HCL 49/2013 Constanța adoptată

CUNSTANI4 ROMÂNIA LA 2 JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANȚA și CONSILIUL LOCALI. x HOTĂRĂRE privind aprobarea bugetului municipal! pe anul 2013 | laca! al Municipiului Constanta întrunit In şedinţa ordinară la Cons] u data de _ =) 3 [4 m Analizând expunerea de motive a c-lul Primar Radu Ştefan Mazăre N[.38507/20,03,2013, raportul Cornisiai hr de studii , prognoze economico-suciale, huget- finanțe, administrarea domeniului public şi privaţ răportul Direcţiei Financiare 1r,38510/20.03,2013 precum şi raportul Direcţiei Tehnic-Investiţii nr „39175/2103,2013; Având În vedere prevederile Lauii N1r.273/2006 privinc finanțele publice locale cu madificările ulterioare, Legea nr, 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 precum şi comunicarea D.G,F.P. nr. 38.894/20.03,2013 În templul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin, 4,1. a si art.115 alin.1, jit, b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată; HOTĂRÂŞTE: Art, 1 Bugetul municipal pe anul 2013 se aprabă la venituri în sumă de 369,299 mii lei , la cheltuieli în sumă de 618.750 mii lei, cu un excedent al anului 201 2 în sumă de 49,451 mii lei , Art.2 âinteza bugetului rnunicipa! pe anul 2013, detaliată la venituri pe capitole şi subrapitale, iar la chelțuleli pe capitole, subcapltole şi paragrafe, in clasificația economică şi luncuonală este prezentată in anaxa nr.2 si 2 bis, car fac parte integrantă din prezenta hotărăre, , ca invesriții este prezentată În anexă nra Care face pa te inle antă din Li 2] Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitațile sportive ŞI culturale, care fare parte integrantă din prezenta hotărâre. = Art,5 Se aprobă anexa nr.5 privind bugetele instituţiilor din subordine şi listele de investiţii care face parte integrantă din prezenta holărâre, Art.6 Se aprobă anexa nr.6 privină bugetul creditelor externe şi interne care face parte integranta din prezența hotărâre. Art.7 Venițurile proprii ale bugetului municipal se aprobă în suma de 364,801 mil lei, - Veniturile curente ala bugetului municipal se aprobă în suma de 503.614 mii lel, din care venituri fiscale în suma de 469.949 ni] lei şi venituri nefiscale in suma de 33 665 mil lei, “Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit și castiguri din capital in suma de 183.773 mil lei, impozite ŞI taxe pe proprietate in suma de 97,550 mil lei impozite şi taxe pe hunuri şi servicii în suma de 167,524 mil lei si alte impazite si taxe Fiscale în suma de 21.092 mil lei -Veniturile nefiscala sunt constituite din venituri din proprietate 6.424 în suma de mil lei, vanzări de bunuri şi servicii în sumă de 27.241 mil lei, -Cote şi sume detalcate din impozitul pe venit se aprobă la suma de 175.773 mil lei, Art.8 Excedentul anului 2012 |n suma dle 49,451 mi! lei va fi utilizat în anul 2013 ca sursă de finanţare a cheltulelilor secțiunii de dezvoltare Art.,9 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetul local sunt aprobate în suma de 138,813 mii lei din care: a).- Invatământ preuniversitar de stat - cheltuleli de personal 101,212 miki - cheltuleli pentru bunuri si servicii 14.315 miilei “cheltuieli hotărâri Judecatoresti 11,585 mille b).- Creşe 2,000 miile €). -Sume defalcate pentru serviciul de evidenţa populaţiei - 203 — mii lei d) -Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 9,184 mil la ) -Sume defalcata pentru ajutor social încălzire locuințe sunt în sumă da 15 mii lel f)- Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelar locale în sumă te 299 mii lel îți Art.10 Subvanţiiia da la bugetul de stat sunt in suma de 24.639 mii je Art, 11 Subvenţiile de la alte administrații sunt în sumă de L.B6A mi! lel, Art. 12 Sume primita de la U.E/ alți donatori în contul plăjilor ufectuate şi prefinanţări sunt în sumă de 39,178 mii lei. Art. 13 Cheltuielile pentru Autoritaţi publice şi actiuni externe se &probă in sumă de 35,869 mil lei din care 17.004 mil lei cheltuiali pentru bunuri. şi servicii, 