HCL 54/2020 Dochia adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA HOTĂRÂREA nr. 54 /19 .11.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 30 septembrie 2020 Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în prima ședință extraordinară a celui de-al 5-lea mandat, 2020-2024. Analizând referatul de aprobare înaintat de Iacob Iulian Cornel, primar al comunei Dochia, în calitate de inițiator, nr. 6719 din 16.11.2020. Luând în discuţie raportul de specialitate nr.6717 din 16.11.2020 întocmit de inspector contabil Ciocan Agnes Niculina,privind execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. Având în vedere prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica; În temeiul art. 129 alin. (4) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ adoptă prezenta: H OTĂRĂŞTE : Art. 1 Se aprobă execuţia bugetară la data de 30.09.2020 conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia; Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi Compartimentul contabilitate. Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. Președinte de ședință Contrasemnează pentru legalitate, Aniței Vasile Secretar general al comunei Dochia Pascaru Vasile Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri participanți Anexă la HCL nr. 54 din 19 .11.2020 Execuţia bugetului local – secţiunea de funcţionare la sfârşitul trimestrului III 2020 se prezintă după cum urmează: Cod Indicator Denumire Prev. bug. Prev. bug. Incasari realizate initiale trim./def. V TOTAL VENITURI 3803300,00 2874750,00 2324437,82 49.90 VENITURI PROPRII 1289670,00 1210360,00 881285,96 00.02 I. VENITURI CURENTE 3496600,00 2568050,00 2233662,82 00.03 A. VENITURI FISCALE 3597290,00 2615490,00 2174801,00 00.04 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 799000,00 737200,00 527150,64 CAPITAL 00.05 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 1000,00 1000,00 1912,50 CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 03.02 Impozit pe venit 1000,00 1000,00 1912,50 03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor 1000,00 1000,00 1912,50 imobiliare din patrimoniul personal 00.06 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 775000,00 716200,00 506464,14 CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 04.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 775000,00 716200,00 506464,14 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 233000,00 210330,00 160966,14 04.02.04 Sume alocate de consiliul judetean pentru 242000,00 205870,00 159835,00 echilibrarea bugetelor locale 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 300000,00 300000,00 185663,00 Judetean 00.07 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT,PROFIT SI 23000,00 20000,00 18774,00 CASTIGURI DIN CAPITAL 05.02 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 23000,00 20000,00 18774,00 05.02.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 23000,00 20000,00 18774,00 00.09 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 245800,00 233300,00 227412,00 07.02 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 245800,00 233300,00 227412,00 07.02.01 Impozit pe cladiri 38000,00 35500,00 32602,00 07.02.01.01 Impozit pe cladiri persoane fizice 28000,00 26500,00 25732,00 07.02.01.02 Impozit pe cladiri persoane juridice 10000,00 9000,00 6870,00 07.02.02 Impozit pe terenuri 149800,00 144800,00 130489,00 07.02.02.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 40000,00 35000,00 33522,00 07.02.02.02 Impozit pe terenuri persoane juridice 1000,00 1000,00 1505,00 07.02.02.03 Impozitul pe terenul extravilan 108800,00 108800,00 95462,00 07.02.03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 9000,00 7000,00 7138,00 activitatea notariala si alte taxe de timbru 07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate 49000,00 46000,00 57183,00 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2546490,00 1639990,00 1414752,36 11.02 Sume defalcate din TVA 2491500,00 1586000,00 1363875,00 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru subventionarea 606500,00 427000,00 427000,00 energiei termice livrate populatiei 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru ajutor social si ajutor 1885000,00 1159000,00 936875,00 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri 16.02 Taxe pe utiliz bunurilor, autoriz utiliz bunurilor 54990,00 53990,00 50877,36 16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 50990,00 49990,00 47045,80 16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de 46990,00 46990,00 37405,80 persoane fizice 16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de 4000,00 3000,00 9640,00 persoane juridice 16.02.03 Taxe si tarife pentru elib de licente si autoriz 4000,00 4000,00 3831,56 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 6000,00 5000,00 5486,00 18.02 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 6000,00 5000,00 5486,00 18.02.50 Alte impozite si taxe 6000,00 5000,00 5486,00 00.12 C. VENITURI NEFISCALE -100690,00 -47440,00 58861,82 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 27010,00 24000,00 32338,96 30.02 Venituri din proprietate 27010,00 24000,00 32338,96 30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 27010,00 24000,00 32116,22 30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 27010,00 24000,00 32116,22 institutiile publice 30.02.50 Alte venituri din proprietate 0,00 0,00 222,74 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -127700,00 -71440,00 26522,86 33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 0,00 0,00 5,00 33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, 0,00 0,00 5,00 imputatii si despagubiri 34.02 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 2000,00 2000,00 2417,00 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 2000,00 2000,00 2417,00 35.02 Amenzi, penalitati si confiscari 154870,00 154870,00 35599,00 35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 