HCL 227/2024 adoptată

 Total Business Land SRL Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 Herastrau 17, Sector 1, Bucuresti, B, 011981 Calea Floreasca 169, Et.3, Sector 1, 014459 J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 Email: [email protected] www.tblgrup.ro 79 Exhaustor de gaze portabil buc 1.00 80 Combină de masură buc 1.00 81 Soft diagnosticare erori și defecte VCDS buc 1.00 82 Elevator cu coloane buc 2.00 83 Masina dejantat si masina de echilibrat roti buc 1.00 CPRP C4 – CABINA POARTA 1 Scaune birou – C4 cabina poarta buc 4.00 2 Computere complet echipate – monitor, tastatura, mouse, unitate – C4 cabina poarta buc 2.00 3 Birouri 1.40 x 1.00 m – C4 cabina poarta buc 4.00 Sistem de efractie - Kit sistem de alarma Tri-X Wireless AX PRO, GSM, 40 zone, 20 senzori, 4 o sirena de exterior, KITAXPRO64+5SZR+SIR Hikvision – C4 cabina poarta buc 1.00 5 Dulapuri vestiar – C4 cabina poarta buc 7.00 6 Banca vestiar – C4 cabina poarta buc 4.00 DOTARI EXTEROARE 1 Banca structura beton, sezut lemn buc 20.00 2 Cos gunoi buc 15.00 3 Banca circulara buc 1.00 4 Gard viu perimetral ml 237.00 5 Copaci buc 30.00 6 Poarta metalica acces auto, L=7m buc 1.00 7 Poarta metalica acces pietonal, L=2.1m buc 2.00 3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții; Costurile estimative pentru executia obiectivului pentru cele doua scenarii simulate sunt : Scenariul 1 Scenariul 2 lei cu TVA lei cu TVA TOTAL GENERAL 60,832,081.52 76,952,266.92 Din care C+M 42,641,901.17 46,906,091.30 Costurile estimative pentru echipamentele prevazute a se dota obiectivul de investii sunt prezentate mai jos : 90  Total Business Land SRL Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 Herastrau 17, Sector 1, Bucuresti, B, 011981 Calea Floreasca 169, Et.3, Sector 1, 014459 J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 Email: [email protected] www.tblgrup.ro Parametru Comentarii Scenariul “incremental” financiar Cheltuieli 3% p.a crestere in termeni reali S-a avut in vedere urmatoarele un numar de 15 cu anuala angajati permanenti, conform SF personalul Conform Legii invatamantului, Învăţământul de stat este finanţat de la bugetul de stat şi de la bugetele Prin acest proiect nu se au in vedere obtinerea de Venituri beneficii financiare directe. locale. Fondurile destinate învăţământului sunt nominalizate distinct în bugetul de stat şi în bugetele locale. COSTUL INVESTITIONAL Din punct de vedere fiscal, beneficiarul investitiei are statut de neplatitor de TVA, motiv pentru care TVA aferenta achizitiilor din proiect este suportata de autoritatea locala, in calitate de consumator final, acesta fiind inclusa in costuri. De aceea, in cadrul ACB costurile se vor considera la valoare cu TVA, care reprezinta in aces caz un flux de iesire, ce urmeaza a fi platit efectiv. Valoare investitie pentru Scenariul ales = 60,832,081.52 lei (inclusiv TVA), din care: cheltuieli diverse si neprevazute 860,747.58 lei (inclusiv TVA), Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț: 7,307,817.37 lei (inclusiv TVA) si Cheltuieli aferente marjei de buget de: 4,871,877.85 lei (inclusiv TVA). Analiza sustenabilitatii financiare Analiza sustenabilitatii financiare este realizata la nivelul proiectului pentru a demonstra ca acesta este sustenabil pe termen lung odata ce finantarea se va incheia; aceasta evaluare se bazeaza pe un indicator, respective pe cash flow- ul cumulat pentru fiecare an din prognoza si care trebuie sa fie pozitiv. Conform Ghidului de realizare a Analizei Cost Beneficiu pentru Proiectele de Investitii, instrument de analiza economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 (versiunea decembrie 2014), sustenabilitatea financiara a proiectului ia in considerare, pe de o parte, intrarile la nivel incremental (reprezentate de veniturile obtinute, dupa caz), si, pe de alta parte, iesirile la nivel incremental generate de proiect, reprezentate de costuri de operare, serviciul datoriei aferent imprumuturilor pentru inlocuirile viitoare. Cash flow-ul net cumulat rezultat pe perioada de referinta trebuie sa fie pozitiv pentru a demonstra ca exista surse de finantare (operationale si financiare) pentru acoperirea costurilor de exploatare si a costurilor financiare implicate de proiect). 105  Total Business Land SRL Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 Herastrau 17, Sector 1, Bucuresti, B, 011981 Calea Floreasca 169, Et.3, Sector 1, 014459 J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 Email: [email protected] www.tblgrup.ro Scenariul 1 Scenariul 2 lei cu TVA lei cu TVA 60,832,081.52 77,240,784.98 TOTAL GENERAL 42,641,901.18 47,605,607.94 Din care C+M Suprafata Construita Desfasurata 5699.5 mp 5699.5 mp Costurile estimative pentru echipamentele prevazute a se dota obiectivul de investii sunt prezentate mai jos : SCENARIUL I Valoare fara Valoare cu TVA TVA TVA Denumire LEI 19% LEI Utilaje, echipamente tehnologice şi 1,574,268.75 299,111.06 1,873,379.81 funcŃionale care necesită montaj Utilaje, echipamente tehnologice şi funcŃionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 Dotari 2,052,846.45 390,040.82 2,442,887.27 SCENARIUL II Valoare fara Valoare cu TVA TVA TVA Denumire LEI 19% LEI Utilaje, echipamente tehnologice şi funcŃionale care necesită montaj 1,731,695.622 329,022.1681 2,060,717.79 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcŃionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 Dotari 2,258,131.09 