HCL 353/2011 adoptată

R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne şi externe la 30 noiembrie 2011 şi estimat la 31 decembrie 2011, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne şi externe la 30 noiembrie 2011 şi estimat la 31 decembrie 2011, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 67838/06.12.2011 ; _văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investiţii, liberă iniţiativă, economic şi servicii publice; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani la 30 noiembrie 2011 şi estimat la 31 decembrie 2011, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial din bugetul local şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii la 30 noiembrie 2011 şi estimat la 31 decembrie 2011, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne şi externe la 30 noiembrie 2011 şi estimat la 31 decembrie 2011, detaliată pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei la nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Matişan Bogdan Emilian CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhană Municipiul Focşani, 20 decembrie 2011 Nr.353 R O M Â N I A Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 353/2011 JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 1 ianuarie 2011 – la 30 noiembrie 2011 şi estimat la 31 decembrie 2011 mii lei |Indicatori |Buget |Buget |Execuţie |Estimat | | | |iniţial |actualizat|Buget 11 |Execuţie |% | | |2011 |2011 |luni 2011|Buget | | | | | | |12 luni | | | | | | |2011 | | |A |1 |2 |3 |4 |4/2 | |Venituri total din|276.810,00|159.313,00|148.300,6|160.407,5|101 | |care: | | |8 |4 | | |Impozite si taxe |35.404,00 |38.736,00 |38.112,39|39.934,86|103 | |locale | | | | | | |Cote defalcate din|35.639,00 |39.079,00 |36.158,15|39.453,84|101 | |impozitul pe venit| | | | | | |Transferuri |0,00 |15.215,00 |15.215,00|15.215,00|100 | |voluntare | | | | | | |Sume defalcate din|48.030,00 |49.210,00 |42.459,36|49.210,00|100 | |TVA | | | | | | |Subventii |70.420,00 |9.832,80 |9.172,94 |9.411,00 |96 | |Sume de la UE |87.317,00 |7.240,20 |7.182,84 |7.182,84 |99 | |Cheltuieli total |276.810,00|160.549,50|114.951,7|148.147,8|92 | |din care: | | |5 |5 | | |Autoritati publice|5.870,00 |6.727,60 |5.359,98 |6.208,60 |92 | |Servicii publice |11.320,00 |628,90 |363,94 |439,00 |70 | |generale | | | | | | |Dobanzi |3.170,00 |2.167,00 |2.334,00 |2.167,00 |100 | |Ordine publica |2.374,00 |2.555,00 |2.202,72 |2.470,00 |97 | |Invatamant |68.837,00 |53.415,80 |47.767,68|53.329,40|100 | |Sanatate |2.280,00 |2.280,00 |1.923,32 |2.140,00 |94 | |Cultura, recreere |12.237,00 |7.396,08 |6.501,53 |7.233,00 |98 | |si religie | | | | | | |Asigurari si |11.792,00 |12.279,92 |10.467,91|11.919,32|97 | |asistenta sociala | | | | | | |Locuinte, servicii|9.887,00 |15.574,40 |9.614,31 |12.105,23|78 | |si dezvoltare | | | | | | |publica | | | | | | |Protectia mediului|2.248,00 |18.424,30 |2.223,01 |17.976,30|98 | |Actiuni generale |4.602,00 |5.597,000 |5.129,13 |5.597,00 |100 | |economice | | | | | | |Combustibili si |120.290,00|30.792,00 |18.560,50|23.935,00|78 | |energie | | | | | | |Agricultura |30,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |Transporturi |21.873,00 |2.711,50 |2.503,72 |2.628,00 |97 | |Excedent/deficit |0,00 |-1.236,50 |33.348,93|12.259,69| | |SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE | |VENITURI |121.501,00|143.589,10|131.164,0|127.860,3|89 | | | | |2 |1 | | |Venituri proprii, |70.949,00 |77.060,00 |54.832,71|77.072,21|100 | |din care | | | | | | |VENITURI FISCALE |112.089,00|115.520,00|87.281,70|115.562,0|100 | | | | | |2 | | |Impozit pe profit |1.110,00 |645,00 |644,18 |644,18 |100 | |Impozit pe venit |600,00 |850,00 |775,86 |800,00 |94 | |din transfer | | | | | | |proprietati | | | | | | |imobiliare | | | | | | |Cote defalcate din|35.366,00 |38.780,00 |36.158,15|39.154,84|101 | |impozitul | | | | | | |pe venit | | | | | | |Sume alocate din |273,00 |299,00 |278,14 |299,00 |100 | |cotele | | | | | | |defalcate din | | | | | | |impozitul pe | | | | | | |venit pt echilibr | | | | | | |buget | | | | | | |Impozit si taxa pe|4.400,00 |4.550,00 |4.163,08 |4.500,00 |99 | |cladiri | | | | | | |persoane fizice | | | | | | |Impozit si taxa pe|10.100,00 |10.300,00 |9.900,58 |10.200,00|99 | |cladiri | | | | | | |persoane juridice | | | | | | |Impozit si taxa pe|800,00 |775,00 |713,32 |730,00 |94 | |terenuri | | | | | | |persoane fizice | | | | | | |Impozit si taxa pe|1.300,00 |1.325,00 |1.185,08 |1.200,00 |91 | |terenuri | | | | | | |persoane juridice | | | | | | |Impozit teren |200,00 |215,00 |214,67 |220,00 |102 | |extravilan | | | | | | |Taxe judiciare de |1.200,00 |1.345,00 |1.413,48 |1.500,00 |112 | |timbru | | | | | | |Taxa hoteliera |100,00 |100,00 |111,76 |115,00 |115 | |Impozit pe |5,00 |3,00 |5,42 |6,00 |200 | |spectacole | | | | | | |Alte taxe pe |5,00 |4,00 |2,69 |3,00 |75 | |servicii | | | | | | |specifice | | | | | | |Impozit pe |2.800,00 |2.960,00 |2.640,95 |2.800,00 |952 | |mijloace de | | | | | | |transport pers. | | | | | | |fizice | | | | | | |Impozit pe |2.400,00 |2.530,00 |2.324,70 |2.530,00 |100 | |mijloace de | | | | | | |transport pers. | | | | | | |juridice | | | | | | |Taxe si tarife |1.200,00 |1.150,00 |1.030,29 |1.150,00 |100 | |pentru eliberare | | | | | | |licente, | | | | | | |autorizatii | | | | | | |Alte taxe pe |2.000,00 |242,00 |242,03 |250,00 |103 | |utilizarea | | | | | | |bunurilor | | | | | | |Alte impozite si |200,00 |237,00 |229,79 |240,00 |101 | |taxe | | | | | | |Sume deflacate din|48.030,00 |49.210,00 |42.459,36|49.210,00|100 | |TVA | | | | | | | Sume |46.876,00 |48.036,00 |41.807,36|48.036,00|100 | |defalcate din TVA | | | | | | |pentru cheltuieli | | | | | | |descentralizate | | | | | | | Sume |1.154,00 |1.174,00 |652,00 |1.174,00 |100 | |defalcate din TVA | | | | | | |pentru echilibrare| | | | | | |VENITURI NEFISCALE|-1.137,00 |19.282,10 |3.253,47 |3.907,29 |20 | |Venituri din |3.600,00 |6.680,00 |6.222,89 |6.600,00 |99 | |concesiuni si | | | | | | |inchirieri | | | | | | |Venituri din |0,00 |90,00 |90,19 |90,19 |100 | |dividende | | | | | | |Venituri din |50,00 |80,00 |54,47 |80,00 |100 | |dobanzi | | | | | | |Venituri din |110,00 |270,00 |254,21 |270,00 |100 | |prestari servicii | | | | | | |Contributia |100,00 |97,00 |80,91 |97,00 |100 | |parintilor sau | | | | | | |sustinatorilor | | | | | | |legali pentru | | | | | | |crese | | | | | | |Contributia |80,00 |80,00 |69,61 |80,00 |100 | |persoanelor | | | | | | |beneficiare ale | | | | | | |cantinelor de | | | | | | |ajutor social | | | | | | |Venituri din |0,00 |3,00 |2,26 |3,00 |100 | |recuperarea | | | | | | |cheltuielilor de | | | | | | |judecata | | | | | | |Taxe |850,00 |800,00 |697,68 |800,00 |100 | |extrajudiciare de | | | | | | |timbru | | | | | | |Venituri din |1.400,00 |1.630,00 |1.504,46 |1.630,00 |100 | |amenzi si alte | | | | | | |sanctiuni | | | | | | |Alte amenzi, |100,00 |170,00 |155,48 |170,00 |100 | |penalitati si | | | | | | |confiscari | | | | | | |Alte venituri |600,00 |850,00 |878,21 |900,00 |106 | |Donatii si |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0 | |sponsorizari | | | | | | |Transferuri |-8.027,00 |-6.682,90 |-6.756,90|-22.026,9|-330 | |voluntare ale | | | |0 | | |bugetului local | | | | | | |Alte transferuri |0,00 |15.215,00 |15.214,65|15.214,00|100 | |voluntare | | | | | | |Subvenţii |10.549,00 |8.787,00 |8.201,95 |8.390,00 |95 | |Subventii de la |8.000,00 |4.879,00 |4.879,00 |4.879,00 |100 | |bugetul de stat | | | | | | |pentru compensarea| | | | | | |cresterilor | | | | | | |neprevizionate a | | | | | | |preturilor la | | | | | | |combustibili | | | | | | |Subventii de la |330,00 |330,00 |61,26 |72,00 |22 | |bugetul de stat | | | | | | |pentru acordarea | | | | | | |de ajutoare pentru| | | | | | |incalzirea | | | | | | |locuintelor cu | | | | | | |lemne, carbuni, | | | | | | |combustibili | | | | | | |petrolieri | | | | | | |Subventii de la |2.219,00 |2.219,00 |1.902,69 |2.080,00 |94 | |bugetul de stat | | | | | | |pentru finantarea | | | | | | |sanatatii | | | | | | |Subvenţii alocate |0,00 |1.359,00 |1.359,00 |1.359,00 |100 | |bugetelor locale | | | | | | |pentru plata | | | | | | |obligaţiilor | | | | | | |restante către | | | | | | |furnizorii de | | | | | | |energie termică | | | | | | |CHELTUIELI |121.501,00|128.245,10|110.192,2|125.244,0|98 | | | | |4 |0 | | |Autorităţi publice|5.870,00 |6.629,00 |5.291,41 |6.110,00 |92 | |Salarii |4.470,00 |4.007,00 |3.591,49 |4.007,00 | | |Bunuri şi servicii|1.400,00 |2.622,00 |1.726,55 |2.129,63 | | |Alte transferuri |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |Plati ani |0,00 |0,00 |-26,63 |-26,63 | | |precedenti | | | | | | |Servicii publice |11.320,00 |628,90 |363,94 |439,00 |70 | |generale |10.700,00 |8,90 |0,00 |0 | | |Fond rezervă |420,00 |420,00 |200,00 |275,00 | | |Transferuri |200,00 |200,00 |163,94 |164,00 | | |Operaţiuni | | | | | | |finanaciare | | | | | | |Dobânzi |3.170,00 |2.167,00 |2.334,00 |2.167,00 |100 | |- af datoriei |3.112,00 |2.167,00 |2.334,00 |2.167,00 | | |publice interne |58,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |- af datoriei | | | | | | |publice externe | | | | | | |Ordine publică |2.224,00 |2.485,00 |2.202,72 |2.470,00 |99 | |Salarii |84,00 |84,00 |37,57 |84,00 | | |Bunuri şi servicii|80,00 |86,00 |65,16 |86,00 | | | |2.060,00 |2.315,00 |2.100,00 |2.300,00 | | |Transferuri | | | | | | |Învăţământ |47.022,00 |52.707,40 |40.305,06|52.671,00|100 | |Salarii |42.437,00 |43.597,00 |39.708,36|43.597,00| | |Bunuri şi servicii|4.175,00 |8.628,81 |7.302,80 |8.628,73 | | |Asistenţă socială |270,00 |334,41 |280,99 |306,00 | | |Alte cheltuieli |140,00 |147,18 |88,29 |143,00 | | |Plati ani |0,00 |0,00 |-3,73 |-3,73 | | |precedenti | | | | | | |Sănătate |2.280,00 |2.280,00 |1.923,32 |2.140,00 |94 | |Salarii |2.219,00 |2.219,00 |1.874,02 |2.079,06 | | |Bunuri şi servicii|40,00 |40,00 |28,85 |40,00 | | |Asistenţă socială |21,00 |21,00 |20,52 |21,00 | | | |0,00 |0,00 |-0,06 |-0,06 | | |Plati ani | | | | | | |precedenti | | | | | | |Cultură, recreere |5.792,00 |6.799,70 |6.172.94 |6.779,00 |100 | |si religie |1.115,00 |1.098,00 |1.003,54 |1.086,77 | | |Salarii – |2.274,00 |2.448,30 |2.182,28 |2.448,30 | | |Bunuri şi servicii|2.383,00 |3.233,40 |2.974,10 |3.228,02 | | | |20,00 |20,00 |13,11 |16,00 | | |Transferuri |0,00 |0,00 |-0,09 |-0,09 | | |Alte cheltuieli | | | | | | |Plati ani | | | | | | |precedenti | | | | | | |Asigurari si |11.427,00 |11.249,60 |9.689,31 |10.889,00|97 | |asistenţă socială | | | | | | |Salarii |6.890,00 |6.612,50 |5.975,76 |6.600,80 | | |Bunuri şi servicii|1.630,00 |1.702,60 |1.415,46 |1.700,81 | | |Transferuri intre |507,00 |534,50 |501,50 |534,50 | | |unitati |2.400,00 |2.400,00 |1.798,70 |2.055,00 | | |Asistenţă socială |0,00 |0,00 |-2,10 |-2,11 | | |Plati ani | | | | | | |precedenti | | | | | | |Locuinţe, servicii|7.664,00 |12.024,00 |8.550,18 |10.757,00|89 | |şi [...]