18.415 mii lei cheltuieli de persana! și 450 mil le| chelțureli fe capital Art.14 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se aprobă In sumă de 203 mil lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servici! În suma de Vă mii lei, cheltuie! de persanal în suma de 190 mil lej. Art. 15 Cheltuielile pentru Tranzacţii privind dataria publica şi imprumuturi se aprobă în sumă de 500 mil lei din care cheltulali pentru bunuri şi sarvicii în sumă de 1 mil lel ŞI cheltuieli pentru dobanzi In suma da 199 mil lal. Art. 26 Cheltuielile la capitolul Ordine publică şi siguranța natională se aprobă în suma de 13,720 mil lei din care cheltuleii de personal suma de 3,100 mil le! şi cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 10.620 mii lei Art.27 Cheltulelile pentru capltalul Învatamint sa aprobă in suma de 127.411mil lei din care cheltuieli de personal În sumă da 101.212 mii lei, cheltuleli pentru bunuri şi sarvicii În suma de 14.614 il lei şi cheitulel pentru acardarea unor rirepturi de națură salarială prevazute prin hatărâri judacatoreşti suma de 11,585 m)! lei. Detallerea cheltulelilar pe fiecare articol şi alineat precum si detallerea chelțulelilar pentru fiecare unitate de Învățământ preuniversitar da stat pentru finantărea complementara se va efectua la prima rectificare de huget pe anul 2013. Art.18 Cheltulelie pentru Sănătate se aprobă în suma da 4.432 mil lei reprezentând cheltuieli de personal În suma de 4,100 mil lei, 110 mil lei cheltulali pentru asistenta socială si chelțuieii de capita] în suma de 222 mil lei Art.19 Cheltuielile pentru Cultură, Recreare şi Religia sr aprobă În suma de 27,165 mii lei din care 755 mi lei transferuri între unilăti ale administrației publice, cheltuleli pentru Bunuri şi servicii în suma de 23,410 mii lei, alte cheltuieli în suma de 3,000 mil lei, Art.2D Chelţulelile pentru Asigurari si asistentă socială se aprobă în suma de 51.714 mil lei din care 6.675 mii lei bunuri si servicii, 11,510 mil lei. chaltuieli de persanal, 2,500 mii lei transferul între unități ale administraţiei publice , asistenta socială în suma de 30.510 mil lei, alte cheltuieli în suma de 410 mii lei Şi cheltuieli de capital în suma de 100 mii lel Art,21 Chelțuleiile totale pentru Locuinţe, Servicii şi Dazvultara publică se aprobă în suma de 202-102 mil lei din care 14.000 mii lei «heltuleli de personal, 29.200 mil lel bunuri şi servicii, subvenţii in suma de 3.203 mil lei, pralecte cu finanţare din FEN suma de 6.781 mil lei, alte transferuri in suma de 610 mil lei, rambursări dle credite în suma de 53.386 mii lei ŞI chellulei! de capital in suma de 92.842 mil lel, Cheltuielile pentru bunuri si servicii. vor asigura finanțarea urmatoarelar activități: 1, lluminatul public, cu 14.900 mii lei 2.alte programe de gospodarie publică cu 6.400 mil le] 3.Serviclulul Public da Impozite şi Taxe şi alte venituri ala bugerulu! loca! cu 8,000 mii lei Art, 22 La capitolul Protecţia madiului cheltuielile sa aprobă În suma de 71,385 mii le! din care pentru cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 11380 mii lei şi eheltuinii de capital în suma da 5 mil lei Art,23 Cheltulelile la capitalul Combustibil! şi energie se aprobă in suma de 35,030 mi lei din cafe alta subvenții reprezentând ajutaara pentru încălzirea locuinţei ru energie termică. în suma de 34,855 mil lei, zi cheltuieli de capital în suma de 175 mil lei, Art.24 Cheltulelile pentru Transporturi se aprobă în suma de 49.219 MII le! din care 26,388 mil lei bunuri şi servicii, subvenţii în suma de L?,550 ep le! , transferul! în suma de 1.812 mil lei şi cheltuieli de căpital în suma de 69 mil lei, Art, 25 La capitolul Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare publică din anexa & privind credite interna se aprobă cheltulelile pentru proiecte cu finanțare din FEN în suma de 54,261 mii lei şi cheltuieli de capita! in sumă de 2.000 mii lei, Art 26 Din sumele incasate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat vom alaca în anul 