429,044.91 2,687,176.00 Analiza cost‐beneficiu definește evaluarea costurilor și beneficiilor sociale. Baza calcului acestei analize este analiza financiară. Există mai multe categorii de costuri și beneficii care vor fi prezentate in cadrul analizei economice. Implementarea investiției creează două tipuri de beneficii:  directe 119  Total Business Land SRL Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 Herastrau 17, Sector 1, Bucuresti, B, 011981 Calea Floreasca 169, Et.3, Sector 1, 014459 J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 Email: [email protected] www.tblgrup.ro  Raportul cost/beneficii este mai mare decât cel calculat in analiza financiară. In cadrul proiectului au fost studiat mai multe soluții și scenarii, iar soluțiile au fost analizate și comparate din punct de vedere tehnico - financiar, într-un final propunându-se soluția optimă. Pornind de la solicitările beneficiarului și corelându‐le cu modalitățile tehnice de rezolvarea a problemelor semnalate, au rezultat două scenarii tehnico‐economice posibile , după cum urmează: SCENARIUL TEHNICO – ECONOMIC I - RECOMANDAT Scenariul 1 lei cu TVA 60,832,081.52 TOTAL GENERAL 42,641,901.18 Din care C+M Suprafata Construita Desfasurata 5699.5 mp Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale: 1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul ședințelor lunare de progres de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum și riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare ședință lunară 2. Evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate in funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului. 3. Identificarea măsurilor de reducere sau evitare a riscurilor. Risc Probabilitate de Masuri apariție RISCURI TEHNICE Riscuri potențiale modificări ale SCAZUT ‐ prevederea in contractul de proiectare a soluției tehnice garanției de bună execuție a proiectului tehnic, garanție care va fi reținută in cazul unei soluții tehnice necorespunzătoare; ‐ asistenta tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției proiectului; ‐ acoperirea cheltuielilor cu noua soluție tehnică din sumele cuprinse la cheltuielile diverse si neprevăzute. 121  Total Business Land SRL Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 Herastrau 17, Sector 1, Bucuresti, B, 011981 Calea Floreasca 169, Et.3, Sector 1, 014459 J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 Email: [email protected] www.tblgrup.ro Scenariul 1: Scăzute, în special după aplicarea măsurilor de reducere a impactului lor. Scenariul 2: Scăzute, în special după aplicarea măsurilor de reducere a impactului lor 5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI / OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) In urma analizei celor doua scenarii propuse, din punctul de vedere al costurilor de investitie, operare si mentenanta, dar si tehnic, elaboratorul studiului propune realizarea scenariului 1. Principalul avantaj al scenariului 1 este al costurilor de investitie mai scazute decat in cazul scenariului 2. Scenariul 1 prezintă o valoare 60,832,081.52 lei (TVA inclus) Din punct de vedere al funcțiunilor și a spațiilor create, scenariul II este identic cu scenariul I. Având în vedere tema de proiectare, diferența dintre cele două scenarii se rezumă la: - suprastructura realizata la sala de sport. 5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI / OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDATA PRIVIND: a) obținerea si amenajarea terenului; In ceea ce priveste obtinerea se amenajarea terenului nu sunt diferite obtiuni. Imobilul (teren si constructii) imobil constructii apartinand domeniului public al municipiului Craiova dat in administrare consiliului Local al municipiului Craiova – Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, conf CF 235864/14.01.2020 este situat in perimetrul intravilan al Municipiului Craiova. Obiectivul de investitie este amplasat in Municipiul Craiova, strada Potelu, nr. 2, judetul Dolj, inscris in CF nr 235864, nr cad 24049 si este in suprafata de 6692mp din acte si 6617mp din masuratori Terenul este relativ plan, zona stabila, nu sunt evidentiate particularitati de relief care sa duca la impiedicarea edificarii unei astfel de constructii. Amplasamentul studiat este incadrat in zona de sud a intravilanului Municipiului Craiova, cu acces pietonal si auto din starada Potelu nr 2, ca a doua incinta a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, pentru cursuri de atelier si laboratoare, cu posibilitatea de acces pietonal si din Bdul Nicolae romanescu, avand la este Gradinita nr 18 care este administrata tot de Liceul tehnologic de Transporturi Auto si proprietati particulare, iar la sud proprietate particulara de locuit si strada Scolii. Obiectivul are legaturi rutiere si pietonale cu Bdul N. Romanescu care este principala artera de circulatie a municipiului pe directia nord-sud si cu starda Potelu care se leaga de un inel de circulatie rutiera de sudul municipiului. Accesurile carosabile in incinta se vor face din strada Potelu si din Bdul N. Romanescu, iar accesul pietonal se va face din starda Potelu, pe langa cabina-poarta existenta. Vecinatati: Nord – STRADA POTELU 123  Total Business Land SRL Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 Herastrau 17, Sector 1, Bucuresti, B, 011981 Calea Floreasca 169, Et.3, Sector 1, 014459 J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 E [...]