HCL 123/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe trimestrul I 2024, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.38786/16.04.2024, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetului creditelor interne, pe trimestrul I 2024, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 38915/16.04.2024; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publica; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 139 alin. (3) lit. “a” din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani pe trimestrul I 2024, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe trimestrul I 2024, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne pe trimestrul I 2024, detaliată pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul juridic și administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Victor Dumitru Contrasemnează: Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focşani, 25 aprilie 2024 Nr. 123  ROMÂNIA Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 123 / 2024 JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE TRIM I 2024 (1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024) Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Buget Executie crt initial actualizat trim I trim I 2024 2024 2024 2024 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 254,405.15 255,777.95 82,744.65 77,308.17 1 Venituri proprii din care: 183,363.00 183,363.00 56,606.50 63,845.38 impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 1,631.00 1,631.00 408.00 464.67 impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 34,117.00 34,117.00 14,650.00 23,533.84 impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 9,966.00 9,966.00 5,789.00 6,134.24 alte impozite si taxe fiscale 676.00 676.00 200.00 421.33 venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 6,792.00 6,792.00 1,801.00 1,407.25 venituri din prestari servicii si alte activitati 1,298.00 1,298.00 332.00 303.06 venituri din taxe administrative,eliberari permise 0.00 0.00 0.00 0.00 amenzi,penalitati, confiscari 4,340.00 4,340.00 1,267.00 1,097.69 diverse venituri 1,949.00 1,949.00 487.00 639.81 cote defalcate din impozitul pe venit 121,594.00 121,594.00 31,422.50 29,591.31 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget 1,000.00 1,000.00 250.00 252.18 2 Sume defalcate din TVA 57,355.00 58,754.00 17,621.00 11,548.00 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 50,079.00 51,478.00 12,534.00 7,258.00 pentru echilibrarea bugetului 6,290.00 6,290.00 4,822.00 4,290.00 pentru finantarea invatamantului particular 986.00 986.00 265.00 0.00 3 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare -2,450.00 -2,476.20 -982.00 0.00 4 Sume din excedent pentru sectiunea de functionare 7,137.15 7,137.15 7,137.15 0.00 5 Subventii de la bugetul de stat 9,000.00 9,000.00 2,362.00 1,914.79 pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie termica 0.00 0.00 0.00 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 350.00 350.00 200.00 19.40 pentru finantarea sanatatii 8,650.00 8,650.00 2,162.00 1,895.39 6 Subventii de la alte administratii 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Donații și sponsorizări 0.00 0.00 0.00 0.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 271,893.15 271,919.35 58,368.30 9,445.60 8 Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 215.86 9 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 2,450.00 2,476.20 982.00 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu 10 fonduri structurale 19,337.00 19,337.00 5,131.30 782.80 11 Sume primite de la UE 126,741.15 126,741.15 25,442.00 1,690.29 Alocari de sume din PNRR 77,100.00 77,100.00 9,252.00 12 Finantare PNDL, PNI, finanțarea locuințelor sociale sI fond mediu 31,019.00 31,019.00 2,315.00 6,756.65 13 Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare 15,246.00 15,246.00 15,246.00 I TOTAL VENITURI 526,298.30 527,697.30 141,112.95 86,753.77  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 254,405.15 255,777.95 82,744.65 63,755.90 1 Autoritati executive 32,370.00 32,370.00 8,087.00 6,872.54 cheltuieli de personal 26,050.00 26,050.00 6,656.00 5,893.59 bunuri si servicii 6,100.00 6,100.00 1,304.00 882.28 alte transferuri 100.00 100.00 94.00 88.58 alte cheltuieli 120.00 120.00 33.00 31.35 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -23.26 2 Alte servicii publice generale 4,690.00 4,351.85 1,758.00 778.00 cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 bunuri si servicii 952.00 1,017.00 952.00 0.00 transferuri intre unitati 3,225.00 3,225.00 806.00 778.00 fond de rezerva 513.00 109.85 0.00 0.00 operatiuni financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Dobanzi 10,063.00 