2013 suma de 920.905 aura pentru punerea în executare a sentintei civile nr, 4853/2004 pronunțată de Tribunalul Constanţa În procesul cu FINCOGERO SPA CATANIA. respectiv eşalonaraa plăţi! din titlul executăriu pe o perioadă de 15 ari, în rate anuale egale, Începând cu anul 2013, cel mai târziu 30 Decembrie ale fierărul an, Art. 27 În limita disponibilitățilar hugetare se aprobă acortiaraa, da avansuri catre RATC pentru facilităţile acordate pa transpartul urban de călător! în municipiul Constanţa Art.28 Compartimentul Camisillar de specialitate ale Cansiliului Lacal! va comunica prezenta hotărâre Direcyel Financiare, Direcţie| Tehnic Achiziţii precum și Compartimentului Audit Public Intern În vederea aducerii la indeplinire şi spre stiință Instituţiei Prefectului Judetului Constanţa, Adoptată de un numar de consilieri din 7 membri PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, Deer meci CONTRASEMNEAZĂ ui ti! 2. SECRETAR = iguit MARCELA ENACHE Constanţa _ , Nr. ZI pei PI LO TANTA AOMÂNIA IUDEȚUL CONSTANŢA PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANŢA DIRFCŢIA FINANCIARĂ NR.3R510/20.032013 RAPORȚ Proiectul de buget pe anul 2013 s-a ajeborat avându-se |h vedere prognazele principalilor indicatori macroeconomici şi saali pentru anul 2013, precum şi pentru următorii ani, conform scrisorii cadru a Ministerulul Finanţelor Publice nr.351641,/41.05 2012 4 - Politicile şi strategiile locale precum şi prioritățile stabilita în formularea propunerilor de buget comunicate de direcţiile din cadru Primăriei Municipiului Constanta , de instituțiile publice , societățile comerciale şi regiile autonome din subordinea Consiliului Local Municipal Constanţa; : Lewaa nr.5 dir 22 februarie 2013 privind bugetul de stat , Legea nr.273 din 29 iunie 20U6 privind finanţele publice locala | Veniturile buantelar locale se constitule din: a) venituri proprii, Formate din: Impozite , taxe , contribuţii, alte vărsăminte, ale venituri si cote defalcate din impozitul pe venit ; b) sume defalvate din unele venituri ala bugatului de staț; €) subvenţii primite de la bugatul da stat ŞI de la alte bugete ; d) donati! şi sponsorizări , e) sume primite de |a Uniunea Eurapaană şi/sau alti donatori în contul plății efectuate şi prefinanțări Fundamentarea veniturilor praprii ale bugetului |ocal s-a bazat pe constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a baze! da impozităra în funcţie de care se calculează Impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilar obţinuţe din acestea, precum şi de alte Elemente specifice , în scopul evaluării carecte a veniturilor De asemenea , s-a avut în vedere eadrul legislativ În vigaare pentru anul 2013 precum ŞI gradul die realizare a veniturilor proprii În anii 2011 ŞI 2012, Pentru anul 70 Lă veniturile bugetului local propuse sunt În cuentum de 553.239 mil lei , campuse din - - venituri prapril 364,201 mil lei; - sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 138.813 mi lej ; - subvenţii de la bugetul de stat şi de Ja alte bugete 6.218 mila] ; sume de primit de la Uniunea Furopeană 59,467 mil lei Comparând veniturile propuse pantru anul 2013 cu venituriia îmcasate în anul 2012 respectiv 569.295 mii le! față de 505.671 mil lel „ observăm o creştere În anul 2UL3 cu 63,628 mii lei rare se datorează în special creşterii sumelor de primit de | Uniunea turapeană de la 11 196 mil lel în anul 2012 la 59.467 mil lei în anul 2013, precum şi a sumelor ce se var Incasă din tava de habitat ru aproximativ 12,000 mii le, La elaborarea bugetului pe anul 2013 s-a avut în vedera şi excedentul înregistrat la data de 31 dac. 2112 În sumă de 49.451 mii lei cara „ În conformitate cu narmele emise de Directia Generală de Sinteză a Politicilor Buaetare din carul Ministerului Finantelor Publice, nu se utilizează în faza de programare a bugetelor, Cheltuielile bugetului lacal pentru anul 2013 au Wastinaţie precisă şi limitată, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţie, Cheltuielile bugetului se