HCL 29/2020 Fălticeni adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: Având în vedere: Referatul de aprobare al domnului Primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman înregistrat sub nr. 3388 din 07.02.2020; Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 3397/07.02.2020; Adresele nr. SVG STZ/52/13.01.2020, nr. SVG STZ/104/20.01.2020 si nr. SVG_STZ/312/06.02.2020 de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava; adresa nr. 2324 din 28.01.2020 de la Consiliul Judetean Suceava; adresele nr 1066 din 30.01.2020 si 1250 din 03.02.2020 de la Spitalului Municipal; adresele nr. 1510 din 20.01.2020, 1762 din 22.01.2020, 2210 din 28.01.2020, 1539 din 20.01.2020, 1644 din 21.01.2020, 1194 din 16.01.2020, 2292 si 2296 din 29.01.2020, 2140 din 28.01.2020, 27574 din 03.12.2019, 2736 din 04.02.2020, 3321 din 06.02.2020, 3423 din 07.02.2020 si 3705 din 11.02.2020 de la compartimentele de specialitate ale primariei; adresa nr. 1043 din 20.01.2020 de la ACET SA; adresa nr. 271 din 10.0.1.2020 de la OCPI Suceava; adresa nr. 140 din 06.02.2020 de la Fundatia F.A.R.A; HCL nr.17 din 30.01.20120 privind alocarea sumei de 7.090 lei pentru organizarea si desfasurarea unor concursuri scolare; adresa nr.433 din 03.02.2020 de la Colegiul Vasile Lovinescu; adresele nr. 27973 din 06.12.2019 si nr.108 din 28.01.2020 de la Scoala Gimnaziala AL.I. Cuza adresele nr. 29487 din 30.12.2019 si nr.2664 din 31.01.2020 de la Scoala Gimnaziala Ion Irimescu; adresele nr. 06 din 08.01.2020,nr.74 din 21.01.2020, nr.31 si 32 din 22.01.2020 si nr. 151 din 04.02.2020 de la Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu; adresele nr. 1918 din 04.12.2019 si nr.189 din 07.02.2020 de la Scoala Gimnaziala Ion Ciurea; adresele nr. 2483 din 21.11.2019,nr.75 si 76 din 16.01.2020 nr.83 si 84 din 16.01.2020 de la GPP Pinocchio; adresele nr.49 din 27.02.2020 si nr.93 din 03.02.2020 de la Muzeul de Arta /on Irimescu; Hotararea nr. 5902 din 19.09.2019 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor locale; avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico — socială, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; In conformitate cu prevederile Legii nr.5 /2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 69 / 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si art. 139, alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art.1: Se aprobă Bugetul local pe anul 2020 conform anexei nr.1. Art.2: Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 conform anexei nr. 2. Art.3: Se aprobă Bugetul creditelor interne pe anul 2020, conform anexei nr. 3. Art.4: Se aprobă Bugetul general consolidat pe anul 2020, conform anexei nr. 4. Art.5: Se aprobă Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020, conform anexelor nr. 5.1, 5.2 si 5.3. Art.6: Se aprobă Fişele obiectivelor de investiţii privind indicatorii tehnico-economici, conform anexelor nr. 6.1-6.26. Art.7: Se aprobă Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investiţii” cuprinse in Programul anual al investitiilor publice pe anul 2020, conform anexelor nr.7.1, 7.2 si 7.3. Art.8: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 557.000 lei unor unităţi de cult din municipiul Fălticeni conform anexei nr. 8. Art.9: Se aprobă ca excedentul cumulat rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 in suma de 1.651.000 lei, să fie utilizat ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a Bugetului local pe anul 2020, dupa cum urmeaza: - Achizitie de apartamente — 700.000 lei - Modernizare arhitecturala a obiectivului "Piata Civica - Nada Florilor”- 411.000 lei - Reparatie Statie de Filtrare Baia 3 ce alimenteaza cu apa potabila municipiul Falticeni — 316.000 lei - Reabilitare termica fatade si schimbare invelitoare