10,063.00 2,020.00 1,941.72 4 Ordine publica 10,616.51 10,616.51 2,838.00 2,377.87 cheltuieli de personal 9,950.00 9,950.00 2,588.00 2,253.08 bunuri si servicii 576.51 576.51 215.00 102.12 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00 alte cheltuieli 90.00 90.00 35.00 31.28 plati ani precedenti recuperate in anul curent -8.61 5 Invatamant 27,992.00 29,702.95 10,564.20 5,484.03 cheltuieli de personal 895.00 895.00 423.50 132.90 bunuri si servicii 21,382.00 21,693.95 8,127.70 4,252.94 alte transferuri 986.00 986.00 247.00 171.71 asistenta sociala 4,729.00 6,128.00 1,766.00 942.43 alte cheltuieli plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -15.95 6 Sanatate 8,750.00 8,750.00 2,289.00 1,969.14 cheltuieli de personal 7,860.00 7,860.00 1,960.00 1,868.56 bunuri si servicii 860.00 860.00 321.00 107.46 asistenta sociala 30.00 30.00 8.00 3.25 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -10.13 7 Cultura, recreere si religie 33,857.64 33,857.64 13,436.15 10,899.87 cheltuieli de personal 5,810.00 5,810.00 1,695.00 1,249.55 bunuri si servicii 5,070.00 5,070.00 1,724.00 614.57 transferuri intre unitati 20,837.64 20,837.64 9,662.15 8,934.00 alte cheltuieli 2,140.00 2,140.00 355.00 106.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -4.25 8 Asigurari si asistenta sociala 51,865.00 51,865.00 14,243.50 11,525.32 cheltuieli de personal 29,947.00 29,947.00 8,581.50 7,181.78 bunuri si servicii 4,428.00 4,428.00 1,305.00 708.47 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00 asistenta sociala 17,240.00 17,240.00 4,297.00 3,712.14 alte cheltuieli 250.00 250.00 60.00 16.96 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -94.03 9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 24,143.00 24,143.00 7,011.80 5,165.73 cheltuieli de personal 7,850.00 7,850.00 2,135.00 1,815.35 bunuri si servicii 15,975.00 15,975.00 4,568.80 3,223.48 alte transferuri 168.00 168.00 158.00 126.66 alte cheltuieli 150.00 150.00 150.00 37.16 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -36.92 10 Protectia mediului 13,057.00 13,057.00 5,905.00 4,213.30 cheltuieli de personal 1,670.00 1,670.00 508.00 311.12 bunuri si servicii 10,355.00 10,355.00 4,787.00 3,623.40 alte transferuri 1,012.00 1,012.00 600.00 273.00 alte cheltuieli 20.00 20.00 10.00 5.78 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Actiuni generale economice 8,405.00 8,405.00 2,400.00 1,341.84 bunuri si servicii 0.00 alte transferuri 500.00 500.00 400.00 0.74 operatiuni financiare 7,905.00 7,905.00 2,000.00 1,341.10 12 Combustibil si energie 9,200.00 9,200.00 7,188.00 6,500.00 bunuri si servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 subventii 9,200.00 9,200.00 7,188.00 6,500.00 alte transferuri 0.00 0.00 0.00 0.00 asistenta sociala 0.00 0.00 0.00 0.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 13 Transporturi 19,396.00 19,396.00 5,004.00 4,686.54 cheltuieli de personal 2,680.00 2,680.00 755.00 601.39 bunuri si servicii 9,250.00 9,250.00 2,107.00 1,997.92 alte transferuri 7,416.00 7,416.00 2,125.00 2,077.50 alte cheltuieli 50.00 50.00 17.00 12.38 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -2.65 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 271,893.15 271,919.35 58,368.30 4,141.67 1 Autoritati executive 3,087.98 3,087.98 682.98 293.92 proiect cu finantare UE 0.00 proiecte cu finantare PNRR 3,000.00 3,000.00 595.00 293.92 investitii 87.98 87.98 87.98 0.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Alte servicii publice generale 890.71 890.71 890.71 0.00 transferuri de capital 890.71 890.71 890.71 0.00 3 Ordine publica 95.00 95.00 95.00 0.00 investitii 95.00 95.00 95.00 0.00 4 Invatamant 35,611.84 35,638.04 10,307.21 828.18 proiect cu finantare UE 8,666.59 8,666.59 6,576.96 661.83 proiecte cu finantare PNRR 25,000.00 25,000.00 1,785.00 investitii 1,945.25 1,971.45 1,945.25 166.35 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Sanatate 230.00 230.00 230.00 0.00 investitii 230.00 230.00 230.00 0.00 6 Cultura, recreere si religie 10,271.93 10,271.93 5,959.66 233.21 proiect cu finantare UE 3,526.37 3,526.37 1,502.34 15.69 proiecte cu finantare PNRR 2,100.00 2,100.00 238.00 11.90 transferuri de capital 844.87 844.87 418.63 205.52 investitii 3,800.69 3,800.69 3,800.69 0.10 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Asigurari si asistenta sociala 1,372.93 1,372.93 622.93 53.48 proiect cu finantare UE 261.43 261.43 261.43 53.48 proiecte cu finantare PNRR 1,000.00 1,000.00 250.00 investitii 111.50 111.50 111.50 0.00 transferuri de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 22,581.38 22,581.38 8,269.47 186.01 proiect cu finantare UE 8,729.91 8,729.91 2,842.00 4.91 proiecte cu finantare PNRR [...]