HCL 850/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 850 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013; Având în vedere raportul nr.201266/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 şi 312/2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013, după cum urmează: a) venituri în sumă de 591.247,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 591.701,00 mii lei, conform anexelor nr.1- 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2013. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Lucian Costin DINDIRICĂ Nicoleta MIULESCU  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 850 din 19.12.2013 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016 mii lei Nr. Buget 2013 Influenţe Buget după Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 crt. +/- rectificare 768/05.12.2013 0 1 2 3 4 5 6 7 VENITURI TOTAL, din care: 591,242.00 5.00 591,247.00 689,312.00 720,123.00 750,044.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 391,068.00 5.00 391,073.00 416,814.00 432,179.00 448,685.00 I. Venituri proprii, total, din care: 129,675.00 5.00 129,680.00 121,855.00 124,658.00 127,542.00 * Venituri din impozite şi taxe 122,683.00 122,683.00 114,547.00 117,182.00 119,894.00 * Donaţii şi sponsorizări 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din 6,898.00 5.00 6,903.00 7,308.00 7,476.00 7,648.00 unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 162,976.00 0.00 162,976.00 167,253.00 168,371.00 170,377.00 - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 160,931.00 160,931.00 165,625.00 166,665.00 168,555.00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 45.00 45.00 76.00 92.00 115.00 pentru echilibrarea bugetelor locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 2,000.00 2,000.00 1,552.00 1,614.00 1,707.00 Judeţean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din 162,179.00 0.00 162,179.00 176,149.00 180,054.00 189,884.00 care: 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 162,139.00 162,139.00 176,083.00 179,979.00 189,793.00 finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care: Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 145,163.00 145,163.00 151,652.00 155,076.00 158,790.00 preuniversitar de stat, din care: - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 128,569.00 128,569.00 134,677.00 137,683.00 141,007.00 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din 16,594.00 16,594.00 16,975.00 17,393.00 17,783.00 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de 9,376.00 9,376.00 16,809.00 17,285.00 23,377.00 învăţământ preuniversitar de stat Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor 6,676.00 6,676.00 6,676.00 6,676.00 6,676.00 cu handicap grav Finanţarea cheltuielilor descentralizate 924.00 924.00 946.00 942.00 950.00 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 40.00 40.00 66.00 75.00 91.00 echilibrarea bugetelor locale 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Judeţean IV. Subvenţii 1,721.00 1,721.00 229.00 235.00 241.00 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din 1,721.00 0.00 1,721.00 229.00 235.00 241.00 care: Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ale preturilor la combustibili Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 200.00 200.00 210.00 215.00 220.00 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 1,021.00 1,021.00 19.00 20.00 21.00 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 finanţarea unor activităţi V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -65,483.00 -65,483.00 -48,672.00 -41,139.00 -39,359.00 finanţarea secţiunii de dezvoltare VI. Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Secţiunea de dezvoltare, din care: 200,174.00 0.00 200,174.00 272,498.00 287,944.00 301,359.00 I. Venituri proprii 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 II. Subvenţii, din care: 47,567.00 0.00 47,567.00 43,290.00 48,394.00 50,142.00 Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 electrice de termoficare Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 33,783.00 33,783.00 43,290.00 48,394.00 50,142.00 postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor 0.00 0.00 0.00 financiare Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sănătate III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 86,174.00 86,174.00 180,536.00 198,411.00 211,858.00 IV. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 65,483.00 65,483.00 48,672.00 41,139.00 39,359.00 Pagina 1 FP-01-01, ver 1  Nr. Buget 2013 Influenţe Buget după Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2014 Estimări 2015 Estimări 2016 crt. +/- rectificare 768/05.12.2013 0 1 2 3 4 5 6 7 CHELTUIELI TOTAL, din care: 591,696.00 5.00 591,701.00 689,312.00 720,123.00 750,044.00 Secţiunea de funcţionare 391,068.00 5.00 391,073.00 416,814.00 432,179.00 448,685.00 Secţiunea de dezvoltare 200,628.00 0.00 200,628.00 272,498.00 287,944.00 301,359.00 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 34,570.00 0.00 34,570.00 27,293.00 28,925.00 28,839.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 24,983.00 0.00 24,983.00 26,443.00 28,125.00 28,789.00 Cheltuieli de personal 15,894.00 0.00 15,894.00 17,114.00 18,679.00 18,622.00 Bunuri şi servicii 9,089.00 0.00 9,089.00 9,329.00 9,446.00 10,167.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 9,587.00 0.00 9,587.00 850.00 800.00 50.00 Cheltuieli de capital 9,587.00 0.00 9,587.00 850.00 800.00 50.00 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 874.00 0.00 874.00 0.00 0.00 0.00 Secţiunea de functionare, total, din care: 874.00 0.00 874.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli de personal 365.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 Bunuri şi servicii 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 Transferuri curente 390.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 55.02 -12,655.00 0.00 -12,655.00 12,869.00 12,253.00 11,309.00 ÎMPRUMUTURI,din care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: -12,655.00 0.00 -12,655.00 12,869.00 12,253.00 11,309.00 Bunuri şi servicii 64.00 0.00 64.00 60.00 54.00 49.00 Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 6,522.00 0.00 6,522.00 12,809.00 12,199.00 11,260.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -19,241.00 0.00 -19,241.00 0.00 0.00 0.00 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 9,589.00 0.00 9,589.00 9,497.00 9,769.00 10,634.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 9,589.00 0.00 9,589.00 9,497.00 9,769.00 10,634.00 Bunuri şi servicii 64.00 0.00 64.00 67.00 69.00 71.00 Transferuri curente 9,525.00 0.00 9,525.00 9,430.00 9,700.00 10,563.00 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 174,013.00 0.00 174,013.00 177,640.00 182,353.00 190,747.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 166,708.00 0.00 166,708.00 175,312.00 179,703.00 190,107.00 Cheltuieli de personal 137,987.00 0.00 137,987.00 151,486.00 154,968.00 164,384.00 Bunuri şi servicii 27,326.00 0.00 27,326.00 22,426.00 23,335.00 24,215.00 Alte cheltuieli (burse) 1,410.00 0.00 1,410.00 1,400.00 1,400.00 1,508.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -15.00 0.00 -15.00 0.00 0.00 0.00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 7,305.00 0.00 7,305.00 2,328.00 2,650.00 640.00 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 2,638.00 0.00 2,638.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 4,679.00 0.00 4,679.00 2,328.00 2,650.00 640.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -12.00 0.00 -12.00 0.00 0.00 0.00 66.02 SĂNĂTATE, din care: 21,277.00 5.00 21,282.00 14,069.00 16,322.00 17,058.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 17,614.00 5.00 17,619.00 11,819.00 13,722.00 [...]