154870,00 154870,00 35599,00 dispozitiilor legale 35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre 154870,00 154870,00 35599,00  alte institutii de specialitate 37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -284570,00 -228310,00 -11498,14 37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare -284570,00 -228310,00 -11498,14 00.17 IV. SUBVENTII 306700,00 306700,00 90775,00 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 306700,00 306700,00 90775,00 ADMINISTRATIEI PUBLICE 42.02 Subventii de la bugetul de stat 306700,00 306700,00 90775,00 00.20 B. CURENTE 306700,00 306700,00 90775,00 42.02.28 Subventii primite din Fondul de Interventie 40000,00 40000,00 40000,00 42.02.34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 40000,00 40000,00 478,00 incalzirea locuintei 42.02.41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea 66700,00 66700,00 50297,00 sanatatii 43.02 Subventii de la alte administratii 160000,00 160000,00 0,00 43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea 160000,00 160000,00 0,00 lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară DENUMIRE COD INDICATOR CREDITE CREDITE PLATI BUGETARE DEFINITIVE EFECTUATE INITIALE Capitole: 51.02.01.03 TOTAL CHELTUIELI 00 1996780,00 1411280,00 969779,79 CHELTUIELI CURENTE 01 1903780,00 1318280,00 943046,42 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1294950,00 926640,00 765645,00 Cheltuieli salariale in bani 10.01 1253500,00 891190,00 733297,00 Salarii de baza 10.01.01 1102500,00 779690,00 630683,00 Alte sporuri 10.01.06 0,00 0,00 0,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 102000,00 76500,00 71390,00 Indemnizatie de hrana 10.01.17 49000,00 35000,00 31224,00 Cheltuieli salariale in natura 10.02 17450,00 17450,00 15950,00 Tichete de vacanta 10.02.06 17450,00 17450,00 15950,00 Contributii 10.03 24000,00 18000,00 16398,00 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 24000,00 18000,00 16398,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 565830,00 353640,00 152527,83 Bunuri si servicii 20.01 448630,00 240040,00 88092,76 Furnituri de birou 20.01.01 9500,00 9500,00 4698,00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 10000,00 10000,00 1753,29 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 23000,00 23000,00 5303,13 Apa, canal si salubritate 20.01.04 2000,00 1700,00 330,78 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 14000,00 14000,00 7515,35 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 31000,00 23500,00 16836,93 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 359130,00 158340,00 51655,28 Reparatii curente 20.02 46300,00 46300,00 36238,74 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 53600,00 50000,00 25961,48 Alte obiecte de inventar 20.05.30 53600,00 50000,00 25961,48 Deplasari, detasari, transferari 20.06 1000,00 1000,00 0,00 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 1000,00 1000,00 0,00 Pregatire profesionala 20.13 2200,00 2200,00 650,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 20.25 5000,00 5000,00 277,35 actiuni in reprezentarea interteselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli 20.30 9100,00 9100,00 1307,50 Reclama si publicitate 20.30.01 2000,00 2000,00 1307,50 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 4800,00 4800,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2300,00 2300,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 43000,00 38000,00 24873,59 Asociatii si fundatii 59.11 43000,00 38000,00 24873,59 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 93000,00 93000,00 27204,83 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 93000,00 93000,00 27204,83 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 93000,00 93000,00 27204,83 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 93000,00 93000,00 27204,83 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII 85 0,00 0,00 -471,46 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 85.01 0,00 0,00 -471,46 curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 85.01.01 0,00 0,00 -471,46 curent in sectiunea de functionare a bugetului local Capitole: 54.02.05 TOTAL CHELTUIELI 00 5000,00 5000,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 5000,00 5000,00 0,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 5000,00 5000,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 50.04 5000,00 5000,00 0,00 locale Capitole: 61.02.05 TOTAL CHELTUIELI 00 373180,00 360800,00 334573,52 CHELTUIELI CURENTE 01 373180,00 360800,00 334573,52 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 55080,00 42700,00 40677,00 Cheltuieli salariale in bani 10.01 52430,00 40350,00 38347,00 Salarii de baza 10.01.01 48230,00 37150,00 35363,00 Alte sporuri 10.01.06 0,00 0,00 0,00 Indemnizatie de hrana 10.01.17 4200,00 3200,00 2984,00 Cheltuieli salariale in natura 10.02 1450,00 1450,00 1450,00 Tichete de vacanta 10.02.06 1450,00 1450,00 1450,00 Contributii 10.03 1200,00 900,00 880,00 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 1200,00 900,00 880,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 29000,00 29000,00 4845,52 Bunuri si servicii 20.01 13300,00 13300,00 633,88 Apa, canal si salubritate 20.01.04 300,00 300,00 7,88 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 5000,00 5000,00 0,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 8000,00 8000,00 626,00 Reparatii curente 20.02 2000,00 2000,00 0,00 Hrana 20.03 2000,00 2000,00 0,00 Hrana pentru oameni 20.03.01 2000,00 2000,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 20.04 7000,00 7000,00 3330,62 Materiale sanitare 20.04.02 7000,00 7000,00 3330,62 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 3000,00 3000,00 881,02 Uniforme si echipament 20.05.01 1000,00 1000,00 881,02 Alte obiecte de inventar 20.05.30 2000,00 2000,00 0,00 Deplasari, detasari, transferari 20.06 200,00 200,00 0,00 Deplasari interne, detasari, tra [...]