HCL 47/2020 Deveselu adoptată

ROMANIA JUDETUL OLT CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU Str. Aurel Vlaicu nr. 6, CIF 4491350cod poștal 237130, tel. 0249510560, fax. 0249510580, e-mail:primariadeveselu Oyahoo.com HOTARARE cu privire la aprobarea contului de execuţie pe trimestru I al anului 2020 Expunere de motive: in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni Având în vedere: - referatul de aprobare nr. 4164/24.04.2020 al primarului comunei Deveselu; - raportul de specialitate nr. 4196/24.04.2020 al sefului serviciului economic, investitii si achizitii publice; - prevederile Legii nr. 5/2020 bugetului de stat pe anul 2020, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 49 alin. (12) nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; - avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, protectia mediului si turism; - avizul comisiei pentru amenajare teritoriu si urbanism, juridica si de disciplina, munca si protectie sociala. - avizul comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate și familie, protecţie copii, tineret șI sport. În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de executie pe trimestrul I al anului 2020, conform anexei la prezenta hotarare. Art. 2. Serviciul economic, investitii si achizitii publice din cadrul Primăriei Comunei Deveselu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului si secretarului general al UATC Deveselu, serviciului economic, investitii si achizitii publice pentru ducerea la indeplinire si Instituţiei Prefectului judeţul Olt. PREŞEDIN Nic contrasemneaza pentru legalitate, UATC DEVESELU SECRETAR GENERAL Nr. 47 din 30.04.2020 Voturi exprimate: 8 pentru,0 împotriă, Q abţineri -venituri din valorificarea unor bunuri 65000 65000 65000 -sume din excedentul bugetului local utilizate 307148 - subventii de la bugetul de stat 2232000 403000 42107 -subventii de la alte administratii 210000 160000 aferente cadrului 2014-2020 -sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor si prefinantari financiar 115000 115000 Situaţia contului de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 31.03.2020 se prezinta dupa cum urmeaza: Prevederi Prevederi Plati DENUMIRE INDICATORI Bugetare bugetare efectuate la anuale trimestriale 31.03.2020 aprobate la cumulate finele perioadei de raportare lei lei lei TOTAL CHELTUIELI, din care: 7464000 2437000 1212320 Autorităţi publice și acțiuni externe 1450000 497000 360755 Alte servicii publice generale 1000 1000 Tranzacţii privind datoria public şi 2000 2000 497 împrumuturi Invațământ 170000 61000 21086 Sanatate 189000 44000 41397 Cultura, recreere si religie 663000 663000 307872 Asigurari şi asistenţă sociala 1100000 385000 365189 Locuinţe, servicii şi dezvoltare 3121000 550000 107925 publica Protectia mediului 168000 84000 Transport 600000 150000 7599 Excedentul sectiunii de functionare 559762 Excedentul sectiunii de dezvoltare 23181 Deficitul sectiunii de dezvoltare -397000 -397000 Detalierea cheltuielilor contului de execuţie al bugetului local se prezintă astfel: Burse: 0 lei; «ss ssssss Cheltuieli de personal 536276 lei; Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 193969 lei; Cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor: 298 lei; Cheltuieli cu asistenţa sociala: 146082 lei; Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile: 307872 lei; Cheltuieli de capital: 54070 lei; Rambursari de credite: 2907 lei; Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul current: -29154. Situaţia contului de execuţie al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii - Venituri la data de 31.03.2020 se prezintă după cum urmează: Prevederi bugetare Prevederi , Incasari anuale bugetare , K , realizate DENUMIRE INDICATORI aprobate la trimestriale 31.03.2020 finele perioadei | cumulate ” lei de raportare lei lei TOTAL VENITURI, din care: 183000 102000 52211 - diverse venituri 183000 102000 46892 -sume din excedentul anului 5319 precedent Situația contului de execuţie al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii- Cheltuieli la data de 31.03.2020 se prezinta dupa cum urmeaza: Prevederi Prevederi Plati DENUMIRE INDICATORI Bugetare bugetare efectuate anuale trimestriale 31.03.2020 aprobate la cumulate finele perioadei de raportare lei lei lei TOTAL CHELTUIELI, din care: 183000 102000 42490 Locuinţe, servicii și dezvoltare 183000 102000 42490 Excedentul sectiunii de functionare 9721 Detalierea cheltuielilor contului de execuţie al institutiilor publice finantate din venituri proprii se prezintă astfel: “Cheltuieli de personal: 9304 lei; “Cheltuieli cu bunuri și servicii: 33186 lei. Faţă de cele relatate consider că sunt îndeplinite condiţiile legale de formă și conţinut, drept pentru care supun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Comunei Deveselu proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de execuție pe trimestru 1 al anului 2020. ŞEF $ INVESTI Ec. DI COMUNA DEVESELU SERVICIUL ECONOMIC, INVESTITII SI ACHIZITII PUBLICE Nr. VA din Afo 2020 RAPORT DE SPECIALITATE Fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 este în conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și alte cadre legale în vigoare și cu aplicabilitate la nivelul autorităților administraţiei publice locale. Având în vedere prevederile art. 49, alineatul 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, “In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni”. Anexa la proiectul de hotărâre prezintă execuția la data de 31.03.2020 a Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Deveselu. Situaţia contului de execuție al bugetului local - Venituri la data de 31.03.2020 se prezintă după cum urmează: Prevederi bugetare Prevederi , Incasari anuale bugetare . DENUMIRE INDICATORI aprobate la | trimestriale | „re2liZate finele perioadei | cumulate 31.03.2020 , lei de raportare lei lei TOTAL VENITURI, din care: 7067000 2040000| 1795263 - impozit pe venit 3000 1000 266 - cote și sume defalcate din 1452000 364000 354932 impozitul pe venit - impozite si taxe pe proprietate 540000 223000 280370 - sume defalcate din TVA 2109000 582000 563674 - taxe pe utilizarea bunurilor 129000 54000 67933 -alte impozite si taxe fiscale 16 - venituri din proprietate 21000 7000 3587 -venituri din prestari servicii si alte 4000 2000 72692 activitati -venituri din taxe administrative 40000 15000 5497 - amenzi, penalități și confiscări 147000 49000 31467 -diverse venituri 574 -varsaminte din sectiunea de -635000 -88000 -12975 functionare pt. finantarea sectiunii de dezvoltare -varsaminte din sectiunea de 635000 88000 12975 functionare -venituri din valorificarea unor 65000 65000 65000 bunuri -sume din excedentul bugetului 307148 local utilizate - subventii de la bugetul de stat 2232000 403000 42107 -subventii de la alte administrati 210000 160000 -sume primite de la UFE/ alti donatori 115000 115000 in contul platilor si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 Situaţia contului de execuţie al bugetului local - Cheltuieli la data de 31.03.2020 se prezinta dupa cum urmeaza: Prevederi Prevederi Plati Bugetare bugetare efectuate la DENUMIRE INDICATORI anuale erimestriale 31.03.2020 aprobate la cumulate finele perioadei de raportare lei lei lei TOTAL CHELTUIELI, din care: 7464000 2437000 1212320 Autorităţi publice și acțiuni externe 1450000 497000 360755 Alte servicii publice generale 1000 1000 Tranzacţii privind datoria public şi 2000 2000 497 împrumuturi Invaţământ 170000 61000 21086 Sanatate 189000 44000 41397 Cultura, recreere si religie 663000 663000 307872 Asigurari şi asistență sociala 1100000 385000 365189 Locuinţe, servicii şi dezvoltare 3121000 550000 107925 publica Protectia mediului 168000 84000 Transport 600000 150000 7599 Excedentul sectiunii de functionare 559762 Excedentul sectiunii de dezvoltare 23181 Deficitul sectiunii de dezvoltare -397000 -397000 Detalierea cheltuielilor contului de execuţie al bugetului local se prezintă astfel: Burse: 0 lei; SSN SS SS Cheltuieli de capital: 54070 lei; Rambursari de credite: 2907 lei; Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul current: -29154. Cheltuieli de personal 536276 lei; Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 193969 lei; Cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor: 298 lei; Cheltuieli cu asistenţa sociala: 146082 lei; Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile: 307872 lei; Situaţia contului de execuţie al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii - Venituri la data de 31.03.2020 se prezintă după cum urmează: Prevederi bugetare Prevederi , Incasari anuale bugetare realizate DENUMIRE INDICATORI aprobate la trimestriale 1.03.2020 finele perioadei cumulate lei de raportare lei lei TOTAL VENITURI, din care: 183000 102000 52211 - diverse venituri 183000 102000 46892 -sume din excedentul anului 5319 precedent Situația contului de execuţie al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii- Cheltuieli la data de 31.03.2020 se prezinta dupa cum urmeaza: Prevederi Prevederi Plati Bugetare bugetare efectuate DENUMIRE INDICATORI anuale trimestriale 