HCL 6/2020 Deveselu adoptată

ROMANIA JUDETUL OLT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU ar. Aurel Vlaicu nr. 6, CIF 4491350cod poștal 237130, tel. 0249510560, fax, 0249510580, e-mail:primariadeveseluGyahoo.com HOTARARE cu privire la aprobarea contului de execuţie pe trimestru III al anului 2020 Expunere de motive: in /unile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite, au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni. Având în vedere: - referatul de aprobare nr. 9562/02.11.2020 a viceprimarului comunei Deveselu; - raportul de specialitate nr. 9379/26.10.2020 al sefului serviciului economic, investitii si achizitii publice; - prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; - prevederile art. 49 alin. (12) nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; - avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, protectia mediului si turism; - avizul comisiei pentru amenajare teritoriu si urbanism, juridica si de disciplina, munca si protectie sociala. În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU HOTARAȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de executie pe trimestrul III al anului 2020, conform anexei la prezenta hotarare. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică secretarului general al UATC Deveselu, Serviciul economic, investitii si achizitii publice pentru ducerea la indeplinire si Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. PRESEDINTE DE SEDINTA, contrasemneaza pentru legalitate, SECRETAR GENERAL, UATC DEVESELU Nr. 6 din 06.11.2020 Voturi exprimate: 10 pentru, ] împotrivă, 1 abtinere Romania Judetul Olt, COMUNA DEVESELU SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Anexa 03 la data de 30-09-2020 CIF 4491350 cod 03 „Dă m Buget Buget ai Buget Fi pă PR activitati |. Buget Buget Buget Fond institutii Institutii imprumuturi Ai ari Ș Dunst national unic Buget Buget publice publice finantate din interne si fondui Buget de stat| Buget locat | sociale de îi gur aj] de asigurari entru | Trezorei ia finantate finantate din externe nerambur- CASA ct. ct. stat pentru somaj sociale de pentr Statului integrai din venituri ct. - Denumire indicatori [Rand] Total ct 52001007 | 5210100; ct. îi sanatate | Mediu ct. venituri | propriisi | „pU2%t | 54301014 e 5310101 | 770000 | 7700000 | sasotor+ | 57401044 ct. cioop| 52401007 | proprii | subvenii | actvitatide | $130101+ 57401021 5750100/ privatizare ct. 5250102/ 7700000 5710100/ 7700000 | 7700000 ct. ct, et 5160101+ 5150103/ 7700000 00 7700000 5600101/ 5610100/ 5820101/ 5170101/ 7700000 7700000 7700000 7700000 7700000 — A B | 1=2+3..+15 2 3 4 5 6 7 8 E] 10F 16 12E 13 Cc 140 15 |. Numerar din activitatea 01 operationala 1. Incasari 02 5,296,075| 1,173,497| 3,917,705)| 188,736) 16,137] 2. Plati 03 4,265,325) 1,173,497| 2,899,326 173,614 18,888) 3. Numerar net din activitatea -2,751 operationala 04 1,030,750| 1,018,379 15,122 2 . Numerar din activitatea de 05 investitii 1, Incasari 06 65,000] 65,000 2. Plati 07 676,675) 676,675; 3. Numerar net din activilatea deinveaiii 08 -511,678 -611,875| . Numerar din activitatea de 09 finantare 1. Incasari 10 401,955] 396,636] 5,319 2. Plati 11 9,681 9,681 3. Numerar net din activitatea dafinantare 12 392,274] 386,955] 5,319] IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent | 13 811,349) 793,659 20,441 -2.751 de numerar V.Ni “arsi echivalent de „751 nur 14 404,706] 396,636| 5,319 2 - sumă recuperate din 14.4 excedentul anului precedent - - sume utilizate din excedentul anl rece 14.2 401,955) 396,636 5,319) Sume transferate di disponibilu! neutilizat la finele | 14.3 anului precedent Numerar si echivalent de 814,100] 793,659) 20,441 APLXPERT € SOBIS v.2020 Conducatorul compartimentului financiar-contabii DENISA MARIA Paaina 1 din 1 Viza trezoreriei, Romania | Judetul Olt A COMUNA DEVESELU BILANT la data de 30-09-2020 PL EI Anexa 1 „Anexa 1 la normele metodologice) -lei- NR. CRT. 2% Cod rand Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei A IACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ [2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) 03 55000 55000 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-- I2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303- I2910304-2910400-2930200*) 213294 992754 Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+212050 1+2120601+2120901+23-10000-2810100-2810200-2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 - 2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200) 05 52366024 51775768) Alte active nefinanciare(ct.2150000) 06 Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ |2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103 -2960200), din care: 07 60380) 60380 Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 08 60380) 60380j Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: 09 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200) 10 TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) 15 52694698] 52883902 |ACTIVE CURENTE 18 X X Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ [3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ (3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ [3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780009-3910000- 3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200 - I3970300-3980000-4420803) 19 708564/ 1043593 Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an 20 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101-+4110108+4130100+418000 0+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+48101 