HCL 6/2014 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 6 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2014; Având în vedere raportul nr.11776/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20, 21, 22, 23 şi 24/2014; În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.356/2013, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare şi Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014, după cum urmează: a) total venituri – 671.693,00 mii lei (411.404,00 mii lei – veniturile secţiunii de funcţionare şi 260.289,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); b) total cheltuieli – 688.697,00 mii lei (411.404,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de funcţionare şi 277.293,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare), conform anexelor nr.1- 18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2014, a excedentului aflat în sold la finele anului 2013, în sumă de 17.004,00 mii lei. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Vasilica GHEORGHIŢĂ Nicoleta MIULESCU  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 6/30.01.2014 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 mii lei Nr. Buget iniţial din care: Denumirea indicatorilor Execuţie 2013 Bugeti 2014 Plăţi restante Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017 crt. 2013 2013 0 1 2 3 4 5 6 7 8 VENITURI TOTAL, din care: 574,558.00 553,505.00 671,693.00 0.00 668,237.00 527,955.00 520,834.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 375,597.00 410,361.00 411,312.00 0.00 420,009.00 432,190.00 426,688.00 I. Venituri proprii, total, din care: 115,436.00 131,533.00 132,117.00 0.00 144,428.00 145,771.00 131,966.00 * Venituri din impozite şi taxe 108,470.00 124,560.00 124,560.00 0.00 136,898.00 138,168.00 124,333.00 * Donaţii şi sponsorizări 6.00 92.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din 6,960.00 6,881.00 7,556.00 0.00 7,530.00 7,603.00 7,633.00 unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 147,440.00 162,991.00 162,991.00 0.00 165,766.00 166,794.00 168,694.00 - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 145,395.00 160,888.00 162,882.00 0.00 165,625.00 166,665.00 168,555.00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 45.00 45.00 109.00 0.00 141.00 129.00 139.00 pentru echilibrarea bugetelor locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 2,000.00 2,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Judeţean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din 165,196.00 160,374.00 166,803.00 0.00 174,973.00 179,522.00 191,025.00 care: 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 165,156.00 160,334.00 166,706.00 0.00 174,861.00 179,401.00 190,901.00 finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care: Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 148,180.00 145,066.00 140,558.00 0.00 147,364.00 151,293.00 161,175.00 preuniversitar de stat, din care: - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 131,704.00 128,569.00 122,342.00 0.00 128,638.00 132,099.00 141,539.00 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din 16,476.00 16,497.00 18,216.00 0.00 18,726.00 19,194.00 19,636.00 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de 9,376.00 8,922.00 20,290.00 0.00 21,606.00 22,186.00 23,775.00 învăţământ preuniversitar de stat Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor 6,676.00 5,509.00 4,815.00 0.00 4,815.00 4,815.00 4,815.00 cu handicap grav Finanţarea cheltuielilor descentralizate 924.00 837.00 1,043.00 0.00 1,076.00 1,107.00 1,136.00 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 40.00 40.00 97.00 0.00 112.00 121.00 124.00 echilibrarea bugetelor locale 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Judeţean IV. Subvenţii 218.00 1,210.00 220.00 0.00 220.00 220.00 220.00 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din 218.00 1,210.00 220.00 0.00 220.00 220.00 220.00 care: Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ale preturilor la combustibili Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 200.00 191.00 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 18.00 1,019.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 finanţarea unor activităţi V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -52,693.00 -45,747.00 -50,819.00 0.00 -65,378.00 -60,117.00 -65,217.00 finanţarea secţiunii de dezvoltare VI. Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Secţiunea de dezvoltare, din care: 198,961.00 143,144.00 260,381.00 0.00 248,228.00 95,765.00 94,146.00 I. Venituri proprii 0.00 1,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Subvenţii, din care: 48,292.00 40,692.00 66,292.00 0.00 57,853.00 11,279.00 9,153.00 Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 electrice de termoficare Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 48,292.00 26,907.00 66,292.00 0.00 57,853.00 11,279.00 9,153.00 postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor 0.00 13,785.00 0.00 0.00 0.00 financiare Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sănătate III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 97,976.00 55,576.00 143,270.00 0.00 124,997.00 24,369.00 19,776.00 IV. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 52,693.00 45,747.00 50,819.00 0.00 65,378.00 60,117.00 65,217.00 Pagina 1 FP-01-01, ver 1  Nr. Buget iniţial din care: Denumirea indicatorilor Execuţie 2013 Bugeti 2014 Plăţi restante Estimări 2015 Estimări 2016 Estimări 2017 crt. 2013 2013 0 1 2 3 4 5 6 7 8 CHELTUIELI TOTAL, din care: 575,012.00 536,501.00 688,697.00 0.00 668,237.00 527,955.00 520,834.00 Secţiunea de funcţionare 375,597.00 402,237.00 411,312.00 0.00 420,009.00 432,190.00 426,688.00 Secţiunea de dezvoltare 199,415.00 134,264.00 277,385.00 0.00 248,228.00 95,765.00 94,146.00 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 32,451.00 28,671.00 36,923.00 0.00 33,125.00 34,289.00 35,332.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 24,056.00 22,282.00 32,347.00 0.00 28,125.00 28,789.00 29,332.00 Cheltuieli de personal 15,900.00 15,712.00 19,000.00 0.00 18,679.00 18,622.00 18,750.00 Bunuri şi servicii 8,156.00 6,586.00 13,347.00 0.00 9,446.00 10,167.00 10,582.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 -16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 8,395.00 6,389.00 4,576.00 0.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00 Cheltuieli de capital 8,395.00 6,389.00 4,576.00 0.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 874.00 828.00 1,243.00 0.00 1,263.00 1,283.00 1,303.00 Secţiunea de functionare, total, din care: 874.00 828.00 1,243.00 0.00 1,263.00 1,283.00 1,303.00 Cheltuieli de personal 0.00 348.00 1,000.00 0.00 1,010.00 1,020.00 1,030.00 Bunuri şi servicii 0.00 90.00 243.00 0.00 253.00 263.00 273.00 Transferuri curente 874.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 55.02 -12,655.00 5,487.00 7,888.00 0.00 10,302.00 10,232.00 9,383.00 ÎMPRUMUTURI,din care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: -12,655.00 5,487.00 7,888.00 0.00 10,302.00 10,232.00 9,383.00 Bunuri şi servicii 64.00 63.00 60.00 0.00 80.00 79.00 70.00 Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 6,522.00 5,424.00 7,828.00 0.00 10,222.00 10,153.00 9,313.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -19,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 9,494.00 9,552.00 11,000.00 0.00 11,229.00 11,571.00 11,941.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 9,494.00 9,552.00 11,000.00 0.00 11,229.00 11,571.00 11,941.00 Bunuri şi servicii 64.00 56.00 100.00 0.00 69.00 71.00 71.00 Transferuri curente 9,430.00 9,496.00 10,900.00 0.00 11,160.00 11,500.00 11,870.00 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 169,626.00 169,929.00 173,692.00 0.00 172,970.00 177,847.00 188,090.00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 165,180.00 164,833.00 170,724.00 0.00 170,370.00 174,987.00 184,950.00 Cheltuieli de personal 141,080.00 137,522.00 142,632.00 0.00 150,244.00 154,285.00 165,314.00 Bunuri şi servicii 22,700.00 26,308.00 26,309.00 0.00 18,726.00 19,194.00 19,636.00 Alte cheltuieli (burse) 1,400.00 1,164.00 1,78 [...]