31.03.2020 aprobate la cumulate finele perioadei de raportare lei lei lei TOTAL CHELTUIELI, din care: 183000 102000 42490 Locuinţe, servicii și dezvoltare 183000 102000 42490 Excedentul sectiunii de functionare 9721 Detalierea cheltuielilor contului de execuție al institutiilor publice finantate din venituri proprii se prezintă astfel: “Cheltuieli de personal: 9304 lei; v Cheltuieli cu bunuri și servicii: 33186 lei. Faţă de cele relatate consider că sunt îndeplinite condițiile legale de formă și conţinut, drept pentru care supun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Comunei Deveselu proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de execuție pe trimestru I al anului 2020. ȘEF SER INVESTITII Ec. DENI Romania € Judetul Olt i COMUNA DEVESELU PN Anexa 1 (ruiexa 1 la normele metodologice) BILANT la data de 31-03-2020 Cod 01 -lei- NR. DENUMIREA INDICATORILOR CRT. Cod Sold la rand Sold ia inceputul sfarsitul anului perioadei A_ |ACTIVE 01 X| X ACTIVE NECURENTE 02 X| X Active fixe necorporale(ct. 2030000+2050000+2060009+20801 00+2080200+ 03 2330000 =2600800-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) 55000] 55000 birotica si alte active corporale 2910304-2910400-2930200*) Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, planiatii, mobilier, aparatura 2 [(ct.2130100+2130200+2130300+21 30400+2140000+2310000-2810300- 04 2810301-2810302-2810303-2810304-281 0400-2910301-2910302- 2910303- 213294 1370079) Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101 +2120102+2120201+2120301 +2120401+212050 3 [1+2120601 +2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203| 05 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 - 2910203 -2910204 -2910205 -2910208 -2910207 -2910208-2930200) 52366024 51582530 4 |Alte active nefinanciare(ct.2150000) 06 din care: Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.26001 00+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 07 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103 -2960200), 60380 60380) Titluri de parțicipare(ct 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 08 60380) 60380 4960200), din care: Creante necurenie - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 6 |unan(ct.411 0201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200- | 09 4960200) Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada Imai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 10 7__|TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) 15 52694698 53067989 ACTIVE CURENTE 18 X| X 3970300-3980000-4420803) Stocuri(ct.3010000+30201 00+3020200+3020309+3020409+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 19 3590000+3610000+ 3710000+ 387 0000+/-3480000+/-3780000-3910000- 3920100-3920200 -3930000-39401 00-3940500-3940600-3950100-3950200- |3950300-3950400-3850600-3950700-3950800-3960000-39704 00-3970200- 708564 734783 an Creante curente = sume ce urmează a fi incasate intr-o perioada mai mică de un Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090104 +4090102+4110101+4110108+4130100+41 8000 0+4280000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101.+4810102+48101 21 I03+4810200+4810300+481 0900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+51 20800), din care: 82550] 23514] (ct.4890101+4890301) Decontari privind încheierea execu?isi bugetului de stat din anul curent 21.1 care : Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4099101 +4090102+ 14110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910109 - 4960100), din| 22 82550) 23514) Avansuri acordatețct. 2320000+2340000-+4090101+40901 02) 22,1 4310700**+43701 00**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000*:+4480100**+ 14810900**+4820000**-4970000), din care: Creante bugetare(ct. 4310700*+431 0200**+4310300"*+4310400**+43105003 14460200**+4480200+4610102+46101 04+4630000+4640000+4650100.+4650200 '+4660401+4660402+4660500+4680900+ 481 0101**+4810102**+ 4810103**+ 23 653462 816293) ?LxPERT E SOBIS v.2020 Pagina 1 din 4 NR. CRT. DENUMIF "3 INDICATORILOR Cod rand “Sold la inceputul anului Solid la sfarsitul perioadei Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+46501 00+4650200+4660401+4660402+ 4660500: |4660900 - 4970000) 24 653462] 816293] Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501 +4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 14540100+4540301+4540302+ 4540504+ 4540502+4540503+ |4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 14560309+ 4570100+4570201 +4570202+4570203+ |4570205+4570206+4570209+4570304 +4570302+ 4570309+ 4580100+ 14580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: 25 939331 939332] Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501 +4500502+4500503+ 4500504+ 4500505-+4500700) 26 Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+26701 03+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 27 312487! 