HCL 357/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2022 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 105341/18.10.2022, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2022 şi estimat pe următorii 2 ani și raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 105349/18.10.2022; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 4370/14.10.2022 transmisă de S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A., înregistrată la nr.104419/14.10.2022; - în conformitate cu prevederile art.10 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum și anexele de fundamentare a acestuia; - În baza art. 129 alin. (2) și alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. pe anul 2022 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI S.A. şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Corneliu Dumitru Gheoca Contrasemnează, Secretarul General Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focsani, 27 octombrie 2022 Nr. 357 ROMÂNIA Anexa nr 1 JUDEȚUL VRANCEA la Hotărârea nr. 357 / 2022 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2022 mii lei Influente % Realizat Propuneri /Preliminat Propuneri Nr. buget an Estimări Estimări INDICATORI an an curent % rd. + - curent an 2023 an 2024 12=11/5 13=11/10 precedent 2022 modificat 2021 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 11 12 13 VENITURI TOTALE (Rd I. 5602.80 5997.51 107.04 71.36 235.77 5833.10 6012.51 6050.51 100.88 100.63 1=Rd2+Rd5+Rd6) 1 1 Venituri din exploatare din care : 2 5600.02 5997.51 107.10 30.52 235.77 5792.26 6012.51 6050.51 100.88 100.63 a) subventii cf.prevederilor legale in 0.00 vigoare 3 b)transferuri cf.prevederilor legale 0.00 in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 2.78 0.00 40.84 40.84 0.00 0.00 3 Venituri extraordinare 6 0.00 CHELTUIELI TOTALE II 4836.85 5980.24 123.64 148.11 319.71 5808.64 100.29 100.00 (Rd7=Rd8+Rd20+Rd21) 7 5997.51 5997.51 1 4836.85 5980.24 123.64 148.11 319.71 5808.64 5997.51 5997.51 100.29 100.00 Cheltuieli din exploatare, din care: 8 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 1084.17 1798.12 165.85 111.33 264.31 1645.14 1793.77 1723.46 95.85 96.08 cheltuieli cu impozite, taxe şi B. 133.59 149.33 111.78 1.03 9.00 141.36 150.00 150.00 100.45 100.00 vărsăminte 10 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 3230.13 3629.05 112.35 19.91 46.22 3602.74 3650.00 3720.31 102.51 101.93 C0. ch. De natura salariala 2721.53 3047.10 111.96 0.00 32.90 3014.20 3062.80 3133.11 102.82 102.30 (rd.13+rd.14) 12 C1. ch.cu salariile 13 2545.37 2792.37 109.70 9.99 2782.38 2808.80 2879.11 103.11 102.50 C2. bonusuri 14 176.16 254.73 144.60 22.91 231.82 254.00 254.00 99.71 100.00 C3. alte cheltuieli cu personalul, din 19.46 25.60 25.60 30.00 30.00 117.19 100.00 care: 15  cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 0.00 disponibilizărilor de personal 16 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor org.de 374.38 427.20 114.11 19.91 8.46 438.65 427.20 427.20 100.00 100.00 conducere si control,comisii ,comitete 17 C5. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale 115.76 129.15 111.57 4.86 124.29 130.00 130.00 100.66 100.00 şi alte obligaţii legale 18 D. alte cheltuieli de exploatare 19 388.96 403.74 103.80 15.84 0.18 419.40 403.74 403.74 100.00 100.00 2 Cheltuieli financiare 20 0.00 3 Cheltuieli extraordinare 21 0.00 REZULTATUL BRUT III 765.95 17.24 2.25 7.22 24.46 15.00 53.00 307.42 353.33 (profit/pierdere) 22 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 122.55 2.76 2.25 1.66 4.42 2.40 8.48 307.25 353.33 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V 643.40 14.48 2.25 6.07 20.55 12.60 44.52 307.46 353.33 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1 Rezerve legale 25 0.00 Alte rezerve reprezentând facilităţi 2 0.00 fiscale prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din 3 413.43 0.00 0.00 0.00 0.00 anii precedenţi 27 Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare 0.00 rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0.00 Profitul contabil rămas după 6 deducerea sumelor de la Rd 23, 229.97 14.48 6.30 6.07 20.55 12.60 44.52 307.46 353.33 24, 25 şi 26 30  Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 0.00 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimum 90% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite acţionarilor, în cazul 114.98 7.24 3.04 10.28 6.30 22.26 307.46 353.33 societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 dividende cuvenite bugetului de stat a) 0.00 sau local, după caz 33 b) dividende cuvenite bugetului local 33a 114.98 7.24 6.30 3.04 10.28 6.30 22.26 307.46 353.33 c) dividende cuvenite altor actionari 34 0.00 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 9 prevăzute la Rd22-Rd29 se 35 114.99 7.24 6.30 3.03 10.27 6.30 22.26 307.46 353.33 repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VENITURI DIN FONDURI VI 36 0.00 EUROPENE CHELTUIELI ELIGIBILE DIN VII 37 0.00 FONDURI EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 38 0.00 b) cheltuieli cu salariile 39 0.00 cheltuieli privind prestările de c) 40 0.00 servicii d) 41 0.00 cheltuieli cu reclama şi publicitate e) alte cheltuieli 42 0.00 SURSE DE FINANŢARE A VIII 43 111.69 1419.82 1419.82 400.47 400.47 28.21 100.00 INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget 44 0.00 alocatii bugetare aferente platii 45 0.00 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 111.69 0.00 0.00 0.00 0.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0.00 Nr. de personal prognozat la finele 1 48 69.00 70.00 101.45 0.00 2.00 68.00 70.00 70.00 100.00 100.00 anului 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 70.00 70.00 100.00 2.00 68.00 70.00 70.00 100.00 100.00  Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 50 3238.73 3657.98 112.94 35.89 3693.87 3681.90 3765.61 102.94 102.27 cheltuielilor de natura salariala (Rd 12/Rd 49)/12 Câştigul mediu lunar pe salariat 4 (lei/persoană)determinat pe baza 51 3030.20 3324.25 109.70 85.52 3409.77 3343.81 3427.51 103.11 102.50 chelt.cu salariile(lei/persoana) Productivitatea muncii în unităţi 5 valorice pe total personal mediu 52 80.00 85.68 107.10 0.50 85.18 85.89 86.44 100.89 100.64 (mii lei /persoană) (Rd2/Rd49) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu 6 53 0.00 recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat productivitatea muncii in unitati fizice pe total pers.mediu 7 54 0.00 (cantitatea de produse finite / persoana) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 8 55 863.29 997.12 115.50 1.12 996.00 997.51 991.24 99.41 99.37 totale (Rd.7 / Rd 1)*1000 9 Plăţi restante, în preţuri curente 56 0.00 10 57 190.53 70.00 36.74 70.00 0.00 0.00 Creanţe restante, în preţuri curente PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Corneliu Dumitru Gheoca Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focșani, Marta Carmen Ghiuță ROMÂNIA Anexa 2 JUDEȚUL VRANCEA la Hotărârea nr. 357 / 2022 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei - Realiz. Prevederi an precedent 2021 Propuneri an curent Influente Propuneri an buget an % % prece- crt.rectificat Nr. dent INDICATORI rd. Prelimi- N-2 Aprobat nat din care + - 10=9/5 11=5/3a realizat Trim I Trim II Trim III An Conf. Conf.Hot. HG CA 0 1 2 [...]