HCL 21/2020 Dochia adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA HOTĂRÂREA nr. 21 /20 .03.2020 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2019 Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de, 20 MARTIE 2020 Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei Dochia, în calitate de inițiator, nr. 1683 din 10.03.2020. Luând în discuţie raportul de specialitate nr.1678 din 10.03.2020 întocmit de inspector contabil Ciocan Agnes Niculina,privind execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, Având în vedere prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica; În temeiul art. 129 alin. (4) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ adoptă prezenta: H OTĂRĂŞTE : Art. 1 Se aprobă execuţia bugetară la data de 31.12.2020 conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia; Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi Compartimentul contabilitate. Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. Președinte de ședință Contrasemnează pentru legalitate, Iacob Iulian Cornel Secretar general al comunei Dochia Pascaru Vasile Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi ANEXA LA HCL NR. 21 /20.03.2020 Execuţia bugetului local – secţiunea de funcţionare la sfârşitul trimestrului IV 2019 se prezintă după cum urmează Cod Indicator Denumire Prev. bug. Prev. bug. Incasari initiale trim./def. realizate 00.02 I. VENITURI CURENTE 7000,00 7000,00 2007,00 00.12 C. VENITURI NEFISCALE 7000,00 7000,00 2007,00 00.13 C1. VENITURI DIN 7000,00 7000,00 2007,00 PROPRIETATE 30.10 Venituri din proprietate 7000,00 7000,00 2007,00 30.10.05 Venituri din concesiuni si 7000,00 7000,00 2007,00 inchirieri 30.10.05.30 Alte venituri din concesiuni si 7000,00 7000,00 2007,00 inchirieri de catre institutiile publice V TOTAL VENITURI 2848050,00 3043820,00 3096458,96 49.90 VENITURI PROPRII 843050,00 1155320,00 1062860,94 00.02 I. VENITURI CURENTE 2626550,00 2822320,00 2992655,96 00.03 A. VENITURI FISCALE 2501500,00 2957770,00 2928475,42 00.04 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT 410000,00 722270,00 653021,82 SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.05 A11. IMPOZIT PE VENIT, 1000,00 1000,00 1048,50 PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 03.02 Impozit pe venit 1000,00 1000,00 1048,50 03.02.18 Impozitul pe veniturile din 1000,00 1000,00 1048,50 transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 00.06 A12. IMPOZIT PE VENIT, 387000,00 699270,00 628218,32 PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 04.02 Cote si sume defalcate din 387000,00 699270,00 628218,32 impozitul pe venit 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe 187000,00 187000,00 176721,32 venit 04.02.04 Sume alocate de consiliul 200000,00 212270,00 212269,00 judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la 0,00 300000,00 239228,00 dispozitia Consiliului Judetean 00.07 A13. ALTE IMPOZITE PE 22000,00 22000,00 23755,00 VENIT,PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 05.02 Alte impozite pe venit, profit si 22000,00 22000,00 23755,00 castiguri din capital 05.02.50 Alte impozite pe venit, profit si 22000,00 22000,00 23755,00 castiguri din capital 00.09 A3. IMPOZITE SI TAXE PE 242500,00 242500,00 248565,26 PROPRIETATE 07.02 IMPOZITE SI TAXE PE 242500,00 242500,00 248565,26 PROPRIETATE 07.02.01 Impozit pe cladiri 43000,00 43000,00 38326,48 07.02.01.01 Impozit pe cladiri persoane 31000,00 31000,00 28315,48 fizice 07.02.01.02 Impozit pe cladiri persoane 12000,00 12000,00 10011,00 juridice 07.02.02 Impozit pe terenuri 162500,00 162500,00 151092,78 07.02.02.01 Impozit pe terenuri persoane 50000,00 50000,00 40275,78 fizice 07.02.02.02 Impozit pe terenuri persoane 2000,00 2000,00 1242,00 juridice 07.02.02.03 Impozitul pe terenul extravilan 110500,00 110500,00 109575,00 07.02.03 Taxe judiciare de timbru, taxe 3000,00 3000,00 9639,00 de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 07.02.50 Alte impozite si taxe pe 34000,00 34000,00 49507,00 proprietate 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PE 1843000,00 1987000,00 2020522,34 BUNURI SI SERVICII 11.02 Sume defalcate din TVA 1795000,00 1939000,00 1963802,02 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru 135000,00 135000,00 126802,02 subventionarea energiei termice livrate populatiei 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru 1660000,00 1804000,00 1837000,00 ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri 16.02 Taxe pe utiliz bunurilor, autoriz 48000,00 48000,00 56720,32 utiliz bunurilor 16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de 44000,00 44000,00 52950,32 transport 16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de 38000,00 38000,00 48067,32 transport detinute de persoane fizice 16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de 6000,00 6000,00 4883,00 transport detinute de persoane juridice 16.02.03 Taxe si tarife pentru elib de 4000,00 4000,00 3770,00 licente si autoriz 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE 6000,00 6000,00 6366,00 FISCALE 18.02 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 6000,00 6000,00 6366,00 18.02.50 Alte impozite si taxe 6000,00 6000,00 6366,00 00.12 C. VENITURI NEFISCALE 125050,00 -135450,00 64180,54 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 28000,00 28000,00 32232,45 30.02 Venituri din proprietate 28000,00 28000,00 32232,45 30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 28000,00 28000,00 32012,97 30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si 28000,00 28000,00 32012,97 inchirieri de catre institutiile publice 30.02.50 Alte venituri din proprietate 0,00 0,00 219,48 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI 97050,00 -163450,00 31948,09 SERVICII 33.02 Venituri din prestari de servicii si 0,00 0,00 1216,00 alte activitati 33.02.08 Venituri din prestari de servicii 0,00 0,00 1212,00 33.02.28 Venituri din recuperarea 0,00 0,00 4,00 cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 34.02 Venituri din taxe administrative, 3000,00 3000,00 3196,00 eliberari permise 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 3000,00 3000,00 3196,00 35.02 Amenzi, penalitati si confiscari 98550,00 98550,00 59536,09 35.02.01 Venituri din amenzi si alte 98550,00 98550,00 59536,09 sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte 98550,00 98550,00 59536,09 sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 37.02 Transferuri voluntare, altele decat -4500,00 -265000,00 -32000,00 subventiile 37.02.03 Varsaminte din sectiunea de -4500,00 -265000,00 -32000,00 functionare 00.17 IV. SUBVENTII 214500,00 214500,00 101796,00 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 214500,00 214500,00 101796,00 ADMINISTRATIEI PUBLICE 42.02 Subventii de la bugetul de stat 214500,00 214500,00 101796,00 00.20 B. CURENTE 214500,00 214500,00 101796,00 42.02.34 Subventii pentru acordarea 40000,00 40000,00 35257,00 ajutorului pentru incalzirea locuintei 42.02.41 Subventii de la bugetul de stat 67500,00 67500,00 66539,00 pentru finantarea sanatatii 43.02 Subventii de la alte administratii 107000,00 107000,00 0,00 43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCPI 107000,00 107000,00 0,00 pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară Executia bugetului local-sectiunea de functionare la sfarsitul trimestrului IV2019 se prezinta dupa cum urmeaza: Denumire Credite Credite Plati efectuate bugetare Definitive initiale Capitole: 51.02.01 00 TOTAL CHELTUIELI 1296800,00 1415790,00 1257901,39 01 CHELTUIELI CURENTE 1296800,00 1415790,00 1258616,19 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1006000,00 1002930,00 941407,89 10.01 Cheltuieli salariale in bani 968000,00 967360,00 907527,89 10.01.01 Salarii de baza 802000,00 812200,00 758078,89 10.01.06 Alte sporuri 29000,00 18160,00 18159,00 10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane 100000,00 100000,00 98330,00 din afara unitatii 10.01.17 Indemnizatie de hrana 37000,00 37000,00 32960,00 10.02 Cheltuieli salariale in natura 16000,00 13570,00 13500,00 10.02.06 Tichete de vacanta 16000,00 13570,00 13500,00 10.03 Contributii 22000,00 22000,00 20380,00 10.03.07 Contributia asiguratorie pentru 22000,00 22000,00 20380,00 munca 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 239500,00 358560,00 263153,30 20.01 Bunuri si servicii 223200,00 260810,00 186457,95 20.01.01 Furnituri de birou 3500,00 6000,00 4235,41 20.01.02 Materiale pentru curatenie 3500,00 3500,00 3164,00 20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 23000,00 28500,00 27298,77 20.01.04 Apa, canal si salubritate 2000,00 2000,00 642,77 20.01.05 Carburanti si lubrifianti 8000,00 13000,00 12525,10 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, 24500,00 26500,00 24199,95 internet 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru 158700,00 181310,00 114391,95 intretinere si functionare 20.02 Reparatii curente 2000,00 