HCL 57/2010 adoptată

R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI H O T Ă R Â R E privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Focşani, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetelor instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Focşani, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetelor instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2009, raportul Directiei economice înregistrat la nr. 11758/05.03.2010 ; _văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investiţii, liberă iniţiativă, economic şi servicii publice; _ în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Municipiului Focşani pe anul 2009, conform anexelor de la nr. 1 la nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe anul 2009, conform anexelor de la nr.4 la nr. 47 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local pe anul 2009, conform anexelor de la nr. 48 la nr. 66 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2009, conform anexelor de la nr. 67 la nr. 131 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă contul de execuţie al bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009, conform anexelor de la nr. 132 la nr.136 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Se aproba situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2009, conform anexelor de la nr.137 la nr.162 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ: Dobre Vasile SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhană Municipiul Focşani, 30 martie 2010 Nr. 57 R O M Â N I A Se aprobă, JUDEŢUL VRANCEA PRIMAR, MUNICIPIUL FOCŞANI Ing. Decebal Bacinschi PRIMĂRIA _Direcţia Economică Nr. 11758/05.03.2010 R A P O R T privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Focşani, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetelor instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2009 În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale art. 36 alin. (2) lit. “b“, alin. (4) lit. “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, consiliile locale aprobă contul anual de execuţie al bugetului local, al bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, al bugetelor instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, al bugetului împrumuturilor externe şi interne precum şi bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, împreună cu situaţiile financiare anuale până la data de 31 mai a anului urmator. Pentru anul 2009 procesul de elaborare şi execuţie a bugetului municipiului Focşani, bazat pe atragerea cetăţenilor la actul decizional, a avut în vedere creşterea valorii informaţionale a acestuia, îmbunătăţirea rolului alocativ prin repartizarea transparentă a fondurilor bugetare în funcţie de priorităţile sectoriale, urmărindu-se satisfacerea la un nivel acceptabil a tuturor categoriilor de cheltuieli, iar pe parcursul anului, prin rectificări de buget acordarea unei mai mari importanţe cheltuielilor din domeniul gospodăriei comunale, învăţământului şi protecţiei sociale a populaţiei. În fundamentarea politicii fiscale şi bugetare a municipiului Focşani s-a avut în vedere evoluţiile bugetare ale anilor precedenţi, priorităţile comunităţii pornind de la nevoile acesteia, realizării obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a municipiului Focşani Politica fiscală în anul 2009 a avut în vedere evitarea unui grad ridicat de fiscalitate, îmbunătăţirea sistemului de impunere şi colectare a impozitelor şi taxelor locale, asigurarea resurselor bugetare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, asigurarea fondurilor pentru protecţia socială. Principalele măsuri fiscale pentru anul 2009 au constat in : □ Acordarea unei bonificaţii maxime de 10 % în cazul persoanelor fizice şi de 5% în cazul persoanelor juridice care îşi achită integral impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul asupra mijloacelor de transport până la 31 martie ; □ Majorarea impozitelor şi taxelor locale, mai puţin impozitul pe teren, impozitul pe clădiri şi impozitul asupra