acoperă integral dir veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor pracedenţ) Pentru anul 2013 cheltuielile pragnazate în buget sunt în sumă de 618,750 mil lei din tare chaițuieii pentru Implementarea programelor finanţate cin fonduri exteme nerambursabile pusiaderare sunt în sumă de 59.467 mi! lei. Pentru anul 2013 cheltuielile sunt în general la acelaşi nivel ca şi în anul 2012, exceptie făcând cheltuielile de parsonal care au fost majorate cu 8,5%, Da asemenea sunt evidențiate în buget În plus faţă de anul 2012, în principal, cheltuielile cu administrarea Campusului social! "Henri Coandă” în sumă de 2,400 mil lel Urmărind dezvultarea aurăbilă Municipiului Constanta şi a zonei Metropolitane, În conformitate cu viziunea şi ublectivele sactariale ale Planului Local de Dezvoltare a Municipiului, În anul 2013 încep investiţiile importante din programele cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cum sunt: "Restaurarea şi reamenajarea promenadel ŞI a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării Cazina Port Tomis " , "Restaurarea ŞI reamenajarea integrală a 2nnei istarite: Piața Dvidiu", "Îmbunătăţirea acvesului în Staţiunea Mamala prin construirea unor pasarele pietonale” , "Parcul Seniorilor” „." Promenada turistică Mamaia " y "Reamenajarea integrală a zanel pietonale fin centrul istoric al municiplhulul Constanta ” | Având În vedere că proiectele ru finanţare europeană posaderare funcţianeaz pe principiul rambursării (se achită sumele de chtura beneficiar şi apoi se ramburstază de către Autoritatea de Management), a faptulu| că există întărzieri în rambursarea sumelor achitate, precum şi candițiile restrictive de acordare a prefinanţării, Primăria a contractat în lua martie 2013 Finanţare rambursabilă internă sub forma une linii de finanţare, pe a porloadă de 4 ani, pentru realizarea investiţiile publice de interes local, fespective prolectele rara beneficiază de fonduri externa nerambursabile menţionate mai sus, De asemanaa se continua programele multianuale, asa cum sunt reabilitarea trarnel stradale, modernizarea infrastructurii, programul de plantari de material iendrologic, ormamentarea intersectiilar șI executarea de covoare florale in pariuri, executarea de parcaje iluminate si imprejmuite, cartinuarea realizarii de platforme maderne pentru colectarea deseurilar, hetanate, Imprejnuite si acoperite, in toata cantierale de hincuri din municipiu, Programele şi actiunile vu caracter sacial ocupă a pondere semnificativă în cadrul bugetului local. Se continuă cunoscutala actiuni de asistenţă socială prin acordarea de ajutoare în natura cu ocazia celor mal impartante sărbători religioase, pensionarilor care se încadrează în limitelu platonului de pensie, persuanalar fără venituri si persoanelor cu handicap, gratuitatile pe mijloacele de traspart: In câmun pentru persoanele tu handiemp, premiile in bani Vferite persoanelor care implinesc varsta de 80 de ani si famililur care Bniverseaza 50 de ani ve la casatarie, ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi, butelii si energie electrica, In anul 2013, pentru ca lacultorii din municiplul Constanta sa beneficieze de servicii medicale de cea mal buna calitate si sa alba sansa sa fie salvati, Primăria Munizipiulu! Constanţa va acorda sprijin financiar pentru sustinerea cheltuielilor pacienţilor dlagnusticaţi cu infarct miocardic În conformitate cu art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice lacale, sumele rezultate din vânzarea ; în candiiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităților administraliv. teritoriale constitue venituri alu bugetelor locale ŞI se cuprind în secțiunea te tezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lar Pentru anul 2013, in tuncţie de ratele contractuale ce se vor încasa În anul 2003 precum şi ţinânu cont de noile contracte ce se vor încheia, pragnozăm că in anul 2013 se va Încasa suma de 7.100 rii lel, Această sumă prin rectificare bugetră va fi alocată priaritar în următaarele direcţii . a) punerea in executare a sentinței civile nr 4453/2004, Bronunțată de Tribunalul Constanţa în procesul cu FIN.CO.Ge.R.O SPA respective eşalonarea plății din titlul executariu pe o perioadă de 15 ani, în rațe anuale egale, Începând cu anul 2013, cel mai târziu 30 decembrie ale Pecărul an.