6000,00 1209,00 20.05 Bunuri de natura obiectelor de 2500,00 63050,00 57891,49 inventar 20.05.30 Alte obiecte de inventar 2500,00 63050,00 57891,49 20.06 Deplasari, detasari, transferari 1000,00 1000,00 0,00 20.06.01 Deplasari interne, detasari, 1000,00 1000,00 0,00 transferari 20.13 Pregatire profesionala 2000,00 2000,00 440,00 20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 5000,00 20650,00 15491,21 derivate din actiuni in reprezentarea interteselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.30 Alte cheltuieli 3800,00 5050,00 1663,65 20.30.01 Reclama si publicitate 1500,00 2000,00 922,50 20.30.03 Prime de asigurare non-viata 0,00 750,00 741,15 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2300,00 2300,00 0,00 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 13200,00 13200,00 13196,00 55.01 A. Transferuri interne. 13200,00 13200,00 13196,00 55.01.18 Alte transferuri curente interne 13200,00 13200,00 13196,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 38100,00 41100,00 40859,00 59.11 Asociatii si fundatii 38100,00 41100,00 40859,00 85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII 0,00 0,00 -714,80 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85.01 Plati efectuate in anii precedenti si 0,00 0,00 -714,80 recuperate in anul curent 85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si 0,00 0,00 -714,80 recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local Capitole: 54.02.05 00 TOTAL CHELTUIELI 5000,00 5000,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 5000,00 5000,00 0,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 5000,00 5000,00 0,00 50.04 Fond de rezerva bugetara la 5000,00 5000,00 0,00 dispozitia autoritatilor locale Capitole: 61.02.05 00 TOTAL CHELTUIELI 55200,00 65930,00 61485,57 01 CHELTUIELI CURENTE 55200,00 65930,00 61485,57 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53000,00 55530,00 53393,00 10.01 Cheltuieli salariale in bani 51800,00 54330,00 52248,00 10.01.01 Salarii de baza 45000,00 47530,00 47525,00 10.01.06 Alte sporuri 2800,00 2800,00 1661,00 10.01.17 Indemnizatie de hrana 4000,00 4000,00 3062,00 10.03 Contributii 1200,00 1200,00 1145,00 10.03.07 Contributia asiguratorie pentru 1200,00 1200,00 1145,00 munca 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2200,00 10400,00 8092,57 20.01 Bunuri si servicii 1000,00 9200,00 7092,57 20.01.05 Carburanti si lubrifianti 500,00 5500,00 5010,23 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru 500,00 3700,00 2082,34 intretinere si functionare 20.06 Deplasari, detasari, transferari 200,00 200,00 0,00 20.06.01 Deplasari interne, detasari, 200,00 200,00 0,00 transferari 20.30 Alte cheltuieli 1000,00 1000,00 1000,00 20.30.03 Prime de asigurare non-viata 1000,00 1000,00 1000,00 Capitole: 61.02.50 00 TOTAL CHELTUIELI 140350,00 139270,00 136338,00 01 CHELTUIELI CURENTE 140350,00 139270,00 136338,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 139350,00 138270,00 136338,00 10.01 Cheltuieli salariale in bani 132000,00 130920,00 129082,00 10.01.01 Salarii de baza 106000,00 106580,00 106573,00 10.01.06 Alte sporuri 14500,00 12840,00 11541,00 10.01.17 Indemnizatie de hrana 11500,00 11500,00 10968,00 10.02 Cheltuieli salariale in natura 4350,00 4350,00 4350,00 10.02.06 Tichete de vacanta 4350,00 4350,00 4350,00 10.03 Contributii 3000,00 3000,00 2906,00 10.03.07 Contributia asiguratorie pentru 3000,00 3000,00 2906,00 munca 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1000,00 1000,00 0,00 20.13 Pregatire profesionala 1000,00 1000,00 0,00 Capitole: 65.01.03 00 TOTAL CHELTUIELI 673040,00 625962,00 625962,00 01 CHELTUIELI CURENTE 673040,00 625962,00 625962,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 673040,00 625962,00 625962,00 10.01 Cheltuieli salariale in bani 658802,00 612178,00 612178,00 10.01.01 Salarii de baza 561226,00 519861,00 519861,00 10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca 18038,00 11648,00 11648,00 10.01.06 Alte sporuri 22168,00 31552,00 31552,00 10.01.11 Fond aferent platii cu ora 5800,00 5800,00 5800,00 10.01.17 Indemnizatie de hrana 33348,00 29095,00 29095,00 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 18222,00 14222,00 14222,00 10.03 Contributii 14238,00 13784,00 13784,00 10.03.07 Contributia asiguratorie pentru 14238,00 13784,00 13784,00 munca Capitole: 65.01.04 00 TOTAL CHELTUIELI 806792,00 871413,00 864086,00 01 CHELTUIELI CURENTE 806792,00 871413,00 871060,00 10 [...]