mijloacelor de transport cu pana la 20 %, în funcţie de condiţiile locale; □ Aplicarea unui procent de maxim 8 % asupra valorii de inventar pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice care nu au efectuat reevaluarea acestora în vederea calculării impozitului pe clădiri în ultimii 3 ani şi cu 10 % pentru cei care nu au efectuat nici o reevaluare; □ Acordarea de scutiri la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru locuinţa de domiciliu pentru persoanele fizice care au venitul sub salariul minim pe economie; □ Continuarea aplicării procedurii de compensare a debitelor agenţilor economici cu datoriile pe care primăria şi celelalte instituţii finanţate de bugetul local le au către aceştia; □ Întărirea controlului financiar privind stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor; □ Analiza periodică a gradului de încasare a impozitelor şi taxelor locale şi recuperarea restanţelor; □ Îmbunătăţirea sistemului de impunere şi colectare a impozitelor şi taxelor locale prin extinderea plăţilor electronice ; □ Conştientizarea cetăţenilor privind importanţa achitării impozitelor şi taxelor locale pentru dezvoltarea comunităţii prin diferite metode – întâlniri zonale, dezbateri publice, pliante, informaţii transmise prin mass media; Politica bugetară pentru anul 2009 a avut în vedere realizarea unei distribuţii eficiente şi transparente a fondurilor bugetare prin stabilirea unui sistem coerent de priorităţi in repartizarea acestora pe sectoare. Principalele coordonate ale cheltuielilor bugetare în anul 2009 au fost : ➢ Îmbunătăţirea transparenţei bugetare; ➢ Îmbunătăţirea managementului cheltuielilor publice; ➢ Creşterea autonomiei locale prin descentralizarea unor servicii publice şi finanţarea acestora din bugetul local. În elaborarea bugetului Municipiului Focşani pe anul 2009, primaria a parcurs toate etapele pentru promovarea unui proces bugetar transparent. Pe data de 09 martie 2009 în Sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Focşani, în prezenţa a circa 146 participanţi - cetăţeni, preşedinţi, administratori ai asociaţiilor de proprietari, directori şi contabili şefi ai instituţiilor subordonate, mass media, s-a desfăşurat dezbaterea publică a proiectului de buget. În cadrul dezbaterii au fost făcute 4 propuneri din care 3 propuneri de alocări de fonduri din bugetul local pentru investiţii. Bugetul general consolidat al Municipiului Focşani constituit din bugetul local, bugetele instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetele instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetul veniturilor din afara bugetului local, însumează la venituri 168.753,49 mii lei iar la cheltuieli 169.448,92 mii lei şi este prezentat în cele ce urmează: EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2009 Mii lei |Indicator|Bugetul general|Bugetul local |Bugetul |Bugetul |Bugetul | |i |pe anul 2009 | |institutiilo|institutiilo|veniturilor | | |din care: | |r finantate |r finantate |si | | | | |partial din |integral di |cheltuielilo| | | | |bugetul |n venituri |r din afara | | | | |local |proprii |bugetului | | | | | | |local | | |Buget |Realizat |Buget |Executi|Buget | | | | | |e | | |B |1 |2 |3 |3/1 |3/2 | |VENITURI TOTALE |150.619,0|167.781,85|162.130,11|107,64 |96,63 | | |8 | | | | | |Venituri proprii, din|74.488,96|85.116,80 |81.682,65 |109,66 |95,97 | |care | | | | | | |VENITURI FISCALE |66.354,46|74.865,80 |72.910,29 |109,88 |97,39 | |Impozit pe profit |298,23 |490,00 |468,40 |157,06 |95,59 | |Impozit pe venit din |186,61 |0,00 |0,00 | | | |transfer proprietati | | | | | | |imobiliare | | | | | | |Cote defalcate din |43.425,64|48.400,00 |47.157,34 |108,59 |97,43 | |impozitul pe venit | | | | | | |Sume alocate din |51,00 |218,00 |218,00 |427,45 |100,00| |cotele defalcate din | | | | | | |impozitul pe venit pt| | | | | | |echilibr buget | | | | | | |Impozit si taxa pe |3.329,79 |3.600,00 |3.305,15 |99,26 |91,81 | |cladiri persoane | | | | | | |fizice | | | | | | |Impozit si taxa pe |7.582,55 |8.870,00 |9.414,65 |124,16 |106,14| |cladiri persoane | | | | | | |juridice | | | | | | |Impozit si taxa pe |664,89 |740,00 |698,34 |105,03 |94,37 | |terenuri persoane | | | | | | |fizice | | | | | | |Impozit si taxa pe |1.340,22 |1.492,00 |1.238,68 |92,42 |83,02 | |terenuri persoane | | | | | | |juridice | | | | | | |Impozit teren |177,44 |198,00 |168,60 |95,02 |85,15 | |extravilan | | | | | | |Taxe judiciare de |464,13 |1.000,00 |1.047,16 |225,62 |104,72| |timbru | | | | | | |Taxa hoteliera |171,20 |200,000 |129,27 |75,51 |64,64 | |Impozit pe spectacole|6,95 |6,80 |4,45 |64,03 |65,44 | |Alte taxe pe servicii|4,60 |5,00 |8,89 |193,26 |177,80| |specifice | | | | | | |Impozit pe mijloace |1.897,94 |2.100,00 |2.194,40 |115,62 |104,50| |de transport pers. | | | | | | |fizice | | | | | | |Impozit pe mijloace |1.948,93 |2.100,00 |2.093,60 |107,42 |99,70 | |de transport pers. | | | | | | |juridice | | | | | | |Taxe si tarife pentru|2.089,96 |2.150,00 |1.880,65 |89,99 |89,55 | |eliberare licente, | | | | | | |autorizatii | | | | | | |Alte taxe pe |2.521,68 |3.056,00 |2.658,68 |105,43 |87,00 | |utilizarea bunurilor | | | | | | |Alte impozite si taxe|192,70 |240,00 |224,03 |116,26 |93,35 | |VENITURI NEFISCALE |7.307,83 |9.111,00 |7.756,76 |106,15 |85,14 | |Varsaminte din |0,00 |0,00 |0,00 | | | |profitul net al | | | | | | |regiei autonome | | | | | | |Venituri din |4.331,41 |5.000,00 |4.421,43 |102,08 |88,43 | |concesiuni si | | | | | | |inchirieri | | | | | | |Venituri din dobanzi |105,10 |0,00 |49,70 |47,29 | | |Venituri din prestari|0,73 |110,00 |119,33 | |108,48| |servicii | | | | | | |Contributia |88,54 |90,00 |91,34 |103,16 |101,49| |parintilor sau | | | | | | |sustinatorilor legali| | | | | | |pentru crese | | | | | | |Contributia |65,88 |70,00 |74,52 |113,12 |106,46| |persoanelor | | | | | | |beneficiare ale | | | | | | |cantinelor de ajutor | | | | | | |social | | | | | | |Venituri din |1,31 |10,00 |5,95 |454,20 |59,50 | |recuperarea | | | | | | |cheltuielilor de | | | | | | |judecata | | | | | | |Alte venituri din |0,39 |1,00 |0,21 |53,85 |21,00 | |prestari servicii, | | | | | | |alte actvitati | | | | | | |Taxe extrajudiciare |743,11 |660,00 |647,11 |87,08 |98,05 | |de timbru | | | | | | |Venituri din amenzi |1.592,22 |2.000,00 |1.575,94 |98,98 |78,80 | |si alte sanctiuni | | | | | | |Alte amenzi, |157,20 |200,00 |143,60 |91,35 |71,80 | |penalitati si | | | | | | |confiscari | | | | | | |Alte venituri |221,24 |600,00 |627,63 |283,69 |104,61| |Donatii si |0,70 |370,00 |310,58 | |83,94 | |sponsorizari | | | | | | |VENITURI DIN CAPITAL |196,67 |770,00 |705,02 |358,48 |91,56 | |Venituri din |51,84 |30,00 |9,45 |18,23 |31,50 | |valorificarea unor | | | | | | |bunuri ale | | | | | | |institutiilor publice| | | | | | |Venituri din vanzarea|141,53 |140,00 |95,70 |67,62 |68,36 | |locuintelor | | | | | | |construite din | | | | | | |fondurile statului | | | | | | | Venituri din |3,30 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |privatizare | | | | | | |Venituri din vanzarea|0,00 |600,00 |599,87 | |99,98 | |unor bunuri | | | | | | |SUME PTR. ACOPERIREA |630,00 |0,00 |0,00 | | | |GOLULUI DE CASA | | | | | | |Sume deflacate din |62.343,31|69.284,00 |68.597,55 |110,03 |99,01 | |TVA | | | | | | |Sume defalcate din |61.369,56|64.785,00 |64.098,55 |104,45 |98,94 | |TVA pentru cheltuieli| | | | | | |descentralizate | | | | | | |Sume defalcate din |973,75 |4.499,00 |4.499,00 |460,61 |100,00| |TVA pentru | | | | | | |echilibrare | | | | | | |Subvenţii |13.786,81|13.751,05 |11.849,91 |85,95 |86,18 | |Subventii de la |7.987,00 |7.697,00 |7.696,73 |96,37 |100,00| |bugetul de stat | | | | | | |pentru compensarea | | | | | | |cresterilor | | | | | | |neprevizionate a | | | | | | |preturilor la | | | | | | |combustibili | | | | | | |Subventii de la | |30,00 |30,00 | |100,00| |bugetul de stat | | | | | | |pentru planuri si | | | | | | |regulamente de | | | | | | |urbanism | | | | | | |Subventii de la |2.163,67 |1.000,00 |887,99 |41,04 |88,80 | |bugetul de stat | | | | | | |pentru | | | | | | |retehnologizarea | [...]