HCL 37/2020 Dochia adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA HOTĂRÂREA nr.37 /19 .07.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 30 iunie 2020 Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de, 17 iulie 2020 Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei Dochia, în calitate de inițiator, nr. 3723 din 09.07.2020. Luând în discuţie raportul de specialitate nr.3695 din 08.07.2020 întocmit de inspector contabil Ciocan Agnes Niculina,privind execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. Având în vedere prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica; În temeiul art. 129 alin. (4) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ adoptă prezenta: H OTĂRĂŞTE : Art. 1 Se aprobă execuţia bugetară la data de 30.06.2020 conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia; Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi Compartimentul contabilitate. Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. Președinte de ședință Contrasemnează pentru legalitate, Nițu Veniamin Secretar general al comunei Dochia Pascaru Vasile Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri participanți Anexă la HCL nr. 37 din 19.07.2020 Execuţia bugetului local – secţiunea de funcţionare la sfârşitul trimestrului II 2020 se prezintă după cum urmează: COD DENUMIRE PREV.BUG.INITIALE PREV.BUG.TRIM/DEF INCASĂRI INDICATOR REALIZATE Sectiune Buget: Functionare V TOTAL VENITURI 3216300,00 2006860,00 1569971,10 49.90 VENITURI PROPRII 989670,00 819470,00 513846,10 00.02 I. VENITURI CURENTE 2949600,00 1767660,00 1535846,10 00.03 A. VENITURI FISCALE 2895790,00 1661690,00 1492728,01 00.04 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 499000,00 373390,00 253228,96 DIN CAPITAL 00.05 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 1000,00 1000,00 164,00 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 03.02 Impozit pe venit 1000,00 1000,00 164,00 03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul 1000,00 1000,00 164,00 proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 00.06 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 475000,00 357390,00 239173,96 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 04.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 475000,00 357390,00 239173,96 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 233000,00 187660,00 125014,96 04.02.04 Sume alocate de consiliul judetean pentru 242000,00 169730,00 114159,00 echilibrarea bugetelor locale 00.07 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT,PROFIT SI 23000,00 15000,00 13891,00 CASTIGURI DIN CAPITAL 05.02 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 23000,00 15000,00 13891,00 capital 05.02.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 23000,00 15000,00 13891,00 capital 00.09 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 245800,00 211300,00 171860,00 07.02 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 245800,00 211300,00 171860,00 07.02.01 Impozit pe cladiri 38000,00 26000,00 22755,00 07.02.01.01 Impozit pe cladiri persoane fizice 28000,00 19000,00 18317,00 07.02.01.02 Impozit pe cladiri persoane juridice 10000,00 7000,00 4438,00 07.02.02 Impozit pe terenuri 149800,00 139300,00 107751,00 07.02.02.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 40000,00 35000,00 26257,00 07.02.02.02 Impozit pe terenuri persoane juridice 1000,00 1000,00 775,00 07.02.02.03 Impozitul pe terenul extravilan 108800,00 103300,00 80719,00 07.02.03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 9000,00 5000,00 3050,00 activitatea notariala si alte taxe de timbru 07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate 49000,00 41000,00 38304,00 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2144990,00 1073000,00 1062835,05 11.02 Sume defalcate din TVA 2090000,00 1022000,00 1022000,00 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru subventionarea 455000,00 291000,00 291000,00 energiei termice livrate populatiei 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru ajutor social si 1635000,00 731000,00 731000,00 ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri 16.02 Taxe pe utiliz bunurilor, autoriz utiliz bunurilor 54990,00 51000,00 40835,05 16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 50990,00 47000,00 37573,80 16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute 46990,00 44000,00 27995,80 de persoane fizice 16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute 4000,00 3000,00 9578,00 de persoane juridice 16.02.03 Taxe si tarife pentru elib de licente si autoriz 4000,00 4000,00 3261,25 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 6000,00 4000,00 4804,00 18.02 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 6000,00 4000,00 4804,00 18.02.50 Alte impozite si taxe 6000,00 4000,00 4804,00 00.12 C. VENITURI NEFISCALE 53810,00 105970,00 43118,09 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 27010,00 24000,00 14144,09 30.02 Venituri din proprietate 27010,00 24000,00 14144,09 30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 27010,00 24000,00 13921,35 30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 27010,00 24000,00 13921,35 institutiile publice 30.02.50 Alte venituri din proprietate 0,00 0,00 222,74 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 26800,00 81970,00 28974,00 33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 0,00 0,00 0,00 33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 0,00 0,00 0,00 judecata, imputatii si despagubiri 34.02 Venituri din taxe administrative, eliberari 2000,00 2000,00 1452,00 permise 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 2000,00 2000,00 1452,00 35.02 Amenzi, penalitati si confiscari 154870,00 153780,00 27522,00 35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 154870,00 153780,00 27522,00 potrivit dispozitiilor legale 35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de 154870,00 153780,00 27522,00 catre alte institutii de specialitate 37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -130070,00 -73810,00 0,00 37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare -130070,00 -73810,00 0,00  00.17 IV. SUBVENTII 266700,00 239200,00 34125,00 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 266700,00 239200,00 34125,00 ADMINISTRATIEI PUBLICE 42.02 Subventii de la bugetul de stat 266700,00 239200,00 34125,00 00.20 B. CURENTE 266700,00 239200,00 34125,00 42.02.34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 40000,00 40000,00 478,00 incalzirea locuintei 42.02.41 Subventii de la bugetul de stat pentru 66700,00 39200,00 33647,00 finantarea sanatatii 43.02 Subventii de la alte administratii 160000,00 160000,00 0,00 43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 160000,00 160000,00 0,00 finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară DENUMIRE COD CREDITE CREDITE PLATI EFECTUATE INDICATOR BUGETARE DEFINITIVE INITIALE TOTAL CHELTUIELI 00 4723165,00 1435706,00 949063,93 CHELTUIELI CURENTE 01 4723165,00 1435706,00 949562,39 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3421715,00 893416,00 792944,00 Cheltuieli salariale in bani 10.01 3288179,00 856100,00 768772,00 Salarii de baza 10.01.01 2877820,00 736500,00 674296,00 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 29800,00 4800,00 4768,00 Alte sporuri 10.01.06 82900,00 23000,00 19295,00 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 3200,00 600,00 600,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 102000,00 25500,00 21886,00 Indemnizatie de hrana 10.01.17 182459,00 62700,00 47441,00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 10000,00 3000,00 486,00 Cheltuieli salariale in natura 10.02 56150,00 17500,00 6629,00 Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 30000,00 17500,00 6629,00 Tichete de vacanta 10.02.06 26150,00 0,00 0,00 Contributii 10.03 77386,00 19816,00 17543,00 Contributii platite de angajator in numele 10.03.08 216,00 216,00 216,00 angajatului Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 77170,00 19600,00 17327,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 891180,00 398650,00 82178,39 Bunuri si servicii 20.01 675430,00 271800,00 69825,41 Furnituri de birou 20.01.01 6500,00 500,00 0,00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 9500,00 3500,00 2307,71 Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 118500,00 34700,00 20653,91 Apa, canal si salubritate 20.01.04 4200,00 1200,00 163,23 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 22500,00 11800,00 11265,35 Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional 20.01.09 11000,00 3000,00 2815,29 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 37500,00 13000,00 6223,93 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 20.01.30 465730,00 204100,00 26395,99 functionare Reparatii curente 20.02 142000,00 82000,00 0,00 Hrana 20.03 7000,00 7000,00 0,00 Hrana pentru oameni 20.03.01 7000,00 7000,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 20.04 5000,00 5000,00 0,00 Materiale sanitare 20.04.02 5000,00 5000,00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 25750,00 11500,00 5475,00 Uniforme si echipament 20.05.01 1000,00 1000,00 0,00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 24750,00 10500,00 5475,00 Deplasari, detasari, transferari 20.06 1400,00 100,00 0,00 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 1400,00 100,00 0,00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 600,00 0,00 0,00 Pregatire profesionala 20.13 9200,00 4000,00 0,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 20.25 5000,00 2500,00 200,00 actiuni in reprezentarea interteselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli 20.30 19800,00 14750,00 6677,98 Reclama si publicitate 20.30.01 2000,00 1500,00 0,00 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 6300,00 4250,00 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 11500,00 9000,00 6677,98 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 5000,00 5000,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 50.04 5000,00 5000,00 0,00 locale TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 314270,00 91140,00 68172,00 Ajutoare sociale 57.02 314270,00 91140,00 68172,00 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 304270,00 81140,00 67722,00 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57.02.03 10000,00 10000,00 450,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 91000,00 47500,00 6268,00 Burse 59.01 16000,00 4000,00 0,00 Asociatii si fundatii 59.11 55000,00 28500,00 6268,00 Sustinerea cultelor 59.12 20000,00 15000,00 0,00 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 85 0,00 0,00 -498,46 RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 85.01 0,00 0,00 -498,46 anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 85.01.01 0,00 0,00 -498,46 anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local Execuţia bugetului local – secţiunea de dezvoltare la sfârşitul trimestrului II 2020 se prezintă după cum urmează: COD DENUMIRE PREV.BUG.INITIALE REV.BUG.TRIM/DEF. INCASARI INDICATOR REALIZATE Sectiune Buget: Dezvoltare V TOTAL VENITURI 1904280,00 1335020,00 544709,00 49.90 VENITURI PROPRII 540770,00 540770,00 544709,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 130070,00 73810,00 0,00 00.12 C. VENITURI NEFISCALE 130070,00 73810,00 0,00 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 130070,00 73810,00 0,00 37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 130070,00 73810,00 0,00 37.02.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 130070,00 73810,00 0,00 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL 0,00 0,00 4709,00 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri 0,00 0,00 4709,00 39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 0,00 0,00 4709,00 domeniului privat 00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE 540770,00 540770,00 540000,00 40.02 Incasari din rambursarea imprumuturilor 540770,00 540770,00 540000,00 acordate 40.02.14 Sume exced BL pentru finant chelt SD 540770,00 540770,00 540000,00 00.17 IV. SUBVENTII 10469 [...]