HCL 17/2024 Dochia adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA HOTĂRÂREA nr.17 /23.02.2024 privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2023 Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară a celui de-al 5-lea mandat, 2020-2024. Analizând temeiurile juridice, respectiv: a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 alin. (4) din Constituția României, republicată, b) articolul 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; c) art. 129 alin. (4) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; d) art. 3 alin. (2), art. 31, art. 40-49 și art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; e) art. 49 alin. 12 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Luând act de: - referatul de aprobare înaintat de Iacob Iulian Cornel, primar al comunei Dochia nr. 951 din 16.02.2024. Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia - raportul de specialitate nr. 903 din 14.02.2024 întocmit de inspector contabilitate În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art. 1 Se aprobă execuţia bugetară la data de 31.12.2023 conform Anexei a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia; Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi Compartimentul contabilitate. Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei Dochia. Președinte de ședință Contrasemnează pentru legalitate, Iacob Marian Secretar general al comunei Dochia Pascaru Vasile  Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 vot „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri participanți Anexă la HCL nr. 17 din 23.02.2024 Execuţia bugetului local – secţiunea de funcţionare la sfârşitul trimestrului IV 2023 se prezintă după cum urmeaza: Cod Indicator Denumire Prev. bug. Prev. bug. Incasari initiale trim./def. realizate V TOTAL VENITURI 4835600.00 5988400.00 5376179.84 49.90 VENITURI PROPRII 1881600.00 2531960.00 2127757.28 00.02 I. VENITURI CURENTE 4363600.00 5182960.00 4837357.28 00.03 A. VENITURI FISCALE 3914000.00 4833360.00 4668160.61 00.04 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 762000.00 1412360.00 1420624.14 CASTIGURI DIN CAPITAL 00.05 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 5000.00 5000.00 18461.50 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 03.02 Impozit pe venit 5000.00 5000.00 18461.50 03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul 5000.00 5000.00 18461.50 proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 00.06 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 722000.00 1372360.00 1372060.64 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 04.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe 722000.00 1372360.00 1372060.64 venit 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 267000.00 347000.00 346706.64 04.02.04 Sume alocate de consiliul judetean pentru 455000.00 475360.00 475354.00 echilibrarea bugetelor locale 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia 0.00 550000.00 550000.00 Consiliului Judetean 00.07 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT,PROFIT SI 35000.00 35000.00 30102.00 CASTIGURI DIN CAPITAL 05.02 Alte impozite pe venit, profit si castiguri 35000.00 35000.00 30102.00 din capital 05.02.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri 35000.00 35000.00 30102.00 din capital 00.09 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 568000.00 568000.00 401989.14 07.02 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 568000.00 568000.00 401989.14 07.02.01 Impozit pe cladiri 58000.00 58000.00 47853.00 07.02.01.01 Impozit pe cladiri persoane fizice 48000.00 48000.00 38087.00 07.02.01.02 Impozit pe cladiri persoane juridice 10000.00 10000.00 9766.00 07.02.02 Impozit pe terenuri 282000.00 282000.00 181505.14 07.02.02.01 Impozit pe terenuri persoane fizice 49000.00 49000.00 47773.33 07.02.02.02 Impozit pe terenuri persoane juridice 3000.00 3000.00 1793.00 07.02.02.03 Impozitul pe terenul extravilan 230000.00 230000.00 131938.81 07.02.03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru 31000.00 31000.00 14898.00 pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate 197000.00 197000.00 157733.00 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 2574000.00 2843000.00 2834967.33 SERVICII 11.02 Sume defalcate din TVA 2482000.00 2751000.00 2709600.00 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru 1181000.00 1270000.00 1228600.00 subventionarea