acoperis Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu corp str. lon Dragoslav — 224.000 lei Art.10: Se aprobă ca excedentele cumulate rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii să se reporteze în anul 2020 cu aceeaşi destinaţie, conform anexei nr. 9. Art.11: Se aprobă bugetul Colegiului National Nicu Gane finanţat din Bugetul local si cel finantat din surse proprii conform anexelor nr. 10.1 si 10.2. Art.12: Se aprobă bugetul Colegiului Tehnic Mihai Bacescu finanţat din Bugetul local si cel finantat din surse proprii conform anexelor nr. 11.1 si 11.2. Art.13: Se aprobă bugetul Colegiului Vasile Lovinescu finanţat din Bugetul local si cel finantat din surse proprii conform anexelor nr. 12.1 si 12.2. Art.14: Se aprobă bugetul Scolii Gimnaziale Alexandru loan Cuza finanţat din Bugetul local si cel finantat din surse proprii, conform anexelor nr. 13.1 si 13.2. Art.15: Se aprobă bugetul Scolii Gimnaziale lon Irimescu finanţat din Bugetul local si cel finantat din surse proprii conform anexelor nr. 14.1 si 14.2. Art.16: Se aprobă bugetul Scolii Gimnaziale Mihai! Sadoveanu finanţat din Bugetul local si cel finantat din surse proprii conform anexelor nr. 15.1 si 15.2. Art.17: Se aprobă bugetul Scolii Gimnaziale /oan Ciurea finanţat din Bugetul local, conform anexei nr. 16. Art.18: Se aprobă bugetul Gradinitei cu Program Prelungit Pinocchio finanţat din Bugetul local si cel finantat din surse proprii conform anexelor nr. 17.1 si 17.2. Art.19: Se aprobă bugetul Gradinitei cu Program Normal Voinicelul finanţat din Bugetul local, conform anexei nr. 18. Art.20: Se aprobă bugetul activităţii finanţate integral din venituri proprii Piaţa Agroalimentară conform anexei nr. 19. Art.21: Se aprobă bugetul Spitalului Municipal conform anexelor nr.20 . Art.22: Se aloca suma de 22.000 lei cu titlu de cheltuieli pentru contractarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a Muzeului de Arta /on lrimescu Falticeni, suma ce, incepand cu data de 1.03.2020 va fi utilizata in limita a 2.000 lei/luna. Orice alte prevederi contrare se abroga. Se aprobă bugetul Muzeului de Artă „Ion Irimescu” conform anexei nr. 21. Art.23: Se aproba alocarea sumei de 182.000 lei de pe subcapitolul 65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului pentru premiile acordate unitatilor de invatamant la concursul „Participa activ...colecteaza selectiv”. Art.24: Se aproba alocarea sumei de 785.000 lei de pe subcapitolul 67.02.05.01 Sport, alineatul 59.20 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat, pentru finantarea in baza Legii 350/2008, a ramurilor sportive mentionate in anexa nr. 22. Art.25: Se aproba alocarea sumei de 60.000 lei de pe subcapitolul 67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii alineatul 59.11 Asociatii si fundatii, pentru finantarea in baza Legii 350/2008, a proiectelor culturale. Art.26: Se aproba alocarea sumei de 20.000 lei de pe subcapitolul 68.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale alineatul 59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural pentru cheltuieli cu sprijinirea copiilor cu nevoi speciale si servicii de recuperare. Art.27: Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază pentru aparatul de specialitate Primarului şi pentru instituţiile publice din subordinea Consiliului Local, conform anexei nr. 23. Art.28: Se aprobă bugetul Directiei de Utilitati Publice conform anexei nr. 24. Art.29: Se aproba alocarea sumei de 332.891 din fondul pentru închidere şi urmărire postînchidere al platformei de deseuri, pentru obiectivul multianual de investitii /nchidere groapa gunoi din Municipiul Falticeni Etapa |. Art.29: Anexele nr. 1 — 24 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.30: Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni şi instituţiile publice subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Consilier local, ing. Gheorghe Arteni CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL MUNICIPIU jr. Mihaela Busuioc Fălticeni: 11.02.2020 Nr. 29 Beneficiar: Municipiului Falticeni DEVIZ GENERAL ANEya MG privind cheltuielile de capita! necesare realizării obiectivului de investiţie : ”Reabilitare jardinere si scari „Alee Pietonala -str. Republicii „mun. Falticeni „jud. Suceava ” Valoare ( inclusiv T.V.A.) Ne, Denumirea capitolelor şia TOTAL din care Defalcarea pe surse de crt. subenpltolelor | Valoare din fonduri de la | din finanţare de finanțare (inclusiv T.V.A.) bugetul de stat | Ia bugetul local LEI LEI LEI 1 2 3=4+5 4,00 5,00 6,00 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1__ [Obţinerea terenului. aia a oa 000| 2 070OŢi i: ai şi 1.2__|Amenajarea terenului. a Amenajări pentru protecţia ici ie 1.3 [mediului şi aducerea terenului la i Al starea iniţială fii i LA Cheltuieli pentru si *___ Jrelocarea/protectia utilitatilor Aţi e E al i TOTAL CAPITOL 1 buget local Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului Cheltuieli aferente asigurării cu 2 [utilităţile necesare funcționării 0,00 0,00 0,00|buget local obiectivului de investiţie TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 buget local Capitolul 3 Cheltuieli pentru 3.1__|Studii 3.1.1 |Studii de teren 32 Taxe pentru obținerea de avize, "__ Jacorduri şi autorizaţii 3.3 _|Proiectare şi Inginerie 3.3.1 [Studiu de fezabilitate 0) 3.3.2 |Proiect tehnic buge! 3.3.3 |Detalii de execuţie 0,00 0,00|buget local 3.3.4_|Verificarea tehnică a proiectării 0,00) 0,00]buget local Documentaţii pentru avize, 33.5 acorduri, autorizaţii (DATC) 0,00 0,00 3.3.6 |Expertize tehnice 34 Organizarea procedurilor de '___ achiziţie 3.5 |Consultanţă 3.6 _|Asistenţă tehnică ( TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază Ta 4.1__|Construcţii şi Instalaţii 202.053,01 0,90 202.053,01 |buget local. 4.2__|Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00jbuget local 43 Utilaje, echipamente tehnologice şi 9.00) 0,00 0,60 buget local funcţionale cu montaj Beneficiar: Municipiul ceni intocmit - ing. Lupu Steli [4 4 Utilaje fără montaj şi echipamente 0,00 0,00 0,00|buget tocal de transport 4.5 [Dotări 0,00 0,00, 0,00|buget local 4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00|buget local TOTAL CAPITOL 4 202.053,01 0,00 202.053,01 Capitolul 5 Alte cheltuieli 5.1__|Organizare de şantier : 5.1.1 |Lucrări de construcţii 5.1.2 |Cheltuieli conexe organizării de şani 52 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 5.3__|Cheltuieli diverse şi neprevăzute TOTAL CAPITOL 5 A 0,00 Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnolo; i test Pregătirea personalului de li ral 6.1 ie exploatare. EI 6.2. |Probe tehnologice şi teste JE 2000 jb TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 202.053,01 0,00 202.053,01 |buget local Din care C+M 202.053,01 0,00 202.053,01 jbuget local TOTAL GENERAL din care: 202.053,01 buget de stat 0,90 SERI ti As iza INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITIE *Reabilitare jardiniere si scări — Aleea Pietonală, str. Republicii, Municipiul Falticeni” 1.1. Denumirea investitiei: "Reabilitare jardiniere si scari — Aleea Pietonală, str. Republicii , Municipiul Falticeni” 1.2. Beneficiar: MUNICIPIUL FALTICENI 1.3. Amplasamentul: Str. Republicii, UTR1, zona Centrală 1.4. Date de necesitate si oportunitate: Lucrarile de reabilitare propuse a se realiza la trotuarul existent si scarile de acces la spatiile comerciale de pe Aleea Pietonală din municipiul Falticeni, cu pavele prefabricate din beton, au ca scop mentinerea parametrilor geometrici ai suprafetei trotuarului si treptelor existente, in