30 1675343 2091606 Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000) 31 Conturi de trezorerii si institutii de credit: 32 Conturi la trezorerie, casă în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101 +5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+51 50101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160304 +5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+52101 00+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301 +5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000.+5290101+5290201 +5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101 +5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101 +5600101+5600300+ 5600401+5610101-+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100.+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+57501 00+5750300+5750400-7700000) 33 404706 682542] Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+53201 00+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) 33,1 26750) 23510 depozite Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+51401 02+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5-160202+5170102+5170202+5280102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ [5500102+55501 02+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+55904 02+5590202+5600102+5600103+ 5600402+561 0102+5610103+5620102+5620103.+5620402) 35 Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35,1 depozite X Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 431456 706052] Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+51211000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000) Pi] Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701 +5180702) m, Cheltuieli in avans(et. 4710000 ) 42 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+44 „1:+42) 45 2815363] 3532441 TOTAL. ACTIVE(rd.15+45) 55510061 56600430 W|lol=alo DATORII 50 X X| DATORII NECURENTE sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an 51 X| X Sume necurente = sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare ds un an (ct.2690200+4010200+4030200-+4040200.4050200:+4280201 + 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: 52 ?LXPERT 0 SOBIS v.2020 Pagina 2 din 4 NR. DENUMIF "+ INDICATORILOR Cod ă Sold la Sold la CRT. Ă rand inceputul sfarsitui anului perioadei Datorii comercialețct.4010200+4030200+ 4040200:+4050200+ 4620201) 53 Impumuturi pe termen lung(ct.161 0200+1620200+1630200+1640200+1650200 2 [+1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 54 28073 +1670208 +1670209-1690200) 3 |Provizioane(ct. 1510201+1510202+151 0203+1510204+1510208) 55 29852 [TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) 58 55925 DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la patat 59 X| X| Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (cî.2690100+4010100+4030100+4040100-+4050100+ 1 [4080000+4190000+4620101-+4620109+4730109+4810101+ 60 2751 89145) 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+481 0900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care: Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent 60.1 (ct.4890201) - Datorii comerciale si avansuri(ct. 4079100+40391 00+4040100+4050100+ 81 89145 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: Avansuri primite(ct.4190000) 61,1 Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+43-10500-+43-10600 + 2 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 62 77795 82420 14420300+4420801+4440000+4460000-+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4870300+ 14670400+4670500+4670900+ 4730109+481 0900+4820000),dlin care: Datoriile institutiilor publice catre bugete 63 X| x Contributii sociale(ct 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 63.4 62885) 66363 t 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) ! Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile 64 (ct.4550501+4550502+4550503) Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401.+ 14540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 3 [4510606+451060944520100+452020044530200 4340200), 65 504423) 504425) |4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ |4550401+4550402+4550403+4550404-+4550409+4550400+4580401 +4580402+ 14580501+4580502+4590000+4620103+47301 03+4760000) Sume datora [...]