energiei termice livrate populatiei 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru ajutor 1301000.00 1481000.00 1481000.00 social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri 16.02 Taxe pe utiliz bunurilor, autoriz utiliz 92000.00 92000.00 125367.33 bunurilor 16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 81000.00 81000.00 86439.60 16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport 71000.00 71000.00 76224.60 detinute de persoane fizice 16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 10000.00 10000.00 10215.00 detinute de persoane juridice 16.02.03 Taxe si tarife pentru elib de licente si 11000.00 11000.00 38927.73 autoriz 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 10000.00 10000.00 10580.00 18.02 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 10000.00 10000.00 10580.00 18.02.50 Alte impozite si taxe 10000.00 10000.00 10580.00 00.12 C. VENITURI NEFISCALE 449600.00 349600.00 169196.67 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 50000.00 50000.00 50561.45 30.02 Venituri din proprietate 50000.00 50000.00 50561.45 30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 50000.00 50000.00 50561.45 30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 50000.00 50000.00 50561.45 catre institutiile publice 30.02.50 Alte venituri din proprietate 0.00 0.00 0.00 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 399600.00 299600.00 118635.22 33.02 Venituri din prestari de servicii si alte 0.00 0.00 169.00 activitati 33.02.08 Venituri din prestari de servicii 0.00 0.00 159.00 33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 0.00 0.00 10.00 judecata, imputatii si despagubiri 34.02 Venituri din taxe administrative, eliberari 9000.00 9000.00 4116.00 permise 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 9000.00 9000.00 4116.00 35.02 Amenzi, penalitati si confiscari 390600.00 390600.00 114350.22 35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 390600.00 390600.00 114350.22 aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 390600.00 390600.00 114350.22 aplicate de catre alte institutii de specialitate 37.02 Transferuri voluntare, altele decat 0.00 -100000.00 0.00 subventiile 37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare 0.00 -100000.00 0.00 00.17 IV. SUBVENTII 472000.00 805440.00 538822.56 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 472000.00 805440.00 538822.56 ADMINISTRATIEI PUBLICE 42.02 Subventii de la bugetul de stat 152000.00 485440.00 498524.00 42.02.34 Subventii pentru acordarea ajutorului 80000.00 413440.00 426696.00 pentru incalzirea locuintei 42.02.41 Subventii de la bugetul de stat pentru 72000.00 72000.00 71828.00 finantarea sanatatii 43.02 Subventii de la alte administratii 320000.00 320000.00 40298.56 43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 320000.00 320000.00 40298.56 finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară CodIndicator Denumire Credite Credite Plati Angajamente bugetare bugetare efectuate legale de initiale trimestriale platit Capitole: 51.02.01.03 00 TOTAL CHELTUIELI 1870160.00 2357220.00 1514094.65 0.00 01 CHELTUIELI CURENTE 1870160.00 2357220.00 1519111.83 0.00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1301000.00 1470300.00 1200176.00 0.00 10.01 Cheltuieli salariale in bani 1248000.00 1412000.00 1153126.00 0.00 10.01.01 Salarii de baza 1080000.00 1239000.00 990199.00 0.00 10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din 120000.00 125000.00 119794.00 0.00 afara unitatii 10.01.17 Indemnizatie de hrana 48000.00 48000.00 43133.00 0.00 10.02 Cheltuieli salariale in natura 27000.00 32300.00 21900.00 0.00 10.02.05 Transportul la si de la locul de munca 0.00 10000.00 0.00 0.00 10.02.06 Tichete de vacanta 27000.00 19000.00 18600.00 0.00 10.02.30 Alte drepturi salariale in natura 0.00 3300.00 3300.00 0.00 10.03 Contributii 26000.00 26000.00 25150.00 0.00 10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca 26000.00 26000.00 25150.00 0.00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 516160.00 827920.00 270522.83 0.00 20.01 Bunuri si servicii 410160.00 722920.00 214953.63 0.00 20.01.01 Furnituri de birou 25000.00 25000.00 19852.84 0.00 20.01.02 Materiale pentru curatenie 4000.00 4000.00 2891.95 0.00 20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica 60000.00 55000.00 32650.63 0.00 20.01.04 Apa, canal si salubritate 2000.00 2000.00 715.41 