HCL 466/2024 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Consiliul, local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de ZI // Boti ; Având în vedere: - proiectul de hotărâre nr. 430 /2024 privind rectificarea bugetului local pe anul 2024; - nota de fundamentare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. zi de Pg amr - referatul de, aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 30060 jel od - "aportul "de specialitate, al Direcţiei financiare înregistrat sub /4 nr. ded, 5. ||. 027; - raportul de specialitate al Direcţiei strategii şi fonduți europene, Serviciul urmărire execuție lucrări înregistrat sub nr. LN) CEŞ//E /4 Zn A - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; In conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024; Luând în considerare: - H.C.L. nr. 53/2024 privind aprobarea bugetului pe anul 2024; - H.C.L. nr. 107/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - H.C.L. nr. 238/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - Dispoziţia de primar nr. 1313/2024 privind virările de credite bugetare; - Dispoziţia de primar nr. 1421/2024 privind virările de credite bugetare; - Dispoziţia de primar nr. 1576/2024 privind virările de credite bugetare; - Dispoziţia de primar nr. 1925/2024 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 276/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - H.C.L. nr. 322/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - Dispoziţia de primar nr. 2578/2024 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 335/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - H.C.L. nr. 362/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - Dispoziţia de primar nr. 2980/2024 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 425/2024 privind rectificarea bugetului pe anul 2024; - Dispoziția de primar nr. 3299/2024 privind virările de credite bugetare; - Decizia A.N.A.F.nr.16/28.10.2024 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.207206/29.10.2024, adresele A.N.A.F nr.CTG_STZ 19905/11.11.2024 și nr.CTG_STZ 19858/11.11/2024 înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.217779/11.11.2024 și nr.218006/11.11.2024. În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2024 la venituri în sumă de 2.357.545 mii lei și la cheltuieli în sumă de 2.378.619 mii lei. Art.Il Se rectifică anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IIl Se rectifică anexa nr.3, detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IV Se rectifică anexa nr. 4 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.V Se rectifică anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VI Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Se majorează subcapitolul” Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti” cu suma de 1.013 mii lei. - Se majorează subcapitolul „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 3.000 mii lei. - Se majorează subcapitolul „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional” cu suma de 100 mii lei. - Se diminuează subcapitolul „Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătății” cu suma de 40 mii lei; - Se majorează subcapitolul “Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică” cu suma de 1.472 mii lei. - Se majorează subcapitolul “Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020” cu suma de 1 mii lei. - Se majorează subcapitolul „Fondul Social European Plus (FSE+) aferent cadrului financiar 2021-2027” cu suma de 7 mii lei. Art.VII La capitolul 51 " Autorităţi publice și acțiuni externe” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 202 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 966 mii lei. Art.VIII La capitolul 61 "Ordine publica si siguranța natională” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 3.000 mii lei. Art.XI La capitolul 65 ” Invățămiînt” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 51 mii lei, se majorează titlul alte transferuri cu suma de 100 mii lei, se majorează titlul asistență socială cu suma de 1.013 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 8 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 98 mii lei. Art.X La capitolul 66 " Sănătate” se majorează titlul cheltuieli de personal cu suma de 1.432 mii lei, se diminuează titlul transferuri curente cu suma de 10 mii lei și se majorează titlul transferuri de capital cu suma de 10 mii lei. Art.XI La capitolul 67 " Cultură, recreere si religie” se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 8.403 mii lei, se majorează titlul transferuri curente cu suma de 270 mii lei, se diminuează titlul transferuri de capital cu suma de 270 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 7.607 mii. Art.XII La capitolul 68 ” Asigurări și asistență socială” se diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 2.888 mii lei și se majorează titlul asistență socială cu suma de 1.496 mii lei Art.XIII La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 9.031 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 5.716 mii lei . IM Art.XIV La capitolul 74 " Protecția mediului” se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 490 mii lei. Art.XV La capitolul 81 " Combustibili și energie” se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 38 mii lei . Art.XVI La capitolul 84 " Transporturi " se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 1.901 mii lei, se majorează titlul subvenţii cu suma de 10.899 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.240 mii lei. Art.XVII Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. Prezgnia hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, 7 împotrivă abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 27 consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , FEPoMWW d . CONTRASEMNEAZA SEC R GENERAL FULVIA- DINESCU Consta None /73 pp Dol JUDEŢUL:CONSTANTA [i Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA HCLM NR. / zica | BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2024 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2025-2027 -mii lei - BUGET 2024 Estimări Estimări | Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi anuale | 2027 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) . 1050763 | 965569 1015093 1062133 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 | 1286092 | 1117638 1169414 | 1218623 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 1186250 1018541 1065758 1110716 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 678212 598471 631108 662405 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod | | | 00.05 19) | [9) [9) 2) 01.02) _ _ | | | | _ Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 [2] 9) 19) [2] Impozit pe profit de la agenţi economici ) 01.02.01 [9] | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.08 | 678212 598471 631108 662405 (cod 03.02+04.02) a | | - | Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 | 10800 | 9764 10213 10632 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 [9] Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 10800 9764 10213 10632 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 104.02 | 667412 | 588707 620895 651773 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 | 667412 586298 618324 649048 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 19) | 2409 2571 2725 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05 | [2] | [9) [9) [9] Sume repartizate pentru finanțarea instituţiilor de spectacole și concerte 04.02.06 [9] | 2) [9) [9] A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 19) | 0 [9) 19) Îi li Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 [9] | 19) 19) [9) | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 | [9] [9] 19) 19) A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 201559 210303 219977 228996 ANEXA LA 90 4 Liciu NR hf A$ehdi- BUGET 2024 Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi anuale 2025 2026 2027 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 201559 210303 219977 228996 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 160100 168079 175811 183019 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 59100 52794 55223 57487 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 101000 115285 120588 125532 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 31959 33928 35488 36943 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 12300 11313 11833 12318 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 19100 22087 23103 24050 pis pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren 07.02.02.03 559 528 552 575 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 9500 8296 8678 9034 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 19) A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 305379 208593 213445 218037 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 241329 152069 154321 156490 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la A . 