HCL 239/2022 Craiova adoptată

SC TERMO CRAIOVA SRL SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2021 lei Denumirea elementului Sold la Creşteri Reduceri Sold la sfîrşitul începutul Total , din Prin transfer Total, din care | Prin exerciţiului exerciţiului care transfer financiar financiar A 1 2 3 4 5 6 Capital subscris 1012 20.200 10.000.010 - - - 10.020.210 Patrimoniul regiei - - - - B zi Î. | Prime de capital S 5 = . = = Rezerve din reevaluare 105 - - 5 zi = | Rezerve legale 293 119.081 - - - 119.373 | Rezerve statutare sau contractuale - - = E = a Rezerve reprezentînd surplusul - - . = = = realizat din rezerve de reevaluare 1065 “ LAlte rezerve 1068 - - - - = & + | Acţiuni proprii - - - - - = Cîştiguri legate de instrumentele - - - - - - de capitaluri proprii Pierderi legate de capitaluri - - - - - - | proprii ultatul reportat Sold C 1.881 - - - - 1.514 reprezentînd profitul nerepartizat sau Sold D - 7 = = 0 pierderea neacoperită 367 (ani anterior) Rezultatul Sold C - - - E F: reportat za provenit din adoptarea pentru Sold D a 3 E, = z ză prima dată a IAS mai puţin IAS 29(32) 1172 Rezultatul reportat Sold C - - - â E i provenit din Sold D - - E E = E: us] corectarea erorilor „> ] contabile 1174 Rezultatul reportat Sold C - - - - Z = provenit din trecerea - - la aplicarea Reglementărilor - Ntabile conforme ++ Directiva a patra a Comunităţilor Economice > RI ei z = = Europene SoldD Profitul sau pierderea | Sold C - 58.589.833 - - - 2.063.008 exerciţiului financiar | SoldD 367 - - 56.526.826 - - 121 Repartizarea profitului 0 Z E 119.081 E 119.081 Total capitaluri proprii 22.007 68.708.924 - 56.645.907 - 12.085.024 Administrato j Intocmit , ra Voican Lorefha Staicu Daniela L SC TERMO CRAIOVA SRL SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2021 Denumirea indicatorului Cod Exerciţiul financiar rand Precedent Curent A B l 2 I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 - - 1.Încasări (TSD 5121+5311- SI ($121+5311)-581) 02 2 46.573.976 2.Plăti (TSC 5121+5311-581) 03 175 32.213.662 3.Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03) 04 -173 14.360.314 II . NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 - - 1. Incasari (TSC 4113 — vanzare de imobilizari corporale) 06 0 17.136 2. Plati (TSD 404 ) 07 0 i) x. 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07 ) 08 0 17.136 III . NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 09 - - 1. Incasari (766) 10 2 168 2. Plati E! - zi 3. Numerar net din activitatea financiara (rd 10-rd 11) 12 2 168 IV . CRESTEREA (DESCRESTEREA ) NETA DE 13 -171 14.377.618 NUMERAR SI ECHIVALENT IN NUMERAR (rd 04+ rd 08+ rd 12) V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14 22.397 22.225 INCEPUTUL ANULUI (SOLD 5121+5311) VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15 22.225 14.404.763 SFARSITUL PERIOADEI (SOLD 5121+5311) din care: Depozite — GARANTIE C.E.0O. 16 [:) 11.642.000 i Administratop 42 Intocmit , En Voican Lorgi : 240 Staicu Daniela A ET CRAIOVA / „RL. 0 s (OvA - RO!