0.00 20.01.05 Carburanti si lubrifianti 16000.00 16000.00 0.00 0.00 20.01.06 Piese de schimb 4000.00 4000.00 0.00 0.00 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 35000.00 35000.00 24942.61 0.00 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 264160.00 581920.00 133900.19 0.00 functionare 20.02 Reparatii curente 8000.00 23000.00 3764.06 0.00 20.04 Medicamente si materiale sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 20.04.02 Materiale sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30000.00 15000.00 11250.00 0.00 20.05.30 Alte obiecte de inventar 30000.00 15000.00 11250.00 0.00 20.06 Deplasari, detasari, transferari 4000.00 9000.00 6358.00 0.00 20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 4000.00 9000.00 6358.00 0.00 20.13 Pregatire profesionala 36000.00 40000.00 31971.00 0.00 20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 10000.00 5000.00 500.00 0.00 derivate din actiuni in reprezentarea interteselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.30 Alte cheltuieli 18000.00 13000.00 1726.14 0.00 20.30.01 Reclama si publicitate 3000.00 3000.00 1726.14 0.00 20.30.03 Prime de asigurare non-viata 5000.00 5000.00 0.00 0.00 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10000.00 5000.00 0.00 0.00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 53000.00 59000.00 48413.00 0.00 59.11 Asociatii si fundatii 53000.00 59000.00 48413.00 0.00 85 TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII 0.00 0.00 -5017.18 0.00 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85.01 Plati efectuate in anii precedenti si 0.00 0.00 -5017.18 0.00 recuperate in anul curent 85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si 0.00 0.00 -5017.18 0.00 recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local Capitole: 54.02.05 00 TOTAL CHELTUIELI 10000.00 10000.00 0.00 0.00 01 CHELTUIELI CURENTE 10000.00 10000.00 0.00 0.00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 10000.00 10000.00 0.00 0.00 50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia 10000.00 10000.00 0.00 0.00 autoritatilor locale Capitole: 61.02.05 00 TOTAL CHELTUIELI 91800.00 112600.00 77306.06 0.00 01 CHELTUIELI CURENTE 91800.00 112600.00 77306.06 0.00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65800.00 86100.00 69234.00 0.00 10.01 Cheltuieli salariale in bani 62400.00 82400.00 66023.00 0.00 10.01.01 Salarii de baza 58000.00 78000.00 62225.00 0.00 10.01.17 Indemnizatie de hrana 4400.00 4400.00 3798.00 0.00 10.02 Cheltuieli salariale in natura 1900.00 2200.00 1750.00 0.00 10.02.06 Tichete de vacanta 1900.00 1900.00 1450.00 0.00 10.02.30 Alte drepturi salariale in natura 0.00 300.00 300.00 0.00 10.03 Contributii 1500.00 1500.00 1461.00 0.00 10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca 1500.00 1500.00 1461.00 0.00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 26000.00 26500.00 8072.06 0.00 20.01 Bunuri si servicii 16300.00 21800.00 8072.06 0.00 20.01.04 Apa, canal si salubritate 300.00 800.00 497.94 0.00 20.01.05 Carburanti si lubrifianti 6000.00 6000.00 3760.42 0.00 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 10000.00 15000.00 3813.70 0.00 functionare 20.04 Medicamente si materiale sanitare 2000.00 2000.00 0.00 0.00 20.04.02 Materiale sanitare 2000.00 2000.00 0.00 0.00 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5000.00 0.00 0.00 0.00 20.05.30 Alte obiecte de inventar 5000.00 0.00 0.00 0.00 20.06 Deplasari, detasari, transferari 200.00 200.00 0.00 0.00 20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 200.00 200.00 0.00 0.00 20.30 Alte cheltuieli 2500.00 2500.00 0.00 0.00 20.30.03 Prime de asigurare non-viata 2500.00 2500.00 0.00 0.00 Capitole: 61.02.50 00 TOTAL CHELTUIELI 211200.00 252100.00 183268.00 0.00 01 CHELTUIELI CURENTE 211200.00 252100.00 183268.00 0.00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 205700.00 246600.00 183268.00 0.00 10.01 Cheltuieli salariale in bani 194000.00 234000.00 174092.00 0.00 10.01.01 Salarii de baza 158000.00 198000.00 144484.00 0.00 10.01.06 Alte sporuri 23000.00 23000.00 18011.00 0.00 10.01.17 Indemnizatie de hrana 13000.00 13000.00 11597.00 0.00 10.02 Cheltuieli salariale in natura 5700.00 6600.00 5250.00 0.00 10.02.06 Tichete de vacanta 5700.00 5700.00 4350.00 0.00 10.02.30 Alte drepturi salariale in natura 0.00 900.00 900.00 0.00 10.03 Contributii 6000.00 6000.00 3926.00 0.00 10.03.07 Contributia as [...]