În conlarmitațe cu această sentinţă pentru anu! 2013 suma ce Va ți alocată şi plătiță până la data de 31 decembrie 2013 va fi de 920,8U5 FLIRO ; h) completarea resurselor finanulare pentru construirea de unităţi lacauve în Campusul soclal "Henri Coandă” , c) alte proiecte de investiţi! , Menţionez că la data da 15.03.2013 în conformitate cu contul de execuţie al bugetului lucal aliberat de Țrezureria Municipiului Constanţa , deja sumale rezultațe din vânzări sunt în sumă de 2.167 mil lei , deci în două luni şi Jumătate s-a incasat 30,5% din suma proannzată a se încasa Stabilirea rheltulelilor bugetelul local s-a efectuat in strictă corelare cu posibilitățile reale de incasare a veniturilor bugetelor Incale, estimate a se realiza. Prolacțul de buget pe anul 2013 se bazează pe propunerile direcjiilor şi serviciilor «lin cadrul Primăriei municiplulu Constanţa şi reflectă menținerea în condiţii normale A proiectelor de investiții realizate în anii anterari precum şi funcţionalitatea instituţiilar din subardine DIRECTOR EYECUTIV EC.MARCELA FRIGIOIII / CĂ ) Ministmrul Finantelor Publice ups tine Naatitoriglză de Ariministrare Fiscala tm aha PI DEI Activitaia de Trezorerie Contabile Ah Publica a jurtetului Constanta PA vu! ri da pa AM al e e atu avi pu tn Doamna | Domnu! Primar e, nato Privata mb, sava „ juttei "onsiimțe pa li PI N Va drame alaturat, AI contonnitate ra: preveriorie ari 2704 2005 + finantelor publice locale, decizia directorului petuliv al Li title (aperi 4 Pantelor Publice 3 judetului Canstanta, nr. 37. 2014, prlutoare JA topartizarea sumelor alocate judetului nostnu prin lege bugetului de sta! pe anul 2012, pret si olațonului maxim pentr aheltutel de personăl alina, TI ai “Din zuza Drmeamuniăi, arata eo ta tnt An PTA se putu Constanta NNE ET Saviano nn PAI ude lot A 0 ami rele rola bu pe aaa manti DUDE TE a pi ulii Laue d i Lu il fe Îedasmuna| nitae 7 [omu namzad ez ame „em, amare, (PETECE EIEENUND MEET ERE ERIIEIRII AL ŞI EET ARIEI EEE IEI] Bal Pia nt i muaruema | astra ii E i ec EI BEEEI | 14| Bnaa 4 OR BE TE 256,207, FER SAI 4 52300 [de radar TO Ta Dat N 2 47 RARI TR) MI IL 2 EI TI EEE |, ETOWA| uite ahu.af] ZEI IM lat [i DOABE|E tare La: NT MEET UE Do 0013 [i GOROTȚE arpzurz cn) 1 67 ati” ae, EEE MRELIBEEI E 2387 [Pruna Fara | _B32 17| LEI „SM „BS.z8] az. 3at) IEI 0507 fetei Era IEC EEE IENEI ERĂ | AR 60007 |vedtu taste | TMETE 2010 24 Fat! I] 5ăa| | arenei TE | 204 25| ARI, | TR) PITEIRIIEI FII) BENI — aaa fa! JA, 60570 egae — 7270 | 24097 03| 20 312 91 IEI b346| Alegi 2515] SA IE] 7 305, 01006 lunare 2021 | 207| arsi, Ei E Aaaa FREE ET ZI Ia BITI) i Ni | 3 Purgusi FETE | SFR, __ SE PU | 03204 | a zau. 030 | 72 71| __ 227 n ne, LI 01121 Cazlaau E 234 |__ 2700) SAI ea ÎN Ea N te NETEI A EBA | AR SA. EZ) | GIăNU|Crurnegeni 05| Ba 76| __ Ea 197.5 3 „61256 a FE EI ÎS, Y GT 2B3 [Ea At | Miz, RE EI: [ENI RI DUBE RA 7 [a CEE 0 3 63286|c antimegul DIDI AER 501 DEE E ta AI, ; S1ăȚa| ar Baie 7 DAE, 1 160 ar? ET B1452| amana 653 3722 ___ 152 7240 EI Bhia| Cart EA Iau ia i at B1559| ra ERP: NEO 0400 zi] f1820| umăr ED EP PL) RE ZEII 2] EP] B330[i| Cuza Male EXIL) Za 245,00 4N 61075) Darani 304 Za 168 3,0 EI] BITI Dour. EEE N) | 25 S5a, FI) 83151 Duma EDER [ZE 10,30 II] 03334! [ama mie LED NETA E] 51825, Ghindăresţ! FIII] 152 7383 0 Hi] [EEE EEE EI 172 737 Hu II LILI EETI IEEE] BE PI, Du su BI27A IEI LINII) MIA SRI, Aj [Ul anna, Aaaa ___E00, TA? 736,0) FF) GTARI lan cureti ESI ESEI) e 256,0 Eu! OZUZU ta EIN BE ENI) Î Tă 032 Lima Ea Sau IEZI ACEI IEEE, NI] EEUST [pre 045 _ BM 93 E39, lu Legi EAEN:IIA EI [SEE MENITE EIEDBRISRII 0 Due, Ii D700 004 BI 822| ii IEI] Wear EEICaI TE Fa 37 IRA PAR RO 4 191 [MA Foggia EEE ET A [...]