.067.000 980.169 EXCEDENT 98.02 - - 1.469.953 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , SECRETAR GENERAL, Alexandru DRAGAN jr. Ovidiu-Iosif GURLUI Anexa nr.2 la Hotărârea nr.15/28.03.2024 a Consiliului Local al orașului Fundulea EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI FUNDULEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2023 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -lei- DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator PROGRAM 2023 Prevederi bugetare trim.IV 2023 Incasari/Plati realizate trim.IV 2023 VENITURI – TOTAL 00.01.02 130.000 7.201.382 4.051.351 VENITURI CURENTE 00.02 64.000 322.705 301.485 VENITURI NEFISCALE 00.12 64.000 322.705 301.485 VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 00.14 64.000 322.705 301.485 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02 64.000 322.705 301.485 Vărsămninte din secțiunea de funcționare pt.finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus) 37.02.03 - - - Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 64.000 322.705 301.485 VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 - - - Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat 39.02.07 - - - OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) 00.16 - 3.140.000 - Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06 + 40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) 40.02 - 3.140.000 - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiuniii de dezvoltare 40.02.14 - 3.140.000 - SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 - 991.230 992.674 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 - 991.230 992.674 Subvenții de la bugetul de stat 42.02 - 991.230 992.674 Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala 42.02.65 - 420.899 420.899 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 42.02.69 - 385.653 387.098 Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol 42.02.79 - 184.678 184.677 Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare 42.02.79.02 - 184.678 184.677 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02 66.000 2.747.447 2.757.192 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 48.02.01 66.000 2.555.872 2.556.190 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.01.01 66.000 1.369.103 1.369.422 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.01.02 - 1.186.769 1.186.768 Fondul Social European (FSE) 48.02.02 - 191.575 201.002 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.02.01 - 105.184 115.611 Prefinantare 48.02.02.03 - 86.391 85.391 TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+ 83.03+84.02+87.02+97.02) 49.02 130.000 7.201.382 5.800.084 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.00 - 36.000 16.690 Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 - 36.000 16.690 Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 - 36.000 16.690 Autorități executive 51.02.01.03 - 36.000 16.690 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.02 130.000 5.796.382 5.150.660 Învățământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+62.02.50) 65.02 130.000 5.634.382 5.115.511 Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 - 162.000 35.149 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 69.02 - 1.319.000 632.734 Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 70.02 - 1.164.000 632.734 Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) 74.02 - 155.000 - Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 - 155.000 - Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 - 50.000 - Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 - 50.000 - Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 - 50.000 - DEFICIT 98.02 - - 1.748.733 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , SECRETAR GENERAL, Alexandru DRAGAN jr. Ovidiu-Iosif GURLU