11.02.01 [9) [9) [9] 9) nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.02 135634 110102 111165 112154 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 1297 19) 19) 19) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 65037 2055 2098 2135 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui 11.02.2009 39361 39912 41058 42201 confesional Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+12.02.18) 12.02 19) 19) 19) 19) Taxe hoteliere-restante 12.02.07 2) Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan 12.02.18 9) Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 1100 1035 1083 1127 Impozit pe spectacole 15.02.01 1100 1035 1083 1127 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 (9) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 | 62950 55489 58041 60420 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 49800 44713 46769 48686 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 30700 28552 29865 31089 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 | 19100 16161 16904 17597 | | BUGET 2024 Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi anuale 2025 2026 2027 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 19) 19) [9] 19) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 13150 10776 11272 11734 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 1100 1174 1228 1278 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1100 1174 1228 1278 Alte impozite si taxe 18.02.50 1100 1174 1228 1278 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 99842 99097 103656 107907 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 11903 18566 19420 20216 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 11903 18566 19420 20216 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 19) 19) [9] 2) Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+ 30.02.05.30) 30.02.05 10685 17769 18586 19348 Redevenţe miniere 30.02.05.01 [9] 19) 19) 0 Redevenţe din exploatarea terenurilor cu destinaţie agricolă 30.02.05.05 [9] [9] [2] 9) Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 10685 17769 18586 19348 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 1218 797 834 868 Venituri din dividende de la alti platitori”) 30.02.08.02 1218 797 834 868 Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*) 30.02.08.03 19) [9) 19) [9] Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 87939 80531 84236 87691 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) 33.02 9162 5018 5250 5406 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 228 199 208 217 | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 0 19) 19) 19) Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 3213 3125 3269 3403 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 18 14 15 16 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 8 19) 19) Venituri din despăgubiri 33.02.26 [2] 19) [9] Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 [9] [9) 19) [9] ANEXA L | BUGET 2024 Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi anuale 2025 2026 2027 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 900 765 800 833 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Şcoală după scoală" 33.02.33 [9) 19) 0 [9) Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 4795 916 958 997 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 24443 21632 22627 23555 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 7 19) 0 [9] Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 24436 21632 22627 23555 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 19308 18979 19852 20666 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 18300 18639 19496 20295 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 18300 18639 19496 20295 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 [9] [9] [?) 19) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.02.03 o o o o confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) iii Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.02.03.01 o 0 o o confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 1008 340 356 371 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+3 36.02 35026 34901 36507 38004 65.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 [9) (9) 19) [9) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 19) (9) 19) 19) Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 [9] [9) 19) [9] Taxe speciale 36.02.06 32437 33017 34536 35952 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 [9] [9] [9] | [2) | | Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 19) 19) 19) 19) Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 19) 19) 19) [9] Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 [9] [9) [2) | 19) Taxa de reabilitare termică 36.02.23 [9] [9] 2) 2) Contribuţia asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 [9] 19) 19) [9] Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 [?) 19) 19) 19) Alte venituri 36.02.50 2589 1884 1971 2052 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) 37.02 [?) 19) [9) 19) ANE LUCIM NR A PRR lei - BUGET 2024 Estimări Estimări Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi anuale 2025 2026 2027 |Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 [9] Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -97599 [9) 2) [2] Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 97599 [9) [9) 0 | Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 ) | Alte transferuri voluntare 37.02.50 o) | II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 6000 0 0 1) | Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 6000 [9) 1?) 19) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice |39.02.01 [9) [9] [9) 2) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 [9) [9] [9] 2) Venituri din privatizare 39.02.04 19) [9) 19) [9] Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor | administrativ-teritoriale**) 39.02.07 6000 0 0 0 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 [9] II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 159500 [9] 19) 0 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 159500 o o o 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13-+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50) ă Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii i 199500 0 u E Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 [9] 9) [2] [9] Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare**) 40.02.18 [9) 9) 19) [9) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 [9) | 9) 9) [9] IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 727096 19395 20288 21120 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 727096 19395 20288 21120 | Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ | 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02 [...]