I03+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: 21 82550) 14475] Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent ct.4890101+4890301) 21.1 Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 14110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : 22 82550) 14475 vansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102) 22,1 Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 14310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802:+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ |4810900**+4820000**-4970000), din care: 23 653462] 725043 APLxPERT O SOBIS v.2020 Pagina 1 din 4 NR. DENUM *A INDICATORILOR Cod |! Sold la Sold la CRT. rand inceputul sfarsitul anului perioadei Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 24 653462) 725043 4660900 - 4970000) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 14500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 25 939331 171038) 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4580303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), ___ din care: Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 26 4500505+4500700) Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670801 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 27 401955] +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + |4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) Total creante curente(rd.21+23+25+27) 30 1675343 1312509 Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000) 31 4 |Conturi de trezorerii si institutii de credit: 32 X X| Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ I5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ |5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 33 404708 814100 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 33,1 26750 11200) 5320800+5420100) depozite 34 X X| Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 35 1835] 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35,1 depozite 36 X X Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 40 431456] 827135 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale 5 |(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 41 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000) Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie 41.4 ct.5320400+5180701+5180702) ! 6 |Cheltuieli in avans(ct. 4710000) 42 7 |TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31-+40+41+41.1+42) 45 2815363 3183237 8 TOTAL ACTIVE(rd.15+45) 46 55510061 56067138) B. |DATORII 50 X| X DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai 54 x X mare de un an Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un 1 [anţct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 52 4620209 + 5090000), din care: APLxPERT O SOBIS v.2020 Pagina 2 din 4 ÎNR. DENUM? “A INDICATORILOR Cod |/ Soldla Sold la CRT. rand inceputul sfarsitul anului perioadei Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) 53 Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 2 [+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 54 26073 +1670208 +1670209-1690200) 3 |Provizioane(et. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 29852] TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) 58 55925] DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la lun an 59 X X| Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 1 14080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 60 2751 -640) 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care: Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent 60.4 (ct.4890201) ! Datorii comerciale si avansurițct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 51 B40 |4080000+ 4190000+ 4620101), din care: Avansuri primite(ct.4190000) 61,1 Datorii catre bugete(ct. 14310100+4310200+4310300+4310400+4310500+43-10600 + 2 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 62 77795 8565) 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ |4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ |4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete 63 X X| Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) 63,1 62685 67125 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile 64 (ct.4550501+4550502+4550503) Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ I4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 3. [4510606+4510809+4520100+4520200+4530200+4540200+ 65 iai: 111804] 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ |4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ |4580501-+4580502+4590000+4820103+4730103+4760000) sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 14620103) 66 Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de 4 |pana la un an (ct.5180601-+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 70 401955 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 5 [+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 71 17310 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100) 6 E ozouoaj > AGE 1210000230000 GA AZ 71 00+ 4270300+ 72 102897 120286 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, 7 |burse)(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 73 45468) 47180) 4290000+ 4380000), din care: Pensii, indemnizatii de sonaj, burse 73,1 X X| 8 |Venituri in avans(ct.4720000) 74 9 |Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) 75 29852] 10 |TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 823336) 811312 11 [TOTAL DATORII(rd.58+78) 79 879261 811312) IACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII 12 (rd.80=rd.46-79=rd.90) 80 54630800, 55255827 C. |CAPITALURI PROPRII 83 X| X| APLXPERT O SOBIS v.2020 Pagina 3 din 4 NR. DENUM/ TA INDICATORILOR Cod |( Soldia Sold la CRT. rand inceputul sfarsitul anului perioadei Rezerve, fonduri 1. [10401086 1060100710020 10900610 ae II IOIOIO| ca ATEMODGZ| aresooe2 0+1330000+1390100) 2__|Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) 85 5649689 6433886) 3__|Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) 86 4_ Rezultatul patrimonial al exercitiului(et.1210000- sold creditor) 87 1141049) 981879 5_ |Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) 88 6__|TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) 90 54630800 55255827 Conducatorul institutiei APLxPERT 0 SOBIS v.2020 Pagina 4 din 4 Conducatorul compartimentului financiar - contabil DENISA MARIA BARB Romania ( CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Anexa 02 Judetul Olt la data de 30-09-2020 COMUNA DEVESELU cod 02 - lai- Nr. DENUMIREA INDICATORILOR Cod | Anprecedent | Ancurent cri. rand A B [+] 1 2 | |VENITURI OPERATIONALE 01 X| X| Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 1 [7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 02 2904535) 3481414 |7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+ |7460200+ 7460300+ 7460900) Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 2 [7510200+/-7090000) 03 32161 145073 Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala 3 [(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 04 823064 297819) 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) Alte venituri operationale (ct. 4 17140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 05 288199) 325341 [7810401+7810402+7770000) TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE rd.02+03+04+05 06 4047959) 4249651 MU |CHELTUIELI OPERAT!IONALE - 07 X X| Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor 1 [(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 08 1519923 1714526) (6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000) Subventii si transferuri 2 |(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 09 429819 486157] 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 3 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+ 10 653448 933277 5080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+ I6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+ 6290100) Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane + [(ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 11 360277] 117563 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) 5 Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 12 14185 80331 6580109) ITOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 13 2977652 3331854 il |JREZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 14 X X| - EXCEDENT rd.06-13 15 1070307] 917797 - DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 VENITURI FINANCIARE IV. |(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 17 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) (CHELTUIELI FINANCIARE V [(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+ 18 1446) 918 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) VI |REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 19 X x - EXCEDENT rd.17-18 20 - DEFICIT rd.18-17 21 1446 918 VII |REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 22 X X - EXCEDENT rd.15+20-16-21 23 1068861 916879 APLxPERT O SOBIS v.2020 Pagina 1 din 2 Nr. DENUMIRE? "'NDICATORILOR Cod |A 'recedent An curent crt. rand A B [+ 1 2 - DEFICIT rd.16+21-15-20 24 VIII VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 25 65000 IX |CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) 26 X |REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 27 x X - EXCEDENT rd.25-26 28 65000 - DEFICIT rd.26-25 29 XI |REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) 29.1 - EXCEDENT rd.23+28-24-29 29.2 1068861 981879 - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 29.3 Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *) 29.4 XII |REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) 30 x X - EXCEDENT rd.29.2-29.4 31 1068861 981879 - DEFICIT rd.29.3+29.4 32 APLxPERT O SOBIS v.2020 Conducatorul institutiei DOBRE NICOLAE Pagina 2 din 2 Conducatorul compartimentului financiar - contabil DENISA MARIA BARBU Romania Judetul Olt, COMUNA DEVESELU SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA la data de 30-09-2020 Denumire indicatori |Rand| Total 5xx 5121.02 550 Cont banca Total |. Numerar din activitatea 01 operationala 1. Incasari 02 5,655] 5,655] 5,655 2. Plati 03 3,820) 3,820) 3,820) 3. Numerar net din activitatea 04 1,835] 1,835 1,835] operationala [ _„iumerar din 05 activitatea de investi 1. Incasari 06 2. Piati 07 3. Numerar net din 08 activitatea de investitii II. Numerar din 09 activitatea de finantare 1. Incasari 10 2. Plati 11 3, Numerar net din 12 activitatea de finantare IV. Cresterea descresterea) neta de (opere si pe 13 1,838 1,835 1,838 de numerar V. Numerar si echivalent de numerar | 14 L!/ ceputul perioadei Dmerente de curs 15 favorabile 3. Diferente de curs 16 nefavorabile Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul | 17 1,835 1,835 1,835 perioadei APLxPERT E SOBIS v. Pagina + din 1 Anexa 04 DIS, _NIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIAL. Romania Anexa 14b Judetul Olt la data de 30-09-2020 COMUNA DEVESELU cod 05 - lei - DENUMIREA INDICATORILOR Nr. Disponibil la Incasari Plati Disponibil la rand |_ inceputul anului sfarsitul perioadei B 1 2 3 4 TOTAL (rd [...]