vederea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a traficului pietonal . Pavajul realizat cu acest tip de materiale, are avantajul ca prezinta rezistenta mare la variatiile de temperatură, se monteaza si se demonteaza usor, intretinerea este simpla si usoara, favorizeaza scurgerea apei prin rosturile prefabricatelor, au design placut si o mare varietate de forme si culori. Prin acest proiect se propune sustinerea dezvoltarii infrastructurii urbane prin modernizarea arhitecturala si peisagistica, urmand sa se dezvolte functionalitatile zonei, precum si sa adauge unele noi absolut necesare pentru realizarea unui ansamblu arhitectural si peisagistic modern. Necesitatea acestui proiect este justificata de situatiei deplorabila a infrastructurii existente in aceasta zona si care are nevoie de o interventie urgenta. privind reabilitarea trotuarului si a treptelor de acces. Pentru satisfacerea necesitatii acestui proiect se definesc urmatoarele obiective specifice ce trebuie realizate in cadrul proiectului: 3.2. Esalonarea investitiei: (INV/C+M) Anul] - 202.053 lei 3.3. Durata de realizare = 3 luni 4. FINANTAREA INVESTITIEI Finantarea investitiei se va face din fonduri prevazute in bugetul local al Primariei Municipiului Falticeni. Intocmit, Biroul de management roiectelor Ing. Lupu Steli ANCA MP. Cr Beneficiar: Municipiului Falticeni DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie : "Amenajare parcari ecologice „mun. Falticeni „jud. Suceava * Valoare ( inclusiv T.V.A.) Ne, Denumirea capitolelor şia TOTAL din care Defalearea pe surse de capitolelo inanţare ert. e e el Ă Valoare din fonduri de Ia | din finanţare de ui inclusiv T.V.A.) bugetul de stat | la bugetul local LEI LEI LEI 1 2 3=4+5 4,00 5,00 6,00 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului. 1.2 |Amenajarea terenului. Amenajări pentru protecţia 1.3 |mediului și aducerea terenului la starea inițială Cheltuieli pentru LA relocarea/protectia utilitatilor TOTAL CAPITOL 1 buget local Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului Cheltuieli aferente asigurării cu 2 |utilitățile necesare funcționării 0,00 0,00 0,00[buget local obiectivului de investiţie TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 buget local Capitolul 3 Cheltuieli pentru iectare şi asistenţă tehnică 3.1_|Studii iai 3.1.1 |Studii de teren 32 Taxe pentru obţinerea de avize, __ |acorduri şi autorizaţii 3.3__|Proiectare şi Inginerie 3.3.1 Studiu de fezabilitate 3.3.2 |Proiect tehnic , 0,00 „00|buget local 3.3.3 |Detalii de execuţie Ă 0,00 0,00 buget local 3.3.4 _|Verificarea tehnică a proiectării 0,00 0,00 0,00|buget local 335 Documentaţii pentru avize, 0,00 0,00 0,00 acorduri, autorizaţii (DATC) 3.3.6 Expertize tehnice 34 Organizarea procedurilor de ” achiziţie 3.5 |Consultanţă 3.6__Asistenţă tehnică TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1__|Construcţii şi Instalaţii '70.000,00 0,00 70.000.090 buget local:___ : 4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00|bugct local Utilaje, echipamente tehnologice şi - 43 funcţionale cu montaj 0,00 0,00 0,00|buget local : A Utilaje fără montaj şi echipamente 44 de transport 0,00 0,00 0,00|buget local 4.5 |Dotări 0,00 0,00 0,00|buget local 46 [Active necorporale 0,00 0,00 0,00 |buget local TOTAL CAPITOL 4 70.000,00 0,00 70.000,00 Capitolul 5 Alte cheltuieli 5.1 __|Organizare de şantier : 5.1.1 |Lucrări de construcţii 5.1.2 |Cheltuieli conexe organizării de şani 52 Comisioane, taxe, cote, costul buget local creditului stă 5.3 _|Cheltuieli diverse şi neprevăzute ,00|buget local TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00 Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi redare la beneficiar 6.4 Pregătirea personalului de E Fi a Egee i : ” exploatare. 6.2__|Probe tehnologice şi teste 0 TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 70.000,00 0,00 70.000,00 buget local Din care C+M 0.000,00 0,00 70.000,00 buget locali TOTAL GENERAL din care: 70.000,00 Beneficiar: Municipiul Fajtideni intocmit - ing. Lupu Stelia INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE Amenajari parcari ecologice - Municipiul Falticeni 1.1. Denumirea investitiei: Amenajari parcari ecologice - Municipiul Falticeni 1.2. Beneficiar: MUNICIPIUL FALTICENI 1.3. Amplasamentul: Municipiul Falticeni 1.4. Date de necesitate si oportunitate: Necesitatea acestui proiect este justificata de cresterii numarului de autoturisme in Municipiul Falticeni, aparand astfel necesitatea de a se amenaja mai multe locuri de parcari ecologice protejandu-se in acest fel si suprafetele de spatii verzi. Prin prezenta documentatie se propune amenajarea mai multor locuri de parcare acestea fiind raspandite in intreg municipiul. Parcările ecologice sunt parcările care reduc scurgerile apelor pluviale şi emisiile poluante. Se referă la o serie de tehnici aplicate simultan pentru a reduce suprafaţa impermeabilă totală a unui spaţiu de parcare, a micşora temperatura la nivelul suprafeţei şi a menţine o insulă verde în zonele aglomerate. Scopuri urmărite prin realizarea de parcări ecologice: - volum minim de apă scursă; - îmbunătăţirea calităţii apei şi aerului; - asigurarea unui spaţiu maxim de parcare; - asigurarea unui spaţiu (tot maxim, dacă este posibil) pentru realizarea zonei verzi. Avantajele parcărilor ecologice: - evitarea poluării mediului datorită emisiilor autovehiculelor; „. Ta - reducerea insulelor de căldură umană; fu - reducerea expunerii la radiaţia UV, datorită coronamentul u i copacilor; - preluarea poluanţilor aerului de către coronament; - reducerea scurgerilor de apă din precipitaţii; Tipuri de materiale utilizate la realizarea parcărilor ecologice: Pavajul permeabil — este îmbrăcămintea rutieră care permite infiltrarea apei. Este disponibil într-o mare varietate de forme şi culori, îmbunătăţind şi aspectul estetic. Sistemele grilă sau zăbrele — sunt structuri de plastic rigide, umplute cu pietriş sau vegetaţie. 1.5. Situatia juridica a terenului Terenul pe care urmeaza a se amenaja parcari ecologice este inventariat in domeniul public a] municipiului Falticeni. 2. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI Valoarea totala (februarie 2020) 70.000,00 lei Din care: C+M = 70.000,00 lei Alte cheltuieli: 0,00 lei 3. INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTITIEI 3.1. Valoare totala = 70.000,00 lei C+M = '70.000,00 lei 3,2. Esalonarea investitiei: (INV/C+M) Anul ] 70.000,00. lei 70.000,00 lei 3.3. Durata de realizare = 2 luni 4. FINANTAREA INVESTITIEI Finantarea investitiei se va face din fonduri prevazute in bugetul local al Primariei Municipiului Falticeni. Intocmit, Biroul de management al proiectelor Ing./Luhu Stelian Proiectant: Beneficiar: Municipiului Falticeni privind cheltuielile de capital necesare realizări "Reabilitare spatiu pietonal existent si amplasare de mobilier urban,spatii verzi „str. Repub DEVIZ GENERAL Suceava” ii obiectivului de invest ANCYA NP. CI „mun. Falticeni jud. Valoare ( inclusiv T.V.A. ) Ne, Denumirea capitolelor şi a TOTAL din care Defalcarea pe surse de subcapitolelor Valoare . , . finanțare crt. de cheltuieli , A din fonduri de la | din finanţare de inclusiv T-V.A.)| pugetul de stat | la bugetul local LEI LEI LEI 1 2 3445 4,00 5,00 6,00 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 JObţinerea terenului. a at a 1.2 |Amenajarea terenului. Amenajări pentru protecţia 1.3 [mediului și aducerea la starea iniţială i Ri TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului Cheltuieli aferente asigurării cu 2.1 [utilităţile necesare fu [...]